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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 B新臺幣(KGI Next Generation Multi-Asset Fund -TWD B),ISIN:TW000T4139B7,最新淨值:9.96,最新報價日期:2022-07-29, ... ... <看更多>
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透過布局全球未來世代包含REITs、股票、基金受益憑證(含ETF)及債券等關鍵產業有價證券，參與未來世代關鍵產業成長契機，達到兼顧資本利得增值及穩定收息的基金投資目標 ... ... <看更多>
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基金名稱, 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金). 基金公司, 凱基投信, 基金代碼. 成立日期, 2021年3月2日, 基金經理人 ... ... <看更多>
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2022/07/25. 11.34元(南非幣) ... ... <看更多>
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2022/03/31. 11.6600元(南非幣). 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB ... ... <看更多>
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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 -南非幣B(月配) (本基金之配息來源可能為本金). 不動產 電訊服務 流動資產 美國 現金與約當現金. ZAR | 淨值2022/07/06. ... <看更多>
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以下是各幣別7月份收益分配. 基金名稱, 計價幣別, 每個受益權單位 配息金額, 基準日, 發放日. 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣), 新臺幣, 0.05, 2021/7/15 ... ... <看更多>
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境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。 註14: 貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非 ... ... <看更多>
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基金名稱 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
富邦中國多重資產型基金‑A類型(美元) ‑4.1400 6.4800 26.7800 23.4300 24.4500 54.9600
富邦中國多重資產型基金‑B類型(美元) ‑4.1400 6.4800 26.7800 23.4300 24.4400 54.9600
元大實質多重資產基金‑新台幣 7.5700 18.8800 36.7300 6.4700 ‑3.4000 ... <看更多>
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六、 基金計價幣別：新臺幣、美元、人民幣及南非幣. 七、 本次核准發行總面額：詳見【壹、基金 ... 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金). ... <看更多>
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該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。 原則上 ... ... <看更多>
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本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF、槓桿型ETF 及商品ETF)、期貨信託事業對 ... ... <看更多>