配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/04 配息 0.0683 7.32 台幣
2021/09/28 2021/09/29 2021/10/06 配息 0.0683 7.49 台幣
2021/08/27 2021/08/30 2021/09/07 配息 0.0683 7.30 台幣 ... <看更多>
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配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2021/11/12 2021/11/15 0.0600000000 美元 10.5005 0.5714%
2021/10/14 2021/10/15 0.0600000000 美元 10.2006 0.5882%
2021/09/14 2021/09/15 0.0600000000 美元 10.3199 0.5814% ... <看更多>
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NN(L)債券/平衡 2021.10.01 申購
群益 2021.10.04 申購
富蘭克林境外 2021.10.07 申購 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 海外基金-配息記錄 的相關結果
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2021/11/12 2021/11/15 配息 0.06 6.86 美元
2021/10/14 2021/10/15 配息 0.06 7.06 美元
2021/09/14 2021/09/15 配息 0.06 6.98 美元 ... <看更多>
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2021/11/12, 2021/11/15, 2021/11/17, 配息, 0.06, 6.86, 美元. 2021/10/14, 2021/10/ ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 安聯收益成長多重資產基金- 配息狀況 的相關結果
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2021/10/27 2021/10/28 2021/11/04 配息 0.0683 7.32 台幣
2021/09/28 2021/09/29 2021/10/06 配息 0.0683 7.49 台幣
2021/08/27 2021/08/30 2021/09/07 配息 0.0683 7.30 台幣 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 【國民基金】安聯收益成長基金配息、成分股完整解析 的相關結果
高配息基金很夯，而近年來最受國人歡迎的配息型基金當屬「 安聯收益成長 ... 收益分配, 月配息（配息基準日：每月14 日、除息基準日：每月15 日）. ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 海外基金配息記錄 的相關結果
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基金名稱 基準日 除息日 計價幣別 配息頻率 每單位...
76AZ 國泰台灣高股息基金‑B配息(台幣) 2021/11/01 2021/11/02 台幣 月配 0.042
57BJ 元大亞太政府公債指數基金B配息 2021/11/01 2021/11/02 台幣 月配 0.014
77BX 復華台灣好收益基金 2021/08/04 2021/08/05 台幣 半年配 1.095 ... <看更多>
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安聯 多元信用債券基金-Amg總收益類股(穩定月配息)-(USD)安聯美元高收益基金-AM股(穩定月配息)-美元. 2021 年04月. 2021/4/14. 2021/4/27. ... <看更多>
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[PDF] 2021 年配息時間表- 安聯投信。 基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 12/14/2021 12/15/2021 12/20/2021. ... <看更多>
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聯博境外基金. 2021年度AA/AD/AT/BA/BD/BT/EA/ED 級別基金配息基準日及除息日一覽表. 月份. 配息基準日. 除息日. | 2021年01月. 01月28日. 01月29日. ... <看更多>
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基準日 【10/14、11/12、12/14】, 立即申購. 6541 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 ... ... <看更多>
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除息日, 配息基準日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2021/11/ ... 2021/03/15, 2021/03/12, 配息, 0.06, 澳幣 ... 2020/02/18, 2020/02/14, 配息, 0.05167, 澳幣. ... <看更多>
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2021/10/29, 2021/11/01, 2021/11/08, 配息, 0.0728, 9.82, 人民幣. 2021/09/30, 2021/10/01 ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 基金配息狀況 - 永豐銀行 的相關結果
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/04 配息 0.0683 7.32 台幣
2021/09/28 2021/09/29 2021/10/06 配息 0.0683 7.49 台幣
2021/08/27 2021/08/30 2021/09/07 配息 0.0683 7.30 台幣 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 海外基金-配息記錄 的相關結果
配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/20 配息 0.079 8.53 澳幣
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/19 配息 0.079 8.56 澳幣
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/20 配息 0.079 8.49 澳幣 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 安聯配息基金｜同品牌基金比較｜強基金 的相關結果
安聯配息 基金推薦排名. 基金推薦排名，係基金績效相對優異之基金 ... 強友推薦 強友推薦. 淨值日期2021/12/03 ... 年化配息率 (%), 10.89. 配息來自本金比例, 93.00% ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - 基富通 的相關結果
安聯 收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). Allianz Global Investors Inc and Gr BTWD. ... <看更多>
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2021 /11/08, 2021/11/05, 本公司總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列子基金變更 ... 因應一定百分比政策的配息股份於「資本風險」、「資本配息風險」新增相關說明。 ... <看更多>
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0440 安聯收益成長AM穩定月收美元配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 ... 每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值× 一年配息次數× 100%」，提醒您年化配息率為 ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 安聯東方入息基金(基金之配息來源可能為本金) - cnyes.cool 的相關結果
定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款3000 元，並計算至2021/10/31 之報酬率。「投. 資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 配息公告 - 台新銀行 的相關結果
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3720 第一金全球不動產B息 2021/10/01 台幣 季配 0.038 2.33
3526 復華台灣好收益基金(新臺幣) 2021/08/05 台幣 半年配 1.095 17.53
0526 富邦基金 2021/05/26 台幣 年配 1 N/A ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 國內基金基金配息狀況 的相關結果
配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2021/11/29, 2021/11/30, 2021/12/06, 配息, 0.0464, --, 台幣. 2021/10/28, 2021/10/29 ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 安聯證券投資信託股份有限公司函 的相關結果
出示由該股東存託銀行或存託機構所開立截至基準日為止的持有股數證明,最遲須於中央歐洲 ... LU0348786921 「安聯東方入息基金-P配息類股(美元). ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 富邦特選高股息ETF 12月6日展開募集 - 基金 的相關結果
富邦投信的富邦特選高股息(00900) ETF是以貼近實際配息結果來篩選成分股的 ... 月、7月、12月的第7個交易日為指數成分股審核基準日，間隔5個交易日後 ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 群聯上半年現金股利每股10元21日除息| 證券 - 中央社 的相關結果
群聯今年起改採每半年配息一次，董事會於8月決議上半年盈餘每股配發10元現金股利，現金總金額19.7億元。 訂閱《早安世界》電子報每天3分鐘掌握10件天下事. ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 安聯基準日 的相關結果
安聯 收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(Allianz Global Investors Income and Growth Fund N USD) 的投資目標: 經理公司應以分散風險、確保基金之 ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 聯準會轉鷹美元定存戰開打 - 奇摩股市 的相關結果
日期：2021年12月06日公司名稱：詠業(6792)主旨：詠業辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日發言人：李瑞榮說明：1.事實發生日:110/12/062. ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 Omicron出沒這檔平衡型基金抗震最給力 - 自由財經 的相關結果
... 在感恩節假期引發全球金融市場震盪，恐慌指數（VIX）一度飆升至31.12創近九個月以來新高，在通膨、升息預期與Omicron新變種病毒干擾下. ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 華融擬轉讓兩附屬公司股權 - Now 財經 的相關結果
股權轉讓擬採取公開方式，首次掛牌價格應不低於經財政部備案的資產評估結果，評估基準日確定為2021年12月31日。 中國華融股份續停牌。 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 《黃金行情》港金開市報16610元，倫敦金報1785﹒47 的相關結果
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安聯配息基準日2021 在 中環 - 香港經濟日報hket.com 的相關結果
信置日前於西九文化區M博物館舉行2021頒獎禮，以表揚過去一年表現優秀的地產界同業，美聯物業成績超卓，連奪全行最多的7項大獎，由美聯物業住宅部行政總裁布少明率領一 ... ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 南非幣基金安聯 的相關結果
基金清算基準日:2021年9月27日; 標題[問題] 安聯收益成長基金-AM穩定(南非幣 ... 南非幣就可選配息高的安聯收益成長南非幣、聯博環球高收益債南非幣。 ... <看更多>
安聯配息基準日2021 在 2021 年配息時間表 - 安聯投信 的相關結果
基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 12/14/2021 12/15/2021 12/20/2021. LU0348825331. USD. AGIF-TSC. 安聯中國股票基金-A配息類 ... ... <看更多>