台股觀察週報 2019/2/24 (歡迎分享)
1.下週只有三個交易日，且週末「中美貿易戰」即將開獎，預期盤勢會區間小幅震盪，觀望氣氛濃厚，靜待重大訊息公佈。近期全球股市行情，顯示市場對於中美貿易戰的議題，基本上是偏樂觀看待，未來要留意的是，就算貿易戰和平落幕，也可能會利多出盡，多方還有多少柴火？
2.終端需求疲弱是現在進行式，這項利空已經在去年底提前反映在股價上，因此，接下來市場會反映的是對於今年下半年終端需求的預期，也就是庫存調整結束後，回補庫存的急單力道有多強？
3.近期銅、鐵礦砂、原油報價上漲，但終端需求疲弱，壓縮廠商利潤空間，不利下半年終端需求回溫。同時，長短期公債利差持續縮小，也是多頭末期、空頭初期的跡象，2019~2020年很可能是本次多空循環的轉折點，我們對於下半年持續保守看待。
4.Samsung發表首款折疊式手機，定價高達1,980美元，折合新台幣約60,000元，絕對會讓消費者望之卻步。但折疊式手機的材料成本，就是比一般旗艦機種高出約100美元，若再考慮良率偏低的問題，成本差距更大，短期內可能壓不下來。如果市場有炒作相關供應鏈，投資人心裡要有數，不要過度期待。
5.錢櫃併購好樂迪一案，最近兩個月好樂迪股價一路走高，有些人認為是知情人士率先買進，有些人認為是好樂迪本身就是好公司，有這個價值。其實這兩個想法並不衝突，很多好公司可能因為某些原因，例如冷門、產業成長性差，股價長期遭到低估，要反映公司內涵價值，有時候需要一些催化劑，而併購案扮演的就是催化劑的角色。喜歡買進低估價值股的投資人，如果多花一點時間研究催化劑的問題，可以省下很多時間成本，對長期績效一定會有幫助。
6.近期投信基金持股的數據顯示，群益投信持有雙鴻股票已經開始鬆動，散熱族群籌碼面有趨於凌亂的跡象，後續股價如果再有拉抬，續航力可能會較為不足，且股價波動會開始放大，手中有多單或空單的要留意，另外三月底有融券強制回補的問題。
7.上週提到切入iPhone SLP供應鏈的台系CCL廠商，近期股價表現相當強勢，下週我們會發布報告評估這項利多的實質貢獻度，敬請期待！
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