配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2023/04/27 2023/04/28 0.0495000000 新台幣 6.1300 0.8075%
2023/03/30 2023/03/31 0.0565000000 新台幣 6.1002 0.9262%
2023/02/23 2023/02/24 0.0565000000 新台幣 6.1500 0.9187% ... <看更多>
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配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/14 配息 0.0393 5.74 台幣
2023/02/23 2023/02/24 2023/03/07 配息 0.0393 5.73 台幣
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.0393 5.63 台幣 ... <看更多>
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日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/04/19 9.2300 ‑0.02 ‑0.22
2023/04/18 9.2500 0.01 0.11
2023/04/17 9.2400 ‑0.01 ‑0.11 ... <看更多>
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聯 博多 元資產收益組合基金 配 息 日 在 Money錢雜誌2017年7月號118期: 4條件挑對除權息好股 的相關結果
82 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金- AD類型(新台幣) 5 . 69 5 . 41 15 . 36 15 . 41 5 . 36 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息) 5 . 24 15 . ... <看更多>
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配息 基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率(%), 幣別, 備註. 2023/04/27, 2023/04/28, 2023/05/08, 配息, 0.0495, 9.69, 台幣. ... <看更多>