因應長榮被列處置股票，期交所宣布，將在下周一 (6/21) 調高長榮期貨契約 (CZF)、長榮選擇權契約 (CZO) 所有月份的保證金，調整後適用比例為現行所屬級距適用比例的 1.5 倍。
#長榮列處置股票
股票選擇權保證金 在 Anue鉅亨網財經新聞 Facebook 的最佳解答
同時也有387部Youtube影片，追蹤數超過3,380的網紅OP凱文，也在其Youtube影片中提到，自營選擇權偏多，期貨持平(微增加多單)，偏多 外資期貨空單減少，回到之前水平 散戶多單減少，但目前看起來就是上上下下這樣 支撐16600，壓力17100 ▼歡迎加入會員▼ 小額贊助，可以在留言區使用特別的專屬貼圖 鐵粉會員，除了貼圖，每天我會與你分享我對盤勢的想法 https://www.yout...
「股票選擇權保證金」的推薦目錄：
- 關於股票選擇權保證金 在 Anue鉅亨網財經新聞 Facebook 的最佳解答
- 關於股票選擇權保證金 在 OP凱文 Facebook 的精選貼文
- 關於股票選擇權保證金 在 元大期貨招財鈴-方昭齡 Facebook 的最佳解答
- 關於股票選擇權保證金 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
- 關於股票選擇權保證金 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
- 關於股票選擇權保證金 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答
- 關於股票選擇權保證金 在 選擇權保證金計算方式- 看板Option - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於股票選擇權保證金 在 那可不一定？ 應該還是有人不怕死進去低接,賭百萬分之一的 ... 的評價
股票選擇權保證金 在 OP凱文 Facebook 的精選貼文
這個系列的影片
要幫各位把基本功打底打好
帶大家來認識各種最基礎的策略
慢慢進展到各種演化出來的進階策略
就先從最簡單的開始吧！
●買進買權(Long Call)
◆使用時機:
1.預期股市大漲
2.放空現貨，避免被嘎空，買進買權作為保險
◆優點:
1.不需要繳交保證金
2.損失可預期，最大損失是繳出去的權利金
3.若大漲，報酬很高(槓桿比股票、期貨高)
◆缺點:
1.如果上漲幅度不夠，權利金會逐漸因為時間價值流逝而降低，造成虧損
2.如果交易期貨，上漲100點就是賺100點，但買進買權並不會完全獲利100點，若買進價平選擇權大約會獲利50點左右，若更價外的買權獲利就會更低
●買進賣權(Long Put)
◆使用時機:
1.預期股市大跌
2.持有現貨，避免下跌造成虧損，買進賣權作為保險
◆優點:
1.不需要繳交保證金
2.損失可預期，最大損失是繳出去的權利金
3.若大跌，報酬很高(槓桿比股票、期貨高)
◆缺點:
1.如果下跌幅度不夠，權利金會逐漸因為時間價值流逝而降低，造成虧損
2.如果交易期貨，下漲100點就是賺100點，但買進賣權並不會完全獲利100點，若買進價平選擇權大約會獲利50點左右，若更價外的賣權獲利就會更低
●總結
所以各位應該可以發現，當我們預期市場會有大幅度的上漲或下跌時
作為買方會有很好的收穫，而如果判斷錯誤，也不至於會出現超出預期的虧損
畢竟損失最多就是付出去的權利金，不會再更多了
同時我們也可以這樣說，買方適合資金不多的人去做
因為不需要高額的保證金，只需要少少的權利金就可以使用買方策略
但買方策略也不是沒有缺點的
缺點顯而易見的就是勝率不高
姑且不論行情是否判斷正確，每一天隨著時間經過都會損失些許的時間價值
因此買方若要獲利其實困難度也是挺高的
如果買方想要有高一點的勝算，自然就要限制出手的次數與時機點
若是天天都想要進進出出追高殺低
即使每次虧損不多，長期累積下來也會是一筆很可觀的虧損
凱文的選擇權課程，讓你瞭解如何運用選擇權獲利:
http://optionplayerkevin.pse.is/OPplayer
股票選擇權保證金 在 元大期貨招財鈴-方昭齡 Facebook 的最佳解答
🔥個股期貨日交易量 創高👏
⚠️利用個股期貨可以參與股票市場
3月14日的個股股票期貨交易量達51萬3,200口，日交易量再創下歷史新高，今年以來到14日止，股票期貨日均量達23萬5,599口，較2020年日均量10萬5,458口，成長達123.41％。
週選擇權結算日爆出多空激烈角力，但未分出勝負，市場靜待今日15日台積電法說會結果，若能釋出正面訊息，發動一波攻勢，將有利台股震盪整理後往上走高。
外資期現貨中性不變，自營商選擇權中性態勢，月週選偏多格局，整體籌碼面中性偏多格局。
技術面上，買盤集中台積電支撐台股，目前在換手量逐漸沉澱下，短線台股將打破目前區間僵局。
期交所4月15日調高晶豪科期貨契約（IIF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，晶豪科（3006）經證交所於110年4月13日公布為處置有價證券（處置期間為110年4月14日至110年4月27日）。
#元大期貨方昭齡
#元大期貨招財鈴
#期貨股票交易專業顧問
#全方位金融專業顧問
#做您專屬的投資顧問
股票選擇權保證金 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
自營選擇權偏多，期貨持平(微增加多單)，偏多
外資期貨空單減少，回到之前水平
散戶多單減少，但目前看起來就是上上下下這樣
支撐16600，壓力17100
▼歡迎加入會員▼
小額贊助，可以在留言區使用特別的專屬貼圖
鐵粉會員，除了貼圖，每天我會與你分享我對盤勢的想法
https://www.youtube.com/channel/UCL2JKimITPdd37tEzJrHPAg/join
▼凱文的選擇權課程，適合新手、小資族，讓你瞭解如何運用選擇權獲利！▼
https://optionplayerkevin.teachable.com/
▼底下有各種資訊，歡迎點開參考▼
✅選擇權討論社團:http://optionplayerkevin.pros.is/groupkevin
✅IG:http://optionplayerkevin.pros.is/instagramkevin
✅FB:http://optionplayerkevin.pros.is/facebookkevin
✅line社群:https://lihi.tv/YcKVl
✅blog:https://optionplayerkevin.blogspot.com
#選擇權教學
#選擇權策略
#教育學習
這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由
▼23個關於選擇權交易的重要名詞▼
https://optionplayerkevin.blogspot.com/2021/09/options-trading-QandA.html
----------
***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
股票選擇權保證金 在 OP凱文 Youtube 的最讚貼文
今日結算，股市大跌325點
選擇權的部份兩大法人不看漲
散戶多單大爆增
支撐壓力表的賣權部分，最大量出現在最深價外的地方
這要小心，後續股市走勢有可能出現不理性的情況
支撐15400(但我自己會修正成16000)，
壓力17300
▼歡迎加入會員▼
小額贊助，可以在留言區使用特別的專屬貼圖
鐵粉會員，除了貼圖，每天我會與你分享我對盤勢的想法
https://www.youtube.com/channel/UCL2JKimITPdd37tEzJrHPAg/join
▼凱文的選擇權課程，適合新手、小資族，讓你瞭解如何運用選擇權獲利！▼
https://optionplayerkevin.teachable.com/
▼底下有各種資訊，歡迎點開參考▼
✅選擇權討論社團:http://optionplayerkevin.pros.is/groupkevin
✅IG:http://optionplayerkevin.pros.is/instagramkevin
✅FB:http://optionplayerkevin.pros.is/facebookkevin
✅line社群:https://lihi.tv/YcKVl
✅blog:https://optionplayerkevin.blogspot.com
#選擇權教學
#選擇權策略
#教育學習
這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由
▼23個關於選擇權交易的重要名詞▼
https://optionplayerkevin.blogspot.com/2021/09/options-trading-QandA.html
----------
***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
股票選擇權保證金 在 OP凱文 Youtube 的最佳解答
自營選擇權偏空，期貨中性，偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少，但是否轉向？還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
散戶多單少掉很多，沒那麼用力在做多了，所以我們也不用那麼偏空去想
總結來說，沒昨天那麼偏空了，但是不是轉向，現在判斷還太早
支撐17050，壓力17300
祝老師們教師節快樂，如果被學生氣死，也請假裝自己很快樂，這樣心情會好一點XD
▼歡迎加入會員▼
小額贊助，可以在留言區使用特別的專屬貼圖
鐵粉會員，除了貼圖，每天我會與你分享我對盤勢的想法
https://www.youtube.com/channel/UCL2JKimITPdd37tEzJrHPAg/join
▼凱文的選擇權課程，適合新手、小資族，讓你瞭解如何運用選擇權獲利！▼
https://optionplayerkevin.teachable.com/
▼底下有各種資訊，歡迎點開參考▼
✅選擇權討論社團:http://optionplayerkevin.pros.is/groupkevin
✅IG:http://optionplayerkevin.pros.is/instagramkevin
✅FB:http://optionplayerkevin.pros.is/facebookkevin
✅line社群:https://lihi.tv/YcKVl
✅blog:https://optionplayerkevin.blogspot.com
#選擇權教學
#選擇權策略
#教育學習
這個頻道專注在選擇權的話題上
股票、期貨、基金也歡迎大家來討論
希望大家都能變得更有錢，邁向財務自由
▼23個關於選擇權交易的重要名詞▼
https://optionplayerkevin.blogspot.com/2021/09/options-trading-QandA.html
----------
***重要申明:影片主要為分享我個人的想法，並非投資建議，請觀眾在操作前仍需三思。***
股票選擇權保證金 在 那可不一定？ 應該還是有人不怕死進去低接,賭百萬分之一的 ... 的推薦與評價
看下面這位，36開空50倍，到0.1是一萬八千倍，這是的掙多少，越跌保證金會越多，但是到了這個低價，幣安直接給它保證金歸零了，這是啥操作。是給不起收益 ... ... <看更多>
股票選擇權保證金 在 選擇權保證金計算方式- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
臺灣期貨交易所各期貨契約保證金一覽表
單位：元
商品別 結算保證金 維持保證金 原始保證金
臺股期貨 (TX ) NT$80,000 NT$92,000 NT$120,000
電子期貨 (TE ) NT$60,000 NT$69,000 NT$90,000
金融期貨 (TF ) NT$60,000 NT$69,000 NT$90,000
小型臺指期貨 (MTX ) NT$20,000 NT$23,000 NT$30,000
臺指選擇權風險保證金(A值) (TXO_A ) NT$17,000 NT$20,000 NT$26,000
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) (TXO_B ) NT$9,000 NT$10,000 NT$13,000
台灣50期貨 (T5F ) NT$110,000 NT$127,000 NT$165,000
十年期公債期貨 (GBF ) NT$70,000 NT$81,000 NT$105,000
更新日期:2004/5/3
臺灣期貨交易所「臺灣證券交易所股價指數選擇權」
各種組合部位之保證金收取方式
臺指選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定保證金計收方式，以下就各種交易策略及組合部位分別列舉說明：
(一)單一部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進 call
無
買進 put
賣出call
權利金市值＋MAXIMUM
(A值-價外值, B值)
1.A值及B值依本公司公告之標準計算
2.call價外值：
MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)
3.put價外值：
MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)
賣出put
(二)價差組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)
無
到期日遠近必須依下列規定方可適用：
1.履約價格不同時：買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同或較賣出部位之到期日遠，方可適用
2.履約價格相同時，買進部位之到期日必須較賣出部位之到期日遠，方可適用
3.到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)
買進call、賣出call，履約價相同，買進部位到期日較遠(call時間價差)
買進put、賣出put，履約價相同，買進部位到期日較遠(put時間價差)
買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×契約乘數
買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
(三) 買權及賣權混合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進call、 買進put
無
賣出call、賣出put
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值
履約價格相同者為跨式部位
履約價格不同者為勒式部位
(四) 臺股期貨(簡稱TX)、小型臺指期貨(簡稱MTX)與臺指選擇權(簡稱TXO)之組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進TX(或MTX)，賣出call
期貨保證金+選擇權之權利金市值
1.一口TX可與一至四口TXO形成組合部位
2.一口MTX可與一口TXO形成組合部位
賣出TX(或MTX)，賣出put
(五)轉換及逆轉組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
轉換組合部位：
買進put、賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金＝權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值， B值)
逆轉組合部位：
買進call、賣出put
臺灣期貨交易所股票選擇權契約
保證金計收方式
壹、各種部位之保證金計收方式
本公司股票選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定，以下就各種交易策略及組合部位分別列表說明︰ (表中之call表示買權， put表示賣權)
(一)單一部位
部位種類
保證金計收方式
買進call
無
買進put
賣出call
權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)
賣出put
權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)
標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，其賣出賣權之保證金為：履約價格×履約價格乘數
．a%及b%之各項計收標準
項目
計算賣出股票選擇權結算保證金之適用比例
計算賣出股票選擇權維持保證金之適用比例
計算賣出股票選擇權原始保證金之適用比例
a%
13%
15%
20%
b%
7%
8%
10%
．價外值
賣出call之價外值＝MAXIMUM(履約價格×履約價格乘數-標的證券價值,0)
賣出put之價外值＝MAXIMUM(標的證券價值-履約價格×履約價格乘數,0)
．標的證券價值
各種情況之標的證券價值計算方式列表如下（倘發生非屬下列情況者，本公司將另行公告）︰
I. 一般情況
市場情況
標的證券價值計算方式
一般情形
標的證券收盤價×標的證券之股數
II. 經契約調整者
市場情況
標的證券價值計算方式
除權、除息
除權/息後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
減資
˙恢復交易前：
暫停交易前一營業日之標的證券收盤價÷（1－減資比率）×調整後標的證券之股數
˙恢復交易後：
減資後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
合併
˙存續公司為已上市/櫃公司
存續公司標的證券收盤價×調整後標的證券之股數
˙存續公司為新設公司
a. 新設公司未上市/櫃
合併新設公司標的證券之合併參考價×調整後標的證券之股數
b. 新設公司上市/櫃
合併新設公司標的證券之收盤價×調整後標的證券之股數
III、 契約調整生效日為契約到期日者，到期月份之契約不調整，到期日之標的證券價值計算方式
市場情況
標的證券價值計算方式
除權、除息
除權/息後標的證券收盤價×除權/息交易日之前一營業日標的證券收盤價÷除權/息交易日標的證券開盤參考價×未調整標的證券之股數
減資
暫停交易日前一營業日之標的證券收盤價×未調整標的證券之股數
合併
消滅公司停止交易日前一營業日之標的證券收盤價×未調整標的證券之股數
IV. 標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，賣出買權之標的證券價值計算
市場情況
標的證券價值計算方式
停止買賣期間未經契約調整
停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數
停止買賣期間遇除權、除息
停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數
（二 ）價差組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)
無
約定標的物須相同
到期日遠近必須符合下列規定方可適用：
1.履約價格不同時：買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同或較賣出部位之到期日遠，方可適用
2.履約價格相同時，買進部位之到期日必須較賣出部位之到期日遠，方可適用
3.到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)
買進call、賣出call，
履約價相同，買進部位到期日較遠(call時間價差)
買進put、賣出put，履約價相同，買進部位到期日較遠(put時間價差)
買進高履約價call，賣出低履約價call(call空頭價差)
買進與賣出部位之履約價差×履約價格乘數
買進低履約價put，賣出高履約價put(put多頭價差)
（三）混合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
買進call、 買進put
無
賣出call、賣出put
MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值
約定標的物須相同
履約價格相同者為跨式部位
履約價格不同者為勒式部位
（四）轉換及逆轉組合部位
部位狀況
保證金計收方式
備註
轉換組合部位：
買進put、賣出call
買進部位不需計收保證金
賣出部位之保證金依賣出call或賣出put之保證金計收方式計算
逆轉組合部位：
買進call、賣出put
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.69.138.102
... <看更多>