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股票選擇權 ptt 在 [心得] 股票選擇權一種策略- 看板Option - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
假設有一檔股票叫呆雞店，目前股價88元
我手上沒有這檔股票，經過各種分析之後，我願意在80元買進
那麼就賣80元的put，現在是2月，各契約的80put價格分別是：
2月 0.01
3月 0.01
6月 0.17
9月 0.42
12月 0.66
於是我賣6月的80元put，價格0.17，金額是0.17*2000=340
有人就會說，340塊台幣的賣方部位，卡了一萬多塊保證金，報酬率不到又三趴
剩餘日超過120天，覺得很不划算
可是這個策略的前提是：我願意用80元買進這檔股票
萬一真的履約了，這表示88元的股價跌到80元以下了，2000股的價差就是16000元
跌下來本來就是要買，不買就表示80元不是你願意買的價格
至於340元，就當作利息的錢，如果到期歸零，那就繼續賣put，直到履約
履約以後，我手上就有這檔股票了（美國會自動交割，台灣要自己手動）
接著就是是賣call，經過計算後，我願意在100元賣出
各契約的100call價格分別是：
7月 0.01
8月 0.01
9月 0.03
12月 0.14
3月 0.31
於是我賣12月的100元call，價格0.14，金額是280
萬一真的履約了，這代表著我現貨賺了100-80=20元，金額是20*2000=四萬
至於100以上的價差就吃不到了，這就沒辦法了
如果價差算得這麼準，也可以不要做這種策略，直接做價差就好
履約之後，我手上又沒有這檔股票了，於是要買回來
經過計算後，我願意用90元的價格買入，那就賣90put
然後賣call……
這種策略據說在美國很流行
不過缺點是要準備交割的錢，槓桿不能很大
以這個例子來說，2000股80元的股票就是16萬
不管是現金或是融資，到期時必須要有16萬的錢，才可以賣出一口put
否則不該實行這個策略
賣call則是手上需要對應的股票，沒2000股則不能賣一口call
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.138.210 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1580009026.A.AFD.html
最大的問題是，有股選的股票太少，履約價間距太大。
台灣股選有一種比較特別，是中國ETF的股選，A50好像沒選擇權。
沒到期前，跌到70也是繼續放著，只有結算那天才可以了結，除非你能在合理價位轉換
如果你不敢買股票，表示80不是你願意的價格，當初就挑錯履約價啦
※ 編輯: j2708180 (1.173.160.248 臺灣), 01/27/2020 11:32:00
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