關於 鋒裕配息基準日2023 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 2023年配息基金- 配息排名- 強基金fundhot

72.33%. 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息). 配息基準日. 每單位配息金額. 年化配息率(%). 配息來自本金比例. 2023/05/31.

#12. 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣| 好好證券FundSwap

鋒裕 匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). AUD | 淨值2023/06/21. 5.9900. 漲跌 -0.01. 漲跌幅 -0.17%.

#13. 國內基金-基金配息狀況

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/06/14 2023/06/15 2023/06/26 配息 0.0545 ‑‑ 美元 2023/05/15 2023/05/16 2023/05/23 配息 0.0545 10.09 美元 2023/04/14 2023/04/17 2023/04/24 配息 0.0545 9.95 美元

#14. ZU24 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金 ...

惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日（交易日為香港時間T+1日，如遇香港假日或未開盤，則遞延至次一營業日）香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。

#15. 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息 ... - 鉅亨買基金

計價幣別美元; 成立日期2019/06/14; 基金代碼B32276; 風險等級RR3; 基金組別環球新興市場當地貨幣債券; 基金規模EUR 7.6億(2023/06/30); 基金管理公司鋒裕資產管理公司.

#16. 海外基金配息記錄 - 永豐金證券

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 2023/05/31 2023/06/02 配息 0.138362 5.95 歐元 2023/04/28 2023/05/04 配息 0.083457 3.53 歐元 2023/03/31 2023/04/03 配息 0.115399 4.89 歐元

#17. 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金 - 國泰世華銀行

鋒裕 匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) ... 配息紀錄. 配息基準日. 每單位可分配額. 年化配息率. 2023/05/15.

#18. 新聞內文

鋒裕 匯理全球投資等級綠色債券基金112年5月收益分配. 以下是各幣別5月份收益分配. 基金名稱, 計價幣別, 每受益權單位配息金額, 基準日, 發放日.

#19. 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金112年4月收益分配

基金名稱, 計價幣別, 每受益權單位配息金額, 基準日, 發放日. 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣), 新台幣, 0.0524元, 5/15, 5/23.

#20. 鋒裕匯理基金新興市場債券- 投資人須知【第一部分 - cnyes.cool

鋒裕 匯理基金新興市場債券. (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】. 刊印日期：2023年1月31日.

#21. 2022 年05月2022/05/31

鋒裕 匯理全球高收益債券基金AD-美元. 配息金額(每單位). 美國高收益債券A 南非幣. 美元綜合債券A2 南非幣. 長鷹多元收益基金A2U-MD 美元. 配息月份配息基準日Cardif付 ...

#22. 國內基金基金配息狀況

除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2023/04/17, 配息, 0.0411, 台幣. 2023/03/15, 配息, 0.0411, 台幣 ... 2023/01/18, 配息, 0.0401, 台幣. 2022/12/15, 配息, 0.0401 ...

#23. 鋒裕匯理基金新興市場債券T 南非幣(穩定月配息)

鋒裕 匯理基金新興市場債券T 南非幣(穩定月配息) ... 淨值ZAR (2023-06-14) ... 淨值、報酬率、波動率及夏普值為每日更新，報酬率依各基金最新淨值日期為基準日；基金各 ...

#24. 基金配息查詢| 連結標的透視 - 保誠人壽

鋒裕 匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金-AD 月配型( 美元)( 本基金配息來源可能為本金), 2023/06/14, 美元, 0.0545. 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型( 新 ...

#25. 10年大獎淬鍊榮耀鋒裕匯理領航收益最佳舵手｜商周

鋒裕 匯理投信2023年再獲基金大獎肯定！ ... 基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息 ...

#26. 基金搜尋| 中租投顧

33020 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) ... 息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/05/26. 9.74元(南非幣). 近30日淨值 ...

#27. 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金112年3月收益分配

基金名稱, 計價幣別, 每受益權單位配息金額, 基準日, 發放日. 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣), 新台幣, 0.0576元, 4/14, 4/24. 鋒裕匯理新興市場綠色 ...

#28. 風險等級: 穩健型FK95 鋒裕匯理新興市場債券基金A南非幣穩定 ...

各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等 ...

#29. 配息基金 - 台新銀行

基金名稱, 鋒裕匯理策略收益債券U股(美元)(穩定月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(本 ... 基金規模, 2327 百萬美元(2023/04/30), 計價幣別, 美元.

#30. 國內基金新聞本文

鋒裕 匯理實質收息多重資產基金111年12月收益分配. 回上一頁 (2023/01/31 16:28:00) ... 基金名稱, 計價幣別, 每受益權單位配息金額, 基準日, 發放日. 鋒裕匯理實質收息 ...

#31. 聯博投信

聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 2023年基金配息日期一覽表. 1月, 30日/ 週一 配息基準日.

#32. 海外基金-配息記錄

配息基準日 除息日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/05/31 2023/06/02 配息 0.3093 11.52 美元 2023/04/28 2023/05/04 配息 0.3093 11.30 美元 2023/03/31 2023/04/03 配息 0.3093 11.22 美元

#33. 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息) - 富聯網

基金公司, 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司. 淨值 (2023/06/28), 32.99000, 計價幣別, 美金. 基金類別, 美元債券- 靈活策略. 本年迄今收益%, 2.40, 基金規模(百萬)

#34. 鋒裕新興市場債停售2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

... 找鋒裕新興市場債停售,聯博全球高收益債券基金南非幣2019 年評價,Nnl 新興市場債券淨值,鋒裕配息基準日2020在Facebook上2023年該注意什麼？

#35. 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息) - 富聯網

基金公司, 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司. 淨值 (2023/05/10), 36.74000, 計價幣別, 美金. 基金類別, 美元債券- 靈活策略. 本年迄今收益%, 3.26, 基金規模(百萬)

#36. 鋒裕匯理基金新興市場債券A 美元(穩定月配息) - 安聯人壽

成立日. 2017/6/6. 規模. 3,709.60百萬美元(2023/1/31). Bloomberg Ticker. AEAUMDD LX Equity. 是否配息. 可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息 ...

#37. 國內基金基金配息狀況

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別 2023/02/23 2023/02/24 2023/03/09 配息 0.031 ‑‑ 美元 2023/01/30 2023/01/31 2023/02/09 配息 0.031 4.35 美元 2022/12/29 2022/12/30 2023/01/11 配息 0.03 4.36 美元

#38. ESG 投資流程助攻鋒裕匯理美高收基金3 月登場 - 遠見雜誌

鋒裕 匯理投信持續拓展境內固定收益產品線，將於3月募集鋒裕匯理美國高收益債券證券投資信託基金(本基主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 ...

#39. 配息專區 - 基富通

鋒裕 匯理基金新興市場當地貨幣債券A 美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金). 每單位分配金額. 0.3008. 幣別. USD. 年化配息率. 17.6854%. 當期配息率. 1.4738%.

#40. 除權除息表 - 凱基證券

日期 商品 種類 現金股利 股利發放日 2023/07/03 三芳(1307) 現金股利 0.80 2023/07/28 2023/07/03 年興(1451) 現金股利 2.00 2023/08/01 2023/07/03 和大(1536) 現金股利 1.60 2023/07/28

#41. 除權除息表-依日期 - 日盛證券

除息日, 盈餘發放, 公積發放, 小計, 股利發放日, 除權日, 盈餘配股, 公積配股, 小計, 現增除權日, 現增股數, 承銷價, 現增股上市日. 1307三芳, 2023/07/03 ...

#42. 台股最新除權除息日程表- HiStock嗨投資理財社群

除權除息日期 代號 名稱 除權息 無償配股率 增資配股率 增資認購價 現金股利 股價 2023/09/26 1590 亞德客‑KY 息 0 0 0 13.1181 1040.00 2023/08/17 6728 上洋 息 0 0 0 10 154.00 2023/08/11 6189 豐藝 息 0 0 0 3.4302 44.75

#43. 【公告】圓裕民國111年度現金股利之配息基準日

日期：2023年06月13日公司名稱：圓裕(6835)主旨：圓裕民國111年度現金股利之配息基準日發言人：郭明豐說明：1.董事會、股東會決議或公司決定 ...

#44. 2023年野村投信總代理系列基金預定配息時程表

以上配息(收益分配)基準日期. 僅供參考，相關作業日期以基金公司最新公告為準。配息付款日為除息日後第五個營業日，期間若遇到該基金休市則順延，實際付款 ...

#45. 貝萊德亞洲高收益債券基金)(基金之配息來源可能 ... - BlackRock

配息 月份. 配息基準日. 配息除息日. 配息付款日. 2023年01月. 1/30/2023. 1/31/2023. 2/9/2023. 2023年02月. 2/23/2023. 2/24/2023. 3/9/2023. 2023年03月. 3/30/2023.

#46. 摩根資產管理旗下月配息基金2023年1月、2月配息日

境外月配息基金，訂於2023年2月7日為配息基準日，2023年2月8日為除息日。 除息當日基金淨值將反應除息而下降，除息日後第6個營業日支付配息金額，國際匯款會因基金計價 ...

#47. 2023 年配息時間表- 安聯環球投資基金

遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 ... 基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日 ... 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基.