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序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有... 1 霸菱東歐(側袋)基金‑A類美元配息型 股票型 0 0 0 4,670 2 霸菱東歐(側袋)基金‑A類歐元配息型 股票型 0 0 0 1,451 3 霸菱東歐(側袋)基金‑A類美元累積型 股票型 0 0 0 1

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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 野村優質基金‑累積類型新臺幣計價 BLTIG071 新臺幣 子基金 2023/06/27 107.6600 百達‑精選品牌‑R 美元 ECUPA008 美元 子基金 2023/06/27 246.7500 貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2023/06/27 11.7500

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