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【Q2 13F持倉報告 新鮮出爐！】#大戶在做什麼 #歡迎分享
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20 間市場關注的避險基金、投資機構之持倉資料都已經更新在M平方 13F 觀測站！以下我們整理出三大機構操作趨勢：

▍Q2 機構加碼板塊不再集中價值族群，科技類股重獲機構資金挹注

相較今年 Q1 主要機構增持能源、工業、原材料、消費等週期性類股板塊，Q2 加碼趨勢相對分散。

大型科技類股仍是多間機構加碼標的，尤其是 Q2 科技巨頭中漲幅僅次谷歌的臉書（FB），加碼機構包括 Scion Asset Management、Baupost、杜肯家族辦公室

加密貨幣交易所 Coinbase（COIN）、機器人流程自動化 RPA 平台開發商 UiPath（Path）、以色列遊戲廣告平台 IronSource（IS）等 Q2 上市股則成為 ARK、環球老虎基金、Baupost 等機構的共同新建倉位

▍中國監管風暴不斷，哪些經理人出脫中概股、誰又在逆勢加碼？

橋水減倉中國ETF（FXI、MCHI）、轉而加碼新興市場ETF（VWO、EEM、IEMG）

索羅斯基金出清今年 3月因 Archegos Capital 爆倉事件而股價重挫的百度（BIDU）、唯品會（VIPS）、愛奇藝（IQ）等中概股

環球老虎基金也降持線上教育概念股的好未來（TAL）、新東方（EDU）

中國私募基金龍頭的高瓴資本，連兩季減持拼多多（PDD）與京東（JD），但是 Q2 大量敲進唯品會（VIPS）、名創優品（MNSO）、阿里巴巴（BABA）等消費性股，前兩者持倉量成長 17 倍之多

▍價投大師 Howard Marks、Michael Burry，做空女股神 Cathie Woods 的 ARK？

Scion Asset Management的經理人、電影「大賣空」的真實主角 — Michael Burry 在今年 Q1 就重壓特斯拉的 Put（看空期權），最新一季度追加方舟投資底下旗艦型基金 — ARK新興主動型ETF（ARKK）的 Put，佔整體投組比例約 1.5%

先前被我們戲稱為「西方航海王」、Q1 航運持股近一成的橡樹資本，也在 Q2 買入 ARKK、ARKW 的 Put，佔整體投組比例約 0.6%

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2019年9月20日

華富財經

愛康的慘痛經歷

今個月的確有唔少股份好靚仔，講緊嘅唔係那些亂炒的老千股，而係一些績優股，今天想講吓愛康醫療(1789)，亦順便分享吓慘痛的經歷。


有跟開青冰的戰友，都知愛康是愛股之一，業務獨特的半新股，又有高盛包銷，還記得當日撰文其中一個要點，就是高盛，佢哋好少會為一隻細市值公司做獨家保薦人，結果當日不負眾望，由四個幾炒到上6.78元，但始終難敵大市氣氛，見頂後反覆回落，加上本身估值高，市場對業績的要求亦更高，今年3月公佈全年業績，全年賺1.4億人仔，約廿幾倍市盈率，不過較弊嘅係，下半年僅比上半年賺多幾百萬，作為增長股來說，係唔合格，所以青冰也沒再詳細跟進。


第三季表現最好的行業，當然是醫藥股及內需股，最熟悉嘅醫療設備股，自然是愛康，見佢走勢轉好，估佢半年業績應該唔錯吧，一心諗住揸到業績，不過8月港股內憂外患，投資氣氛差，所以決心要調整倉位及減少持股數目，愛康便是其中一隻被犧牲的股份，好記得沽出價係4.68元，好似係賺咗三大格。結果8月底公佈業績，盈利大升81%，股價翌日裂口急升17%，知錯了，諗住等佢調整先回補啦，事實證明強股係唔會有太多機會畀你買。


業績後裂口急升，之後一直沒有回吐，青冰亦百思不得其解，9月10日終於明白了，公司公佈控股股東減持5000萬股，佔4.79%股本，配售代理是高盛，作價7.01元，通告指是配予一個亞洲大型而高質量的投資公司，隨後幾天曾短暫穿過配股價，上周五從港交所的權益披露看到，這間公司就是高瓴資本，持股量由2.47%增至7.26%，消息浮面後股價自然再度急升啦，高瓴資本有幾堅，戰友可自行google一下。


由沽出至星期三，一個月升咗四蚊，感覺的確難受啊，尋常股份就由得佢啦，不過這是自己好有把握的愛股，所以要特地將整個故事寫出來，警惕自己，以後不要再犯同樣的錯喇。昨天再有大手上板，是上市前已經入股的OrbiMed基金批股，2500萬股，每股作價7.78元，留意返2500萬股只是佢持股的三分一，可見這基金雖然賺到爆廠，仍然相當惜售，至於是否又係高瓴資本接盤呢，過多幾日就知。

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