<新聞> 軟銀投資公司又暴雷,供應鏈金融公司 Greensill Capital 申請破產保護
軟銀又踩雷,
不過歐洲的 Fintech 暴大雷機率似乎有點高 ?
之前是德國支付公司巨頭 Wirecard。
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這家由軟銀支援的企業貸款初創公司一度估值40億美元,去年據稱尋求70億美元估值,業務遍及英國和澳大利亞。上週一的消息稱,軟銀已於去年底大幅減記所持Greensill Capital資產,並考慮進一步降至零。Greensill Capital最近幾個月一直在尋找途徑募集資本,最終實現上市目標。
今日的法庭檔也揭露了美國私募股權巨頭阿波羅全球管理(Apollo Global Management )收購Greensill Capital部分業務的最詳盡計畫。阿波羅全球管理正打算與其部分控股的人壽保險公司Athene合併,全股票交易後的新公司估值將達110億美元。
據悉,阿波羅已出價5950萬美元現金收購Greensill Capital的智慧財產權和IT系統,而且是“唯一可靠的投標人”。阿波羅的律師稱,談判仍在進行中,在達成最終協議之前“仍有一些問題尚待解決”。知情人士稱,阿波羅不會為“英國鋼鐵俠”Sanjeev Gupta的GFG集團籌集任何資金。
Greensill的業務模式是向公司提供短期現金墊款(cash advance),以一定折扣價格比預期更早地向借款企業的供應商付款,隨後要求借款企業向Greensill支付全額款項。這本應是“三贏”局面,即供應商更早獲得報酬、借款企業擁有更多現金靈活性,Greensill獲得利潤。
Greensill曾宣傳自己是一家科技創業公司,與花旗集團和摩根大通等傳統銀行競爭,目標是提供供應鏈金融給不被銀行青睞的公司,因為傳統銀行喜歡更大型和更成熟的客戶群。同時,Greensill不像傳統銀行在資產負債表上持有這些現金墊款,而是大部分轉為債券型證券或票據。
這些票據大部分被瑞士信貸和由金融大鱷索羅斯支持的瑞士資管公司GAM Holding所管理的投資基金持有,為專業機構投資者客戶提供比銀行帳戶或貨幣市場基金更高回報率的低風險方法。
但Greensill上周陷入危機,其主要保險公司拒絕續簽46億美元的業務保險合同,直接導致瑞士信貸和GAM Holding相繼凍結投資於Greensill的幾個基金,等於切斷了後者獲得資金的管道。GAM更是表示會關閉相關基金,並向投資者返款。
Greensill表示,其與金屬大亨Sanjeev Gupta的GFG Alliance集團有大約50億美元的敞口,後者“正面臨財務困難”,並已“開始違約”與Greensill公司有關的還款義務。GFG集團曾在2月7日警告稱,如果Greensill停止向其提供營運資金將不得不破產。
apollo capital management 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最佳解答
0304華爾街日報
*【火箭襲擊美軍在伊拉克使用的一個軍事基地】
在華盛頓和伊朗支持的伊拉克激進組織之間的緊張局勢加劇之際,10枚火箭彈擊中了美軍在伊拉克使用的一個軍事基地。
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*【美國參議院民主黨人計劃在1.9兆美元援助計劃中收緊直接支付的資格】
據知情人士透露,美國參議院民主黨人計劃在1.9兆美元的一攬子援助計劃中收緊直接支付的資格,對收入超過7.5萬美元的個人和收入超過15萬美元的已婚夫婦,獲得的直接支付款項將更快的從1,400美元縮減為零。
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*【美國就俄反對派領袖納瓦尼中毒事件制裁俄羅斯】
拜登政府對俄羅斯實施制裁,理由是克里姆林宮出於政治目的,試圖以投毒的方式暗殺俄羅斯對反對派領導人納瓦尼,之後又將他逮捕。
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*【白宮:拜登政府對制裁項目的審查可能需要數月時間】
白宮一位高級官員表示,拜登政府正在對美國制裁項目進行的審查可能需要數月時間,因為關鍵人員正在等待參議院的確認。
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*【亞洲各國抗疫成績卓然,經濟復甦卻或受阻】
2020年,亞洲各國在抗擊新冠疫情方面的表現領先於全球其他地區。然而,為確保安全而實施的邊境關閉和其他措施現在形成了阻礙,可能會導致一些亞洲國家在引領全球經濟復甦方面落後於美國和其他國家。
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*【銀保監會主席郭樹清認為中國房地產市場泡沫化傾向帶來風險】
中國銀保監會主席郭樹清警告稱,中國房地產行業和全球金融市場帶來的風險正上升。這凸顯了國內經濟克服疫情強勁復甦後,中國政府對風險控制的重視。
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*【馬雲失去中國首富頭銜,農夫山泉創始人鐘睒睒登頂中國富豪榜】
據胡潤百富發布的中國富豪年度排行榜,農夫山泉創始人鐘睒睒以人民幣5,500億元的預估淨資產位居榜首。騰訊創始人馬化騰和拼多多創始人黃崢分列第二和第三位。
https://cn.wsj.com/articles/%E9%A6%AC%E9%9B%B2%E5%A4%B1%E5%8E%BB%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E9%A6%96%E5%AF%8C%E9%A0%AD%E9%8A%9C%EF%BC%8C%E8%BE%B2%E5%A4%AB%E5%B1%B1%E6%B3%89%E5%89%B5%E5%A7%8B%E4%BA%BA%E9%92%9F%E7%9D%92%E7%9D%92%E7%99%BB%E9%A0%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AF%8C%E8%B1%AA%E6%A6%9C-11614740114
*【Google將停止根據個人網絡瀏覽記錄投放廣告】
Google計劃停止根據個人在多個網站上的瀏覽記錄來銷售廣告,這一改變可能會加速數字廣告行業的劇變。
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*【美國股市大跌,科技股領跌】
隨著政府債券收益率走高,美國科技股週三再次大幅下挫。納斯達克綜合指數下跌361.04點,至12,997.75點,跌幅2.7%,連續第二天下跌,該指數已從2月12日的高點下跌7.8%。標普500指數下跌50.57點,至3,819.72點,跌幅1.3%。道瓊工業股票平均價格指數下跌121.43點,至31,270.09點,跌幅0.4%。
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*【德國金融監管機構將Greensill相關事項移交檢察官處理】
據知情人士透露,陷入困境的金融初創公司Greensill Capital計劃本周在英國申請破產,同時該公司正推進將運營業務出售給Apollo Global Management的交易。
https://cn.wsj.com/articles/%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%AE%A1%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%87greensill%E7%9B%B8%E9%97%9C%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%A7%BB%E4%BA%A4%E6%AA%A2%E5%AF%9F%E5%AE%98%E8%99%95%E7%90%86-11614817210
*【金沙集團出售拉斯維加斯物業,專注於亞洲業務】
金沙集團同意以約62.5億美元的價格向Apollo Global和一家房地產投資信託公司出售旗下拉斯維加斯物業,這家賭場運營商將退出這個賭博中心以專注發展其核心的亞洲業務。
https://cn.wsj.com/articles/%E9%87%91%E6%B2%99%E9%9B%86%E5%9C%98%E5%87%BA%E5%94%AE%E6%8B%89%E6%96%AF%E7%B6%AD%E5%8A%A0%E6%96%AF%E7%89%A9%E6%A5%AD%EF%BC%8C%E5%B0%88%E6%B3%A8%E6%96%BC%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E6%A5%AD%E5%8B%99-11614815712
*【馬來西亞與德勤就1MDB相關事宜達成一項8,000萬美元的和解協議】
馬來西亞已就主權財富基金1MDB相關事宜與德勤達成一項和解協議。該東南亞國家正推進與一樁牽涉1MDB的國際金融醜聞有關的索賠,這是它在不到一周時間裡達成的第二項協議。
https://cn.wsj.com/articles/%E9%A6%AC%E4%BE%86%E8%A5%BF%E4%BA%9E%E8%88%87%E5%BE%B7%E5%8B%A4%E5%B0%B11mdb%E7%9B%B8%E9%97%9C%E4%BA%8B%E5%AE%9C%E9%81%94%E6%88%90%E4%B8%80%E9%A0%858,000%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E5%92%8C%E8%A7%A3%E5%8D%94%E8%AD%B0-11614816310
*【赫茲股價繼續暴跌,破產重組計劃將令股東血本無歸】
赫茲全球控股公司股價週三繼續向零跌落,此前一天,這家汽車租賃公司公佈了一項退出破產的重組方案,該方案將導致現有股東血本無歸。
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*【中芯國際已向ASML附屬公司訂購超過12億美元的晶片製造設備】
中國領先的晶片製造商中芯國際週三表示,已與荷蘭企業ASML的附屬公司簽訂了超過12億美元的晶片製造設備購買單。
https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E8%8A%AF%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%B7%B2%E5%90%91asml%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%A8%82%E8%B3%BC%E8%B6%85%E9%81%8E12%E5%84%84%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E6%99%B6%E7%89%87%E8%A3%BD%E9%80%A0%E8%A8%AD%E5%82%99-11614814816
*【美聯準會黃皮書:疫苗分發和招聘情況讓美國企業對經濟持樂觀態度】
美聯準會週三的一份報告稱,大多數企業對今年的經濟復甦持樂觀態度,因為冠狀病毒疫苗在全美更廣泛分發,招聘活動也在逐步回升。
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*【梅賽德斯-賓士計劃對柏林工廠進行數千萬歐元投資】
戴姆勒旗下的梅賽德斯-賓士表示,將向其位於柏林的生產工廠投入數千萬歐元資金。
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〈美股盤後〉美股憂跌!美債殖利率攀升 科技股重傷
週三 (3 日) 美債殖率率再度攀升,科技股因估值過高擔憂而暴跌,四大指數再度收黑,費半指數續跌逾 3%,跌破 3000 大關。
美國參議院開始辯論 1.9 兆美元新刺激計畫,多家外媒報導,美國總統拜登同意調整 1400 美元紓困金發放門檻,確保幫助最需要緊急資金的美國個人與家庭。
聯準會褐皮書調查顯示,截至 2 月中旬的六週內,美國經濟溫和增長。隨著新冠疫苗的問世,企業聯絡人對今年剩餘時間很樂觀,但現在情況只會慢慢好轉。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.14 億例,死亡數突破 255 萬例,美國累計確診超過 2873 萬例,累計死亡數超過 51.7 萬。
拜登宣布,全美所有成年人都可接種 5 月底前接種疫苗,敦促各州優先對教師和學校工作人員進行疫苗接種,抨擊德州等州長解除口罩防疫限制。
世界衛生組織警告,全球新增確診數連續六個星期迅速下降後,現在卻呈上升趨勢,因為許多國家 / 地區引入疫苗和疫苗接種,忽略個人防疫措施。
週三 (3 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 121.43 點,或 0.39%,收 31,270.09 點。
標普 500 指數下跌 50.57 點,或 1.31%,收 3,819.72 點。
那斯達克指數下跌 361.04 點,或 2.70%,收 12,997.75 點。
費城半導體指數下跌 95.36 點,或 3.11%,收 2,975.58 點。
焦點個股
科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.45%;臉書 (FB-US) 下跌 1.39%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.57%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.89%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%。
道瓊成分股多收低。salesforce (CRM-US) 下跌 3.50%;波音 (BA-US) 上漲 2.43%;微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%;美國運通 (AXP-US) 上漲 2.40%;Nike (NKE-US) 下跌 2.01%。
費半成分股一片血染。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.75%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.49%;AMD (AMD-US) 下跌 3.89%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.19%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.47%;美光 (MU-US) 下跌 2.17%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.47%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.80%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.72%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。
個股消息
美國叫車平台 Lyft (LYFT-US) 上漲 8.24%。該公司上週的乘車量是去年 3 月新冠以來的最高水平,業務復甦意外強勁,故上修財測預期。
拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 上漲 1.34%。該公司宣布以 62.5 億美元,將旗下拉斯維加斯的物業出售給 Apollo Global Management 和地產投資信託 Vici Properties。
華爾街「女股神」、ARK 基金創辦人 Cathie Wood 大舉買入超過 25 萬股 Zoom 股票,Zoom(ZM-US) 收盤下跌 8.4%。
經濟數據
美國 2 月 ADP 新增就業報 11.7 萬人,預期 16.5 萬人,前值自 17.4 萬人上調至 19.5 萬人
美國 2 月 Markit 服務業 PMI 報 59.8,預期 58.9,前值 58.9
美國 2 月 ISM 非製造業 PMI 報 55.3,預期 58.7,前值 58.7
華爾街分析
美 10 年債殖利率接近 1.5%,而上週曾一度閃升至 1.6%,芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 週三表示,近期殖利率攀升是健康的。
BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 說,目前,毫無疑問,美債是推動宏觀經濟發展的動力。目前正在進行的全球殖利率變化,吸引了投資者和貨幣政策制定者警惕的目光。
Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為,儘管標普指數可能因科技股疲軟而面臨結構性阻力,但市場其他大部分股票實際上表現相當不錯,總體而言,大多數非科技股都很好地承受住債券殖利率上升的影響。
https://news.cnyes.com/news/id/4572438?exp=a
【全球股市觀察站】2021-03-03(美國時間)
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阿斯匹靈新書
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阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
https://www.instagram.com/aspirin_grandline/?hl=zh-tw台股多頭能走到多久
多空交易策略公開
【阿斯匹靈台股攻略講座】
日期:3/21(日)
時間:下午1點-下午4點
地點:天成飯店(台北車站)
費用:600
報名網址
https://goo.gl/5CzFuK
洽詢電話:(02)8502-6666