Palantir ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล มูลค่าล้านล้าน ที่เกิดจากเงินทุนของ CIA /โดย ลงทุนแมน
ทุกวันนี้ “ข้อมูล” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ
แต่แค่มีข้อมูลอยู่ในมือจำนวนมาก จะทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งได้เลยหรือไม่นั้น
คำตอบ คงไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียว
เพราะคำถามที่สำคัญยิ่งกว่าคือ
เราจะนำข้อมูลอันมากมายมหาศาลเหล่านั้น ไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง?
นี่จึงเป็นโอกาสให้บริษัท ชื่อว่า “Palantir”
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายอนาคตขึ้นมา
ซึ่งมีลูกค้าหลายกลุ่มให้ความสนใจใช้บริการ โดยหนึ่งในนั้นคือ CIA
เรื่องราวของบริษัทนี้น่าสนใจอย่างไร
แล้วธุรกิจที่อาศัยข้อมูลคนอื่นในการดำเนินงาน จะมีมูลค่าใหญ่แค่ไหน?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
Palantir Technologies เป็นบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 หรือเมื่อ 17 ปีที่แล้ว
โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้วยระบบ AI
เพื่อประมวลผลความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือโจทย์ที่ลูกค้าต้องการรู้
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง และถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ ปีเตอร์ ธีล
ซึ่งหลายคนน่าจะพอคุ้นชื่อเขา ในฐานะอดีต CEO ของ PayPal และผู้ลงทุนคนนอกรายแรกของ Facebook รวมถึงกิจการสตาร์ตอัปหลายแห่ง
โดยหลังเกิดเหตุวินาศกรรม 9/11 เมื่อปี 2001
ธีล ได้มีไอเดียที่จะพัฒนาเครื่องมือ สำหรับช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต
ในเวลาต่อมา เขาจึงนำเงินส่วนหนึ่งจากการขายหุ้น PayPal มาก่อตั้งบริษัท Palantir นั่นเอง
ทั้งนี้ ธีลได้แรงบันดาลใจคำว่า “Palantir” มาจากชื่อลูกแก้ววิเศษ ในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากทั่วทุกมุมโลก
อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกบริษัทกลับประสบปัญหาในการหาผู้เข้าร่วมลงทุน
เนื่องจากโมเดลธุรกิจ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความมั่นคงจำนวนมาก ซึ่งจะรวบรวมยากและมีต้นทุนบริหารจัดการสูงพอสมควร
แต่สุดท้าย พวกเขาก็เจอนักลงทุนภายนอกที่เหมาะสม
นั่นคือ สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกา หรือ “CIA”
โดย Palantir ได้รับเงินทุนก้อนแรก มูลค่า 60 ล้านบาท จาก In-Q-Tel ซึ่งเป็นกองทุน Venture Capital ของ CIA ที่ลงทุนในสตาร์ตอัปต่างๆ เพื่อให้ป้อนเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองที่ทันสมัยสุดให้แก่ CIA
หลังจากนั้น บริษัทไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการเพิ่มทุนสักเท่าไร โดยมีเพียงข้อมูลเบื้องต้นว่า In-Q-Tel เคยถือหุ้นของ Palantir ราว 10% เมื่อปี 2008
แต่ประโยชน์ที่สำคัญกว่า คือ การที่บริษัทได้ข้อมูลป้อนเข้าระบบตามที่ต้องการ และทำงานร่วมกับ CIA เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อมา บริษัทจึงเปิดให้บริการหลัก ชื่อว่า Palantir Gotham
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคงโดยเฉพาะ
โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ เช่น CIA, FBI, สำนักงานตำรวจ, กองทัพสหรัฐฯ
นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริการสำหรับลูกค้าเอกชน ได้แก่
- Palantir Metropolis แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ใช้กับลูกค้ากลุ่มธนาคาร, เฮดจ์ฟันด์ หรือกองทุนสำหรับการเก็งกำไร
- Palantir Foundry แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจทั่วไป ซึ่งลูกค้ามาจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงาน, ยานยนต์, ขนส่งสินค้า, การแพทย์
รวมทั้งในปี 2020 ซึ่งเกิดการระบาดของโควิด 19
ทางบริษัทก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหลายประเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมการแพร่ระบาด
แต่ด้วยแนวทางการทำงานที่ค่อนข้างเป็นความลับ และเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของประชาชน
จึงทำให้บริษัทมักถูกวิจารณ์ถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ์อยู่บ่อยครั้ง
ตัวอย่างเช่น ในปี 2016 หน่วยงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ได้ฟ้องร้อง Palantir ในข้อหากีดกันทางเชื้อชาติ โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มมีการคัดรายชื่อผู้สมัครงานเชื้อสายเอเชียออก ทั้งที่มีประวัติที่ดีเทียบเท่ากับผู้สมัครงานสัญชาติอื่นๆ ซึ่งสุดท้ายบริษัทได้ยอมจ่ายเงินค่ายอมคดีความไป 51 ล้านบาท
แล้วผลการดำเนินงานของ Palantir เป็นอย่างไรบ้าง?
ในปัจจุบัน Palantir มีลูกค้าใช้บริการแพลตฟอร์มอยู่ 125 ราย จาก 36 กลุ่มอุตสาหกรรม
ปี 2018 รายได้ 17,800 ล้านบาท ขาดทุน 17,900 ล้านบาท
ปี 2019 รายได้ 22,200 ล้านบาท ขาดทุน 17,300 ล้านบาท
แต่จะเห็นได้ชัดเจนว่า Palantir ยังขาดทุนอย่างมหาศาล
ซึ่งอันที่จริง พวกเขายังไม่เคยทำกำไรได้เลยสักปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา
นอกจากนั้นบริษัทยังมีประเด็นความเสี่ยงคือ รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 1 ใน 4 ของรายได้บริษัท
ซึ่งหากบริษัทถูกยกเลิกหรือไม่ได้ต่อสัญญา ก็อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงาน
อย่างไรก็ตาม หลายคนคาดการณ์ว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
จึงทำให้ Palantir เป็นหนึ่งในสตาร์ตอัปที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆ ของโลก มานานหลายปี
โดยปี 2020 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้สูงกว่า 30,000 ล้านบาท
ขณะที่ในปี 2021 ก็น่าจะเติบโตต่อไม่ต่ำกว่า 30%
ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยบอกว่าจะไม่จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจค่อนข้างเป็นความลับ และหากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย อาจทำให้ทำงานลำบากขึ้น
แต่เมื่อเดือนกันยายน 2020 Palantir กลับถูกนำเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์ก ด้วยวิธี Direct Listing
คือ เสนอขายหุ้นเดิมต่อนักลงทุน โดยไม่มีการออกหุ้นใหม่ผ่าน Underwriters
ซึ่งมูลค่าหุ้นของบริษัท ณ วันแรกที่ซื้อขายในตลาด อยู่ที่ประมาณ 6.3 แสนล้านบาท
และล่าสุด ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาท หรือสูงขึ้น 150% ภายในไตรมาสเดียว
โดยหากเปรียบเทียบกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Palantir จะเป็นบริษัทใหญ่สุดของตลาดในทันที
เรื่องราวนี้ สะท้อนให้เห็นว่า
ข้อมูล และกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
กำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญมากในทุกวันนี้
ซึ่งความสำคัญเหล่านั้น มันก็ได้สะท้อนผ่านมูลค่าที่มหาศาล
ของบริษัทที่ทำธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Palantir..
╔═══════════╗
Blockdit เป็นแพลตฟอร์ม สำหรับนักอ่าน และนักเขียน
ที่มีผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ลองใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อได้ไอเดียใหม่ๆ
แล้วอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคนเช่นคุณ
Blockdit. Ideas Happen. Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - ลงทุนแมน
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://www.investopedia.com/palantir-ipo-what-you-need-to-know-5080082
-https://www.newsweek.com/what-palantir-never-profitable-company-born-help-cia-seed-money-makes-market-debut-1535509
-https://en.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies
-https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1321655/000119312520230013/d904406ds1.htm#rom904406_1
-https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
gotham capital 在 積God投資日記 Facebook 的最佳貼文
一文看懂Palantir (PLTR)簡介
因時間關係,超簡短介紹下今晚上市的Palantir ,以估值超過200億美元上市,而董事長PeterThiel係曾於1998年創立Paypal。
🔘Palantir係一間美國的軟件和服務公司,以大數據分析出名,主要客戶為政府機構和金融機構。
🔘最出名的案例係以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃基地組織首腦 - 拉登。
🔘Palantir 係直接上市(DPO)唔似首次公開發行(IPO)對外籌集資本,而公司員工和投資者將擁有權轉換為股票,然後係股票交易所掛牌。股票一旦上市後,公眾可以購買股份,而現有的投資者可隨時兌現,唔似傳統的IPO有鎖定期。(例子如Spotify和Slack)
🔘Palantir 50%以上收入來自於CIA(中情局)等政府機構的保密數據合同,而CIA都是早期投資者,其他早期投資者還有國防部及移民與海關執法局。
🔘Palantir與ICE(美國移民及海關執法局)合作,在過去六年中幫助美政府識別和驅逐無證移民。
🔘Palantir的2019年收入增長25%,達7.4億美元。2020年上半年,收入同比增長49%,達到4.8億美元。
🔘Palantir的商業模式有效抵消了中美貿易戰和COVID-19等宏觀不利影響,所以無影響收入持續增長。
🔘Palantir仲未賺過錢的,但淨虧損持續收窄,2020年上半年,淨虧損同比由2.8億美元收窄至1.6億美元。
🔘Palantir的兩大數據挖掘平台(1)面向美國政府機構的 "Gotham "和(2)面向企業客戶的 "Foundry",兩者都運行在亞馬遜的AWS、微軟的Azure和其他公共雲服務上。
🔘Palantir坐擁現金達15億美元,代表佢仲有時間逐步縮窄損失。咁多現金亦都解釋到點解佢無申請IPO 的原因。Palantir唔需要募資,因為直接上市既可以提高現有股票的價值,又唔會稀釋現有股東的利益。
除左今晚炒PLTR,仲可以留意Suro Capital (SSSS) ,佢的investment portfolio 內約18%係PLTR,fair value 價值3千萬(以75億估值去計),但如果以今晚250億估值去計,呢批貨將會升值至1億,以現時SSSS 市值2.22億,股價仍有上升空間。
#不構成買賣建議
🌟秒投聊天室傳送門,點擊在此與積God展開激情對話
https://link.stockviva.com/rwAd5YOGE9
🌟玖富證券專屬開戶Link (免佣+免平台費;送2-10股中電;送Lv2報價)
https://hk.9fstock.com/new-open-stock.html?channelId=863&utm_source=3rd-zhuce&utm_medium=JASON
(註冊後可用apps 登入使用)
🌟微牛證劵開戶專屬Link (送1股騰訊;抽新股免手續費)
https://act.webull.com/stockMarket/hk/index.html?hl=zh-hant&inviteSource=wb_kol_us&inviteCode=hU1vcGMHhgyP&source=main
gotham capital 在 美股狙擊手 Facebook 的最讚貼文
【喬爾.格林布拉特 (Joel Greenblatt)】
喬爾.格林布拉特是美國避險基金經理、投資者和作家。格林布拉特在1985年創立自己的避險基金公司Gotham Capital,大部分是由「垃圾債券大王」邁克爾·米爾肯提供,當時這檔基金的年均報酬率有40%之高,甚至在2008年金融海嘯時,年均報酬率也保持在30%。
The secret to investing is to figure out the value of something and then pay a lot less. — Joel Greenblatt
#美股執行長
gotham capital 在 Gotham Capital Services LLC - YouTube 的推薦與評價
Gotham Capital Services LLC · EIDL Disaster Loan Vs Cares Act SBA 7a - Caronavirus loans · Coronavirus loans · Finance Consulting for Business and Real Estate ... ... <看更多>
gotham capital 在 Gotham Capital LLC | New York NY - Facebook 的推薦與評價
Gotham Capital LLC, 紐約. 31 個讚好. Gotham Capital LLC is a financial services company that directly lends to small businesses that need. ... <看更多>