今天有位優秀的小弟特地從南部來找我，小弟身材有點大隻，非常謙虛靦腆，現在是大四醫學生，我帶他來我喜歡的一家泡麵店。
他從大一開始投資，四年從200萬翻到4500萬。
起步的200萬是爸爸給的，他對爸爸的印象是很會投資的樸實公務員。
爸爸不怎麼教他，偶爾會討論一下，但主要叫他自己摸索。
大一時，有過炒短線亂做的經驗，白天一邊上課一邊拿手機盯盤，下場是賠錢。
一邊看一些巴菲特和彼得林區這種基本面的書，然後自己試試看。
小弟會翻那麼快，是後來找到一套自己的方法，把把all in，勝率很高，週期幾個月不等，賺50～100%左右出場。
小弟有幾個成功關鍵：
1.只做冷門股
小弟主要吃戴維斯雙擊，找那種前瞻PE不到10倍公司，賺接下來獲利和估值同時成長的股票，兩個如果同時成長，那股價幾個月就大概會漲50～100%。
但這種股票通常買點都很冷門，小弟說因為冷門股我們這種主力和法人沒興趣，這就是他的機會。他很有耐心，他可以每天買5-10張，慢慢收貨，收個兩個月，然後等股價發動飆漲達到目標價後，再爆大量的當天一次倒出來。
2.很會肉搜
小弟很會查資料，財報看得很細，例如看到某個公司的產品以前都有一定的瑕疵產品被退回，但假設忽然都沒退回，那可能代表現在真的很缺貨。
因為重押，所以很重視管理層品質，他會盡量把老闆的祖宗18代查一遍，了解這家族是不是可靠的。然後可能的話，就親自去拜訪公司和工廠，盡可能了解所有細節。
他也蠻會查籌碼，例如他把test520 以前的交易紀錄查一遍，就大概知道他的作法跟分點。（這小弟可怕啊～～在你面前好像裸體一樣～）
有趣的是，因為他爸都不太跟他討論股票，他後來才知道他爸已經做股票做到變大戶了，因為他有次和爸爸討論一支股票，他爸提到有買，然後他查了一下分點，有個主力大買，嗯？這不是在我家這邊嗎...
至於爸爸不講的原因，可能是怕小孩不想努力吧？他笑說，可能是遺傳吧，他其實也都沒跟身邊的朋友講他的狀況，連他女友都不知道，他怕女友也不努力惹。
最後，小弟特別上來找我，是因為想了解如果資金再往上一階，作法上該怎麼調整，因為他已經沒辦法重押冷門股了，會被他買上去。
雖然很熱衷研究股票，但他對醫學更有熱情，投資讓他財務自由了，他未來想要成為一個好醫生，接下來他要準備國考了，所以這陣子沒辦法花太多時間研究，就押兩三支有信心的、兼具防禦和成長性的好公司，然後等待逢高逐步獲利了結，保持現金，等待傳說中下半年的崩崩。
今晚他自己一個人住台北的飯店，可惜他是平日來，我明天也要盯盤，沒辦法帶他到台北逛逛，他笑說沒關係，他明天也要回醫院了，他只是來看看原來真的有一群人是用CIS的方法賺很多錢，讓他拓展投資的視野。
我其實對他有點抱歉，人家千里迢迢來沒好好招待，我都點了泡麵才知道他特地從南部來...
離別前，小弟一樣是那招牌的謙虛靦腆笑容，搔搔自己的頭，說他繼續努力，有機會會再來找我。
每當認識這樣優秀的年輕人，我都覺得台灣真有希望啊～
test520 籌碼 在 [心得] 看完morrischen2和test520的心得- 看板Stock 的推薦與評價
看完這兩個股版高手
你會發現這兩個人都有一個特質
他們會在一隻股票或權証上面壓大筆的資金
下面會講到他們的操作方式
從我過去的操作績效來看
每次我獲利最輝煌的時候
手上的股票都不超過三筆
不過現在我手上卻有超過5筆以上的股票
我就在想為什麼我手上的股票種類變多了
後來我才明白首先
我不是專職的投資人
沒辦法緊釘盤勢
選擇多種股票
是為了要避免掉我沒有抓到對得股票上漲
而不是為了要分散風險
也就是我認為我的股票是只會漲不會跌的
事後來看也是這樣
確實我手上最爛的股票也不過就是漲的不多
當然我手上有幾檔股票
是我放了很久很久的
就是像我之前說得秘密
這些股票就是我拿來賭他翻倍的機率
但是通常一放都要很久
例如很久很久終於開始反應的翔準
我已經抱了這隻股票快要兩年了
現在我才終於知道原來要某些條件才會觸發這種股票
讓我有一點心得
b值的大小還是多少要注意，所以我才一直把這類的股票總投入的金額不超過10％
但是我認為你的資金沒有到達一定的水位之前
是不適合玩這類股票
因為可能讓你要抱一段很久很久的時間
在這期間
他是不太會漲 會不停的量縮盤整 甚至下跌
但唯一的依據就是我之前說的 大股東從頭到尾是怎麼動作的
這才是關鍵，而這類的股票通常都必須要有幾個條件
1.外資夠多
2.有發行可轉債或者增資
原因相當簡單
發行可轉債或增資甚至私募就等於股本膨脹
對大股東來講這些東西都在增加他們手上的股票
他們受限於法規有三年不得買賣的限制
所以會把手上的舊的股票出清
新的股票維持在一個水位
因此這種股票在低調或者很冷門的時候
反而是很好買進的時候
只是因為時間實在拖的太長太久
會讓你不知道這到底是在幹麼
只要沒有迫切性，大股東他們是不用急著買股票的
我以前很疑惑
有錢賺幹麼不賺？
我後來才知道
很多賺錢的事業體只要從母公司切割出去
他們大可不用冒著風險趕快把股票買完拉高出貨
大可慢慢買，等到時機到再來
重點是這個時機什麼時候到？
往往你根本沒注意到他，他就開始漲了
就像我最近注意到翔準竟然是看到他漲停我才發現我還有這隻股票
因為真的已經放的太久了
這是第一種讓我賭倍數倍數的股票
其實講倍數是因為這類型的股票很多都是倍數飆漲
甚至被收購等等
但我看上他們最重要的東西是無風險報酬
也就是我跟著公司派想法一樣
站在同一陣線投資他們公司
賭的是他們未來將籌碼收購整齊後快速噴出
我就能獲利滿滿
我只要在大盤大跌的時候觀察有沒有出量
還有大盤大跌的第一盤是不是有人交易我就知道這籌碼的安定度好不好
這類股票就是我的第一首選
這類股票我當作定存股
因為要死大股東一起死
不可能讓他倒 在我的觀點比台灣那些定存股還好
報酬率還高
他只要一年有50%甚至倍數的噴出
我就超越那些傻傻買定存股的人很多
第二種股票就是
我最喜歡也最愛的股票
我用excel做分析
我的分析方式是我把我喜歡的股票
他過去最大漲幅算出來花了多久的日期
這就是時間的效率
也就是這股票會在很短的時間漲到足夠的浮額
這種股票是我賺錢的秘密
而且我還會算出他的標準差
離散程度最低的那個才是我的最愛
但是股票有個問題
就是你通常過去選到的這種
他都還是會是會大漲會讓你賺錢
但是他的效率因為很高
短短一個月你可能就可以賺了4成5成
但是他很多時間都在盤整
他吸收籌碼的力道沒有前一種股票好
所以活潑程度也高
自然更容易被洗出去
你的停利位置變得很重要
但是做久了經驗也就有了
這種股票也很適合上班族做波段
通常一個波段配合大盤就是一兩個月
我就提一隻好了
義隆就是名單的其中一個但他還不是最好的
這個excel名單裡面還有加進其他參考因素
但光憑著這個加權是很重的
其他參考因素的加權我還在修正當中
第三種
趨勢的波段單
例如這一波台股最強的是什麼
答案是一來年都在漲
半導體設備廠
跟生技股
半導體設備和生技股都有兩個特色
叫做大起大落
但是我認為這樣更好
因為我之前有說過
多頭就是要買最爛的股票
對我來說我就會買生技股和太陽能股
但我有個毛病我很不喜歡看到我的股票跌停或者3％
就算我賺了三倍我也不喜歡
因為這會讓我的心情很不好
偏偏生技股很喜歡這樣跌
所以我寧願買低基期的太陽能爛股
也是短短一兩個月就賺了50%
而且還給了我中間洗盤前出在最高點的機會
但我覺得上班族很不適合這類的股票
反而我覺得專職投資者可以好好考慮
趨勢股票有個特色
他是反映台股未來的大方向
未來我認為台灣的股票市場會趨向生技醫材醫美藥粧這類的股票
台積帶起的這波還沒結束但是已經80％接近高點
設備也不會每年都買得這麼兇
所以反而是等趨勢翻轉
是在找空點不是找買點
生技會有比較大的修正
但是以後一炒在炒的還會是生技
至少生技還可以炒個5年沒問題
但是要玩還是要等股價低點比較安全
不是天天追高
講完我最愛的三種股票了
開始講兩大高手的心得
morris權証的方面我不懂
但選股法上這種突破的股票
最麻煩的就是兩種情況
1.
你會常常買到最高點，隔天開始下殺你就會砍掉
基本上當他殺盤沒有跌破實體紅棒的一半你不要亂砍
但是現在主力很賊，他們都知道你會這樣
再加上一堆當沖的隔天看不漲就開始殺所以先在主力有夠愛在隔天砍股票的
所以你要先判斷當沖的多不多
多的話隔天早盤跟著砍
不多隔天早盤續抱甚至加碼
很多人都死在這招
紅K也可以拿來做excel統計表
其實我有一堆統計表的idea只是都沒時間做
有時候覺得很可惜
我現在只能挑有fu的先做
2.
突破的中途才找到這種股票
買進去通常會賺
但要是不幸買到最高點你會死的更快
一下去可能就是兩三隻跌停的幅度
所以如果你很愛這隻
例如基亞
我認為你規劃一些資金給他
開始少量買
用定期定額的方式
只要大盤還是多頭這種股票就不會死
但現在你也要看看位置
很多股票現在你定期定額是找死
因為可能在波段的高點
這種方式是適用於起漲的幅度大概10％ 20%你還想追還適合
但適用於像生技這種新起的族群較容易有倍數的漲幅
這是突破法的兩大方式
我想到的破解法
我也用這樣的方式來改善了報酬率
基本上選股用你自己的指標來做excel是最好的
市面上的選股指標大家都在用不佳
太多人用了
數據也不夠客觀
有太多會被蒙蔽的點
把事情簡單化一點
投資就會簡單很多
另外有認識富二代或者家裡有在開公司比較有規模的
可以問問他們關於公司經營
對於公司的分割 金流和物流的變化
你就會瞭解很多公司對於營收和關係人的變化
這個說實話要花太多時間講
所以對來信的朋友感到相當抱歉
--
Every man for himself and God against them all.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 106.1.194.83
※ 編輯: femlro 來自: 106.1.194.83 (02/28 11:31)
之前推文的鄉民在等美利達到150吃e大的王品
不過e大說好的王品希望不要只是說說而已
不然鄉民們會很失望的
我的意思是即使隔天或後天的漲幅依然不是我理想的漲幅
至今1617當然是虧損的囉
但還是續報，理由如一
你比較懂morris
祝你賺錢
我只是寫我的心得
並沒有說我要學他
我只要一小段再提morris大而已
所以你可能要看清楚
另外說實話
我的1617要怎樣與你無關
能解釋你這樣做的原因只有一個
你看了1617那天漲停追了進去
事後停損虧錢出場所以很不爽
但是我只能告訴你
那是你自己的功力的問題
買也是你自己要買的 要賠錢賣也是你自己要賣的
我又不是投顧，我也沒帶你進出，更沒寫目標價什麼的
原文如下
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1. 標的：圖裡面有
: 2. 進場理由
: a.基本面：股價淨值10.8元 目前股價9.5左右
: b.技術面：盤整 超級量縮 籌碼被吸光了
: c.籌碼面：
: 要講的就是這個
: 2010年8月出來的股權資料千張大戶只占了38%左右
: 這個月初是76%已經成長了一倍了
: 以14億股本算等於大股東多持有了五萬三千張左右
: 什麼樣的利多讓大股東這樣瘋狂的買五萬張的1617不知道
: 不只如此
: 連中實戶都瘋狂買進
: 此股持有50張以上佔整體股東的92%
: 過去我用這個例子買到了鎖死的飆股
: 現在再用這次來賭看看會不會飆
: 先買76張了有圖為證
: https://ppt.cc/__SC
: 成本你自己看線圖也知道
: 隨便買都跟我差不多或比我低
: 試看看會不會飆
: 因為最近這兩個月千張大戶比例開始在減少
: 但是量能並沒有放大
: 實戶卻在增加
: 過去我的經驗這是拉抬前準備
: 為了規避法規
: 單一戶頭的買賣和作價
: 是會被判證交法的
: 因為該公司財報不佳
: 買進帶有投機性
: 請多多注意風險
: 因為我也不知道該公司大股東沒事為什麼要在兩年間
: 買五萬張股票
: 知道的請站內信給我
: d.消息面：無，冷門股
: 3. 進場價格：10以下
: 4. 停損價格：
: 停損的話，請自由心證。沒有鼓勵買賣，給喜歡籌碼面的朋友大家教學相镸
: 如果以後飆起來只是我好運而已
: 如果以後沒飆起來 那......就沒飆 我也不能怎樣....
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整篇文章最後都寫了不鼓勵買賣
要找懂籌碼和知道消息的人而已
事實上後來真的有人來找我
我也知道了一些事情
這些都是你所不知道的
大股東和外資不是白癡
董監更不是
他們佔有榮星高達幾%的股權為什麼都不賣?
還一直買?
你可以去參考同股本流動率的股票
到底每天的周轉率有多少
那些都是該做的基本功課
如果你沒買，1617就更跟你沒關係了
我知道很多人盲目的去買他
很多也虧錢賣了
那不是我能控制的
因為那些賣的人根本還沒搞清楚他是哪裡在好
我只知道有些朋友買進以後至今也是虧損也是抱著
為什麼
當然不會告訴你
很多人都以為他自己最聰明
別人都很笨
有人會當天用漲停買買那麼多
你以為每個人都是笨蛋
聽了我講一講就追漲停嗎?
如果是這樣
又為什麼我講的很多股票沒有隔天都漲停呢?
以後你的情緒性推文我不會再理會
我這篇當作送你的禮物
要是你能夠放下你的情緒
理性的找到致富的機會
多做一點功課才有機會成為高手
以前有一個鄉民叫rat5566
我還記得他以前也跟你操作方式差不多
沒過幾個月我就再也沒看過他了
希望你能賺錢並且把你大賺錢的方法公開給鄉民知道
我賺錢的方法我知道一公開我可能就賺不到錢
所以我只會跟我有興趣並且願意跟我分享的人
告訴他們一些事
別的不說
就拿之前我站內信的標的
沒多久就從38元漲到50元
30%的報酬很好了
就算現在來賣也都有接近50
1617賠錢你問我一次我就告訴你一次
套牢
賠錢
就這樣
另外說真的你不用玩股票
你把你的ANSYS學好再去多學一個UG
月薪10萬不是問題
不要學人家在ptt上面543
你以為真的每一張都有下進去喔
用嘴巴賺錢比什麼都簡單
真的下單比什麼都難
不符合
他是另外一種
※ 編輯: femlro 來自: 106.1.194.83 (03/01 18:15)
※ 編輯: femlro 來自: 106.1.194.83 (03/01 18:35)
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