2013年理柏基金獎中,以富蘭克林坦伯頓全球債券基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金、富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金、富蘭克林高成長基金、富蘭克林成長基金、富蘭克林坦伯頓天然資源資金6檔基金,分別奪下環球已開發市場債券基金5年期與10年期獎、環球新興市場債券基金5年期獎、全球平衡型基金3年期與5年期獎、北美股票基金3年期獎、北美股票基金10年期獎、天然資源基金5年期獎,及理柏股票基金團體獎之榮耀,勇奪理柏基金獎之得獎數冠軍。
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Re: [標的] 富蘭克林高成長基金. 看板 Fund. 作者 ntoufatman ... 我對於基金版的義務也結束了希望這邊酸民越來越少,樂於分享、正面討論才是任何一個版希望看到的。 ... <看更多>
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與n大約定對照的事,因為我策略的改變,已經失去意義,
當時約定時是第一版策略,但因我的操作已經是第三版了,
因為不是整批轉移,版本過渡的時間點複雜,
因此無法PO出正確的對帳單績效,
但是,與n大的討論結果,決定以回測的方式對照,
為了對照的一致性,全部的進場點都以n大第一筆進場2013/6/6開始回測,
然後到今天,也就是2014/2/28的淨值做績效結算,
因為是回測,所以匯率部份先不計算,手續費我習慣贖回時從獲利扣,
因此,實際的績效可能會要-1.6%~-2.0%,全部的單位數都是金額/淨值,
以下是使用第一版策略的績效結果,與n大上篇做最後的對照。
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(一) 摩根俄羅斯基金
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/6 60000 10.88 5514.71
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*至今日結算淨值10.61,總投入60,000,現值58,511,報酬率-2.48%。
(二) 德盛印尼基金
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/7 60000 7.53 7968.13
2013/6/26 6000 6.96 862.07
2013/7/26 6000 6.72 892.86
2013/8/26 16000 5.6 2857.14
2013/9/26 16000 5.69 2811.95
2013/10/28 9000 6.13 1468.19
2013/11/26 20000 5.36 3731.34
2013/12/27 27000 5.09 5304.52
2014/1/27 21000 5.16 4069.77
2014/2/26 10000 5.66 1766.78
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*至今日結算淨值5.81,總投入191,000,現值184,367,報酬率-3.47%。
(三) 德盛韓國基金
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/7 60000 9.76 6147.54
2013/6/26 6000 8.86 677.20
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*至今日結算淨值10.59,總投入66,000,現值72,274,報酬率9.51%。
(四) 施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元)
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/6 60000 216.98 276.52
2013/6/26 5000 201.74 24.78
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*至今日結算淨值239.10,總投入65,000,現值72,043,報酬率10.83%。
(五) 匯豐環球投資基金-印度股票AD
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/6 60000 132.609 452.46
2013/6/26 7000 114.202 61.29
2013/7/26 7000 114.529 61.12
2013/8/26 14000 102.698 136.32
2013/9/26 7000 112.565 62.19
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*至今日結算淨值123.636,總投入95,000,現值95,618,報酬率0.65%。
(六) 匯豐環球投資基金-巴西股票AD
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/6 60000 28.775 2085.14
2013/6/26 8000 25.358 315.48
2013/7/26 6000 25.326 236.91
2013/8/26 10000 24.562 407.13
2013/12/27 7000 25.03 279.66
2014/1/27 16000 22.565 709.06
2014/2/26 14000 22.849 612.72
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*至今日結算淨值23.255,總投入121,000,現值108,045,報酬率-10.71%。
(七) 貝萊德世界黃金基金A2-EUR
進場日期 金額 淨值 單位數
2013/6/6 60000 25.59 2344.67
2013/6/26 11000 20.13 546.45
2013/9/26 5000 23 217.39
2013/10/28 5000 23.11 216.36
2013/11/26 14000 19.9 703.52
2013/12/27 19000 19.2 989.58
2014/1/27 7000 20.83 336.05
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*至今日結算淨值22.70,總投入121,000,現值121,536,報酬率0.44%。
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總計投入金額719,000,現值712,394,報酬率-0.92%。
以上即為依據第一版策略,跟n大同一天進場後至今天的回測操作對照,
請版友們注意,我於#1IsZtVCm文章中已經說明了此策略有缺陷,
基於當初與n大對照的約定,才會發表本篇,謝謝大家花時間閱讀本篇。
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