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錢進虛擬貨幣投資市場，想第一次出手就能順利佈局？行情跳水校正時，可以用什麼工具協助套利？
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★何謂期現套利?如何達到對沖?？
★什麼是永續合約?資金費率又是做什麼的?？
★現套利機器人如何使用?機器人可以做什麼?有什麼風險?
★如何配置網格和期現套利的倉位
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近期虛擬貨幣行情跳水，場外投資人除了急著想知道進場行情到了沒？更想知道未來再發生校正行情時，該怎麼辦？！
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○ 什麼是永續合約?資金費率又是做什麼的?？
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2021.6.20 行情觀點
在站穩42K之前，我認為價格回升都是反彈，是出清altcoin的時候，這時最重要的是防禦而不是賺錢。
什麼是防禦呢？就是利用這段時間調整你的倉位，讓持倉大部分為btc和u，可以做下面幾幾件事情：
1.屯幣：在熊市中增加籌碼，逢低收集，這裡的籌碼是指BTC，逢低買進，牛市來臨時會多賺一點。
2.穩健收益：如果你對BTC短期走勢沒有信心，那麼幣圈的穩健收益(指usdt)還是非常可以的，比如幣安寶(年化2~3%)、期限套利(年化7%，要注意資金費率)、趨勢智盈(年化7~10%)，U的收益率還是能讓傳金投資人羨煞一番。
📌幣安寶：https://earning.tw/binance-lending/
📌期限套利：https://earning.tw/what-is-spot-futures-arbitrage/
📌趨勢智盈：https://earning.tw/what-is-matrixport/
3.學習：與其去研究各種山寨幣，不如找時間把區塊鏈的知識慢慢補齊，讓你在投資大餅時更有底氣(或發現這並不適合自己)，網站也很多相關文章，有空可以泡著看，有問題隨時在群里討論。
📌https://earning.tw/crypto-airtcles/
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說一下對各個幣種的看法：
1.BTC：35K.33K.30K現貨買進，風險低。
2.ETH：中國礦場一刀切，價格暴跌 (5/23貼文就提醒過，這是礦工手上主要的幣，https://t.me/lazyeconomics/66)
3.BNB：近期支撐在320~330，如果破了、且不打算長拿，建議清倉，支撐位在230、180，到時再買回來也行。
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📢TG訂閱群 https://t.me/lazyeconomics
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就變成你要支付資金費率… See more. 怕拿現貨被套牢？怕做合約被爆倉？試試穩定收. A9928124.MEDIUM.COM. 怕拿現貨被套牢？怕做合約被爆倉？試試穩定收租的期現套利 ... ... <看更多>
但若出現價差，那就可以透過做多現貨市場，並同時在永續合約做空來抵銷收益或損失，藉此賺取資金費率的利息，這就是期限套利！ ... <看更多>
期現套利資金費率 在 [閒聊] 有人在做期現套利的嗎(非派網機器人) - 看板DigiCurrency 的推薦與評價
※ 引述《snowoffish (路一直都在，門關窗會開)》之銘言：
: 最近因為CoinBase上市當天被當韭菜割誤入幣圈
: 才發現幣圈沒有想像中的可怕反而充滿希望（？
: 最近看一個對岸的YT分享套保，跟期現套利一樣賺資金費率
: 但它的做法是只用幣本位的反向合約鎖住幣&USD間的匯率來賺資金費率
: 目前理解的風險大致上就是
: 1.合約的幣爆掉
: 2.交易所倒閉
: 3.出場時要選上漲趨勢避免大跌風險
: 想問看看板上有沒有大大是在研究這部分
: 可以推薦適合的交易所穩穩賺
: 救救小韭菜，感恩大德m(_ _)m
看了一下內文的一些互動，還是忍不住來雞婆一下。
先說結論，我認為期現套利不應該稱作套利，充其量只是低風險對沖組合而已。
首先，基本的期現套利精神在於鎖定價差，並且持有反相關的倉位直到結算。
先說期貨，一般來說期貨會有 1) 結算日期 2) 標的 這兩個成分，其餘的就類似
證券交易在交易市場上供交易人自由交易。概念就是在結算日期到的時候，會根據
當下的標的價位，及當時買入/賣出的價位差去做差價結算。舉例來說：假設現在買
了一個 BTC 在 6/25 結算的期貨 1 顆，成交價是 56000。到 6/25 的那天若當下 BTC
價位是 57000 則結算後可以獲利 1000，反之則是虧損，賣方則是反過來計算。而最簡單
的期現套利就是在同個時間，買入現貨並賣出等量的期貨，並且持倉直到結算時再賣出現
貨獲利了結。舉例來說：我在現在購入 BTC/USD 54000 以及賣出 BTC-0625 56000 並且放
到 6/25 當天，我就能夠獲利 2000 / 54000 = 3.7% 的本金。在這類有期限的期貨，他的
期現價差會隨著結算日越來越近而收斂至 0，因此達到獲利的效果。
簡單講完基本期現套利，現在來談永續期貨。永續期貨大同小異，基本上就是沒有結算日
期的差別，改為定期結算價差（幣安是 8 小時而 FTX 是 1 小時）。計算原則根據 FTX
的網頁有描述：以永續期貨這段期間的平均成交價，減去現貨的平均成交價，除以現貨（
或期貨我不太確定）的平均成交價稱為資金費率。因此就有人想到用同一種操作手法去做
（我認為的）對沖投資。獲利假設主要是基於資金費率長期為正，也就是所謂的勝多敗少
這套操作才可行。因此手動操作者需要定期去觀察資金費率，並且適度加減碼來保障獲利
，其操作手法還是會有風險因此我不喜歡稱之套利。
最後來獻醜一些操作眉角。首先這對沖操作涉及期貨，需要考慮保證金的問題，當幣價往
上飆漲的時候，很有可能保證金不足而打到強平價而造成虧損（但基本上不會損失慘重，
畢竟期貨虧損代表現貨獲利）。所以以派網的概念就是設定一個槓桿參數： 1x 會將資金
分成 1:1 的現貨以及期貨保證金去對沖， 2x 則 2:1 ，依此類推。差異在於槓桿夠高獲
利也會較高，但同時強平價會下降，斷頭風險更高。有些交易所接受部分現貨可以部分視
為保證金（比方說現貨的 0.8 倍可以視為保證金），則可以做的部位跟槓桿也可以更大。
再來就是對於永續期現套利，基本上在建倉以後幣價下跌是相對有利的。不過這是基於平
倉風險做的敘述，有時候幣價的波動也是最直接影響資金費率的關鍵。
至於資金費率是正是負的意義是什麼，以及到底錢是從哪賺來的，我是有一些心得，但實
在有點懶得組織然後撰寫出來。
寫了這麼多，我還是奉勸一下要操作以前最好搞懂原理跟風險，不然就直接使用派網無腦
套。
simpleledger:qqvvtm4yvczvkc844y7nv0fumprecrhdwy9plww8mm
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.233.123 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1619704742.A.790.html
你沒有對沖部位就沒辦法跟漲跌脫鉤啊....
※ 編輯: tony123930 (49.216.233.123 臺灣), 04/29/2021 22:48:06
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