【美債殖利率飆升,科技股光芒掉落?】
#採訪筆記 #科技觀察
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美股這幾天宛如坐雲霄飛車,聯準會利率決策會議一切符合預期,原本隔一天市場正面回應,又隔一天,卻突然轉向,公債殖利率突然飆破1.7%,引發美債拋售潮,美股和台股通通臉綠大跌。😰
#到底怎麼一回事?
不少人認為是通膨疑慮沒緩解,鮑爾的鴿派言論讓市場擔心了起來(但為何前一天還覺得OK呢?真奇特),我個人看法是中美這場毫不避諱,直接在鏡頭前對嗆的會面,多多少少也有影響。
無論如何,美股的雲霄飛車已經上軌道,有媒體形容現在金融股與科技股如同冰與火之歌(好有創意的說法),總之就是資金會快速輪動,通膨概念與傳產股會起來,科技股去年漲多了,接下來會很有壓力。
其實今年以來,特斯拉就是一個很明顯地映證,去年股價翻了數倍,今年卻突然股價光芒失落,連帶讓去年因為押寶特斯拉大贏,獲得女股神封號的ARK基金創辦人木頭姐姐Cathie Wood,連帶受到不小投資人關切壓力。
#不過科技股難道真的基本面不好嗎?
其實也沒有。
全球晶片持續缺貨,半導體仍然很好的,這周科技領航家節目訪問位於矽谷的創業家IC詹益鑑與矽谷美味人妻Katie,他們仍然會繼續追蹤ARK的持股變化,而對於特斯拉的未來發展趨勢,仍認為破壞式創新所帶來的改變是空前未見。
雖然福斯緊追在後,還挾帶著傳統車廠造車工藝與旗下多家著名車廠品牌的優勢,不過相較於特斯拉從「科技廠」思維切入,把汽車從製造業轉為科技業,
庫存少、銷售人力低、開發時間短,使用資訊與科技創建的思維模式;相比下,傳統車廠就面臨三個問題:生產流程長、開發程序長、庫存與銷售壓力巨大。
IC詹益鑑在節目中說得好,特斯拉不是汽車公司,他只是把汽車作為載具,他其實是化了妝的「資訊與電信平台」,或是「物質移動與能源移動平台」。
這道理就跟谷歌雖然名為搜尋引擎公司,但實則化了妝的「媒體公司」,臉書亦然。
科技打破了產業與產業的疆界,傳統的媒體業者原本看不懂,一直到後來發現廣告直直落才明白大事不妙,這也是澳洲政府與臉書槓上的原因。
科技讓一切都不一樣了。
新世界的遊戲規則,已經在5G與AI時代下被完全改寫,過去的成功無法再確保未來的成功,甚至可能成為絆腳石,後疫情時代讓這一切變得快速又真實,在矽谷看得清清楚楚。
#未來呢?什麼樣的企業能生存與出色?
我好奇問兩位矽谷觀察家。「商業預測能力!」兩位看法相同。
當人類所有行為都能透過各樣裝置記錄下來,數據能成為餵養AI的糧食,AI能超越過往的能力幫人類進行預測展望,未來誰能掌握更多數據,可以充分運用AI預測、分析、追蹤,就是贏家。
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矽谷為什麼? Silicon Valley Insight Dr. IC 矽谷美味人妻
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不過科技股難道真的基本面不好嗎 在 [請益] 賠到麻木了- 看板Stock 的推薦與評價
從疫情跌倒谷底後,借了一百多萬信貸來操作,因為一開始接觸的操作方式屬於瘋狗流,所以前兩個月有賺到一點錢,但之後因為忍受不住、抱不住波動而頻頻吃損,這樣的情況一直持續到2021年中,明明放著就躺著賺的行情,我卻賠了快一半的資金,也氣到直接把錢轉回台股來做(沒錯,還是繼續凹繼續拼)
到台股的這段期間,其實也就是重蹈覆轍,賺著賺著就吃筍,還特別大的筍,畢竟順起來以後部位也越來越大,到最後人走茶涼還是繼續凹...之後覺得台股不好做以後,又再次回到了美股
到了2022年,因為之前的教訓,決定Buy &Hold ETF和那些尖牙股,想說不會輸了吧,結果顯而易見,但好在我那時候也意識到這個市場死了,於是全部換成現金,這樣讓我沒吃到去年科技股大部分的下跌,算是萬幸了。
到了2023年,從過年到現在,又開始了賭博的瘋狗操作,但這次有稍微照紀律來執行,於是兩個月的績效超越了前兩年,沒賺沒賠白做工... 沒錯,消耗了晚上的休息時間與體力,最終一點成果都沒有,於是我痛定思痛,在三月初決定抱ETF就好,就這樣到了前兩天,由於我九成以上的資金都在ETF,另外放了3萬在海期帳戶,以便解解想操作的賭癮,而最終這個帳戶也迎來保證金不足的命運,為了“想賺回來”,直接在ETF的帳戶開融資做當冲,結果直接再損了6萬....我真的崩潰了...
今天,走在上班的路上,無法思考也十分的憤怒,不知道怎麼面對自己和家人,滿腦子都是昨晚的短分K棒,不只沒辦法執行策略還越做越短,氣自己總是因為賭癮而忘記以前的痛,不知道怎麼停止我的手按下市價成交,我知道我是賭徒,也知道我這是自作自受,但我還是想留在市場,想投資想理財,但我真的亂了....
說了這麼多,只是想要請教意見,或是希望有人可以罵醒我,也希望能不能有過來人可以分享,到底大家是怎麼走過來的,怎麼克服心魔的,怎麼要怎麼戒斷這種垃圾的行為模式...
謝謝大家花時間看完這篇
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