今天台灣加權指數收在17590.97點,回顧過去的時間4/29號17566點起跌點,短短11個交易日到5/17號收盤為15353.89點下跌2212點,接著29個交易日的今天又回到起跌點,這段時間不管是做多還是做空都有人賺錢有人賠錢,市場是公平的。
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在5月14號當天有一個久沒聯絡的朋友問我做空的事情,他是一個剛接觸投資的朋友,他周末看了新聞表示現在疫情很危險,禮拜一他要將身上的錢拿來放空,而他選擇的是元大50反一00632R,我回答他說這商品可能有一天會下市的,難度也較高,但我也沒有阻止他,因為我無法預測股價。
我心裡明白在過往的石油正2、富邦VIX、都在近一年接連下市,反觀現在市場上布蘭特原油價格為75.26元,當時下市時的布蘭特原油約32元左右翻了一倍,但這類的基金沒辦法撐到現在,那富邦VIX算是看壞台股的一個基金,前陣子也在6/3號清算了,即使經過5/17號那種大跌也沒辦法,依照規定還是要下市,要怎麼凹單也沒用,所以未來的日子裡遲早有一天00632R也有很大的機會會下市,只不過不知道會多久,但這類商品也是有不少人能在這上面做到價差獲利,只是相較來說是難度較高的商品,即使要做空使用期貨反而比較適合,但期貨風險對於投資人又偏大,他又是新手,所以我也不會跟他說期貨的交易方式,那這樣要怎麼辦呢?
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以我的經驗就是多數人應該要放棄這個方向
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在交易市場裡即使看壞也盡量不要做空,對於新手投資人難度很高而且可能讓你不知道怎麼做下一步,一般買進現股的話,最大風險就是股票下市,如果挑選到相對好的公司,持有得夠久就有機會回到損平位置,即使是做出加碼攤平的動作都有【機會】能損平甚至是獲利,也就是你永遠都不停損也是可能被接受的,但有兩個條件,錢很多或者時間多,你必須持有得夠久或者資金夠多,你才有可能永遠不去做停損動作,市場上許多老股民一等就是20年,至少賴皮也不至於超額損失。
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反觀做空的話不管是工具、週期、資金效益以及獲利範圍都有所限制,那種大賣空的電影劇情實際上操作並沒有這麼簡單,換個角度來說,股票市場是緩漲急跌的行情,緩漲可能好幾年甚至十多年,但急跌可能只有短短的幾個月或者幾天,寧願學著做多減碼享受下跌的快感也盡量不要做空,在分享策略的時候會盡量一致性,而以過去經驗來說,試著學一個方向的進場、增減碼、退場就可以讓多數投資人探索一輩子了。
那如果之後遇到大跌怎麼辦?
我的想法依然還是減碼比做空好
【交易的一致性】對於一個投資人來說非常重要
這會讓投資人漸漸找到屬於自己的交易策略
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【每次違背自己的守則,一定賠錢;遵循守則,就一定賺錢】
-Jesse Livermore
#剩下更多的內容晚上節目跟各位聊聊
價差 交易 攤 平 損失 在 吳淡如 Facebook 的最佳解答
文長慎入,不想趁疫情賺錢的不要看。
🙏🙏我有五個讀書會,都是上過我一天的課的學生朋友,都跟理財有關的(不好意思本人已經負擔太大,不會再增加新成員)。
成員大概都寫了一年到兩年多的讀書報告,從理財智慧到文筆都進步很大。
摘錄兩位,如果不想看一本書可以看看他們整理的讀書報告和❤️得。
🌹🌹書名:只買4支股,年賺18% 全新加強版 心得(施老爹昇輝,台大商學系的學長,退休閑閑沒什麼事,還在攻讀藝術碩士,也可以賺18 %的達人)
1. 認命才能賺到錢
今年年初也抱著想要賺價差的心態買了個股的股票,然後眼睜睜的看著它遇到黑天鵝腰斬,當然也是認賠殺出做停損的動作,要說心痛那是當然的,然而正確的心態應該是我在這個中間學到了什麼東西。在看完這本書我才了解到認命是多麼的重要。一開始「認命」的買0056賺幾%,長期的「認命」投資才是適合我的投資方法,千萬記得要慢慢有錢,於是就在3月中實際買了0056,目前也持續緩慢收集中,這才是適合自己小資族的投資方法。
「認命」:認識自己才能掌握命運(這是我對認命的解讀)。
2.要消除恐懼 紀律比判斷重要
K<20買,K>80賣,這是0050基本的操作方式,但這是在多頭行情才可以,若遇到股市轉為空頭就變成K<10買,K>70賣,當然書中也有說明很多彈性的做法,包括自己的資金大小、採取分批買賣。
0056更簡單:1.存夠錢就買。2.買了就忘了它。
我認為要消除恐懼是勇敢的跨出第一步買第一張股票,這對我來說有兩個層面一.心理掙扎敢不敢已經突破了。二.下坡時肩膀上沒有麥子的人,上坡的時候也不會有,買到了我就有麥子了。
接著另一個考驗就是紀律,自己的做法是把紀律寫下來掛在自己每天都看的到的地方達成就繼續往下個月前進,沒有達成就要檢查錢都花去那裡了。
3.套牢切忌攤平,也不宜融資買進
這邊介紹的正2反1作者也不建議大家操作,若要玩這衍生類的投機商品也不建議長期持有,就當日進出偶而為之,滿足一下貪婪的心理。
再說期貨、選擇權的商品還有到期日的壓力,這類槓桿的商品能放大數倍獲利但同時也伴隨著數倍的損失及高度風險,對於投資人來說更是雙面刃。
都已經知道會陷入萬劫不復的地方,那我就選擇避開它,這對我這個尚未二轉還在初心者階段的新手,還是一步步從投資開始。
結論:把這些基本功(認命+紀律+耐心)做好就能得到『安心』和『報酬』。(蔣震弘)
🌹🌹另外這一篇非常高階。這位同學的理財修養比我好👍👍
這本書我看的心得是 物極必反 否極泰來, 也就是在股價低的時候買進,然後再股價高的時候賣出, 那什麼時候是股價低什麼時候又是股價高呢 那就是用 K值來當為評斷, K小於20(超賣)時買進K大於80(超買)時賣出。也就是別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼,股市賭的是人性,而不是技術。
2, 前提是你所買進的個股不能低至於破產下市股票變壁紙, 這才可能有扳回一城的機會, 有人買的股票從1990年股市最高點12682點買進後就一直套牢到現在,已經長達30年之久,但還在痴心妄想有一天會解套, 就有如有在20年前在金山海邊買了一間渡假屋,而自己也已經10年沒去過了,還想有一天房價漲起來要解套一樣, 所以才選擇0050與0056 因為這麼多公司不可能同時破產下市,而也比較像是台北市區的房子,即使當時買高價,房屋老舊還是有保值功能,甚至解套獲利。
上面大概已經說完 這本書 最重要的部份,再來我想說一說 延伸閱讀的部分
1, 0050是否有缺點?
a. 例如在2018年10月9日0050收盤價位是83.25元,但是在11月7日大盤K值突破80的這一天0050的收盤却是78.4元, 也就是說,如果按照紀律,跌破20買,漲破80賣的紀律,這筆投資竟是賠5.8%啊~ 這就是遇到低檔鈍化, 還好歷史上 這樣的狀況 並不算太多 而且 時間也不會 太長,不過如果是先了解這種狀況 真的碰上了心理上會比較踏實 穩定, 也就是作者說的套牢也無妨。
b, 每次出現書上這種說法時 總是在9000點甚至一萬點以上 ,如果今天大盤跌到7000點一下你可以回推看看年平均報酬率會是多少? 也就是說無論你之前進場點在哪,最後一年出場會決定你這筆交易的每年均投報率, 所以你絕對不可以在市場低點時出場。
2, 0050和0056哪個好?
0056每年內扣費用在0.7到0.9 %之間比0050在0.4到0.5 %之間的內扣費用要高, 年年50像是全自動車, 0056像似半自動車 有請一位司機幫你開車尋找高殖利率 順便搭載一些客人, 每年給你一些分紅 那個會比較好呢? 那就看你請到的這位司機技術,還有當時的經濟環境是好還是不好呢?⋯這中間就是有司機費用和服務細節的不一樣而已(chaopei ⋯另外一位同學)
價差 交易 攤 平 損失 在 林恩如-飆股女王 Facebook 的最佳貼文
👸女王勸世文
每一年都有很多新鮮人進市場,但隨著時間的經過、市場的洗禮又有多少人能安然留下。
「你真的合適交易?」是我很常在課堂上請學員思考的問題⋯⋯
你能夠承受多少損失?
你願意對自己負責靠自己選標的?
你知道你的下一步該怎麼做?
願意有耐心的等候市場給你的每一個訊號然後遵循?
金融市場很多考驗需要逐一靠自己獨立面對,
投資獲利的方法很多種,每一種方法對我來說都很棒,因為每一個方法都有人可以從中獲利,重點是合不合適你,你自己做不做的到!
市場變化莫測,有時行情來了走出趨勢,我們能參與行情,但當行情不利於你時,該怎麼辦?答案講過無數次「贏要拿輸要給」我的策略很明確,選擇走人,或許是負傷離開,但至少不會屍骨無存,如果你是個優柔寡斷,狠不下對自己殘酷的人,真的得好好思考股市的去留,不要讓自己的血汗錢無止盡的輸在市場上,真的不要勉強,看到很多散戶賺一點點小錢跑的比誰快,賠錢時就長抱,和贏家行為模式完全巔倒了。
今天課後一名學員和我訴苦,他是金融業的穩定上班族年薪破百萬,因工作的關係常聽到很多明牌,他幾乎都回都會參與,心想都已經聽到了標的若沒買,深怕自己賺不到,有時還會融資攤平越攤越死,這樣的狀況已經長達十多年,每年都是不同的標的,但相同的結果都是賠錢收場,賠上的金額都是上百萬,累計已經不敢計算了⋯⋯現在的他手中又一檔中箭標的,停損怕反彈;不停損又怕斷頭,他已經三天三夜沒睡了。
聽完了這名學員的慘案,看著他無奈的紅了眼框,我的心也揪了一下,一個每天朝九晚五辛苦的上班族,想靠買股票翻身,結果全賠在別人的口中,錢沒了,又賠上了健康,實在不值得,人生有多少個20年?有多少事情能重來?
有多少人是盲目的投資?又有多少人離不開錯誤的行為模式,一錯再錯!
以他的案例不進市場都還沒事,至少保平安又高枕無憂,但這年代不理財還真不行。
相信每位進入市場的學員都想要在市場上有所斬獲,但市場就像是個不可預測千面女郎,你能順應它就可以從中獲利,如果經評估你沒辦法果決的做出決策,卻又想利用投資抗通漲,那就不要想高風險高獲利的價差交易,就選擇買進長抱的ETF,用時間去換利潤吧!
#坐著不動都贏的0050
#時間是投資人的好朋友
#不要讓投資毀了自己的人生
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價差 交易 攤 平 損失 在 [心得] 菜雞近期操盤心得3(台指期) - 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
這篇是寫給其他想開始嘗試交易期貨的菜雞的入門磚
前一篇是菜雞操作2個月的心得,這篇是操作1年的心得
簡單記錄一下心路歷程
前一篇有人說可以PO OP版,但是兩邊的人口基數差異很大,所以菜雞還是PO股版
菜雞自從開始操作期貨之後就沒有玩現貨了
理由很簡單,玩期貨保證金要放好放滿,之前玩到被催繳真的是心臟很大顆捏0.0
以下條列式分享心得:
1.不要被盤中的閒聊推文影響
相信自己的判斷,這點最重要
OP版有高手在,可是你要自己觀察一段時間
大部分的人,包含菜雞,盤中的推文其實只是瞎喊空啊多啊的
菜雞喊盤的方向也不一定跟手上的單一樣,沒什麼,好玩而已
如果你動搖了,可能會影響你的盤感
2.國際盤勢有參考性
股版常會看到一句話「你還在看美股作台股啊??」
沒錯,菜雞常常參考美股走勢,而且他的準確度菜雞認為至少高達八成
當然不只美股,菜雞也會看日股、港股、歐股,但是關聯度最大的還是美股
3.把期貨轉倉日放進行事曆提醒自己轉倉時間
做期貨跟現貨相比會帶來最大不安全感的東西其實是轉倉日
現貨做錯邊不想停損還能凹單
期貨做錯邊想凹單也凹不過轉倉日
越接近轉倉日,你就不要想要賺大條的
真的要做等轉倉後做同向單即可,損益分兩筆又不會死
4.轉倉價差好大怎麼辦?
隨著轉倉日接近,次月單的成交量會逐步放大
你可以請營業員給你期貨契約除息點數分布表去判斷價差多少合理
也可以跟菜雞一樣不看這個,直接觀察這個價差每天有增減還是恆定在某個範圍內
如果說價差一直固定在150點,說明除權息也差不多在這邊而已
5.先試算盈虧
是為了讓自己有心理準備,不要看到數字浮動自己嚇自己
有一陣子菜雞很喜歡5口大台一個基數,因為這樣漲跌10點就是1萬,漲跌數扣掉1個0就是
損益了
很方便計算風險,缺點就是一次5口大台...看錯方向死很快= =
6.要保留後手加碼的空間
大部分的人跟菜雞一樣沒有摸頭探底的能力
所以菜雞會用逐步加碼的方式去下單
比如說菜雞覺得500點是高點了,就會在500點下空單
下多少是按照菜雞的把握度,但是永遠會留有後手加碼用
另外不要妄想加碼點就是轉折點,看錯方向很正常,所以要想辦法看錯還只受輕傷
損益負數時心態很重要,但是剩下的銀彈多少更重要
7.停利/損很難但是不要抱上抱下空歡喜
在OP版菜雞看過一句話體悟相當深
「當你興奮到開始在幻想自己要財富自由時,就該平倉了」
菜雞剛開始操作期貨時,坦白說新手運不錯
未平倉損益有一次+60,有一次+100,但是這兩次結局一次是-40,一次是+30
一來一往從+160變成實際只有-10,沒賺就算了還賠錢
沒有摸頭探底的能力,不懂停利非常吃虧
現在菜雞的心態是,把你的獲利轉換成月收入,以菜雞月收3萬5左右而言
今天賺了10萬塊,好比賺了3個月薪水
而這3個月薪水居然只是菜雞昨晚夜盤動動手指,早盤動動手指就賺到了
菜雞突然不覺得10萬塊是小錢,而是菜雞三個月的雞生
當你不認為賺賠的只是小錢時,你就會更懂停利/損了
8.期貨一定比現股難做
如果你是只做多不做空的人這句話才會是正確的
如果你是會嘗試放空股票的人,那麼菜雞建議你一定要試試看期貨
期貨不像個股想放空毛一堆
9.大小台反向單
這個一定會被炮到爛,但是菜雞還是分享一下
有時候,人的天性就是不想賠錢,就是不想停損,不想承認自己的失敗
那麼你可以試試這個,菜雞操作時偶爾也會用上
使用時機,舉個例子來說
夜盤菜雞佈大台空單,隔天盤前突然發布重大利多消息,預計開盤就是開噴
但是這消息菜雞判斷是短多長空
那麼菜雞就不會砍掉空單,而是直接小台對做
等到這波漲勢結束的時候小台平倉,看狀況加碼大台空單
你問菜雞為什麼不直接砍大台空單歐印多單?
很簡單,沒把握啊~投資對菜雞來說是成功率的問題,當天開高走低不就被雙巴?
反之對鎖至少不會賠更多,還可以觀察盤勢決定如何操作,比較靈活
10.上一篇最重要的心得
現在回頭來看菜雞前一篇的心得,感觸最深的是停損完別操盤
應該說只要發生任何一件會影響你心態的事情,當天就別進場了
11.最近狂輸想剁手,無奈賭癮犯了怎麼辦?
一口小台,過過乾癮
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1年過去了,菜雞不但沒死還茁壯了
這邊要特別感謝OP版松鼠大,很常在OP版解答菜雞問題,菜雞的超人
這邊再加碼分享松鼠大教的「打不賠」
(不是打死不認賠,是打安全牌的意思)
一個穩定心態不錯的操作方式
假設現在盤中500點你進場做多
盤勢持續向上到530,但沒到停利點
過一陣子緩跌回到500點附近
以前的菜雞會很堅持至少再回530才要平倉
現在是直接不管他會不會跌穿500就先平倉再說
他也許跌穿,也許又上漲,都沒關係
「打不賠」好的地方是,跌穿表示你有更棒的點位進場
上漲你只是沒賺,但也沒賠,沒賠很重要
人性是你賠了100萬的痛苦遠大於你賺了100萬的快樂,這個心理學有研究
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.116.176 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656315140.A.D8C.html
連剛接觸期貨的菜雞也沒這麼敢
換過工作
那是曾經嘗試過的方式啦…不是一直都這樣
一口184000不是?10萬只能玩小台
真的,今天盤中西哥說400點要空,居然還有人在懷疑,建議立刻退出市場
貧窮限制了菜雞的想像
是菜雞,希望3年後菜雞還能存活在這個市場
哪個部分?
菜雞看不太懂選擇權…(默)
現在是中下貧農無產階級…嗚嗚嗚嗚嗚
可愛小松鼠
不是每次,期貨玩越久心臟越小
那你要先學會分辨他在反串還認真
※ 編輯: ru8bj6 (1.172.204.97 臺灣), 06/27/2022 17:43:56
真要問菜雞的話,韓信點兵多多益善
停損點真的是一個大哉問,菜雞這方面沒辦法分享什麼有用的知識點
這陣子不是有星期幾如何不砍在阿呆股的系列文?盤勢震盪大的時候一直停損反而像個北
七
不過菜雞會希望自己預備金至少有100up
一年前初始本金150左右
呃…本來菜雞想說冒犯了哪路高手,A完id…
沒事,今天天氣不錯啊
其實同ad大所說,選擇權避險更好用,可是選擇權介面太複雜菜雞真心不懂
關於加碼的部分菜雞再詳細說一下好了
假設今天收盤後才知道高點500,低點200
菜雞可能按照自己的盤感,盤中400點就進場空了
但是菜雞對這個點位其實沒什麼把握,所以建倉只有1-2口
菜雞會假設好「這一波最浮誇的極限值」在哪
這也是菜雞說要先試算損益的關係,才知道極端值出現時銀彈夠不夠,並且在不能接受虧
損時儘早離場
在這個例子中菜雞假設超過600點的機率基本為0,那400-600點之間菜雞只會加碼
加碼的口數和間距要看盤勢變化決定
你可以理解為凹單,反正動作是一樣的
使用這套方法時,菜雞常因被嘎不夠多所以單筆賺不多
另外如果你是真的看錯,就可以結合第9點說的大小台對鎖方式減少虧損,用大小台1:4
去對鎖
比例一樣可以按照你對盤勢的把握度去調整
覺得盤勢太妖就1:4,先鎖住慢慢觀察要認賠還是怎樣
能掌握方向甚至可以1:8,但是切忌亂做,否則你只是被雙巴還虧手續費
相對的,後備銀彈就要足夠充分,否則你光大台就快歐印了哪還有小台的錢進場
※ 編輯: ru8bj6 (223.139.221.148 臺灣), 06/28/2022 14:05:08
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