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元大手機憑證申請 在 總編當莊 Facebook 的精選貼文
投機風過得了端午嗎?
大家都知道這一次全球股市上漲,資金面的理由遠比基本面的理由來得強,幾乎重視基本面的投資朋友,都賺不到錢,當初曾舉過一個很簡單的比喻是:狹路相逢,勇者勝,在此時,資金面與基本面對抗的時候,誰最勇於堅持,誰就是第一波的勝利者。
但是,第一波的獲利時間,已經接近尾聲,原因是,全球股市指數幾乎都已經回到之前沒有疫情的位置,Nasdaq與費城半導體指數昨天同步再創歷史新高,老實說,在國際經濟局勢內憂外患之下,但是為什麼股價還是持續地上升呢?原因只有一個,資金的效應。
合一法說利多出盡
而台灣的上櫃指數,更是跟著Nasdaq與費城半導體指數銳不可擋,主要反映在兩個族群上面,第一個為生技族群,此族群的龍頭當然是合一(4743),合一從3月23日的19.4元,僅用了59個交易日,就大幅上漲至269.5元,為史上最快速大幅上漲的股票,它的母公司中天(4128)也是一樣,從4月9日的12.8元,僅用了50個交易日,就上漲至63.8元。
而對於合一的這兩顆新藥,過去也曾提醒過各位投資朋友,通常新藥解盲以後,都是夢醒時分的開始;解盲成功,是,解盲失敗,更慘。因此,在短線上,合一除非還能夠有巨大的授權傳出,否則的話,暫時還不會有其他效果。昨天我們也替各位投資朋友參加了合一的法說會,公司表示會從台灣市場開始,後續接續申請歐美市場的認證,同時也會開始在中國申請認證,至於何時才會有新的合作對象,合一表示並不急,原因是這次合一要舉辦DR(存託憑證)募資,由於股價已經大漲至約270元,所以公司也表示這次DR募資規模會縮小,也因此合一也表示可以好好地靜下心來尋找一些對象合作,而不是急著要把公司的產品授權出去,所以進度上可能會比各位投資朋友預期的再慢一些,而合一在台灣地區地藥證也會開始申請,所以公司也表示將以戒慎恐懼的心態,一步一步地持續做,但是合一對於定價策略,仍然沒有鬆口。我們評估,這款新藥在台灣應該可以販售,甚至想比照對手1200美元一條的報價,因為預估三條藥劑可完成整個療程,等於用台幣十萬元來換取比免截肢以及後續的辛苦,相信在台灣銷售並不困難。但是,公司特別強調,台灣市場畢竟不大,真正的重點,還是要看中國、美國與歐盟市場。目前中國會開始申請藥品實驗的流程,歐美國家則是以醫材類來申請,也將是未來合一的決勝關鍵。
今天在開完法說後,股價短線似乎也出現利多出盡的現象,雖然一度跌停但後來仍打開,可見仍有承接的力道,不過我認為主力應該不會想抱股過端午,大家在生技族群短線真的不適合再追價了。
IC設計欲罷不能
至於在IC設計股,更是占據了所有的媒體版面,擔任過兩代拳王聯發科(2454)一度挑戰600塊,市值也甚至接近兆元大關。當有聯發科作為精神領袖,其他的IC設計高價股,更是紛紛出籠,今天的昇佳(6732)也逼近千元,台股多千金的時代出現了,而IC設計股王,當然是重點中的重點,矽力-KY(6415)甚至要挑戰兩千元的目標價,信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、昇佳電子也都在千元甚至之上。也就是說,目前台灣股市中,千金股除了大立光以外,其他都是IC設計股,高價股穩住陣腳後,將掀起中低價IC設計比價的行情。
我們看到力旺(3529)今天也一度超越五百,世芯(3661)、愛普(6531)分別以漲停板478.5與453.5收盤,這三家公司不但都往五百元靠攏,更重要是他們代表IP的產業,甚至把許久沒動的創意(3443)也帶動起來,也攻上漲停板,甚至只有題材的金麗科(3228)、凌陽(2401)都因此看到漲停板,智原(3035)雖然第一季獲利很差,也夾帶著比價的優勢,最高價的漲完了,就是IP概念股的天下。
第三個大項就是網通族群,因為中美貿易戰就是以華為為開端,華為都被迫打算赴英投資IC設計了,中美網通業者在IC的使用上採取一中一美的規格戰,當然台灣有機會左右逢源,除了聯發科有希望搶到高通5G手機市場,瑞昱(2379)也要跟博通在WIFI的領域分個高下,立積(4968)也因為華為的採用,去年開始鹹魚翻身,就連低價的揚智(3041)也因為博通在歐洲被課反欽銷稅,股價連續漲停,直到今天才漲停打開,網通IC絕對是中美規格戰的重要戰場。而IC設計從高價到低價,也延燒到上游的IP,會不會等到矽力真的攻上兩千元後,會有利多出盡的現象,大家不妨拭目以待。
最後我們才跟各位提到,這波的投資風,從底部吹到端午節,需要戒慎恐惧,一來是全球股市都已經到了前波的高點,二來,長假效應,變化很大,主力拉抬了這麼久,難道他們真的會抱股過端午節嗎?端午節這四天,國際上戰雲密佈,包括全球疫情可能無法控制,以及亞洲戰雲密布,南北韓以及中印邊境的衝突。我認為,比較小心的投資朋友,待端午節過後,再決定方面也不遲。
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