大家早安~,又是開始忙碌的一週,
今天阿水幫各位整理了早上的國際重要新聞重點,
因為內容變化不大,只有一些新的要點分享
就不佔用大家半小時的時間囉:
※美國眾院最終表決 3.5 兆美元預算支出※
週一 (27 日) 美眾院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決,
不過民主黨眾議員內部卻仍存在意見分歧,民主黨眾議院議員已相繼表示,
不太可能在下週眾議院投票前達成協議。
※大陸執行「能耗雙控」政策,※
目前受影響的台廠已有媒體整理報導:
以下這張為中時報導的圖片:
https://imgur.com/yOHuE1j
現行的新聞大都以影響有限、以及已經提早調整產能布局為標題:
例如針對中國大陸江蘇地區政府因應能耗雙控政策祭出「停工令」,
要求部分區域工廠從9/26到9/30停線停工,當地面板業及零組件廠商表示,
一定會充分配合相關規定,預期9月份營收難免受到影響,但幅度應有限。
包括面板大廠友達光電(2409),系統整合大廠佳世達(2352)、 瑞軒(2489),
以及背光模組/投影機大廠中強光電(5371)、LED大廠富采(3714)旗下公司等等,
目前在中國大陸蘇州地區都有規模可觀的生產基地、甚至多個廠區,背光模組大廠瑞儀光電(6176)、
達運(6120)在江蘇吳江也設有重要生產據點。
但停工令依照不同工廠的能耗狀況有不同程度的規範,台灣顯示器產業公司大多營 業規模不小、
工廠數量也多,若就江蘇地區停工令為期4、5天來看,實質衝擊應有限。
然而廠商也無法放下心來,還是必須針對每家供應商及下游客戶的營運狀況進一步了解,
畢竟若某個環節發生停工缺料,也是會影響最終出貨情況。
網通面板廠則大都表示早於美中貿易戰期間為了降低營運風險而赴海外擴產,如今產能配置已分散。
包括中磊(5388)、啟碁(6285)、智易(3596)、正文(4906)、明泰(3380)目前分別在大陸蘇州、
昆山、常熟等地區都還有生產基地,但隨著海外產能陸續開出,大陸產能佔整體生產比重已逐漸降低。
其中,中磊近年來主要在菲律賓及印度兩地增設生產基地,並且都已完工投產,
營運漸上軌道。啟碁、智易、正文、明泰基於原料供應及運輸、客戶等各方面考量,
不約而同都在越南設廠,並且持續增建產能。
啟碁近年在台灣和越南都有擴產計畫,越南新廠將於今年第四季投產,
南科新廠預計明年下半年開出。智易和明泰的越南新廠亦都規畫在今年第四季啟用。
正文越南一期工廠近年來一直都有設備機台導入、產能持續拉升,
同時二期新廠建設計畫也正式啟動,預計將於明年第三季完工
,並於第四季試產。
對於這次江蘇地區限電停工令,廠商表示,網通工廠大多並非高能耗的重工業,
但仍然全力積極配合政策執行並落實各項節電措施,減少不必要的能耗。
新聞來源:MoneyDJ新聞
※人行24日宣布,所有跟加密貨幣相關的活動皆違法※
就連在大陸境內提供服務的海外加密貨幣交易所,也是違法的
比特幣24日應聲下挫5%、以太幣同步跌約7%。
線上虛幣交易所Coinbase、上季有半數交易營收來自加密貨幣的免手續費網路券商Robinhood Markets Inc.
聞訊分別下挫2.39%、2.24%。
明星總裁凱薩琳伍德(CathieWood)旗下的ARK新興主動型ETF (ARK Innovation ETF,代號為ARKK.US)同步下跌1.85%。
繪圖晶片巨擘輝達(Nvidia Corp.)同步下挫1.78%。
※布蘭特原油價格再創三年新高※
因美國墨西哥灣的原油生產在8月底的颶風過後仍未完全恢復的影響
近月布蘭特原油上漲1.1%成為每桶78.09美元,創下三年以來新高。
美國內政部安全與環境執法局(BSEE)9月23日發布的最後一次追蹤報告顯示,
美國墨西哥灣的原油日產能關閉16.18%或294,414桶/日
※錫價創下歷史新高※
倫敦金屬交易所(LME)3個月基本金屬期貨9月24日
期錫上漲3%,報每噸36,500美元。
國際錫業協會分析師James Willoughby表示,供應問題疊加需求回升意味著庫存將繼續保持低迷。
協會報告表示,2022年全球市場錫短缺預計將從今年的10,200噸擴大至12,700噸。
和訊網報導,緬甸錫礦供應雖恢復顯著,但玻利維亞以及剛果錫礦出口大幅下滑,
錫礦供應緊張局面仍未緩解。而大陸雲南地區電力供應受限,仍對精煉錫生產繼續造成影響。
新聞來源:MoneyDJ新聞
以上重大新聞分享給大家。
凱基期貨據點 在 朱思翰 Szuhan Chu Facebook 的最讚貼文
八八節快樂~今天有沒有帶著爸爸吃大餐呀?趕在準備晚餐前先來寫好這周末的文章,這星期要跟大家細細解釋,到底什麼是「假外資」!還有在多空籌碼大戰中如何明哲保身?趕快看下去,覺得資訊有用的話,也可以多多分享唷😎:
《常聽到假外資是什麼?》
這個禮拜雙D族群超有戲,面板股與記憶體族群都劇烈波動,爆量大漲一天,隔天再給你一個更大量的急殺,多空攻防之際,有沒有很常聽到有人在抱怨,「吼又是假外資在隔日沖!」,那麼假外資到底是誰?散戶朋友又要如何避開,避免套在最高點呢?
先來定義一下何謂外資,白話來說就是「國外來的資金」,我們很常聽到的大小摩、高盛、瑞信都是,其中又可以分成自營商與經紀客戶,前者就是這些機構自己的資金,而後者就是他們的客戶在國外的錢,透過這些券商在台股下單。所以在以前正常的情況,外資會買的通常是一些大型股,像台灣50成分股或是MSCI中的標的,畢竟他們在台灣沒有那麼多研究員,一一拜訪其他的中小型公司,並去了解產業的整體狀況與營運情形。
那麼現在的外資跟以前的外資有哪些不一樣呢?
(1)幾乎只買大型股 → 突然鎖定中小型個股
(2)買賣具有連續性 → 常一天大買一天大賣
(3)看重營運基本面 → 易跟著短線話題起舞
出現這樣的轉變,外資都不外資了,反而像是市場常見的內資主力與大戶手法,所以才有人叫他們「假外資」,也確實,雖然仍是透過外資的管道,但資金的背景有可能跟以前有點不同,不是金頭髮的阿多仔投資人,而是黑頭髮的內資主力大戶,用國外帳戶,經由這些外資券商下單在台北股市。當然也可能是內部人的化身,公司高層或大股東想隱藏身分,或其他的賦稅考量。
加上台北股市現在當沖與隔日沖盛行,假外資也來參一腳,越來越常出現基本面與股價背離狀況,近期最有名還引起網路話題的,像是凱基台北與凱基松山等據點,上網查當天漲停個股每天的籌碼都可以發現,這些點幾乎都有大單敲進,而隔天再倒光光,甚至還引起網友氣到去Google地圖評論狂洗1星。不過凱基也是無辜,畢竟操作的是在那邊開戶的隔日沖大戶,而非公司本身。
話說回來,散戶到底要如何自保?當然你可以選擇避開這些熱門當沖標的,也可以抓緊機會跟著他們一起上下車!舉例來說最近常被當成「假外資」教材的菱生(2369),股本比較小,突然的大筆資金進駐,就容易造成股價帶量暴漲,但菱生基本面在過去幾年都是虧損,是挾著訂單復甦與上半年獲利衝鋒的話題性,才變成隔日沖大戶的目標!創波段高之後,就很容易出現隔天(甚至當天)高檔再爆量拉回。
對於這類型個股,外資買賣與股價有密切的連動,所以方向是可以持續追蹤並參考的;如果手上本來就有,或是在爆量紅K的當天入場,並在盤後籌碼面發現有隔日沖可能的話,那麼隔天的開盤前半小時就至關重要,因為隔日沖通常隔天早盤還會再開高,如果開高走低爆大量,就要趕快下車,搞不好還可以小賺,畢竟他絕對不是一個波段起漲的強勁態勢。
如果風險承受能力比較高,或是比較早入場,並非買在紅K高點的投資朋友,盤中也有分析師建議,可以用紅K的一半當作出場停利(損)點,畢竟迷因股的集體意識不是天天有,散戶真的很難玩贏主力大戶,看到爆量紅K隔天衝進去追高,或者是主力都跑了你還抱緊緊不走,期待一張不賣奇蹟自來,恐怕都是散戶投資人在近期最常犯的錯誤!
《籌碼大戰跟著投信買?》
而在這場籌碼大戰當中,很多投資人也有發現,相較於外資,內資投信在近期,很常跟外資上演土洋對作的戲碼,其中一大原因就是投信的買盤更為連續!那麼如果想要吃投信的「豆腐」,又應該要如何觀察呢?
近期會有這類的討論,是因為雖然要比誰的資金多,手腕比較粗,投信遠遠不及外資,但在盤中就有老師比喻,外資像是洋槍大砲,容易碰一聲把股價往上或往下打,不過投信則更像是能夠精準打擊的狙擊小刀,在過去兩三個月,有不少中小型電子股,就是不管外資怎麼忽買忽賣,投信透過連續的買盤,都能穩定地把股價向上推升。
所以,這段時間有蠻多投資人的策略就是「跟著投信走」,投信有連續買超個股,就持續抱緊處理,但過了一個多月時間,不少個股也出現高檔震盪整理,對於這類型個股的操作方式,盤中跟老師討論時,給出了兩個方向。首先就是觀察基本面本益比,以及市場的目標價,當它的股價就是真的「貴了」,達到主力設定的獲利目標時,開始多空拉鋸時,不要貪心就獲利了結出場吧!第二種,如果當初是看著投信連買才進場的人,當投信轉賣,也可以跟著出場才是有紀律。
回到「吃豆腐」的話題,就是因為投信一路買,有些個股即使已經到高檔了還在買,所以當大盤動盪之際,就連投信都可能都不小心短套。這些個股如果是基本面好,有發展性,特別是車電相關的強勢個股,回測下來若有投信住在你樓上,當然就可以比較放心的進場,畢竟如果基本面好,技術面也沒有明顯轉弱,那麼專業的投信也不會那麼容易認賠殺出,相對來說就是比較安全的投資標的。
總而言之,台北股市近期還在整理的格局,沒有明顯放量轉強之前,資金水位放低一些,可低接但不追高,絕對要謹記在心。
《下周要注意哪些大事?》
大盤最近的走勢很明顯都黏在月線附近,買盤力道保守,就連當沖的力道都減弱,呈現量縮整理格局。而在接下來一週時間,七月營收與第二季財報都將塵埃落地,所以不確定性消除後,大盤可望有比較明確的表態。
電子股部份交投重點,預計還是會落在矽晶圓、成熟製程的晶圓代工緊缺、MCU以及車用等個股,重要的法說會有8/10的台達電(2308)、原相(3227)、聚積(3527),8/11的華碩(2357)、天鈺(4961),8/12的鴻海(2317)等等,在財報成績預計不會差到哪裡去的情況下,如果「太」符合預期,或是在展望面沒有驚喜,提前反應的利多反而可能成為最大利空,要特別留意股價拉回的可能性。
在航運類股也是一樣!上周的周K線翻紅,很多人可能是預期貨櫃三雄的財報好表現,確實長榮(2603)受惠於美國線換約後,合約價調漲一倍,以及塞港等因素帶動運價,第二季財報超強「三率三升」且創高,累計上半年EPS達15.03元,均創史上佳績。萬海與陽明後續的財報想必也是不用擔心。
但別忘了,財報基本面反應的是過去,未來展望第四季能否一樣好?特別是貨櫃輪今年能賺30元以上大家都知道,對於股價的影響,籌碼面更甚於基本面,所以下周的走勢仍是未定之天,逢高記得減碼,想搶反彈的人都要留意風險。
最後,MSCI季度調整,將在台北時間8月12日凌晨公布結果,並於8月31日尾盤生效,各家的預測與看法其實有點不同,有興趣的投資朋友上網搜尋都能看到很多新聞與分析,所以這裡就不再贅述了,不論調升或調降,想必對於股價都會有波動影響,記得事先做好準備!
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台灣經濟和台股後勢,首要持續關注台灣半導體的重要據點——新竹、台中的疫情進展;同時評估受衝擊的產業範圍。至於國安基金是否出手?凱基期貨分析師Jeff Chang認為目前機率極小,因為台股跌幅不太可能會超過20%;加上台灣多數公司以出口導向為主,隨著全球經濟重新啟動,且服務邁向數位化、需求增加,反而有利台灣半導體產業。
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