0024.《鋼鐵、航運傳產業衝衝衝,要追嗎?》
十年前散戶最愛的定存股–中鋼,近期股價創十年新高來到 39.1 元,
而航運受惠於疫情,全球宅經濟發揮,使航運業似乎旺到看不到盡頭,
投資人每天看到新聞媒體不停報導,周遭的朋友不停慫恿追價(個個都是投資好手),
這麼多誘因,我想投資人很難不心動。
其實包含鋼鐵、航運、塑化、石油、水泥等跟「原物料」相關的產業都屬於「景氣循環產業」,
投資人一定要理解景氣循環股的特性,
會在景氣高峰以及景氣谷底不停的循環,
而且大多時候都是「好的時候表現超強,但是表現差的時候非常差,甚至要熬過好幾年(就像過去十年的中鋼)才會出頭天」,
重點是,
很多投資人會有這種想法:「要投資景氣循環股還不簡單,景氣谷底的時候買進,景氣高峰的時候賣出」
這想法最大的問題在於,
景氣高峰會持續多久?不知道
景氣谷底會持續多久?不知道
這些問題甚至是經濟學者都沒辦法預測,更別說是一般投資人。
所以,我自己不會投資景氣循環的「個股」,
我會建議投資人,讓市場的人去瘋狂,我們在旁看戲就好,
讓 ETF 去持有這些個股就好,
富邦台灣50裡面持有中鋼,也有不錯的塑化股台塑、南亞,長榮市值也前進到前五十即將納入台灣50成分,
ETF 會即時幫我們汰弱留強,我們採取被動追的策略就好。
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塑化股景氣循環 在 Facebook 的精選貼文
4/20 大盤分析
美股震盪拉回,但台股仍然走自己的路,不過,今天是原物料拉回、電子股反彈,如昨日(週一)預測,當電子成交比重降至5成以下,通常會有反彈,今天果然應證!雖然電子股反彈了,但從成交比重來看,今天也僅僅只是站上5成、並沒有回到以往6~7成的常態水準,可見市場短多力仍然逗留在傳產族。從原物料三大人氣股(鋼鐵、航運、塑化)觀察,除了塑化股最為弱勢外,鋼鐵低檔有接手、航運更是震盪後再拉高,由此可知,目前傳產是以航運股為龍頭,回到電子,今天電子主攻在半導體矽晶圓(3532台勝科、6182合晶),主要是半導體需求強勁、產能供不應求;這是半導體相關的景氣循環股。
回到電子,除了矽晶圓外、被動族也動了,龍頭2327國巨放量轉強,同集團的2375凱美則成為二線被動元件的領軍指標,不過被動元件的投機力不像矽晶圓那麼強,顯示中實戶買盤較為猶豫;嚴格說來,面板、記憶體、矽晶圓、被動元件都屬於跟景氣相關的類股,可見景氣循環股風潮從傳產擴散到電子了,這是好的開始。目前電子資金比重仍低迷,不容易形成雨露均霑的情況,因此會採取類股輪動的結構,今天是矽晶圓、明(週三)天可能類股轉換,故操作上盡量以低價者為主,且當日強勢時不可過度追高,後續可留意網通、散熱、PCB、車電。
塑化股景氣循環 在 Allan的每日大盤分析 Facebook 的最佳貼文
2020操作總結
今年真的是波動巨大的一年,從第一季疫情爆發,全世界的股市遭遇到與2008年金融海嘯相當的劇烈空頭,因為疫情的關係導致全世界經濟嚴重衰退,衰退嚴重程度更甚金融海嘯時期,讓全世界的政府開始一連串的資金寬鬆及降息政策,造成大空頭後馬上呈現V型反轉,過多的資金推升股市,甚至創下歷史新高。
今年總結來說剛好獲利一倍自己年初投入的初始資金,其實算是達到自己年初的設定目標,但這樣的績效老實說在今年疫情後的大多頭來說,其實不是非常優秀,最近網路上一堆總資產翻好幾倍的神人PO出自己一年的績效,真是羨煞大家。
今年1月份因為過年期間疫情爆發的關係,我自己過年前是抱股過年,導致1/30新春開盤我就重傷,也在當天停損了不少個股,第一個月是虧損總結。
2-3月因為大陸疫情嚴重,讓我自己操作非常保守,反而自己幾乎逃過大空頭,剛好自己當時幾乎都在操作泰博這檔股票,反而是獲利作收,把自己1月的虧損補了回來。
第二季主流股是防疫股,我一樣主要操作泰博這檔股票,這檔也是我今年第一檔大賺的標的,防疫股還有操作到全台(呼吸器),後續歐美陸續解封腳踏車產業也發酵,我也操作到一檔統振(電動腳踏車)。
另外我在5月份曾經分享過遠距離概念股的圓剛,但很可惜自己沒把握到這檔飆股。
6月份也分享過風電概念的中興電,自己也沒把握住。
第三季則是靠太陽能股大賺到,因為在產業內的關係,元晶我在6月初股價還在6-7塊時就發現它的接單量有明顯增加,6月份時少量佈局,等7月初股價發動後才大量佈局,也剛好綠能是台灣這幾年的指標產業之一,所以就得到市場的關注,但我在20塊時就因為認為股價已經超出基本面而出清。
後續發現市場還在炒太陽能題材而又操作了茂迪。
太陽能獲利了結後開始轉向佈局半導體、營建股及塑化股這兩個產業。
半導體是佈局低基期的光罩,當初預期第二季的獲利遞延到第三季才發酵,也很可惜錯過了,反而還虧損了不少錢。
塑化股操作了華夏。
營建股操作了欣陸。
第四季則是以操作半導體股、被動元件及原物料漲價概念股
半導體股操作了旺矽
被動元件操作了佳邦、奇力新
原物料-鋼鐵股的建錩
原物料-銅概念的金居
總結來說今年的選股好像沒有太大問題,反而是操作上讓自己沒有把握到一些飆股,錯失了大賺的機會,這是明年要在精進的。
大家可以看出其實我的選股都是觀察近期的主流族群後,在尋找一些還未被發掘的標的,希望自己可以在精進的是像今年觀察太陽能一樣能當一個吹哨者。
投資股票其實就像投資事業一樣,要有敏銳的觀察力快速嗅出商機,從防疫股-》遠距離概念股-〉解封概念股-》綠能風電-〉太陽能-》半導體-〉原物料、上游產業漲價概念股
這是疫情結束後跟產業景氣復甦的節奏有關,只是因為資金寬鬆的關係,讓景氣復甦的速度在很快的時間內完成,大家可以學習起來,或許10年20年又會有再一次的景氣循環,這會是財富再一次重新分配的機會。
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