【本週三大關注圖表】美國消費數據及財政進度、美國耐久財新訂單、台灣外銷訂單(02/22~02/26)
完整關注圖表:https://user107199.psee.io/3b4gb7
▍關注圖表一、美國消費數據及財政進度
美國將於 2/26 公布 1 月消費相關數據:PCE物價指數、個人消費支出、個人可支配所得以及儲蓄率。冬季消費動能小幅放緩,12 月個人消費支出小幅滑落、儲蓄率略升,大致符合市場預期;同時,9000 億財政已開始陸續轉移給民眾,觀察 1 月零售銷售年增強勁 7.43%,因此預計 PCE 物價指數溫和成長、儲蓄率滑落並推動個人消費支出好轉。
🔗 美國-儲蓄率vs.消費支出:https://pse.is/3be4fn
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▍關注圖表二、美國耐久財新訂單
美國將於 2/25 公布 1 月耐久財新訂單。觀察當前景氣動向,製造業仍處於上升週期,ISM 製造業新訂單(61.10)、生產(60.70)保持強勁,製造業存貨銷售比也在低檔(1.41),帶動廠商投資意願持續上揚,預計 1 月耐久財新訂單能維持正成長。
🔗 美國-耐久財新訂單:https://pse.is/3cvdul
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▍關注圖表三、台灣外銷訂單
台灣 1 月外銷訂單將於 2/24 公佈,從產業看,全球電子/資通業晶片和相關零組件在 1 月呈現供不應求的情況,傳產也受益於製造業復甦,再加上春節錯位影響下,市場預期台灣 1 月外銷訂單年增將達到 27%,維持強勁成長。
🔗 台灣-外銷訂單:https://pse.is/3bqgdk
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【本週四大關注圖表】美國信心與就業數據、OPEC會議、參議員補選結果、台灣與澳洲進出口(01/04~01/08)
完整關注圖表:https://user88061.psee.io/3bc359
▍關注圖表一、美國信心與就業數據
美國將於1/5、1/7公布 ISM製造業及非製造業指數,當前景氣動向,Q4消費力道雖趨緩,然存貨依舊位於低檔,製造業及躉物業回補庫存動能持續發酵,預計ISM製造業及非製造業支撐在擴張區間。
🔗 美國-ISM製造業指數[PMI]:https://pse.is/3bspvf
🔗 美國-非農vs.失業率:https://pse.is/3bn7bm
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▍關注圖表二、OPEC 會議
石油輸出國家組織(OPEC)將於1/4進行增產決策會議。根據上次會議結果,1月則開始小幅增產50萬桶 / 日至日減720萬桶,而本次會議將討論2月是否再度調升產量,俄羅斯能源部長已率先表態在穩定情況下支持增產。
🔗 OPEC國家減產達成狀況:https://pse.is/38estp
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▍關注圖表三、美國參議員補選結果
美國將於台灣時間1/5進行喬治亞州參議員補選。共和黨目前在參院掌握50席,民主黨則擁有48席,若共和黨拿下喬州1席,就可以繼續控制參院,若民主黨2席全拿,再加上兼任參院議長的準副總統賀錦麗可在表決僵局時投下關鍵1票,形同具有過半優勢,能控制參、眾兩院。
🔗 美國總經成績單:https://pse.is/39nc8l
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▍關注圖表四、台灣及澳洲進出口
台灣2020年12月進出口將於1/8公佈。台灣外銷訂單在11月年增達到29.75%,絕對金額也創下新高。另外,12月PMI-新出口訂單上升到62.6,顯示台灣12月進出口有望延續:電子/資通強勁、傳統產業強勁反彈的趨勢。
🔗 台灣-貿易餘額&進出口年增率:https://pse.is/3by89r
🔗 澳洲-貿易餘額:https://pse.is/3avnhb
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台股多頭信心薄弱難敵內外利空傳言,業績成長與低位階股具有抵抗力
【 財訊快報/馮欣仁】面對台指期結算,週三台股早盤一度衝高至8,695點,而後在陸股開盤之後,大盤隨即反轉直下,10點過後,市場盛傳退撫基金將收回投信代操部位,以及陸股因深港通延後實施而重挫,台股瞬間由紅翻黑,下殺力道加劇,盤中大跌逾百點,不但摜破8,600點關卡,更失守年線與10日線支撐,終場大跌119.24點,以8,514.48點作收,成交量放大至967億元。在三大法人進出方面,外資賣超10.13億元,投信賣超2.41億元,自營商賣超8.82億元,合計賣超21.36億元。在台指期部分,三大法人也同步偏空操作,外資小幅減碼淨多單69口,淨部位淨多單降到40,572口;投信則是加碼空單1,067口,淨部位淨空單為25,110口;自營商大舉減碼多單4,539口,淨部位轉為淨空單2,427口。從外資期現貨動向來研判,並未出現大幅轉空跡象,由於期貨多單口數仍高達4萬口以上,尚不至於台股有立即性的負面衝擊。不過,就技術面,本週以來台股雖一度站上所有均線之上,最高來到8,743點,但追價買盤無力,連續3個交易日出現帶有上影線的黑K,尤其,週三這根長黑K,一舉摜破年線位置,破壞多頭格局,短線上恐將進入盤整區間,下檔支撐暫看4月7日低點8,436點;一旦失守恐將回測季線8,406點。
週三盤面上,八大類股全盤皆墨,其中,水泥、塑化、紡織等傳產類股跌幅較重,此外,電子股的蘋果供應鏈族群也是近期法人賣壓調節的對象之一,如鴻海( 2317 )、瑞儀( 6176 )、晶技( 3042 )等。股價位階與本益比相對較低的個股較具有抗跌力,如汽車零組件的F-六暉(2115)、世德( 2066 )、胡連( 6279 )、朋程( 8255 )等;IC設計的新唐( 4919 )、禾瑞亞( 3556 )、晶豪科( 3006 )等為代表。
昨晚歐美股市普遍呈現上漲,其中,德國法蘭克福指數續創波段新高,而美股道瓊指數也創下近8個月新高,最新公佈經數據顯示,2016年3月份美國成屋銷售量成長5.1%來到年化533萬戶水準,2月份數據則微幅下修至507萬戶;而能源資訊署EIA數據則顯示上週美國近內原油庫存增加210萬桶,不如市場預期280萬桶。現正值美國企業財報周,目前所公布的財報普遍不甚理想,但美股表現卻是逆勢走揚,顯然市場資金依舊充沛。此外,近期油價出現劇烈波動,日前科威特石油公司和子公司數千名員工因減薪爭議17日展開罷工,使產油大國科威特石油產量從一天300萬桶腰斬至150萬桶,使全球油價短暫反彈;但隨著罷工落幕,油價一度重挫;所幸昨晚油價出現止跌反彈。
回頭看台股,本週台股深受日本熊本地震、陸股重挫、中經院下修今年經濟成長率預測影響,導致大盤出現回檔修正,再者隨著時序進入4月下旬,進入Q1季報公布與5月報稅,以及5窮6絕的電子產業淡季,按照過去歷史經驗顯示,台股在這段期間大多處於修正整理盤勢;況且整體電子產業缺乏新品上市,恐增添Q2營運變數。此外,近期台幣強升,多少也造成電子等出口導向企業營運不小壓力,擔憂業外產生匯兌損失。不過,令市場擔憂的外銷訂單數據似乎露見曙光,經濟部昨(20)日公布3月外銷訂單366.2億美元、年減4.7%,此為2015年10月以來最小減幅,優於預期。現階段選股方向,則以選股不選市為主,找尋低位階且業績成長性的個股,建議暫時避開本益比超過25倍以上的個股,近期像是汽車零組件、航太、鋼鐵、塑化、橡膠等原物料族群,較獲得法人資金青睞。
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