這周來跟大家聊聊,最近利空不斷,利多又不漲,看著手上的股票「緩緩跌」,一不注意,才半個月的時間,就已經從前高的月線位置,回測了將近1400點!大盤真的做頭了嗎?
只能說雖然多頭基本面不變,但剛剛好空頭的天時地利人和全部湊在一起,像是財報利多出盡,接下來剛好是空窗期,以及外資心態多變,畢竟美國緊縮資金預期下,美元指數轉強,都助長了資金從新興市場流出轉回美國的態勢,再加上美國的半導體類股也較弱勢,鋒頭都在內需的價值股,影響回以半導體類股為主的台北股市,外資棄守也不意外了。
《止跌訊號要如何觀察?》
至於台股自身的問題,還有籌碼亂糟糟,從融資餘額高也可以發現,截至周五融資餘額2675億元,仍比五月中大盤下殺時,當時融資餘額不到2200億元高上許多。這部分就回到剛剛所謂的「緩緩跌」有關係,因為基本面確實沒有變化或變不好,所以下殺清融資浮額的同時,投資人也相對沒有賣的理由,這點從成交量也可以看出來,所以雖然有人說當沖新制的影響佔很大一部分,但我認為「惜售」也是一大原因。
至於怎樣才能止跌呢?歸納盤中的老師提到的幾個訊號供參考:
(1)來一次真的恐慌性殺盤下殺取量!台股最近跌雖跌,但每天真地打到跌停板家數很少,例如一次出現50家跌停板,跌得越深當然越有反彈的力道。
(2)覺得這樣太激進?那麼就要在量縮的狀況下,指數不再上下劇烈波動,每天的震幅縮小並三日不破低,才能說是初步止跌回穩。
(3)當然如果在低檔縮腳,拉出200點以上的長下影線,或一根長紅K也可以,但同樣要三日不破低。
當然以上都是一些技術面的觀察,還要配合到一些基本面連動的影響,像是美國股市的費城半導體,什麼時候才能重回資金目光焦點,而不是光漲道瓊標普,連帶台積電如果能守好年線開始穩步往上走,也會是大盤一個很重要支撐。
當然也有人問,「大盤是否一定回測年線?整理又需要多長時間呢?」關於這問題有幾個觀念要先釐清唷,首先在大盤弱勢的時候,真的不要去預設他的低點支撐,碰到長期均線回彈的原因比較像是投資大眾的一個集體共識,所以沒有人規定破了一條線後,一定會回測到下一條線而且一定要彈一下。
那麼還要跌多久?分析師不是算命師~所以通常這個時候,大部分老師都會建議,破季線之後,就要趁個股有反彈表現時減碼降檔,手上的資金部位不要太高,對照到下一周也是一樣。畢竟像是蜀芳老師在盤中就有提醒,現在大盤的頭上除了層層均線,最嚴重的還有月季均線的死亡交叉,由於季線扣底在爬升段,月線扣底在下降段,所以月季線的乖離會越來越大,最壞狀況真的有可能整理到一季時間!
《手上權值股還要抱嗎?》
既然反彈的前路未卜,不知何時才會上演,那麼很多把錢放在大型電子權值股,本來是看準他們波動小,保值力強的投資朋友們,手上的權值股還要續抱嗎?還是要換股換到強勢股或金融類股呢?
這裡大多老師看法都相同唷,很多大型權值股當初破季線,你沒有進行停損,就代表你的操作模式並非短區間操作,而是長線投資,如果該產業確認是業績季季增,或明年會比今年好,那就沒有必要因為短期的動盪,而去更改你所習慣操作模式,不然認賠殺出後又進入另外一個套牢的網羅豈不是慘。
所以在這些大型權值股,特別是台灣50成分股,也有老師認為就交給政府護盤即可,畢竟從前幾天外資狂砍,台股跌點卻相對有一定支撐就能看出,官股護盤確實是有其支撐力道的。作為中長線布局,逢低還是可以來找買點,並設定好停損出場的位置,如果過了停損點還沒有出,那就繼續抱著吧!不過出場後的資金建議也不要急著進場,如果還是對權值股有愛的話,先看到前面提過的止跌訊號配合,再來進場才安全。
《怎麼切入逆勢抗跌股?》
最後,下船上車?也是很多投資朋友最近的操作策略,特別是有不少車電強勢個股,近期逆勢於大盤,只看他們的K線根本看不出來近期台股大跌,最明顯就是美琪瑪,但美琪瑪有點特例,股本小,挾著成長潛能,是由大戶鎖定籌碼,而不是法人控盤,要跟著搭大戶的順風車當然可以,但只要大戶下車就會有「合理的」股價回測!這類型個股要追的話,建議以前一個交易日的低點作為出場參考價。
至於本周另一支不回頭的飆股,則是LED驅動IC聚積,當然是受惠於財報業績亮眼,但漲多恐怕就是最大的利空唷,本益比已經蠻高的,法人買盤也不是很連續,想要進場的話要緊盯公司需要提早公告財報消息面的變化,而且星期一再漲的話就要進處置啦!總之這類型個股建議不追高,五日線乖離現在太大了,拉回可以找買點,但跟強勢股談戀愛記得不要太黏,做短一點,該分手時還是要斷捨離。
其實我反而比較建議可以關注的是,在這段時間有跌,但未來基本面很看好的個股,以8/18那一根紅K為基準,三天內有過高都可以持續關注,像是車用二極體及MOSFET,個股有杰力、富鼎、大中、尼克森、強茂、胡連、朋程、台半、德微、聚和、康普等,就不一一細看了,總之若基本面好,股價下跌、本益比做了修正,就都還是可以留意,另外MCU族群也可以用箱型區間來看待操作唷。
至於船票的部分,現在貨櫃三雄真的也不是適合存股的標的啦,中長線投資的話由於外資易忽買忽賣,雖然利多消息還是在,不過最旺可能就今年囉!短線的話能否轉為強勢格局,這周是關鍵期,如果有溫溫上漲是最好狀態,如果出現暴漲都是建議短線先跑一趟,另外如果外資突然大買,也是建議短線先跑,低接高賣唷。
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多頭緩漲急跌空頭 在 Allan的每日大盤分析 Facebook 的最佳解答
台股開盤受到昨天美國科技股大跌影響,電子股先領跌,盤中新聞開始出現疫情擴散的訊息,讓整個台股開始出現恐慌性拋售。
目前的台股老實說很難用什麼分析來研判什麼時候止跌,今天想跟大家分享投資的觀念。
這是今天收盤後我帳面上目前的未實現損益,已經呈現虧損狀況,今天我有做持股減碼,把有些獲利的持股先做部分獲利了結,鎖住獲利。
我目前持股大概還有7成,目前夜盤是呈現大跌,就看晚上美股的狀況。
明天假設開盤就跳空跌破季線,那我就會繼續減碼,把持股減到5成以下,但我不會清空,帳面上所有股票,每一檔我都會保留持股,並且在未來幾個交易日遇到急跌時持續做回補。
我買股票不做融資,所以不怕套牢,更不用擔心斷頭,當然也不怕現在的崩盤。
我買的股票對基本面都很有信心,所以不怕套牢,大盤回穩後有信心股價很快就會漲回來。
我進場很保守,不輕易追高,也不買高基期的股票,所以不擔心會套在最高點。
股票市場長時間是處於多頭市場,短時間是空頭市場,所以股票都是緩漲急跌,所以不用擔心崩盤,崩盤後才有新的多頭市場,循環是永無止盡的。
在有崩盤風險時要能勇於停損,才能保留現金部位在未來重新回到市場中。
目前台股因爲疫情擴散處於極度不理性的殺盤,我們更要在這時候理性看待,疫情總會過去,特別是台灣的疫情,只要現在大家都把螺絲鎖緊,做好防疫,我相信疫情很快就能控制住,只要疫情控制住,大家就能理性的回歸基本面上。
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多頭緩漲急跌空頭 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最讚貼文
#產業隊長假日不休息解盤 2021.01.31
外資期貨空單回補,然融資減幅不夠
上週五跟大家說,開高要賣股票,盤中果然開高接近兩百點後下殺跌100點,震盪300點又一根長黑,認真來說上週五開高沒留意產業隊長FB和贏家群組盤前提醒的、沒賣股票的、持股太滿的,目前就真的有一點進退兩難了。美股上週五又跌620點,直接殺到季線和整數關卡3萬點,收盤收2萬9,856點跌破整數關卡,下週能否快速站回季線至關重要,同學們不可不慎。
隊長認為,多頭緩漲急跌,殺得又快又猛,但還是要搞清楚是漲多的修正?還是空頭的起跌、這一部分要深入研究十年期公債殖利率、美元走勢、總體經濟,還有經濟復甦、期貨淨空單,甚至疫苗狀況的全面考量,就請恕隊長實體課再跟大家說分明囉。
道瓊指數回測季線,跌破3萬點,漲多拉回,箱型區間整理格局還沒破壞,再跌到箱型整理下緣2萬9,638點,應該會有支撐。簡單說,隊長認為景氣復甦、資金盛宴都還沒結束,道瓊指數再跌有限;惟台股仍須分2個市場分析,外資1月下半月狂賣千億元,所幸上週五期貨淨空單僅剩1萬7,000口,大減1萬口(週四是2萬7,000口),顯然外資在摩台結算後已回補空單,算是稍微看到一絲曙光。
加權指數也長黑跌破月線,道瓊指數漲幅沒有台股大,所以回測季線,台股是否跟美股一樣回測季線?尚在未定之天,台股常常走自己的路,但若是加權指數要回測季線,離季線還有600多點。
另外,櫃買指數(OTC)也以回測季線179點,因此,下週盤勢開低後,若能搭配道瓊指數守住季線,以及融資減幅增加(融資上週五上市與上櫃分別減幅20億元、5億9,000萬元減得還不夠),下週台股有機會跌深反彈,OTC回測季線後,應該會吸引低接買盤回流,最慢農曆年後也會回來。
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