信報 英眼狙擊
中港股市上周初段恐慌程度推到極致,結果市況真的回穩反攻。事後孔明的話,當時圍繞中國華融(02799)的負面新聞相當有殺傷力,中免(601888.SH)閃崩的技術走勢亦極之嚇人,但整體氣氛並非特別差,證明好友佔了上風。可是,在另一個平行時空,劇情可以是恐慌情緒迅速由貼市的交易員,擴散至普羅大眾,期待已久的股災式調整終於出現,整件事一樣毫無犯駁。
受價值投資派影響,大部分投資者在市場中一味追求確定性,以為有數得計有跡可尋,但筆者愈來愈覺得現實中經常充滿不確定性,天堂地獄往往只在市場一念之間。
升跌同樣大條道理,難以預測,所以不應該過分信任以往的經驗,譬如兩年多前美債孳息曲線倒掛就認定將要股災,結果錯到七彩,還要一路因為無知固執而走失股票史上最勁的升浪。
做預測要有態度,實牙實齒才有聽眾,落場操作上卻應該要務實,做好兩手準備。
以今次為例,筆者主要是利用超短期權的高槓桿來作對沖,交了相對偏低的保護費便算,免卻了過度情緒化,以為中資股全面玩完,而在下跌過程中追沽撤退,甚至正如上周五所講,小注買了一些科網股博反彈。
所以今時今日,愈來愈少進入狂賭之淵,在單一項目上極有信心傾力一擊。一方面是市場效率提高,好的機會少,出現的時機亦甚短,難以及時進駐大量注碼;另一方面是明白到世事無絕對,而一旦失手的話,容易造成連鎖反應,在鬥志低迷之下,難以在其他項目上作出精明的判斷,復元會相當困難。所以寧願攤長賭,希望積小勝為大勝。
有時也會心理不平衡,例如遇上一注獨贏虛擬貨幣的年輕人,就只有甘拜下風。唯有記住回報是由風險決定,本身風險承受能力所限,只有認命放棄去爭一日之長短,而事實上亦沒有必要追求離地的回報率。
基金持有中免
豐盛金融資產管理董事
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孳息曲線倒掛 在 Facebook 的最讚貼文
信報 英眼狙擊
保持長倉核心組合 中庸之道應萬變
以邏輯分析,美國長期國債根本是超級大泡沫,供應源源不絕,風險高而回報低,上兩個月不小心高位入貨,至少要五六年的利息收入才可以抵償賬面損失,去年高峰期的蟹貨更加不在話下。所以在復甦及通脹重燃預期之下,債息繼續向上,是十分合理的推斷。如果股債兩個市場走勢一定要同步,那麼股票前景的確相當悲觀。
其實債息只是眾多左右估值因素之一,公司發展前景一定更加重要,尤其是債息雖然看升,最終的天花板未必太高。今次新經濟股之所以跌得勁,主要是炒得太高,散戶大舉參與,加上契媽領軍,發夢股根本無人計估值。一下子修正太過分的升幅,才形同一次股災。假如在氣氛最差的時候清倉放棄,回頭已經太難,一來反攻急勁,二來債息看漲的前設還是未變。
妄想自大 all in all out
跌市認定世界末日,升市就以為調整完成升市重臨,當然只是死路一條。一時一樣唔得,離場難以回頭又唔得,因此最好的應對方法是維持一個核心組合,永遠保持有貨在手,便不會陷入進退兩難,甚至過度情緒化的情況。
可能有閒錢在手可以投資,讀書多數有番咁上下,因此絕大部分投資者都過於自大,妄想可以睇通大局捕捉時機,不斷all in all out,甚至幼稚到以為有公式。兩三年前孳息曲線倒掛,就有人以為股市已經吹雞完場,永不翻身,結果自然被市場教訓,錯失新經濟股史詩式升浪。
明白本身只是凡夫俗子,就採用中庸之道去迎戰,長期保持一個合適的持倉數量,何況對一般人而言,目標並非太高,當然要降低操作難度。就算是年輕人想投資致富,也勝在有大把青春,可以在前期鍛煉好身手,達到一定功力才將風險推高。
股市中大把失敗者,通常演變成只懂留言宣洩的喪屍,每次大市回調,就極之高興大喊股市爆咗,仲唔快醒諸如此類。可憐這些逃兵臨到退休之齡,日日夜夜繼續跑山,只能緊張MPF的金額。投資要有小成不算難,而只要時間長,小成的複利威力足以改善不少人的生活,切記不要太過情緒化及高估自己。
豐盛金融資產管理董事
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孳息曲線倒掛 在 我要做股神 Facebook 的精選貼文
牛尾熊一吼窮人恩物,10蚊店 Dollar Store,九年升6倍【贏在美股 Live】EP1 - 2019-09-12
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孳息曲線倒掛 在 我要做富翁 Youtube 的最佳解答
早前解息了債息、債價、票面息率及孳息率幾個概念,今集就會講解一下甚麼是「孳息曲線倒掛」?為何長債孳息低過短債,會是衰退來臨先兆?歷史上出訊號之後,股市、經濟有何反應?出現訊號時,我們應如何作出甚麼反應及部署?
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