【8月3日】美國國會仍未達成救市方案,道指跌99點或0.38%收市,標指跌0.08%,不過科技龍頭業績出色,納指升0.65%,形態上標指守住3200大關,仍是高位整固格局。美國商界相當兩極化,受疫情影響網技銷售火紅,一眾科技龍頭可謂風山水起,Amazon上季度盈利大增一倍,Tesla今年要增加35%人手以應付業務增長,科技股股價上升是有實質體業務支持,反觀傳統經濟未許樂觀,上半年美國企業破產數字增加了26%,很多企業只是靠政府的援助金支撐下去,當中不乏是大型企業。
由於收入大減,手上現金持續減少,小企業財務自6月開始更是急速惡化,高盛估計有84%中小企本週將耗盡手上資金,若政府不再補貼僱員薪金便會開始裁員,過去4個月估計受惠白宮的薪金資助計劃成功保留了約300萬個職位,假若兩黨繼續玩嘢不通過新一輪撥款,相信很快再多超過200萬人加入失業大軍。風暴已殺至埋身,故市場仍偏向相信兩黨能於本週內能達成協議,美國人不滿得牙痒痒,但侵侵話知你愉快地去打Golf。
回說港股只能用偏弱來形容,上週四的7月期結,恒指衝過一下25200後便無力再進,輾轉又跌回24500點尋找支持,今次回試顯得壓力更大,失守機會變得更高。形態上,恒指衝上26800以大成交回落,回調幅度太深,似派發多於整固,經過小型派發後,相信短時間內難再攻頂,接下來便要看要回試至何水平才有支持。但現水平再向下水位也不多,從近期的盈喜中看來,個別企業賺錢能力不俗,就要看市場是否認同,暫時淡友是佔優,好友只有邊捱打邊去守。
美國實體經濟無起色,美股卻越升越高,在全球GDP收縮下,中國卻有1.6%增速,反映內地經濟絕對不差,上半年互聯網相關企業收入增長約14%,表現出色,這也解釋了為何上半年科網股一支獨秀,在疫情下如小型食肆都開始利用網絡技術進行銷售。不過科網股累計升幅大,自7月開始見有部份資金流向舊經濟股抄底,始乎想尋找新接力對象,但暫時看仍未成氣候。
內地PMI連續5個月企於50之上,製造業進一步回升,就以產能過剩的鋼鐵業為例,上半年營收仍能有1.18%增長,純利卻減少了36%,面對全球需求下降,這表現已非常理想,不要忘記歐美相關企業不是談論賺多少,而是應否倒閉。7月初也曾見有資金追入鋼鐵板塊,但後繼資金只是一般,始終行業沒有太大前景,股價便升不起。又看看內地重卡銷售,7月同比增長89%,過去4個月已錄得平均70%的高增長,過去數月一直指出,水泥、機械設備都是週期增長性行業,如中國重汽(3808)這類舊經濟股,同樣股價也可以錄得逾倍升幅,市場正處於新舊經濟的交接期,相信接下來8月的業績中,可給與更多啟示。
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#圖太郎
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Zhi-gang Huangang單車小子 讀後心得:
第十二章 每股盈餘的相關問題
這章提出一些每股盈餘背後可能隱藏的相關問題,但這樣的問題和隱藏的陷阱太多了,絕非短短幾頁就足以描述,而且財報編寫制度經過幾十年來的修正,和當時的時空背景已大不相同,所以若投資人會想研究財報背後的故事,應該去閱讀幾本正式新的財報書籍。
事實上這章主要在觀念上提醒投資人,不要過分看重當期的財報和收益,應該要以長期的平均收益和成長率來分析一家公司,才不會被短期的收益所蒙蔽。但若投資人非常積極的想從財報中找到投資的啟發,就必須去看他的財報,並從中發現可能隱藏的問題。
在後面評釋建議我們看財報時,最好從後面往前看,並閱讀附註說明,通常問題都隱藏在附註及後面,同時要多研讀一些專門講述財報的書籍。而這也是自己在讀這章時的想法。
比較幸運的是,現在網路上有很多好心人會分享看財報時的秘訣,像薛兆亨教授等幾位好心人,在臉書上所共同主持的財報小學堂,就常常有這類分享。建議大家可議追蹤並閱讀他們的訊息。
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如果對美化財報技巧有興趣,下面這篇書摘可以看看(這是我從別處轉貼的)
http://www.rusrule.com/2016/08/blog-post.html…
讀到這邊讓我想起一檔股票(亞泥),去年他投資大陸山水水泥,新聞說它帳上虧損71億,會在上半年認列虧損,但此後股價或許是反映了大陸去產能(鋼鐵、水泥)及公共建設需求等因素(我並不知道),股價自此從低點開始起飛,一路不回頭。但此時它的半年報還沒發布,非常好奇半年報發布後,這半年報會如何記這筆帳 ? 我不會去預測股價會如何反映,可是盯著它,看故事會不會如葛拉漢所講的發生呢?
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投資山水水泥 亞泥潛在資產損失70億
1. 「備供出售金融資產未實現評價損益」為「-70.0億元」
2. 因為亞泥不是以「權益法」認列對山水水泥的投資,所以不會對損益表的獲利產生增減,
3. 未來待山水水泥在香港股市恢復交易,有明確的股價可參考後,才會認列減損在資產負債表中。
http://tivo168.pixnet.net/blog/post/447906494
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權值股(2330)基本上都壓回,亞泥(1102)受到山水水泥違約牽連,中華信評把亞泥長期企業信用評等由「twA+」調降為「twA」;加上今年大陸市場營運前景不被看好,外資本周以來,賣超亞泥達8千張以上,股價已經連10黑,昨日收在28.9元,是近五年來的低點。國泰金(2882)跌幅超過2%,台積電 (2330) 收低1%以上,鴻海 (2317) 鎖定裸眼3D技術,連同中視新影合作建立「微影2025移動社交電子商務平臺」,進行軟硬整合,不過昨天也隨著大盤走低,收盤跌幅0.24%。聯發科 (2454) 遭到外資看衰,昨日重摔2.82%,失守季線大關。面板雙虎在全球面板大廠大尺寸面板出貨排名沒有改變,群創 (3481) 第三、友達 (2409) 第四,昨天股價同步走跌。電子類股指數(TSE23)也跟著跌幅擴大。但中小型股相對活潑,電子股以太陽能族群最強,包括達能(3686)、昱晶(3514)、國碩(2406)、茂迪(6244)、新日光(3576)、中美晶(5483)都有3%以上的漲幅。尤其國碩因為本業好轉,加上轉投資的太陽能導電漿碩禾高獲利貢獻,國碩第3季EPS達0.44元,終結連四季虧損,股價從周一23.55元的低點起漲,昨日在利多加持下,盤中漲幅一度逼近9%,收盤前漲幅收斂,終場上漲6.52%以28.6元作收,成交量則爆出超過2.6萬張大量,是否代表換手成功,今、明兩日是關鍵。其他如安勤(3479)、台郡(6269)、宏捷科(8086)、微星(2377)、碩天(3617)、康舒(6282)、璟德(3152)、原相(3227)、旭準(6409)股價表現亮眼。璟德(3152)今年第3季營收、獲利均創歷史新高,受惠於智慧型手機4G元件需求強勁,第4季業績持續看好,在傳出「第4季會是今年最好的一季」好消息激勵下,昨日股價逆勢大漲超過8%,盤中還攻上漲停,三大法人全數站在買方,單日合計買超1,362張。再看到汽車零組件部分,東陽(1319)、同致(3552)、F-廣華(1338)、鼎翰(3611)、敬鵬(2355)、健和興(3003)也都獲得買盤推升。
資金大舉進入生技股(TSE31)。在現行IPO制度下,大股東與高階經理人為了支付資本利得稅必須賣股票,這就降低投資人追高IPO標的的意願,影響最大的就是生技族群,如今廢除掉了,投資氛圍可望重新活絡。生技族群先前在新藥股王浩鼎(4174)拉高穿過500元大關之後,高價股越來越多,從F-麗豐(4137)、佰研(3205)到F-康友(6452),股價都站上300元。昨天看到股價在更低位階的鐿鈦(4163)、F-合富(4745)也開始大漲。原料藥則有神隆(1789)大幅拉高,包括生泰(1777)、旭富(4119)以及永日(4102)也紛紛跟進,製藥股像生達(1720)、濟生(4111)、晟德(4123)也都加入輪漲行列,整個類股的多頭氣勢已經成形。其他像是邦特(4107)、南光(1752)、東洋(4105)、鈺緯(4153)都很強勁,似乎有中期資金介入的味道,不過專家也提醒短線量能暴增,增加拉回的機會,操作上不要追高,等拉回可選擇本益比較低的標的介入。強勢股還要看到永豐餘(1907)受惠前3季獲利年增2倍,第4季又進入旺季,加上家紙產能明年大躍進等利多支撐,昨日股價開高走高,終場大漲5.26%,收在11元,成交量3,365張,較前一個交易日爆增近14倍,跳空站上季線,並一舉突破半年線和月線。永光(1711)因為特化、碳粉及醫藥業績推進,適時減緩色料業績趨緩缺口,昨日以21.65元逆勢收紅,漲幅5.61%,成交張數4,895張,比前一個交易日增加超過2.7倍。其中,外資、自營商分別買超612張和107張,投信則賣超479張。
證所稅廢除了,但昨天盤勢卻呈現利多出盡,不過散戶對台股後市信心加溫,昨日融資餘額大增將近12億元來到1,450.18億元,創下8月24日台股自低點7,203點反彈以來的新高。
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