〈美股盤後〉標普連五黑!蘋果反壟斷訴訟失利 市值蒸發850億美元
週五 (10 日) 受到經濟不確定性影響,恐慌指數 VIX 回升至 20 左右,在與遊戲開發商 Epic Games 反壟斷訴訟失利後,蘋果領跌,防禦性類股表現不佳,醫療保健股落後。
道瓊收黑逾 270 點,遠低於其 50 日均線,標普下滑逾 0.77%,延續第五個交易日跌勢,創 2 月以來最差表現,美股四大指數僅費半指數收紅。
道瓊本週跌幅約為 2.2%,連續第二週跌吞黑,標普週跌約 1.7%,而那指週跌 1.6%。
數據方面,美國 8 月份美國生產者物價指數 (PPI) 年升幅飆至 8.3%,創下 2010 年 11 月以來最大漲幅,顯示通膨現象加劇。
政經消息,FOMC 輪值投票委員、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示,儘管 8 月非農就業報告疲軟,她仍希望今年開始啟動縮減購債 (Taper) 計畫。
兩名美國民主黨參議員週五提議對企業庫藏股徵收 2% 的稅,減少只圖利投資者與企業高層的行為,並為 3.5 兆美元預算案尋求資金來源的管道。
週五美國總統拜登與中國領導人習近平自 2 月 11 日中國農曆新年後首次通話,時長 90 分鐘,此舉被外界視為打破美中外交僵局。
白宮週五表示,雙方進行廣泛戰略的討論,也討論兩國確保競爭不會演變為衝突的責任。中國外交部表示,習近平將氣候變化、疫情防控和經濟復甦列為中美合作領域,習還提到,中美能否處理好彼此關係,攸關世界前途命運。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.23 億例,死亡數突破 461 萬例。美國累計確診超過 4069 萬例,累計死亡數超過 65.5 萬。印度累計確診超過 3317 萬例,巴西累計確診 2095 萬例。
週五 (10 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 271.66 點,或 0.78%,收 34,607.72 點。
那斯達克下跌 132.76 點,或 0.87%,收 15,115.49 點。
標普 500 指數下跌 34.7 點,或 0.77%,收 4,458.58 點。
費城半導體指數上漲 25.8 點,或 0.76%,收 3,416.7 點。
標普所有板塊全部血染,公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片:finviz)
標普所有板塊全部血染,公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.31%;臉書 (FB-US) 漲 0.18%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.43%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.52%。
道瓊成分股以蘋果領跌。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.21%;聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.22% ;Salesforce (CRM-US) 下跌 1.35%;波音 (BA-US) 下跌 1.70%;英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.82%;AMD (AMD-US) 跌 0.89%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.36%;美光 (MU-US) 漲 0.86%;高通 (QCOM-US) 漲 0.78%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 1.36%。
台股 ADR 亦多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.24%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.47%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.66%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。
企業新聞
週五美國法院向蘋果下達永久禁令,蘋果不得禁止 APP 開發商引導 APP 買家通過第三方支付平台付費。這項判決讓蘋果 App Store 商業模式受到挑戰,也連帶影響到其他科技巨頭的應用平台收費模式。
此消息促使蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 3.31%,至每股 148.97 美元,市值蒸發 850 億美元,創 5 月 4 日以來最大單日跌幅。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.86% 至每股 2,817.52 美元。
多家遊戲開發商應聲走揚,Zynga (ZNGA-US) 暴漲 6.28%、Playtika Holding (PLTK-US) 暴漲 6.08%、Roblox (RBLX-US) 上漲 1.83%、動視暴雪 (ATVI-US) 上漲 2.04%。
通用汽車 (GM-US) 上漲 2.23% 至每股 49.49 美元。通用汽車週五宣布,由於晶片短缺惡化,今年下半年將暫停或削減 20 萬輛汽車產能,但晶片荒主要影響第三季,全年財測保持不變。
晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) (2330-TW) 上漲 0.24% 至每股 122.97 美元。台積電週五宣布再發 10 億美元公司債,主要用於新建擴建廠房設備。此外,台積電將於下週四 (16 日) 除息,每股配發新台幣 2.75 元現金,現金股利預計 10 月 14 日發放。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.46% 至每股 736.27 美元。方舟投資公司 (ARK Invest) 創辦人兼執行長伍德向來是特斯拉堅定的支持者。方舟旗下兩檔 ETF 本週三、週四連續兩日拋售少量特斯拉股票,逢高出貨做波段交易,累計套現 1.38 億美元。
經濟數據
美國 8 月 PPI 月增率報 0.7%,預期 0.6%,前值 1.0%
美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.6%,預期 0.5%,前值 1.0%
美國 7 月批發庫存月增率終值報 0.6%,預期 0.6%,前值 0.6%
華爾街分析
9 月向來是美股走勢最疲軟的月份,自上週五遠遜預期的非農就業報告發布以來,標普、道瓊指數一直都沒有回升。投資人持續擔心新冠疫情將導致經濟放緩,高通膨促使聯準會收緊貨幣政策。
Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 稱,本周股市因 Delta 影響而低迷,投資者對經濟增長憂心忡忡,但同時也看到通膨上升。
City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示,華爾街一直在評估新冠確診上升、增長放緩、通膨水平升高,及聯準會何時開始 Taper 的不確定性。
Fiona Cincotta 提到:「經濟數據好壞參半,Fed 的訊號也好壞參半,給市場留下不清晰的資訊,而市場一直在與不確定性作鬥爭。」
市場密切關注下週二 (14 日) 公布的消費者價格指數 (CPI) ,以及聯準會於 9 月 21 至 22 日召開為期 2 天的利率會議。
https://news.cnyes.com/news/id/4722575?exp=a
【全球股市觀察站】2021-09-10(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
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【Yahoo財經專欄】 波克夏連三季賣股票 巴菲特價值投資失效?
波克夏上週公佈了第二季財報,股東純利潤有280.9億美元,較2020年同期的262.5億美元,增長6.8%。
有趣的是,今年多數大投行獲利增長遠遠高於波克夏,第二季高盛實現了36% 的營收增長,營收寫下史上次高,且今年營收、獲利雙雙優於華爾街預期,高盛甚至還宣佈,第三季起將股息拉高至 2 美元,調升幅度 60%。
為什麼巴菲特的波克夏,會在今年股市創新高、流動性大增的情況下,僅僅繳出年增長6.8%的成績單?而高盛卻大幅增長,甚至豪放的大發股息股利呢?
細看財報,受惠於製造商和零售商傳統產業的復甦,波克夏第二季的利潤增長了約21%,來到67億美元,從絕對數值來看,這是近十年來最高的獲利表現。
但如果回過頭,觀察波克夏目前的現金部位,一共擁有1440多億美元的現金,這跟過去比較,是非常充裕的資金,然而,觀察去年第四季以來,波克夏的股票部位,居然已經連續三季淨賣出。
也就是説,過去一段時間,巴菲特持有的倉位,隨著大盤持續創高,帶給他不錯的報酬,但隨著他賣的股票越來越多,代表手上的現金也越來越多,而美股本波牛市,連個10%的回檔都沒出現,使得巴菲特錯過本輪牛市帶來的巨額漲幅。
波克夏這麼做是有原因的,一直以來,巴菲特都堅信價值投資。
第一,不碰他不懂的科技股;第二,依照市價與淨值的落差,來決定是否要買入他懂的公司。然而,在過去一年中,科技股的漲勢最為兇猛,而即使價值傳產股股價也在漲,但多數股票市價也遠遠高於淨值,讓巴菲特根本買不下手。
如果從巴菲特的庫藏股實施來看,第二季度僅僅回購了60億美元,過去幾年,全球大投行,像是高盛和大摩,都在大幅實施庫藏股,收購自己的股票,讓在外流通股數減少,以此來推升自家公司的股價。
但巴菲特卻降低了庫藏股步調,這樣的操作,明顯暗示自家公司的股票都過貴了,現在連老闆人都買不下手。
現金滿手,卻無股票可賣,是巴菲特最大的困境。
觀察本輪牛市,波克夏報酬僅僅52%,同期間,標普500已經漲了75%,那指飆升了102%,是波克夏績效的兩倍,費半更是強勁,漲幅來到了139%。
也許有些價值投資者認為,漲幅越高的指數,越有泡沫破裂的風險,一旦股市崩盤,巴菲特很有可能像2000年一樣,再度成為市場上收益最豐厚的投行。
問題是,巴菲特的價值投資落後給大盤,已經不是新鮮事了。從2000年後,巴菲特的績效,幾乎再也無法超越美股指數,買波克夏的股票不如去買指數型基金。
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0630 #開盤 #重點
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#消費者信心指數 #美股
美國6月諮商會消費者信心指數127.3,優於預期;聯準會取消銀行配息和庫藏股限制後,美國多間大型銀行,宣布增發股利,銀行股領漲下,美股主要指數全面開高,加上市場對於風險資產胃納需求發燒,帶動美股與商品行情持續上漲,標普500與那斯達克指數再度改寫歷史新高,標指500與高盛商品指數第2季迄今分別大漲8%與13%,可望創造史上首度兩大指數連五季均上漲至少5%的難得紀錄。
#台美 #TIFA #台美BTA
台美預計今天(30日)召開睽違5年,終於復談的第11屆,台美貿易暨投資架構協定TIFA,視訊會議,外界好奇美國是否以疫苗換取台灣半導體作為交換條件,對此,白宮發言人莎琪予以否認。
TIFA會議,預計台灣時間今天早上,由我國行政院經貿談判辦公室,副總談判代表楊珍妮率各部會會談,美國貿易代表署,則派出助理貿易代表麥卡廷率美方各單位會談。白宮發言人莎琪,在空軍一號被媒體問到,是否有任何跡象表明,美國決定提供台灣疫苗,在某種程度上是要從台灣獲取半導體的交換條件時,果斷否認,並公開表態,美國會持續強化與台灣的經貿關係,也會持續關切,中國加大恫嚇力道損害台灣民主。
#陽明 #台驊
台驊投控昨公告將斥資上限10億元,參與陽明辦理的詢價圈購現金增資。專家指出,陽明此次詢價圈購的定價將貼近市價,台驊願意高價認購,代表真的看好海運榮景。
#鋼鐵 #中鋼
台股昨颳鋼鐵人旋風,上市鋼鐵族群成交值突破千億元改寫歷史新高。大摩看好中鋼有望搶搭歐美復甦商機,升評至「優於大盤」,合理股價上看50元。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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股本方面,現金股利不變,庫藏股變小,可提高EPS。 ... 2. 為什麼台股上市公司大多講求現金股利,而美股公司大多是以庫藏股回購形式提供股: 東報. ... <看更多>
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看了一些文章說直接提供股東報酬的方式包括公司發放現金股利跟庫藏股回購
大家尊崇的巴菲特所主導的Berkshire公司一向是只選擇在股價合適時進行庫藏股回購將現金
返還股東,而極盡可能的避免現金股利。
此外像蘋果等有超額現金的美國公司,則是兩種方式都會採取,即派發一些現金股利,但主
要還是庫藏股回購為主。
有趣的是,台灣的公司則大多選擇以現金股利發放作為提供股東報酬的形式,而不會像美國
公司一樣在股價低迷時大力買進庫藏股,例如台積電也很少有聽到以「庫藏股計畫」回饋股
東(即買進後註銷股票),台積電即便是買庫藏股主要也是因為要發行「限制性股票」給員
工。
想討論兩個問題:
1. 以「現金股利發放」和「庫藏股回購」直接提供股東報酬,兩種方式的優劣是什麼?
2. 為什麼台股上市公司大多講求現金股利,而美股公司大多是以庫藏股回購形式提供股東報
酬,即如波克夏也崇尚此種方式(當然巴菲特投資的標地也不乏股息充沛的公司)。
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