〈美股盤後〉9月魔咒難逃!道瓊迎來2011年來最慘9月
美股本月終究沒能逃脫「9 月魔咒」下跌的宿命,週四 (30 日) 四大指數集體淪陷,工業、必需消費品和金融板塊領跌,道瓊收黑近 550 點,標普下跌逾 1%,台積電和聯電 ADR 逆勢收高。
本月受到聯準會 (Fed) 即將縮減購債 (Taper)、經濟增長放緩擔憂、通膨升溫、供應鏈瓶頸、全球能源緊縮、恒大危機與中國監管風險等多項因素影響,道瓊月度跌幅達 4.3%、標普跌幅則達 4.8%,兩大指數雙雙迎來自 2011 年來最慘的 9 月份表現。
《股票交易者年鑑》(Stock Trader's Almanac) 顯示,9 月份歷來是跌幅最大的月份,平均跌幅為 0.4%,通常 9 月中旬後的拋售力道將會提升。
政經消息方面,美國政府停擺進入倒數計時,美國參議院和眾議院週四 (30 日) 如火如荼地表決通過臨時開支法案,以免於斷炊關門,目前臨時開支法案已移交給美國總統拜登簽署。
化解一場可能的危機後,另一場危機即將來臨,國會仍需要在 10 月 18 日之前提高或暫停債務上限,避免美國首度債務違約。美國財政部長葉倫週四呼籲國會永久廢除債務上限。
聯準會主席鮑爾週四表示,目前高通膨可能會在明年回落,不會阻止聯準會達充分就業的目標。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.33 億例,死亡數突破 478 萬例。美國累計確診超過 4343 萬例,累計死亡數超過 69.6 萬。印度累計確診超過 3373 萬例,巴西累計確診 2139 萬例。
週四 (30 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 546.8 點,或 1.59%,收 33,843.92 點。
那斯達克指數下跌 63.86 點,或 0.44%,收 14,448.58 點。
標普 500 指數下跌 51.92 點,或 1.19%,收 4,307.54 點。
費城半導體指數下跌 5.74 點,或 0.18%,收 3,258.09 點。
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊陷入血海。(圖片:finviz)
焦點個股
十年期美債殖利率再度波動,科技五大天王承壓。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.93%;臉書 (FB-US) 跌 0.065%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.50%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.49%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.73%。
道瓊成分股盡墨,僅 Salesforce、默克收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.41%;3M (MMM-US) 下跌 3.02%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.98%;家得寶 (HD-US) 下跌 2.57%。
費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 跌 0.39%;AMD (AMD-US) 上漲 2.54%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.36%;美光 (MU-US) 跌 0.78%;高通 (QCOM-US) 跌 0.23%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.97%。
台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.03%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.55%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.97%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.07%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93% 至每股 141.50 美元。市場研究機構 Counterpoint Research 週四將 2021 年下半年智慧型手機出貨量預估下調至 14.1 億部,預估蘋果 iPhone 受晶片荒的影響較三星、OPPO、小米等競爭對手要來的小。
Lordstown Motors (RIDE-US) 大漲 8.42% 至每股 7.98 美元。外媒週四報導,鴻海美國電動車工廠將購買美國電動卡車新創公司 Lordstown Motors 的廠房。
太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 暴漲 12.15% 至每股 25.30 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 已結束對維珍銀河 7 月發射事故的調查,後者已獲准恢復太空旅行業務。
埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.77% 至每股 58.82 美元。埃克森美孚宣布,由於創紀錄的全球天然氣價格,使其第三季獲利將增加約 7 億美元。
經濟數據
美國 Q2 GDP 季增年率終值報 6.7%,預期 6.7%,前值 6.6%
美國上週 (9/25) 初領失業金報 36.2 萬人,預期 33 萬人,前值 35.1 萬人
美國上週 (9/18) 續領失業金報 280.2 萬人,預期 279 萬人,前值自 284.5 萬人下修至 282 萬人
美國 9 月芝加哥 PMI 報 64.7,預期 65.2,前值 66.8
華爾街分析
Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示,市場迅速波動歸因於投資人一連串的擔憂,包括變種病毒、債務上限、好壞參半的經濟數據、貨幣政策不確定性,以及通膨問題。
瑞銀 (UBS) 私人財富管理執行董事 Tom Mantione 表示:「市場並沒有忘記『攀爬憂慮之牆 (climbing the wall of worry) 』那句名言,對中國監管、全球新冠疫情、美國債務上限和增稅的擔憂,都為投資人帶來壓力,但重要的是,投資人要瞭解哪些問題可能導致結構性變化,哪些能成為投資者利用的短期波動。」
美國投顧機構 LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 認為,標普連續 317 個交易日高於 200 日 (200MA) 移動均線,這是一個世紀以來所罕見的現象,隨時可能會出現 5% 至 7% 的修正。
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同時也有148部Youtube影片,追蹤數超過878的網紅時事英文 Podcast by ssyingwen,也在其Youtube影片中提到,英國爆發恐慌搶油潮,一些加油站燃料耗盡不得不關閉,還在營業的加油站外大排長龍。業者強調不是缺油,而是缺乏大型貨車司機導致運油供應鏈出問題,呼籲民眾拜託不要再囤積汽油了。英國政府週六宣佈將發放數千份緊急簽證給國外的卡車司機,但英國零售商協會表示已「太少、太晚」。 📝 講義 (只要 $88 /月)...
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〈美股盤後〉恒大危機+限電風暴 美股本週開局低迷
動蕩 9 月份進入最後一週,美股開局低迷,週一 (27 日) 中國恒大危機未解,限電風暴衝擊全球供應鏈,美國十年期美債殖利率一度突破 1.5%,科技股承壓,能源、金融股領漲,四大指數僅道瓊小幅收紅。
政經消息方面,高盛將油價年終預測從 80 美元上調至 90 美元,主因是颶風艾達 (Ida) 衝擊產能和燃油需求復甦快於預期,此消息激勵能源股週一大漲。
中國限電風暴帶來最新的全球供應鏈威脅,中國發改委於 9 月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案,要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目,導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期發布限電政策,從重工業到輕工業再擴及太陽能與電子業等許多產業皆遭受波及。
華爾街持續關注中國恒大發展,恒大 5 月至今的負債高達 3050 億美元有上週規模約 400 億元人民幣 (62 億美元) 的理財產品未能兌付,事件持續發酵,引起各地抗議。
政府關門的可能性也給市場蒙上了陰影,美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 承諾本週將通過一項 5,500 億美元的基礎設施法案,暗示拜登 3.5 兆美元預算案規模可能將會縮水。
聯準會 (Fed) 官員週一相繼發表談話,Fed 主席鮑爾週二將出席國會聽證會,他於預先擬定的證詞中提到,近期通膨上升的原因可能比預期的更久。
Fed 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 預估很快就能滿足縮減購債 (Taper) 的條件,通膨將在明年回落在 2% 左右。Fed 事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱,勞動力市場的狀況可能很快就會促使 Fed 放緩購債步伐。
同時,達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週一相繼宣布離職退休,試圖平息炒股風波。
中國國務委員兼外交部長王毅週三 (28 日) 將與歐盟外交和安全政策高級代表波雷爾 (Josep Borrell) 舉行視訊戰略對話。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 2.32 億例,死亡數突破 475 萬例。美國累計確診超過 4302 萬例,累計死亡數超過 89 萬。印度累計確診超過 3367 萬例,巴西累計確診 2135 萬例。
新加坡疫苗覆蓋率超過 8 成,但近日確診創下 1900 多例,再創自疫情以來的新高。日本疫情趨緩,本週有望解除緊急事態宣言。白宮週一宣布美國總統拜登接種第三劑新冠疫苗。
週一 (27 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 71.37 點,或 0.21%,收 34,869.37 點。
那斯達克指數下跌 77.73 點,或 0.52%,收 14,969.97 點。
標普 500 指數下跌 12.37 點,或 0.28%,收 4,443.11 點。
費城半導體指數下跌 8.5 點,或 0.25%,收 3,445.4 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,能源、金融和材料板塊領漲,房地產、醫療保健和公用事業領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,能源、金融和材料板塊領漲,房地產、醫療保健和公用事業領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05%;臉書 (FB-US) 漲 0.18%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.80%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.58%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.73%。
道瓊成分股以陶氏化學領漲。陶氏化學 (DOW-US) 大漲 5.07%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.42%;高盛 (GS-US) 上漲 2.29%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.36%;Salesforce (CRM-US) 下跌 2.08%。
費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.81%;AMD (AMD-US) 上漲 2.23%;應用材料 (AMAT-US) 漲 0.58%;美光 (MU-US) 上漲 1.53%;高通 (QCOM-US) 跌 0.30%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.91%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.44%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.87%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.75%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.20%。
企業新聞
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05% 至每股 145.37 美元。中國限電政策波及全球供應鏈,富士康旗下的乙盛精密公司宣布其中國昆山的設施將於從 26 日到 10 月 1 日停產。乙盛精密為蘋果、特斯拉關鍵零件供應商。此外,蘋果供應商欣興電子宣布直到本月底,康而富則停產五日。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.19% 至每股 791.36 美元。特斯拉上海超級工廠無畏晶片荒,預計將於今年前 9 個月生產 30 萬輛汽車,第三季為交車高峰期。
歐盟週一發布聲明稱正在審查莫德納第三劑的相關數據,莫德納 (MRNA-US) 下跌 4.95% 至每股 408.84 美元。
經濟數據
美國 8 月耐用品訂單月增率初值報 1.8%,預期 0.6%,前值 - 0.1%
華爾街分析
投行 DA Davidson 稱,新冠疫情導致越南、中國等工廠關閉,導致原材料和運輸成本上升,美港口持續延遲卸貨,美國勞動力短缺帶給航運和卡車運輸壓力,造成更多延誤。
高盛提到,潛在的企業稅提高將對 2022 年企業股東權益報酬率 (ROE) 預期造成不利影響。
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英國爆發恐慌搶油潮,一些加油站燃料耗盡不得不關閉,還在營業的加油站外大排長龍。業者強調不是缺油,而是缺乏大型貨車司機導致運油供應鏈出問題,呼籲民眾拜託不要再囤積汽油了。英國政府週六宣佈將發放數千份緊急簽證給國外的卡車司機,但英國零售商協會表示已「太少、太晚」。
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