【6月22日】四重期結算完畢,加上紐約聯儲銀行放鴿指明年通脹將降至2%,利好市場氣氛,十年債息V型反彈,早段曾跌至1.36%,市場憧憬經濟重啟,旅遊股率先反彈,及後十年債息V型反彈至1.49%,在利差擴闊下,銀行股亦開始反彈。道指大升587點或1.76%,標指升1.40%,納指升0.79%。
美股資金充裕市底很強,美聯儲隔夜逆回購工具再創7651億美元新高,大量資金等候入市。噚日提到標指回落測試4170支持,結果一試即彈,一晚便再向上試4250阻力。納指更準,噚日提及14000的重要性,同樣是一試回升,及後債息回升不利於科技股,反彈力度不及舊經濟股,短線位於14250阻力仍大。本週將有更多委員發表講話,料美股繼續波動,圖太郎認為美聯儲委員講話主要是防經濟過熱,而不是讓股市大跌。
今年美國GDP可望回升6.5%,隨著更多人接種疫苗,下半年經濟會逐步加快,下週五出爐的非農職位可望增至80萬份,經濟數據越來越好,會成為美股的推動力。通脹方面,一如鮑佬預期,推升5月份通脹元兇的二手車價,在6月份已大幅放緩,過去數月木材價格急升,刺激了一手樓房也大幅漲價,但木材價格已見頂回落,料未來數月通脹可望回穩,年底要有效地回落至2%,有一定的可能性。
美股上週五大跌,噚日重創了日經指數大跌3.3%,然而A股卻是不跌反升,3大指數報升,創指上週本已跌穿3200,橫行區底部失守,然而過去3日快速拉升,不單止升回橫行區之內,更準備挑戰橫行區3300頂部,入市資金保持暢旺,兩市成交仍在萬億元以上。
雖然A股氣氛不俗,但人幣一度跌至6.48水平,人幣上升憧憬幻滅,外資流入速度減慢,連帶淨買入A股資金也降至只有5億元。不單止A股如此,就連噚晚美股大幅反彈情況下,中概股仍普遍向下,始乎外資流入人民幣資產走向有一定改變,日後雖留意資金流向。
回說港股,經過上週五美股大跌後,恒指雖跟隨低開,卻未見大幅向下,反而守住28300後開始營造反彈,而且入市買盤較上週積極,個股表現優於大市,成交回升至1573億元。上週四恒指繼回試28216後出陽反彈後,噚日雖有回吐但未破底,28200仍可用作減倉指標。
板塊方面,醫藥股呈個別發展,經過6月初急升後,部份生物科技股開始對好消息無反應,惟藥明生物(2269)破頂後再升,在龍頭股帶領下,且看調整了一週的B仔股,又能否轉勢再向上。
電動車股再有好消息,吉利(175)有意分拆旗下Polestar於美國上市,估值達100億美元,現時吉利市值只是315億美元,成功分拆可帶來估值復修。噚日所見有更多個股開始回升,有明顯資金流入,今日且看入市資金能否持續。近期北水積極性開始下降,暫時個別股份值搏率提升,但能否持續升勢才是關鍵,現時資金輪動很快,升一段回氣一段,似是儲貨階段。
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#圖太郎
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【5月3日】上週五美股有回吐,道指跌185點或0.54%,標指跌0.72%,納指跌0.85%。標指及納指分別受制於4250及14175阻力,強勁業績為美股帶來支持,蘋果在歐洲遇上反競爭法指控,或會被重罰270億美元,上週五股價回落拖累大市。
週六股神巴菲特旗下的保險公司Berkshire,公佈了一份超強業績,股神仍看好美股,並表示手持15%現金等待入場,市場相信股神會加碼回購,週一可望帶動美股氣氛回升。早於前週當金融股公佈業績時,市場基本上反應不差,經過一輪升勢後,上週輪到多隻重磅科技股出業績後,便開始見獲利盤增加,股價很多時出現高開低走走勢,反映升至現水平市場開始缺乏高追興趣。
隨著標普500業績期進入尾聲期,至今約70%公司盈利遠高於市場預期,大行低估了首季經濟反彈力度,大行紛紛開始調升首季盈利增長,由最初4月時的24%,調升至現時的46%,瑞信上週五將標普年底目標由4300提升至4600,天花板上移有助鼓勵資金繼續入市。
除了大行高升目標價外,多間大型科技龍頭如蘋果及Google,已表明來季會加碼回購,反映管理層對後市相當樂觀,才願意真金白銀花錢回購。週五將迎來「非農」就增就業人數,估計可能超過150萬份,週三的「小非農」將會先試水溫,且看強勁經濟數據能否戰勝近日對通脹預期之擔憂。
內地黃金週長假期在即,沒法出國的日子,民眾都樂於本國遊,據同程數據顯示,五一長假期首日,無論是景區、酒店還是交通的預訂量均創出新高。其中景區門票較2019年同期增長120%,酒店預訂量也增長54%,主要交通如機票、火車票及車船票增長18%,且看今日旅遊股會否炒返一轉。
雖然長假期在即,其實A股仍表現不俗,上證仍未能升破3500鐵頂,在此之前仍是較反覆,反觀創業板卻是氣勢如虹,已創出兩個多月新高,兩市成交在長假期前亦回升至8667億。技術上,創指從低位2601反彈了足足有18%,上週五更升穿了2月時留下來的雙頂頸線3070,究竟是反彈還是見底回升,且看3070好淡雙方攻防戰如何。
過去兩月A股回調,主要是阿爺收緊了銀根,2019年及2020年分別遇上貿易戰及疫情,阿爺均以谷建基來需救經濟,過去兩年地方政府發行了天量的專項債找大搞基建,為配合需求人行自然也要大開水喉注入流動性。今年內地無論是出口或是內需都有明顯復甦,反觀股市樓市卻有過熱現象。隨之而來是阿爺的基建計劃也收一收,年初至今4個月裡,新增專項債只發行了2300億元,遠低於2020年同期的1.15萬億元,及2019年的7300億元。需求減少,人行亦開始收回市場流動性,在人行收緊銀根的同時,A股便出現了3月的一場小股災。
雖然美股A股走勢反覆向上,恒指於上週四期指結算日,曾輕微升破29300阻力至29405。怎料上週五北水休戰下,卻被淡友突襲,全日大跌578點或1.97%,跌幅較疫情重災區印度股市更甚,不說還以為是香港疫情嚴重過印度。上週五市場氣氛甚差,而且個股跌勢相當全面,還好是跌市成交縮,只有1258億元。
港股尤如一個賭場,上升下跌都不用問理由,大戶說了算,有北水的日子,大戶還收斂一些,沒有北水大戶就更放肆,上跌全不需理由。歐美股市仍在創新高,本週沒有北水撐場只怕更難捱,期指大戶操控更得心應手。
形態上,港股基本面向好,但入市資金不足形成動力不強,但向下又缺乏下跌理據,形成一個拉鋸局面,只能低位吸納。個股方面,醫藥股仍是較強板塊,B仔股諾誠健華(9969)上週五逆市走強,此股升至27元在營造旗型,留意本週會否出現突破。
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#圖太郎