【1222胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
因為傳出台灣本土零確診破功,造成台股尾盤恐慌性賣壓湧現,很明顯資金流到防疫相關的概念股,過去以來不管是口罩、耳溫槍等等,極短線上有點上有點過度恐慌,不管今天有沒有本土病例,台灣防疫都一直再做,主要是反應英國傳出變種病毒影響,台灣剛好又有本土病例發生。
靜下心來看,昨天美股開低走高,的確反應變種病毒的利空,但是沒有大跌做收,代表說大家比較冷靜去看,台灣本身的防疫還是很好,原則上不用太擔心台灣的部份疫情會擴大,或是疫苗會失效等等,目前看起來專家的看法還是滿樂觀的,有時候股市漲多了,稍微的風吹草動大家就會比較恐慌。
今天的資金全都集中在航運、鋼鐵,有點過熱的現象,今天很多的鋼鐵股、航運股一大早開高走低,創波段高,有些留上影線,甚至尾盤台船、萬海都拉回,有些鋼鐵類股也跌了7-8%,畢竟極短線上漲多過熱休息。
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還是有一些不錯的族群大家不用擔心,拉回來的同時還是值得我們關注,不管是今天帶領台股攻高的面板族群,最進面板族群投信、外資都有著墨,獲利能見度都很高,雖然尾盤非防疫的概念股都殺下來,但是法人還站在買方,像是友達(2409)月線有守,群創(3481)還守在10日線之上型態都沒有改變。
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台股能夠黑翻紅的關鍵就是鴻海(2317),鴻海在10:30過後急拉翻紅,攻到波段高90.5元,當然尾盤也不敵市場賣壓,但是仔細去看鴻海在橫盤整裡的架構也撐了2週的時間,我認為一但市場冷靜之後,鴻海在慢慢轉型切入電動車市場之後,展望性並不差,鴻海集團旗下攻電動車的乙盛-KY(5243)漲停板還守的好好的。
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【防疫概念股】
陽明(2609)極短線上波段幅度太大,暫緩搓和,有反應出市場上人氣還在,接近尾盤整個量開始有一些恐慌,幾乎12:30過後原先最具人氣的貨櫃航運都殺下來,散裝航運更不用說了,裕民(2606)今天差點殺到跌停,新興(2605)今天也是早盤開高壓回,短線集中在這些傳產、航運、鋼鐵,尾盤全部撤出,轉進防疫概念股、手趙、耳溫槍、檢測相關、防護衣等等,尾盤買盤急拉,但是不建議投資人盲目追進。
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最終來說市場不僅台灣,全球面對疫情的防疫措施經過這一年的經驗,應該都可以做得相當好,疫情應該不會擴大的太嚴重,短線有點過度恐慌,昨天下午電子盤一度跌了800點,但是尾盤又拉回來,恐慌的情緒短線反應。
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【回歸基本面選股】
最重要的還是回歸基本面選股,趁著這樣的機會有點撿便宜的感覺,有些績優的電子股、法人作帳的,今天動到的半導體上游的中美晶(5483)、環球晶(6488)、茂矽(2342)、昇陽半(8028)都是過去投信、外資著墨的,並且在明年展望性都不錯的個股,趁著拉回可以跟著法人站在買方。
鴻海集團做電動車的裕隆(2201)跟鴻海結盟的最大目標就是攻電動車的平台,以裕隆來看淨值還有47.5元,經過減資之後公司體質大幅度改善,跟鴻海未來在電動車的布局來看,裕隆相當有機會,電動車充電的部份YES來電的平台跟保時捷合作,整體來說展望性不差,今天的壓回也是被市場錯殺,鴻海集團旗下LED的榮創(3437)跟著面板產業同步受惠,明年Mini LED的產品即將推出,整體來說榮創的出貨量跟獲利來說都是看好的,反而趁著今天壓回好好想一下,接下來這段時間市場恢復理性之後,集團做帳、法人作帳,配合這些產業前景不錯得公司,趁著今天壓回反而有機會在這幾天做撿便宜的動作。
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美股不斷創高 台股欲小不易
在美國股市不斷創新高下,台股也不能獨弱,在最大權值股台積電(2330),市值又創下歷史新高下,創了收盤的波段新高,我不斷提到股市沒有專家,只有贏家跟輸家,大盤始終由多頭掌握,積極選股就對了。
3D股掌握半邊天
周六我的講座就是針對3D股,今天都是眾所矚目的焦點,南科(2408)今天在報價上升的利多消息下,一度逼近漲停。華邦電(2344)在外資的推升下也大漲,甚至連威剛(3260)都漲停鎖死,放眼國際三星與海力士股價也創高,整個記憶體族群似乎還方興未艾。
面板則是受到新聞報導京東芳良率不佳,再加上技術面處再低檔,雙虎都奮勇向上,雖然長線趨勢仍然看淡,但第三季的獲利又十分亮眼,短線有續彈的力道。至於周邊零組件以偏光板最為搶眼,明基材(8215)早上我有解釋過了,奇美材(4960)也跟著連動,但如果從基本面來看,我都站在保守的一方。
LED則是大洗三溫暖,指標股晶電(2448)在外資轉賣為買下出現大跌,外資拳頭大誰以抗衡,應該是找停利點的時候了,榮創(3437)外資也出脫,只剩光磊(2340)外資還小幅買超,不過再減資前也是找停利點的時候。光鋐(4956)外資買超,但仍反覆測試頸線整理。
掌握脈動最重要
而股市的操作我常常說要會買也要會賣,就像正隆(1904)法說會的確說的很好,但我提醒過大家。有人漲在法說前,有人漲在法說後,正隆漲在法說前,當然很容易法說後利多出盡。就像蘋概股一樣,蘋果新機發表會,很多零組件就出現利多出盡。
但要如何掌握節奏呢,重點就是領先,就像我在CMONEY說明航運股的時候,我是不是說第三季要漲價,所以第二季就要領先布局,等到第三季真的漲價,反而是賣點。果不其然長榮(2603)、陽明(2609)在第三季末都出現回檔。
那現在第四季誰是旺季呢?其實很簡單就是AM汽車市場特別是碰撞件,因為第四季到隔年第一季歐美會下雪,常常造成交通意外,碰撞件的AM市場就特別暢旺,從現在旺到明年初,所以就要領先布局。我們看到東陽(1319)今天就在外資大買下漲停鎖死,但碰撞件只有東陽一家公司嗎?不是的?耿鼎(1524)的股價比東陽更低,而且外資連續買超六天,股價今天剛挑戰12元頸線,如果順利過關上面萬里無雲,投資人也可以留意。
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昨天我雖然在大陸訪問,但是有非常多人問我台股是不是崩盤了,害我十分緊張晚上反覆的看新聞,才發現台股最後拉尾盤只有小跌。OTC雖然跌幅較多,不過還是沒有到1%,於是我就在想到底是什麼讓大家那麼恐慌。
三大主因自己嚇自己
我歸納出三個原因,第一個: 有外資說蘋果每次新機出來台股會先打臉,這跟我們不斷強調的利多出盡不謀而合,但是我們看到今天台積電與鴻海的走勢就知道台股的指數已經失真,只要這兩黨最具重量級的蘋概股不跌,指數沒破季缐大家就不必恐慌。第二提到有顧立雄先生擔任金管會主委會鎖住金融業的命脈,這更是以訛傳訛捕風捉影,我連評論都懶得評論。台股的金融股本益比跟股價淨值比本就不高,再跌反而有投資價值。第三是盤中傳出昭輝被法院調查,引爆很多長多的個股下殺。第一我認為這是個個案,第二目前台股漲多的不管是晶光黨,還是電光牌,其實都不是主力在裡面操作,而是一種市場氛圍,大家不要自己嚇自己。當然我是最早警告大家台股就可能漲到i8出貨前的人,也跟大家說弱勢的股票持續補漲,如果沒辦法回到主流部隊,台股可能就要休息了。
LED落後補漲新指
太陽能生技其實都是補漲股的代表,而昨天又有一個補漲的族群異軍突起,而且是有指標股龍頭帶動漲停鎖死,那就是瞐電(2448)。也帶動鴻海集團的榮創(3437)向上比價,但是是不是一日行情呢?其實只要有業績、有題材就不要擔心是一日行情。其中在LED中,我認為最低估的就是之前跟大家報告過的光磊(2340)。我們為什麼敢這樣說請大家參考附表就知道。
我們以兩個昨天漲的最多的LED股比較,晶電上半年賺042元,毛利率只有21%股價34.15元漲停鎖死。鴻海集團的3437榮創上半年毛利率更低只有10%,難怪還虧$0.31股價卻是$35以上,不能不說有鴻海集團就是不一樣。那我們在看光磊的數字,上半年毛利率31 %,在LED裡面獨佔鰲頭。獲利也是$0.65十分不錯,但是股價呢?卻只有晶電與榮創的一半,你說合不合理?如果說鴻海集團價值就是股價的保證,光磊也帶有鴻海集團的色彩。再跟大家說兩個光磊的小秘密,第一是公司派十分偏多,我們怎麼知道?光磊辦理現金減資又參加證交所的法說,現金減資加業績這是台股的勝利方程式之前我就跟大家提過了。而最近證交所辦得連穿法說中很多小型低價股,也都在開玩法說後噴出,像是力銘(3593)或是偉全(1465),都在開玩法說後大漲。我常常跟大家說莫名其妙開發說的,你一定要注意,沒事獻殷勤必定有因。就像之前我說長榮跟華航20年開一次法説,表面說配合政府政策,但實際上都有很多不能說的秘密。最後我在補充一個小秘密在股市呼風喚雨的康永哥,之前連續買超光磊哪天每天都買超一千張以上。雖然我們不知道他什麼企圖,但是以康永哥後來買的股票都紛紛大漲來看,光磊擁有低價減資的勝利方程式,又有鴻海集團的加持,再加上法說會的推動與康永哥的神秘買盤,值得投資人注意。
日亞化加持站在巨人肩膀上
而這波大家以為LED股只是跌深反彈嗎?其實並不全然,我們看在中國的三安光電,昨天漲幅還高達六%以上,今年更大長59 %。原因除了不再殺價競爭外,認識非常多LED廠跨了。VCSEL的運用上,晶電昨天也是因為這個消息而漲停鎖死的,但你相信這麼高深的技術會是由台灣的晶電或是中國的三安領先研發出來的嗎?其實技術領先的還是日本的日亞化,二日氧化不但是光磊的主要訂單來源,更是光磊的大股東。投資人想想如果真的VCSEL大爆發,誰才是真正的受惠者?
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