《8/24 大盤表現》
本周將登場的全球央行年會,因為疫情的關係轉為線上舉辦,也等於是聯準會間接承認,疫情影響確實超乎預期,外界也預料本周應該不會有縮減購債的細節釋出,對於美股當然是利多,本周開盤第一個交易日,科技股為主的那指就創新高,費半也大漲2.63%,激勵到台股,台積電領軍早盤大漲逾160點,衝過16900點關卡,但先前就有提醒大家,上檔賣壓仍沉重,多頭追價意願並不高。
果然,面板在外資報告空方狙擊之下大跌,跌幅大概在開盤一個小時後就都維持在7%,至於貨櫃與散裝等航運族群,同樣是開高走低,甚至就連部分的中小型個股,在「拉積盤」的掩護之下,似乎也有主力偷偷出貨的意味,或是隔日沖賣壓都要小心,畢竟沒有真正翻多,反轉格局雖不易破底但也可預見拉回,增量修正與爆量漲停,都要當心籌碼被主力玩弄!指數最後也勉強守十日線,收在16818點。
至於台北股市本身的問題,不少老師認為還是籌碼,昨天的大漲,讓好不容易洗掉的融資又大舉增加,特別是航運股與面板股,剛剛好就是今天台股的波動重災區!今天就針對這兩個族群來說。
面板三喵今天的股價又破底了!關鍵的那一根稻草可能還是外資報告,像是美銀證券最新就考量到面板價格續跌,友達與群創的股東權益報酬率,也可能下降,因而調降對面板雙虎的評價,友達的股價預期從17.2元、降為14.2元,群創則由15.6元、降為13.2元,皆為外資圈最低。
蜀芳老師認為,這個時間點外資出具的報告,沒有人能說他對與錯,畢竟確實第三季報價見疲態,但明年的EPS與股東權益報酬率沒人說的準,加上剛才提到,面板的融資水位到昨天都還在增加,買盤信心不足狀況下,外資就還是可能會砍!但老師也提醒,KD指標低檔背離,空手者別搶進,但持有的人,蜀芳老師看法不變,18到20元以下的股價,真的不需要過度殺低。
馬明河老師談到面板股價時也說,其實群創友達外資自己都有兩百多萬張,約27%的高持股,並且回到基本面,友達群創上半年都賺超過3元,獲利表現好,外資實在是也沒必要搬石頭砸自己的腳。另外也觀察成交量,雖然今天破波段新低,但並沒有恐慌殺盤的量,代表倒貨賣壓不大,17元也有人願意低接,如果股價已經回到年線平均成本,就不宜殺低,等反彈再視情況減碼了。
運輸族群面臨到的問題也是籌碼紊亂,昨天融資大增,今天又爆出近期較大量,謝文恩老師認為,今天收盤沒有站上日關鍵價285.91,所以明天的多方防守價要看271.67,大約是昨天紅K的低點,如果回測有守,那麼貨櫃明天就有機會做多!至於散裝航運族群,今天漲停的個股都爆量,籌碼面要慎防隔日沖作祟,今天已經有上演一波,雖然業績都看好,運價也還在漲,但都要慎防被割韭菜唷!
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1.首先可以看到貿聯93分,是一間基本面不錯的公司,在營運健全度和賺錢現金能力有小扣分,獲利趨勢和股東回報都是符合我的條件。
2.透過亮點和警訊可以快速知道貿聯
★過去四季ROE高達16.72%
★現金股息連續5年成長
※KY股(海外回台掛牌公司),一般而言評價普遍較低
※董監持股比率3.63%,低於5%警戒標準
3.從關鍵指標你可以馬上檢視公司財報狀況,簡單舉幾個指標
●財務三率來說,貿聯今年Q2毛利率Q2毛利率、營益率、淨利率都不錯,比Q1表現來的好
●毛利率和同產業來比較,貿聯的毛利率比同產業來的優勢,具有競爭力,如果說毛利率下降,要注意往往伴隨著價格戰的爆發或成本的失控,這種情況預示產品盈利能力的下降。
●現金流量變化,可以看出公司狀況,貿聯確實每年都有營業現金流入,不過2017年是負數,這個大家就可以自行深入研究,藉此可以避免選到這些體質不良的企業。
●長短期營收趨勢可以讓你了解公司動能強勁度,貿聯「近 3 月平均營收」由下往上穿越「近 12 月平均營收」代表近期營收動能轉強,有利於刺激獲利成長,股價也就有機會隨之上漲。
●股息政策可以看出貿聯股息越發越多哦~這是存股族最重視的股東回報。
4.最後一個財務指是我檢視公司賺錢模式的狀態,以季度來看
●股東權益報酬率代表公司用心經營後,所創造出來的利潤度,也可以說是賺錢效率的指標。
●獲利能力意思是公司具備競爭力,產品競爭力如果可以提升,相對體質變好,也會帶動營收成長。
●營運績效可以看出企業用資產創造營收的營運能力。
●財務槓意思是公司使用高度槓桿來創造高ROE,如果借很多錢,就有還不出錢的風險。
整體來說,可以看出ROE上升是如何得到,看出是不是真材實料的成長,貿聯營運能力提升不是利用高度財務槓桿,確實是公司的競爭力提升,帶動了ROE的成長。
5.本益比估價區間
先觀察個股近三年歷史本益比最高與最低點,如果公司具備成長動能,市場評價可能隨之改變,有可能使股價上漲,本益比超出原本的歷史區間。如果偏高,可能就不適合買入;如果偏低可能可以等待合理的價位切入。
→當一間公司的營運體質發生變化時,歷史本益比參考價值就相對小。
6.如果你不知道貿聯做什麼,可以用公司簡介來了解貿聯,主要從事連接線應用的解決方案的業務,範圍涵蓋:電腦資訊週邊用線、消費電子、車用線、醫療設備用線、光通訊設備、太陽能連接裝置以及工業設備用線等線組、連接器、線材、光通訊產品之研發、生產及銷售,主要客戶為Tesla、Polaris、Dell、HP、微軟、Dyson、GE等大廠。
直接競爭者:中國德潤電子、台達電、崧騰、信邦等。
銷售區域以亞洲地區為主佔比41.8%、歐洲佔比29.1%、美洲佔比28.9%
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工具可以讓你節省分析時間,平常需要半天才看得完,現在不用半小時你就可以了解完一間公司,省下的時間你可以了解更多公司、做更多有意義的事,時間就是金錢。
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(核心持股)金控銀行股財務評價全面解析,哪檔又好又便宜?(2020.04最新數據)
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金融類股體質好壞眾說紛紜,透過財務數據與比重排序的模式,才能真正的看出個股的優劣好壞。一般來講,金融股投資大多以長線持有為主要考量,那體質的強弱自然攸關未來報酬率數據的表現。
而我們對金融類股採用五大數據評價(ROE、ROA、覆蓋率、適足率、逾放比),透過比重式分析後可以獲得最新的整體排名,整體來看銀行類股的評價較佳。
在這一波疫情過程中,政府為了避免引發系統性風險很早就要求央行進行降息的動作,加上國外也陸續發佈降息訊息與啟動無限QE,這使得金融股整體的獲利預期下降。
估價的模式採用法人EPS預測數值乘上個股過去一年的中位數本益比(估價 =法人預估EPS * 本益比中位數),該預測EPS已考慮企業本身在降息後的獲利數據影響,在評估之下可以看出整體金銀行股的估價狀況。
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