【公司的EPS和本益比是...?】
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一到財報的頻繁公布期,
就會看到有很多新聞報導:
某公司這一季EPS賺了多少,
或是法人分析某公司的本益比偏高還是偏低…
這兩個東西到底代表什麼意思🤔
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今天是Q2財報公布的最後一天,
(原本是8/14,因假日順延到今天)
其實剛好投資朋友都有問這個問題XD
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EPS指的是每股盈餘,
白話來說是公司的每一股能賺多少錢,
假設A公司這一季總共賺了100萬元,
它的流通在外股數是50萬股,
那這樣EPS就是100萬/50萬=2元,
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再假設B公司這一季也同樣賺100萬元,
流通在外股數是40萬股,EPS是100萬/40萬=2.5元,
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但只光看這個數字其實意義不大,
而且可能會有失準的問題,
以A、B兩間的EPS來看,
因為B公司的EPS比較高,
有些人就會選擇要投資B公司,
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但如果再加入本益比來看,
結果可能就會不一樣囉,
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本益比計算方式是股價除以EPS,
可以得出公司賺一元,
股東所要花費的成本是多少,
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本益比的意義有2個:
1. 投資後要幾年才能回本?
如果從股東角度來看,
因為公司配股利和EPS的高低有關,
本益比其實也可以視為投入資金後可以回本的時間,
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2. 市場給予的評價
本益比也可以視為市場給予一間公司的評價,
一般來說,成長股的本益比會比較高,
畢竟市場會對公司的未來成長有所期待,
所以就願意花更貴一點的成本去投資它。
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再幫上面兩間公司加上股價來得出本益比:
A公司股價50元、EPS是2元、本益比是25;
B公司股價75元、EPS是2.5元、本益比是30,
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以這兩間公司來說,
A公司的回本時間就比較快,
但市場給予B公司的評價是比較高的,
到底要投資誰,就要看投資的目的是什麼了。
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整體來說,EPS要同一間公司和自己過去的表現會比較合理,
而每年如果都有一定的成長幅度,
市場可能就會給予比較高的本益比;
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本益比則除了和自己過去比較以外,
也可以拿去比較兩間同產業的公司,
除了是評估回本需要的時間,
也可以推算目前市場給予它的評價,
到底是偏高還是偏低,
(本益比河流圖的本意也是這樣來的)
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要深究這兩個指標,
還可以牽扯到ROA(資產報酬率)、ROE(股東權益報酬率),
相信有投資朋友聽到這個就開始覺得複雜了😂
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如果有大大還想繼續深究的話,
可以先幫我按讚或留言,
夠熱烈的話,下次我會再繼續分享的XD
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#我沒有Line群組都是詐騙
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過8,730的網紅怪老子理財,也在其Youtube影片中提到,學會閱讀財報是存股族必備技能之一,每一項財報數字都有其意義,但大部分數字都需要加以整合,才能看到實質的內涵,怪老子理財提供一個股票照妖鏡,很容易就可以就看出一家公司好壞,全部圖表都是從投資者所關心的議題切入,將密密麻麻的財報數字加以整合,讓使用者快速掌握一家公司的整體面貌。 例如獲利是否穩定,用最簡...
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成為優秀投資人不可或缺的三個條件:選股能力、資產配置及心理素質,而其中首先需要學會的第一件事就是選股。
不過我必須說,對於剛入門的投資新手,選股確實有一定的難度,畢竟台股有超過1700檔股票,我們不太可能一檔一檔看,除了太花費時間外,效果也相對有限。
根據過去累積逾10年的實戰經驗,我發現那些能夠倍數上漲的成長股,在上漲前具備一些同樣的條件,因此我們只要透過成長股的6大核心法則進行篩選,就能夠大幅減少選股時間,並且大大提升選對好股的準確度。
舉例來說,台灣廚衛領導品牌櫻花(9911)就是一檔符合成長股選股法則的個股。這一波股價從去年最低38.1元上漲至今年6月初的72.7元,漲幅接近一倍。今年以來累積投資報酬率達32.7%,表現遠勝大盤。
1️⃣營業收入逐年成長:
櫻花的合併營收從2016年40億元成長至2020年61億元,年複合成長達4.3%
2️⃣稅後淨利逐年成長:
櫻花的稅後淨利從2016年7億元成長至2020年8.9億元,年複合成長達6.2%
3️⃣毛利率達15%以上:
櫻花近5年的毛利率為32.6%、33.8%、34.0%、35.6%、36.8%,呈現逐年成長。
4️⃣股東權益報酬率達15%以上:
櫻花近5年的ROE為17.0%、17.7%、18.8%、19.6%、18.4%,ROE維持穩定表現。
5️⃣現金股利逐年增加
櫻花的現金股利從2016年的2.5元成長至2020年的3.2元,長期呈現穩定成長的態勢。
6️⃣本益比低於15倍
以近4季EPS計算,櫻花目前本益比為14倍,符合15倍以下的選股條件。
櫻花過去的營運表現一直相當穩健,去年營收、獲利更同步創下新高,2020年合併營收66.28億元,年增5.2%,毛利率36.8%、年增1.2%,稅後淨利8.93億元,每股盈餘為4.08元。
今年第一季受惠產品銷售暢旺及高單價產品組合提升,合併營收達19.21億元、年增20.3%,表現優於預期,為近年來成長性最高的單一季度,加上毛利率較上季攀升、櫻花中國轉虧為盈的雙重挹注下,稅後淨利來到2.93億元、每股盈餘1.34元、年增78.54%。
通常第二季算是營運淡季,但受惠防疫期間,民眾宅在家自行下廚,帶動高階智能瓦斯爐、智能廚電等高價產品熱銷,第二季合併營收達16.93億元,每股盈餘0.94元。上半年合併營收36.15億元、年增20.9%,稅後淨利4.99億元,EPS 2.28元、年增57%,雙雙創上半年度歷史新高。
2021年在廚衛產品等既有產業穩定成長,加上新事業逐步發酵,法人上修全年營收成長雙位數,並同步上調全年獲利目標。以目前股價65.7元計算,本益比仍在低估範圍,殖利率接近5%。
公司看好國內淨水器及室內家居裝潢需求,大舉布局淨水器市場,並正式成立櫻花家居,預計未來三年在北中高三地建立三家大型家居 生活體驗館,台中旗艦館已於2020年6月正式營運,家居事業有機會在未來3~5年內成為櫻花新的成長動能。
從2018年跟大家分享櫻花至今,我對櫻花的看法從未改變。如果你追求股價的短期爆發力,櫻花或許不適合你,但如果你想存一檔能夠穩定獲利且長期營運前景相對明確的股票,櫻花絕對是想要存成長股的投資人優先選擇的標的之一。
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必看4大指標
1️⃣營運健全度 :觀察公司的毛利率、營業利益率、股東權益報酬率(ROE)
2️⃣賺現金能力:觀察公司的自由現金流是否為正數
3️⃣獲利趨勢:觀察公司每股盈餘(EPS)
4️⃣股東回報:觀察公司配發股利狀況如何
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每股盈餘股東權益報酬率 在 怪老子理財 Youtube 的最佳解答
學會閱讀財報是存股族必備技能之一,每一項財報數字都有其意義,但大部分數字都需要加以整合,才能看到實質的內涵,怪老子理財提供一個股票照妖鏡,很容易就可以就看出一家公司好壞,全部圖表都是從投資者所關心的議題切入,將密密麻麻的財報數字加以整合,讓使用者快速掌握一家公司的整體面貌。
例如獲利是否穩定,用最簡單的每股盈餘來看,是否具備成長潛力,只要看現金配息及每股盈餘,純益率、資產報酬率、股東權益報酬率之間關係,也可以很清楚看出來。例如每股盈餘跟現金配息放在一起,就能看出配息是來自本金還是獲利,也可以看出一家企業再投資比例,現金流量跟本期淨利放在一起,就可以看出損益表上的本期淨利是否有成為現金流進來。償債能力當然要跟負債比放在一起才有意義,企業獲利來自哪裡也可以一眼看出,只要解析獲利結構就非常清楚了。
總之,這是一個股票族不可或缺的工具喔。
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巴菲特說ROE # 股東權益報酬率 很重要! ... 怪老子提到有個指標比ROE更重要,那就是#ROA #資產報酬率,如果想在股巿投資獲利一定要先搞懂ROA是什麼。 ... <看更多>
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