《美國公債.美元教會我投資的事: 2個指標主宰全球景氣循環, 抓住超前佈署關鍵》(分享抽新書3本)
★投資時考慮總經要素,一定深合喜歡綜觀全局的你的胃口。
只是平日要操心的事太多,沒有時間考量總經的「千」經「萬」緯,
但是影響投資層面的總經指標真的只要關注「兩個」就夠了。
真的!作者只用美國「十年期公債殖利率」及「美元指數」,就掌握全球重要投資商品的波動。
★Covid 19時帶著500位客戶躲過風暴,並買在低點,連散戶都能輕鬆達成年化20%的報酬率。2020年3月18日,因為新冠肺炎疫情,全球股市由高點下挫30%,多數人不知股市會不會再往下跌。
但是作者由一個指標——美國十年期公債殖利率看出了端倪,2020年1月時美國十年期公債殖利率大約為2%,快速下降至4月18日的端點,大約0.5%,爾後開始反彈。而美國十年期公債殖利率的低點(也就是公債的價格漲到高點),剛好就是無風險利率循環衰退期與復甦期的分界點。
這裡所謂的無風險利率循環,指的就是美國十年期公債殖利率的循環,它不但是景氣循環的表徵,更可以準確的判斷風險性資產(股票、投資等級債、高收益債券、特別股、普通股)與避險資產的相互波動。
簡單的說,如果你懂得無風險利率循環,你就可以在股市的高點賣出股票,買進正在由低點走揚的公債商品。
在美國十年期公債殖利率走低的階段,代表市場因為不看好後市,自然不會把資金投入與景氣高度相關的股市,轉而流入無風險的公債,拉高公債價格(使殖利率下降)。而過了債券價格的高點(殖利率的低點),代表資金開始流入股市,這是景氣好轉的跡象。
無風險利率循環復甦期又可以依通膨是否發生,而分為前期及後期。
接著,當美國公債殖利率見到高點之後(也就是債券價格跌到最低),美國公債殖利率開始緩步下滑,同一時間股票、美國公債一起上漲,作者統稱為成熟期。
你可能會說,我們在台灣管什麼美國無風險利率循環?問題是美國是目前全球最強大的國家,美元又是全球最關鍵的貨幣,因此了解了美國的無風險利率循環,再來推估台灣,就十之八九了。
如果你可以清楚的知道現在的無風險利率(美國十年期公債殖利率)循環階段是成熟期、復甦期或是衰退期,你就可以精準的做出投資決策。
另外,除了美國十年期公債殖利率外,投資時另外一個要考慮的要素就是美元指數,這影響另一個層面資金的流向。美元指數走高,不利新興國家股市及原物料商品;走低則相反。
★ 本書特色
為什麼2021年開始,是你學會如何掌握無風險利率循環的最好時間
市場上有關景氣循環的書很多,但是讀完了之後,你還是無法判斷現在是哪個階段。在2021年讀完本書,將不會再有這個問題,因為2020年3月,美國無風險利率由衰退轉入復甦。
讀者在2021年拿到此書時,基本上就是美無風險利率循環的復甦期(也可以視為景氣循環的復甦期)。你很容易可以用書中的知識,對應經濟的實際狀況。如此,你可以輕鬆的認知到無風險利率循環及景氣的變化,讓無風險利率循環不再是理論,而是生活的體認。
★ 關鍵指標看出總經變動趨勢
總體經流變化萬端,但由於美國是目前全球最富強的國家,因此,你只要掌握美國幾個最最關鍵的數據,就可以掌握全球的景氣循環。其中最重要的就是美國十年期公債殖利率、美元指數。
而由於美國是由消費推動經濟成長的國家,你要進一步了解其消費強弱,則可以觀察以下指標:
.初領失業救濟金
.製造業、服務業採購經理人指數(PMI)與其細項
.消費數據
.可支配所得
★ 掌握資產的輪動,賺到穩定的投資財
景氣循環階段影響不同類別金融資產的漲跌,例如在衰退期,只有公債會上漲,其他如股票、高收益債、投資等級公司債、特別股、新興市場債,都會崩盤。
而緊接著之後的復甦期,則是公債價格崩盤(殖利率上漲走高),而股市開始長線上揚。如果你可掌握無風險利率循環,那麼光是在衰退期之前的成熟期大量買進美國公債ETF,在復甦期轉換為美股ETF,就可享受大量的利益,根本不用去挑什麼飆股。
★ 提醒你常被忽視而又影響獲利的事,作者研究心得無私分享
現在ETF當紅,多數人忽視了封閉式基金(closed end Fund)的優勢。2008年至2021年3月,特別股封閉式基金(FFC)、標普500指數、特別股ETF(PFF)三者的長期績效比較,FFC的報酬率來到800%,意思是2008年如果您投資FFC 100萬元,現在的市值超過800萬元,成長了八倍。
標普500則只有250%的報酬率,而特別股指數ETF(PFF)的報酬率僅有200%。同樣的投資標的(美股特別股),採用封閉式基金(Closed End Fund),長期投資報酬是ETF的4倍。
又如在判斷美國是否發生通膨的現象,作者採美國道富資產管理公司製作的物價指數,每周一次,比官方公布的數據更即時。
作者從不流俗,在書中提出許多獨到,有助於壯大口袋、增進視野的看法。
.
願善良、紀律、智慧與你我同在!
❤️ 2021/9/10(五) 20:20之前在粉絲頁上對此貼文按讚、分享者,將抽出3位獲各獲得新書一本!
#美國公債.美元教會我投資的事
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搶先看【節氣・立秋】艾菲爾生肖運勢提醒8/7~8/22
生肖鼠,立秋(8/7~8/22)運勢
近期很多靈感泉湧而至,做任何事都方向明確,所以工作表現佳是必然的結果,面對難搞的客戶,肖鼠寶寶也能輕鬆搞定,讓領導對你刮目相看,運勢持續上升不回頭,特別是財運堪稱旺旺來,買彩票或是投資方面,都會有不錯的收穫喔!感情方面,單身肖鼠寶寶雖活躍於各種交際,不過就是一直沒看對眼的,所以你會顯得興趣缺缺,有些敷衍,其實用心體會,你會發現還是有值得發展看看的對象。
生肖牛,立秋(8/7~8/22)運勢
近期只要凡事親力親為,踏實的肖牛寶寶必可以迎來曙光,能一掃之前的煩悶狀態,轉為開外掛,順勢上位了。感情方面,見他人出雙入對,心生羨慕,孤單感襲擊下,讓你更急著想脫單,這一急,往往判斷錯誤,招來不好的桃花。老話一句,對新邂逅的對像不宜急著發展,多認識一陣子,了解彼此後再發展才能讓感情穩定長久喔!有伴者,前陣子的煩悶狀態下,讓你對另一半更加依戀,延續此狀況,感情如膠似漆。
生肖虎,立秋(8/7~8/22)運勢
肖虎寶寶近期的表現堪稱點子王,能提出許多新穎的提案,讓工作上激出不少火花,事業方面表現不俗。不過財運方面並沒有跟隨事業運提升,反而要小心過於自信導致投資方面做的錯誤決策所帶來的損失。感情方面,單身肖虎寶寶選擇多到有選擇障礙,可以給對方一些小考驗,有耐心能留下來的那個人的真心,就是值得託付的。近期對於自身健康要多留心下,規律生活加上適度的運動是常保健康的不二法則。
生肖兔,立秋(8/7~8/22)運勢
近期提出許多新穎的提案雖未受領導青睞而有些挫折感,但只要不放棄,再接再厲,修正下提案內容,終會打動領導,得到賞識的。甚至替你迎來期待已久的轉換工作崗位的好機會。所以積極求表現必會替你帶來好運喔!財運方面有漏財的危機,減少應酬跟投資的比例,多少能替自己守住一些財富。單身肖兔寶寶,桃花緣不錯,你要的不多,只求一心人,誰是那真心的一心人?不要因一時感動就做決定,請張大你慧詰的大眼睛,好好判斷下。
生肖龍,立秋(8/7~8/22)運勢
立秋後,整體運勢順遂,工作都能提前完成,領導一高興了,獎金自然值得小小期待一下喔!偏財方面,在你向來謹慎行事的習慣下,保守操作,自然獲利有限,但是這也沒什麼不好。只是如果想要收穫多些,那就要果斷決策放手一搏了。戀愛方面,單身肖龍寶寶如果想要順利脫單,除了外在打扮外,需要展現更多的內在優勢,氣質出眾的肖龍寶寶,可是無人能及的。
生肖蛇,立秋(8/7~8/22)運勢
立秋之後的運勢,對肖蛇寶寶來說,不能只看表面,表面看似順遂,實則危機四伏,對於困難,只要能有耐心的去應對,最終還是能有好的收成。財運方面,走貴人運,朋友提供的投資情報,查核後再出手,一定會有所收穫。戀愛方面,肖蛇寶寶處於主導地位,是否脫單,端看肖蛇寶寶自身的態度了!想脫單的話,請試著給對方一些明確的正面訊號,才不會讓對方誤會沒機會而早早自行離開。
生肖馬,立秋(8/7~8/22)運勢
肖馬寶寶近期比較放飛自我,沒有計劃的行事,導致常處於前期開心悠閒,後期火燒屁股,迫在眉睫時,才不甘願的集中精神去完成的狀態,還好肖馬寶寶夠聰穎,所以都能安然度過。財運方面,投資進帳豐厚,不過請嚴守不貪則不貧的法則,務必見好就收。感情方面,單身肖馬寶寶依舊魅力四射,能吸引不少異性,愛情故事等你編寫,不過要小心選擇,才不會淪為愛情遊戲裡的受害者。
生肖羊,立秋(8/7~8/22)運勢
近來肖羊寶寶顯得有些電力不足,對很多事都提不起勁,尤其是感情方面,可能是接觸的對像多了,卻沒有能夠出現心靈契合的對象,所以感到疲憊,既然沒有合適的,也不需勉強自己,立秋後的肖羊寶寶財運看漲,把精力集中於財運的經營上,反而會有不錯的收穫喔!工作上,與同事相處融洽,雖有小阻礙,但不致有大麻煩上身,爾偶過過這樣平靜安穩的日子也是一種小確幸。
生肖猴,立秋(8/7~8/22)運勢
怡然自得,處之泰然是立秋之後的肖猴寶寶日常寫照,難得的工作無壓力,可以好好放鬆一下,不過如果因過於放鬆,而增加許多不必要的開銷,荷包可是會不美麗的。與交往許久的另一半,終於在近期獲得雙方長輩的首肯,但在規劃步入禮堂事宜時,還請多尊重下對方的想法,一起做出有共識的決定才不會日後有怨言。單身肖猴寶寶雖有優質內在,但要想脫單,還欠缺了東風,需要搭配一波改頭換面來提升外在形象,何不試試換個髮型呢?
生肖雞,立秋(8/7~8/22)運勢
近期肖雞寶寶工作事業上的運勢不錯,接連拿下大單,所以難免有些膨脹自信過頭的傾向。避免樂極生悲,合約細節還是要鉅細靡遺的看清楚再簽,不要過於相信自己或是別人,小心謹慎能駛萬年船。投資方面適合短線操作,謹守紀律,勿貪心就能保有獲利。桃花有些褪色,如同這傷感的秋色一般,有些黯淡無光,越是這樣,越是要打起精神,好好打扮自己一番外,保持笑臉盈盈,終會迎來春光。
生肖狗,立秋(8/7~8/22)運勢
近期受到領導賞識,被賦予不少工作,甚至因為表現太好,變成了救火隊,除了自己手頭上的案子外,還被指派幫助同僚,如果真得感覺壓力大,適時的婉拒也不會影響你的發展,一昧悶頭苦幹,身心俱疲帶來的傷害才是不可收拾。財運方面,近期投資判斷因忙於工作,過於急躁而失準,不妨休息一下。感情方面,桃花氾濫,還請小心慎選,如果你有判斷障礙,不妨跟你的戀愛軍師好好聊聊再決定。
生肖豬,立秋(8/7~8/22)運勢
秋天讓原本就想法很多的肖豬寶寶又開啟了多愁善感的心靈小劇場,又是諸多想法在心中上演各種內心戲。其實重點還是缺乏信心的緣故,拿出勇氣勇敢面對各種狀況,肖豬寶寶還是有機會一展長才,心想事成的。戀愛運極佳,單身肖豬寶寶,只要化被動為主動,成功的機率將大為提升。有戀人的肖豬寶寶則會從戀人身上得到莫大的鼓勵和支持,心裡踏實了,工作上的發展讓你無顧忌。財運方面,吸取理財高手經驗,內化後大膽操作一番,會有不錯的收穫。
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新冠肺炎疫情發展至今,全球遍地開花,且變異株持續發展,只要稍不留意,便會讓疫情一波未平一波又起。用「星星之火足以燎原」來比喻眼前現況,一點也不為過。而提升篩檢率,以掌握疫源與黑數,以利全面防堵,是各界防疫之共識。除可至醫院進行檢驗外,目前亦有居家快篩之選項,雖試劑仍存在誤判機率,但準確度仍有一定水平,自行居家檢驗可減少群聚風險,還可發揮降低醫療機構能量負載之作用,不失為當前自行初步篩檢的良好方案
目前新冠病毒的檢驗方法有三種,分別是抗原檢測、抗體檢測及PCR核酸檢測。全球實驗室診斷主要以PCR核酸檢測為主,以下即提供各檢驗資訊
➤抗原檢測(居家快篩)
目前各大篩檢站所使用的即為抗原快篩,能在10-20分鐘內,是從呼吸道中採集檢體,檢驗是否含有病毒的抗原
◉優點:檢驗時間短,可快速獲得結果
◉缺點:準確率較PCR檢測低,未發病者可能不容易被發現,可能出現偽陽性、偽陰性等情況
➤抗體檢測(快篩試劑)
透過血液偵測血清內的抗體,檢測時間比較短,適用於感染14天以上者,可判斷是否曾經感染過,但潛伏期、感染前期測不到,無法即時做感染管制,且無法判斷是曾經感染還是正在感染,適合用於事後疫調,以釐清感染範圍,或判定感染者是否具抵抗力等用途。主要以檢疫場所施行為主
◉優點:藉以找出曾感染或接受疫苗注射者,以推測體內是否具有抗體
◉缺點:需在感染後期才能驗出,也可能會有偽陰性情況產生
➤PCR核酸檢測(Reverse transcriptase polymerase chain reaction,簡稱 RT-PCR)
為當前全球作為診斷染疫與否的檢測標準,可檢測出檢體中是否含有新冠病毒的遺傳物質
◉優點:準確度高,病毒量低也可檢驗出
◉缺點:耗時、成本高,且需要在生物安全第二級以上的實驗室,並透過專業設備及人員執行
中央流行疫情指揮中心宣布採用抗原快篩試劑,民眾能自行購買後居家自行檢測。目前核准的抗原快篩試劑廠牌其準確度高達80%~95%。雖然準確度較PCR略低,但以基礎防疫檢測已足夠,一旦出現陽性經通報,醫院將進行更精密專業的檢測與處理。而抗原快篩原理是以單株抗體偵測病毒蛋白,僅需15-20分鐘即可快速偵測病毒
根據桃園市小兒科家醫科診所李柏鋒醫師指出,若無症狀且未踏足高風險區域者,不需立刻進行快篩。但若出現症狀且有相關接觸史,就有進行檢測之必要;若無接觸史卻出現症狀,則可先考慮使用居家快篩,或是預約前往診所進行自費快篩。以下即彙整出「居家快篩5要點」,積極防疫不心急,共同守護顧家園!
❶落實前置作業
測試前務必洗淨雙手,再用酒精消毒,將檢測套組所有內容分別攤開在桌上。並確實檢查試劑的有效期限。事先備妥計時器,以掌握在最佳時間進行檢測結果判讀,需超過15分鐘但短於30分鐘內為準,過猶不及皆視為無效
❷詳細閱讀說明
使用居家快篩試劑前,務必詳閱使用說明書,並依步驟說明正確進行採檢及操作,以利提升檢測準確度。若有不了解,也可配合官方教學影片進行操作
❸採陰持續戒備
採檢後若依照說明書示例,判斷採檢結果是「陰性」,試劑會顯示1條線,僅代表採檢當下收集的檢體沒有偵測到病毒,但不能代表完全安全無虞。務必將用過的家用快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封好,以一般垃圾處理
❹採陽主動呈報
若採檢結果為「陽性」,試劑會顯示2條線,即表示可能染疫或出現誤判,當下不需驚慌,冷靜觀察身體情況,並將快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封好,主動連繫當地衛生局或撥打1922防疫專線,依照指示進行後續安排
❺檢後謹慎行事
快篩結果呈陰性者
應持續遵循疾病管制署防疫規範,做好個人防護,維持謹慎健康管理及體況觀察
快篩結果呈陽性者
主動聯繫當地衛生局或撥打1922防疫專線,聽從專業人員指示,若前往採檢院所,務必戴好口罩,切勿搭乘大眾運輸,並將使用過的居家快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好,交付給採檢院所人員,依防疫人員指示進行後續事宜
#快篩哪裡買
為響應防疫政策,提供民眾便利居家自行檢測,四大超商、藥妝店及電信通路,陸續開始販售「COVID-19家用快篩試劑」,在家即能自行檢測,可減少外出染疫之風險
▶️7-11(福爾威創、羅氏)
現場購買
▶️全家(福爾威創、羅氏)
到店使用FamiPort事務機台預購並結帳,預購後最快可隔日到店領取,以上2款皆限量販售,售完為止
▶️萊爾富(福爾威創)
現場購買,每店限量100盒
▶️OK MART(羅氏)
門市OK Line群組預購,預計7/9開始領取
▶️康是美(福爾威創、羅氏)
已開始販售
▶️屈臣氏(福爾威創、羅氏)
已開始販售
▶️POYA寶雅(福爾威創)
已開始販售,全台限定33家門市,每人限購一盒,每間門市限量30盒,並可搭配POYA Pay所有優惠使用
▶️全聯福利中心(福爾威創、羅氏)
已開始販售,台北市共109家有藥商許可執照門市
▶️遠傳電信(福爾威創)
已開始販售,全台超過600家擁有藥商許可執照的遠傳門市直接購買
#快篩停看聽
⚠️若已明顯出現COVID-19相關症狀,就不宜再使用COVID-19家用快篩試劑,此時應儘速聯繫相關防疫單位,佩戴醫用口罩並前往指定醫療院所就醫,切勿搭乘大眾運輸工具前往
⚠️居家快篩試劑屬於醫療器材,需在合法藥局、藥妝店、醫材行或指定通路購買。食藥署規定,居家快篩試劑並未准許於網路上販售,不管是正品或仿冒品,依法可開罰3萬元以上,100萬元以下之罰鍰
⚠️快篩高誤判機率者有二,1是無症狀感染者,其敏感度只有40~60%;2是Ct值太高也不易快篩出來,每家廠商的快篩數據不同,大部分是「Ct值大於30」不利使用抗原快篩
Ct值英文全名為「cycle threshold(CT)value」,中文又可稱為「循環數閥值」,這是新冠肺炎病毒基因在實驗室中,透過病毒核酸檢測(PCR)之後所測出來的數值。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出,新冠病毒非常微小,僅約流感病毒的10分之1,想要監測病毒RNA的濃度,就必須透過PCR多次複製特定基因,放大觀測。每將病毒放大1次就是1單位的Ct值,也就是2的次方倍(以Ct值18為例,就是指2的18次方)。如果確診者體內病毒RNA濃度很高,進行PCR檢測時,只要複製幾次就能觀測到病毒,此時Ct值數值相對較低,顯示傳染力較高。相較之下,許多確診者感染時間較久,體內病毒濃度相當低,在做PCR檢測時,就必須重複複製好多次,才能觀測到病毒RNA濃度,這個時候Ct值數值就較高了,卻也代表傳染力低。一般來說,確診者出現症狀時,Ct值低於28,顯示剛被傳染,體內病毒濃度較高。在染疫14至20天後,Ct值逐漸變高,如果到了30以上,傳染力相當低。指揮中心指出,凡Ct值大於34,就符合解除隔離的規範,可讓患者盡快出院
#凱鈞話重點
#居家快篩5要點
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各位版友大家好,今天9/2,今年已經過了 2/3
經過了6至8月除權息的高峰後,小弟的股票也有些數據累積
目前已投入資金約300萬,現金有30萬
想問版友關於股票投資組合配置調整的問題
1.持股圓餅圖:
小弟持股達1萬元以上的有13檔股票,如圖
2.實現損益圖:
除了上述13檔股票外,今年還有操作另外三檔股票,已出清所以庫存為0
將實現損益與未實現損益、合併損益與庫存成本做成圖
排序為合併損益越高的越在左邊,合併損益越低的在右邊(不確定左起還是右起才對)
作圖後,小弟發現持股可以分為前段班與後段班股票
前段班為BRK.B.US、元大金2885.TW、VOO.US、台積電2330.TW
後段班為鴻海2317.TW、亞泥1102.TW、可成2474.TW
山隆2616.TW、南茂8150.TW、正隆1904.TW
前段班的合併損益高,但已實現損益很低,17,632/1,480,239=1.19%
後段班的合併損益是負的,但有股息金流,72,313/1,518,388=4.76%
3.百分比 圖:
為了進一步分析持股的表現,將損益除去成本,如圖
4.合併2與3圖:
合併比較後,前段班與後段班內部又出現差異
前段班的台積電表現並不佳,雖然今年還有除息的機會但是與其他股友拉開差異
後段班的正隆殖利率差且未實現損益也差,
前幾年疫情期間造紙業表現很好,今天造紙表現差,
目前看圖只能看出,今年小弟持股中的台積電與正隆表現不佳
然後前段班與後段班的差異除了有無填息外,跟買入價應該也有關係
事實上小弟的正隆從2021年就開始套牢
一開始是正隆2001股,成本85,043,均價42.5,2021年年底套牢量為-14,732
攤平到現在手上持有的正隆共4301股,套牢量擴大到-30,199
問題1.投資組合裡面,低息分配 但股價持續上漲
與穩定分配 但股價都沒有上漲
資金分配到底是要以何者為重?
如果有高息分配股價又拼命上漲當然是最好,可惜我沒有
小弟的投資組合似乎是一半一半,這樣正常嗎?
問題2.小弟的投資組合似乎都沒有上漲
台積電被稱為控盤工具,但是AI的車那麼猛烈台積電只是在地上喘
前次分配股息為2.75元,即將上漲為 3元,但是股價也沒有很亮眼
想增加項目,但是持股已經超過10檔了
請問版友投資組合跟不上時代潮流很正常嗎?
問題3.正隆1904.TW應逃未逃,該堅持獲利再走還是能逃就逃?
小弟在2019~2021年之間投機波段操作正隆有獲利,2021年被套牢,越攤越貧
2001年正隆2001股,成本85,043,均價42.5,年底套牢量為-14,732
攤平到現在的正隆共4301股,成本均價35.45,套牢量擴大到-30,199
歷史交易賣出或者領息的紀錄共計13筆如下,其中4筆是股利
2019/11/18 買賣 + 1,232
2020/2/26 買賣 +20,803
2020/5/21 買賣 +23,660
2020/8/7 股利 + 1,191(股票除息1.2,1001股參與)
2020/8/12 買賣 + 2,705
2020/8/25 買賣 + 4,197
2020/7/6 買賣 + 8,678
2021/4/12 買賣 +10,817
2021/4/13 買賣 + 666
2021/6/25 買賣 +10,052
2021/9/17 股利 + 1,792(股票除息1.8,1001股參與))
2022/7/29 股利 + 6,261(股票除息1.9,3301股參與)
2023/7/28 股利 + 4,721(股票除息1.1,4301股參與)
也就是2021年後反轉向下套牢,小弟的資金在裡面等待
成本均價35.45 在今年7月底8月初有轉正,都持有三年了,想賺一點再走
結果被讀心,股價下殺現在快套牢20% 了
請問版友長期凹單遇到反轉到底多少%就該逃了呢?
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作者 yu0417 (羽) 看板 LoL
標題 [問題] 何謂前、中、後期
時間 Fri Nov 23 15:03:41 2012
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※ 編輯: koko147 (122.118.123.94 臺灣), 09/02/2023 15:18:34
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