信報 英眼狙擊
炒港股戰戰兢兢 改博美股有後勁
炒賣中港股票其中一個特點,是不論賺蝕,假如想要沽貨的話,是完全沒有任何心理包袱,大概率可以之後買得番,甚至隨時無底深潭有排跌。不似美股長期主要行慢牛,沽完通常要更高位再追,久而久之,培養出一份惜貨的心態。
人同此心,個個有糊就食,所以港股每次反攻的過程,必然相當跌盪。迎戰的主要策略,應該是耐心等候低位,然後見開始有轉機的訊號才出手,以今次為例,在富力(02777)主要股東沽出物業管理再向公司提供80億資金之後,明顯見到實力較強的內房股及物管股帶頭反彈,當時便值得冒險一試。
憂恒大升勢曇花一現
由於欠缺新錢流入,內房以及相關受害者反彈,消費及工業製造股反而成為套現對象。筆者就反方向操作,趁低買入這些一度成為避風港的股份。一來是它們始終較少受政策左右,二來恒大(03333)只不過付出小量資金償付境內債券到期的利息,不值得如此亢奮。萬一升勢不幸曇花一現,資金又可能回流相對安全的股份。
在港股機關算盡還要戰戰兢兢,倒不如博美股已經完成震盪,重上升軌。恒大危機引起骨牌效應的機會頗微,因為不同雷曼,恒大一直以來都是以壞孩子形象示人,絕大部分買入恒大股票及債券的投資者都是明知故犯,背負高風險去博高回報,和當年天真無知以為雷曼穩陣大手買產品的情況大有不同。
既然海航及安邦都拆得掂,恒大也不似會爆發連鎖反應。唯一風險是傳媒極度高調跟蹤,隨時影響中國一手樓市的交投,拖累較健康的發展商,但以中國政策主導的格局,可望避免這種火燒連營的狀況。
不信恒大是雷曼翻版,那麼過去幾日外圍的下跌幅度便是反應過度。震走信念較差以及槓桿過高的投機者之後,一旦回復升勢,動力應該會更勁。反正美股短期支持位清清楚楚,頂多再次失守又斬過倉,是值得重新再追,尤其是貼近季結又是中國國慶,情緒上隨時偏向更樂觀幫上一把。
豐盛金融資產管理董事
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暴炒後淡友退兵 專注市場執平貨
筆者的一個主要投資信念,是永遠要用「以弱戰強」的心態迎戰,所以當年舉辦的投資課堂,必定推介電影《戰狼300》作為參考教材。斯巴達戰士戰鬥力強橫,好勇鬥狠視死如歸,但也要守在地形有利的溫泉關才有勝望。
同樣道理,散戶透過網絡凝聚群眾力量,集中打擊對沖基金幾個痛點,大勝而回雖然意外,但是合理,可是心雄之後,希望食髓知味擴闊戰線,改寫市場規則痛宰大鱷,實在是太過天真。
大鱷決不坐以待斃
對沖基金精英滙聚,他們不是蠢,只是睇唔起人。今次吃過眼前虧,理解散戶群眾力量後,學會尊重,肯定不坐以待斃。什麼火燒連營大拆倉風險,其實只得幾日時間的窗口去實現,隨着時間過去,愈來愈多人順利拆彈,市況就逐漸重新變得安全。
沽空輸大鑊,也不是特別新鮮事,去年單是一隻Tesla(特斯拉),淡友就輸幾百億美金,相對今次規模並非差太遠,又不見金融秩序大混亂?
再遠一點,2008年Volkswagen(福士汽車)一度挾到全球市值第一名,之後又如何?全球股票市場大約100萬億美元,美股就超過30萬億美元,1000億美元以內的財富大轉移,影響有限而已。始終今時今日大部分金融機構的風險管控措施都比較嚴謹,Melvin Capital(梅爾文資本)只是個別例子而已。
上周發生拆倉現象之後,對後市的發展應該有利,好股票轉了一次手,新入場的一批更加理解風險,肯定更有實力及心理質素去捱,而且資金泛濫這個最重要的時代背景根本未變,加上沽空這個遊戲贏有限輸無限,淡友就算不絕跡,也肯定大減,少了他們阻頭阻勢,資產泡沫理論上只會更加容易出現。
所以筆者一路也不太理會危言聳聽,專注等機會重新上路。至於選擇方面,以足球陣作比喻,現在Melvin Capital陷入困境,整間球會旗下優質球員大平賣,大可以因應本身的口味去選擇,又或者聆聽市場聲音,在當中揀股價守得好的幾隻來入市。
基金持有Tesla衍生工具
豐盛金融資產管理董事
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挾淡演變拆倉潮 減注換馬覓機遇
大挾倉竟然演變成大拆倉,市場突然預期,敗陣的大型對沖基金需要沽出手上持股套現來降低風險,於是上演強弱互易的古怪現象。一向衰到貼地的沽空對象就倍升,反之,基本因素吸引、有概念有增長的股票則大幅調整,對沖基金輸完短倉再輸長倉,甚至造成火燒連營,觸發大盤指數極速回落。
被針對的沽空機構Citron Research(香櫞研究)及對沖基金Melvin Capital,皆非泛泛之輩,遭散戶亂棍打死,不是在評估公司基本因素眼光出了問題,而是估算不到散戶可以透過網絡平台凝聚出巨大力量。假如相信價值,此際他們倉位兩面受敵之下,不妨作為參考尋找出擊的機會。
沽空,贏有限輸無限,一旦睇錯,倉位將如癌症腫瘤般愈脹愈大,所以即使認同目前衰股大升的情況完全不合理,最終必定打回原形,但走勢過程比結果更重要,無謂接力淡倉博取不會特別吸引的回報。反而長倉部位值得留意,股票出現「Melvin折讓」,可是其剛剛獲得注資支持,不似兵敗如山倒,沒需要毫無理智大拆倉。信任Melvin選股眼光,暫時虎落平陽,值得出手幫一把,不幸失手的話,只要不加大注碼,個別倉位的影響力不斷縮細,絕對不怕因一個錯誤就被打殘。
很難估計今次大拆倉的時間到底有幾長,因此已經沿途減低整體持倉水平來控制風險,與此同時也順道換馬,逐步買入那些Melvin持倉名單上的風眼。挾淡倉和挾長倉是兩回事,不必被「散戶暴徒」嚇怕,以為他們所向披靡。
行動當然仍有風險,市場擔心大規模拆倉,可能只是表面上的藉口,背後潛伏更大的轉勢理由。實在驚不了那麼多,何況只要控制注碼,長倉持股殺傷力有限而已。既然周一才大喊牛三,冀盼開心迎接恒指4萬點,就不要太快自亂陣腳,掉頭便準備股災。降低注碼,分散投資,預算將會捱打,希望以耐性及忍痛能力來換取回報,這才算是比較合理的投資心態。
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新型冠狀病毒不斷延燒,目前情況看似緩和不少,而紐約州長古莫說最糟的時期已過,川普更預估五月一日起將逐漸復甦經濟活動,但這場瘟疫的長尾效應可能要往後推兩到三季,本集節目中,首先帶你解析台股重回萬點代表什麼意義,而投資人重視的台積電法說會可以看出什麼端倪,另外將會搭配MACD指標來一起解說,不只有證據,還有實際教學,更會帶你了解瑞興咖啡神話破滅真相,重要內容都在節目中,本集節目將會由分析師胡毓棠獨家解說,包你賺到。
#下班投資學 #胡毓棠 #MACD #台積電法說 #謝哲青
00:15 病毒斬首無敵航母!美軍戰力慘陷真空期?
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