【 動能投資術 過52週新高個股是市場資金趨前象徵 】
常遇到一些散戶朋友,最常問的不外乎是: 「最近股市好像很好賺,要買哪一支?介紹一下!」 「看了很多投資書籍,一下子說要逢低買進、有些又說要買高配息的公司、然後又有些說都不要管了,直接買ETF就好,選股真的很頭痛。」
其實股市就是這樣,一開始會讓人有很好賺的錯覺,因為入門的門檻太低,任何人有個幾千塊或幾萬塊,都能進股市。滑鼠點一點,馬上就可以成交了呀!不是嗎?尤其是新手運這東西很可怕,在大多頭時期,會有很大的機率讓你一買就賺,新手會看到一點點的利潤就趕緊賣掉,落袋為安,然後去找尋下一檔個股,持續這樣的循環直到....第一、買到一檔中小型股,大戶已經出脫的股票,第二、大盤整個轉為空頭架構了,你卻不離場,還攤平繼續買,上述兩種情況都很容易出現,然後一虧抵十賺,什麼意思?就是之前你賺了十幾次都抵不掉這一次的虧損,甚至你之前可能才賺到了兩三把就遇到了這樣的惡夢。
逢低買進用在價值投資、追高買進用在動能投資,共同點則是?
價值投資的領域中,你必須涉獵許多的財務知識,技術分析反倒不是這麼重要,而且財務知識還不夠用,甚至還要去了解該公司是否具備「產業護城河」。簡單來說就是競爭優勢不是這麼容易被取代掉的,股價越跌,如果競爭優勢不變,那反而更該買進。例如麥當勞(股票代號:MCD)、可口可樂(股票代號:KO)、寶僑(股票代號:PG)。
而動能投資,你要做的就是找尋「市場上現在最熱的股票」,不過大家都想要買在起漲點,或者是股價還在盤整時就「預知未來」,這都是不切實際的想法。動能投資的其中一個買進方式就是「當股價過52週新高時買進」,股價盤整的公司少說幾千幾百檔,但股價拉抬一兩天就反轉向下的股票也不少,在美股市場中,當股價緩緩突破52週新高時,如果配合大盤(美股大盤為S&P500,代號為:SPY)年線也是往上走的情況,那你勝算會瞬間拉到極大!
而這兩種投資法進場的方式不同,卻都有共同點,那就是停損。前者當公司的財報出現重大變化,甚至競爭優勢不再的時候,不管股價有沒有變化,都應該先行出脫,美股市場太大了,有太多好公司等著你,真的不需要單戀一枝花。而動能投資呢?通常會以技術型態來作出場的依據,我們會先以季線為優先防守點,其次為年線。當然有些人習慣以10日線往下穿破年線為出場的法則, 或者是月線往下穿破年線。 這些大方向都沒什麼不同,影響不會太大。
看到虧大錢的散戶,都有個共同的宿命! 那就是不願意停損,以為自己是ETF學派....此時又突然騙自己是被動學派的人。在ETF被動投資領域當中,買進全世界,跟隨世界的景氣循環,賺取市場合理利潤,這就是ETF的最重要理念,所以通常採取定時定額投入,一直買進、一直佈局下去,這點跟前面所談兩種學派截然不同。
破52週新高,那斯達克官方網站資訊清楚又可靠
不管你習慣用的是Yahoo或者Google,甚至Bloomberg與CNBC,只要資料正確,都ok。我建議使用那斯達克官方網站,介面也有中文,所以台灣投資人不需要擔心。 不過英文版似乎還是比較好用一點。
(🔥請參考圖一)原圖網址:http://www.nasdaq.com/
圖一就是那斯達克的首頁圖
可以看到一進入畫面就有美國各大重要指數的當日漲跌情況, 最上方有各種資訊,讀者朋友可以試著去查詢看看。
🔥(請參考圖二)點擊market,下方就有52週新高的選項,馬上資料都出來了。
美國有三大交易所,那斯達克、紐約證交所、美國交易所。通常科技類股會在那斯達克掛牌,而紐約證交所掛牌的公司最多。最近美股還是往上創新高,想當然破52週新高的公司會比破新低的來的要多。在金融海嘯時期,那可真的是每天都一堆破新低的公司。 短短不到十年,光景大不同。
🔥(請參考圖三)
像是紐約證交所(請參考圖四紅框處),我們點擊後,下面出現了更多過新高的公司,有112家過新高,破52週新低的公司也有5家,這只是動能投資法的簡單入門,當篩選出這些名單後,再另外找尋市值較大,與技術線型呈現多頭排列的股票,這樣你要買進的標的就會更清楚的多。有趣嗎?記得繼續鎖定凱基樂活理財王,畢德歐夫帶你一同認識美股。
👉備註:本文授權轉載自畢德歐夫
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棒打出頭鳥 金融股撐盤
今天大盤看似平靜,大盤順利光復了季線,OTC指數最終還是收紅,但警報真的解除了嗎,老實說就大盤而言,只是再次映證我們所說的從七千點開始,大盤真正的支撐是在半年線而不是季線,而大盤的K線幾乎台積電的走勢並無二致,如今台積電又回頭站上季線,大盤也似乎走穩,但我認為OTC卻是暗潮洶湧,雖然今天仍是收紅,但是我們看到之前最強勢的康控-KY(4943),今天在美律砍價的新聞下,被打到跌停,與今年11月9號康控被打到跌停的那天如出一轍,但有趣的是19號當天康控雖然被打到跌停,後來卻如浴火鳳凰一樣,幾乎又漲了九成,但這次呢?我認為就不會這樣了,首先位置不同,624元的天價,就算十月單月能賺2.5元,明年有20元的實力,也不能說便宜了,再來也沒有更多的利多可以期待了,就像我說精材(3374),9月12號法說說自己3D感測的訂單並不多,隔天也一度跌停,股價也一度下滑到45.6元,結果再漲一倍股價再破百元以上的新天價,但現在呢?還有更多的利多嗎?當然穩懋(3105)出來的十一月營收仍然是亮眼的,但隨著IX出貨的高峰期接近尾聲還能持續多久,宏捷科(8086)持續年衰退還能創高嗎?
當然我也說過12月的確是想像空間最重要,但也要提醒大家棒打出頭鳥,康控的走勢告訴我們,太多股票主力的成本已經拉的很遠了,所以追殺時毫不留情,只求能出貨,不差兩三檔的股價,或是最近很熱的浩鑫(2405),雖然今天尾盤拉起來幾乎快拉到平盤,但周五跌停今天開盤又接近跌停,大家有想過如果今天早上被迫停損的人短線有多大的損失,所以我才說,今年已經漲了十一個月了,大家現在不是要錦上添花趕獲利進度的時候,反而是應該居高思危,將部分漲多的股票落袋為安,即使仍有股票有機會,也可以小量布局控制風險。
當然每天都有強勢的族群,像今天就以散裝航運股最整齊,由於BDI創了四年新高,今天多檔股票都十分強勢,中航(2612)、台航(2617)、裕民(2606)、新興(2605),由於股價的相對位置低,今天大多是第一根長紅,因此我覺得可能都有後續的力道,所以今天下午我特別去參加慧洋-KY(2637)的法說,公司表示由於新船採用新環保規格,供給減少,所以對於BDI續漲深具信心,像是益航(2601)前三季的獲利都比中航與台航來的高,股價不但是他們的三分之一,甚至卻連票面值都不到,股價淨值比也只有0.7,也有機會跟進。
一樣是景氣循環股,記憶體傳出報價疲軟,法人也接連賣出,大家不要因為本益比低,就急著介入,畢竟景氣循環股操作就是緊跟報價。當然今天二線塑化股也表現不錯,國喬(1312)、聯成(1313)都創了波段新高,我之前跟大家鎖定的EG表現也不錯,中纖果然也突破票面值,只是我說過棒打出頭鳥,已經創波段新高就不必急於追價。被動元件漲到凱美(5317)、智寶(2375)已經不是業績題材了,而是資產處分收益,反而是領頭羊的國巨(2327)連續兩跟收黑,法人也開始賣超,轉由落後補漲的公司,像我們之前說過的雷科(6207),也許反而有機會,這就是我不斷強調的棒打出頭鳥,尋找補漲股。就像現在金融股護盤一樣,除了進入升息的景氣循環外,漲幅也相對落後,難怪可以在今天扮演穩盤的角色。當然明日看盤重點還是在台積電上,能繼續穩在季線上,大盤就安然無恙,不過之前以陡角創新高的公司就要請大家居安思危了。相關錄影解說可以連結 https://youtu.be/n2uSjEe_L1Q 。