一家國際大廠的沒落不會沒有原因,創新不足是其中之一。尤其推出一支號稱可以取代Apple的新款智慧旗艦機,結果發表會不但不氣派,還讓人感覺是預算有限嗎?連手機拿遠一點看,都像是背面機殼套用iphone,正面卻套用三星面板的綜合體.....唉唷,.這樣一支董座號稱要幹掉iphone的旗艦機,您覺得可以賣得多好呢?也難怪市場在發表會後給予最真實的回饋,開低走低重挫近6%!
這檔市場熱炒軋空的個股重挫,影響到前兩天狂飆的『低股價淨值比』族群暫時跟著休息。像是非蘋低價股、LED、遊戲類股等等,全都一起出現回檔走跌!然而我已經說過了,在第三季財報公布,醜媳婦見公婆以前;這些『低股價淨值比』,都還是有機會持續成為盤面主流。因此可以特別留意這些回檔個股,選擇具有轉機與題材的切入,短暫回檔休息之後,應該都還有行情可期。
什麼個股的走勢足以影響台股大盤呢?呵呵,昨日美股美光重挫逾10%,連動台股3474華亞科與2408南亞科開低重挫逾6%,正是讓台股走得疲軟的主因!DRAM類股在華亞科與南亞科出現向下跳空缺口之後,這是一種趨勢的扭轉;未來若無法把這個缺口給回補,DRAM類股就是空方趨勢的族群了,各位讀者在選股上就應避開!直到能把今天缺口給補了,才有重新再起的機會。
人氣股華亞科重挫拖累其他電子權值股表現,尤其是過去同樣被戲稱為3D(三低)概念股的面板,雙虎群創與友達皆重挫逾4%!這些都是投資人最愛的人氣股之一,既然都呈現如此重挫,台股自然不會好看啦。早盤開高30餘點,來到8690點再度創高,距離8700整數大關僅差一步之遙;可惜隨後立刻出現拉高結算的獲利了結賣壓,隨後翻黑至下跌五十餘點。
周一筆者就提醒了,在本周一已經先行大漲拉高之後,週三結算就不見得會再拉高,也許只會把指數撐在高檔結算。今天外資也挺夠意思的,早盤還是硬給您拉上來創高軋空單,然後再下去,所以多方志士也是有個不錯的賣點可賣。至於空軍弟兄一如上周提到,結算前外資動不動就會給您創高軋一下,就看您能不能靠意志力撐住了......撐住的現在也許可以微笑,撐不住的,早盤就被掃出場了!
假使最終小跌50點結算,加上周一跟昨天先漲的,其實就是很順利地照著外資期貨二萬口的多單劇本,橫盤震盪在相對高檔做結算!重點還是在於結算之後,大盤究竟是往上還是往下?如果連著幾天成交量只有八百億,而且指數也沒有回檔甚至又創高,那麼量價背離的情況只會越來越嚴重,那就很有機會來個較大幅度的回檔!就像今天早盤量縮創高,最終還不是跌了下來嗎?
在指數操作上不用預設立場,我們可以10月15日的『中繼缺口』當作一個重要支撐!只要這個缺口沒破,指數就是橫盤震盪,您在這個地方做空會比較辛苦一點。但若缺口被封口了,那就代表一個較大幅度的回檔會出現,這時候下跌的速度就會加快。有效支撐會落在未來幾天連續扣抵波段低點的月均線,多方志士就可以選擇在月均線附近開始分批低接!
證券操作的看法不變,大盤在還沒回補缺口之前,就是三分之一的資金在市場內操作主流強勢股!周一也特別提醒,在創高量縮只有八百億情況下,您更要牢記『有買有賣才是大贏家』這件事;漲上去的股票要記得先賣一趟,再將資金轉入回檔整理的主流族群。如果您有聽進去,那今天小回檔,對您來說就影響不大,甚至又是您可以準備低接的好機會了。
成交量天天只有八百億,筆者對於大盤最好的想像,就是做個回檔來測試缺口;最好跌破缺口,直接來測試月均線也很好!這樣的走勢就會比較像9月21日那一波回檔,在回補了9月17日的中繼缺口之後,指數出現連續性的回檔來測試月均線支撐,還記得嗎?忠實讀者應該都還記得那一周時光,大盤那時是天天跌;不過筆者卻天天開心地要大家把握難得的多方回檔機會,勇敢分批佈局!
事後證明,台股從那一周回檔之後,還真的就看不到低點,一路狂飆到今天還再創新高!呵呵,所以大盤如果出現一個較大的回檔好不好?當然好啊!一堆股票都飆翻天了,不跌下來,您要怎麼撿便宜呢?又假使大盤還是守住缺口持續做強勢震盪,那麼各位讀者就放心地將原本的三分之一資金繼續放著操作;只要記得找對主流族群,趁著它回檔的時候去做介入,通常還是有很大勝算。
像是二週前預告『十三五計畫』項目之一的『大數據、雲端運算』,也終於輪到它們表現了!6214精誠大漲逾5%創下波段新高,3029零壹同樣有5%漲幅來逼近前高!是故,從精誠、零壹的逆勢走揚來看,『十三五計畫』不但具有漲時大漲,同時也具備跌時抗跌。『五中全會』舉行日期是26日到29日,距離現在還有幾天時間,過去提過的『十三五計畫』相關題材,都還有話題發酵的空間!
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**萬寶週刊研究報告**
今天指數沒有跟著美股的漲幅大漲,反而出現開高走低的現象,主要是韓股與陸股指數甚至一度都出現翻黑,只有日股在安倍堅持走QE的路,開高走高;但指數明顯與8320的支撐漸行漸遠,所以跟大家告知不必畫地自限,要好好迎接過年前的紅包行情。
今天大家可能覺得開高走低,漲的股票除了第三方支付與網購概念股捲土重來, 族群性都不夠。但其實有一個跨產業的族群,整個12月漲幅都不小,就是F股! 而且不只是單一族群,我們舉例,傳產股中有2926F東凌、8429F金麗這類型的中國市場股在發揮,一個月內都漲了超過三成以上。而電子股則由F昂寶領軍,股價直直漲,最近也補漲到蘋概股的F譜瑞,在IPAD使用公司產品的量拉高下,應該有續攻的力道。大家可能再想,為什麼要漲F股呢?因為過去大家都擔心這些公司是海外來台掛牌,財報可能較不透明,但事實上卻是臥虎藏龍,反而因為基期低而有攻擊的力道。早上跟大家說的TDR910801的金衛 其實也是因為在TDR中,股價才被低估,我認為一胎化解禁的商機不變下,股價多頭可期。
電子股中屬於伺服器相關帶動巨量資料處理也十分整齊,不管是硬體的2356英業達、伺服器導軌的2059川湖,這個趨勢一時三刻不會改變,但是硬體的廠商,毛利率將會有壓力,因此現在以軟體的廠商最夯,不管是6214精誠、8099大世科表現都不錯。
不過還有哪些是明年可能的新趨勢呢?當然電子商務一定是大方向!我想已經確認、並且將取得訂單的,我認為有三項,第一還是在觸控NB上,第二行動商務帶來NFC的應用,最後就是微型投影機。
觸控NB之前研究部說過GOOGLE要推出自己平台的NB,最重要的突破就是全面使用觸控介面,因此前兩天觸控面板因而大漲。不過當時我們就提醒大家,觸控面板的產能居高不下,殺價競爭難免,真正受惠的應該在觸控IC上;果然今天包括5280F墩太、2458義隆電、2436偉詮電都有不俗的表現。但如果以股價來看我認為以「2363矽統」最為低估。
因為過去主力在晶片組市場,所以與國內NB場交情本來就深,因此在觸控NB的商機絕對不會缺席;並且觸控IC已經獲得多家組裝廠以及原廠認證,明年就會開始放量。而公司即使今年沒有接到比較明顯的大訂單,在產品組合的改變下 第三季還是轉虧為盈。而且除了觸控外與2401凌陽合作智慧電視也已經開花結果。因此今天凌陽才大漲,而矽統也持有合資公司一半的股權,受惠程度一樣,漲幅卻嚴重落後。
而公司的淨值更是高達12.25,目前別說淨值,股價連票面值都不到,實在明顯低估;在明年觸控NB銳不可擋下,可以注意矽統的補漲實力;而它本身又是聯電集團作帳的標的,可說集多項利多於一身,可以留意後續的走勢。
此外行動支付的普及也讓讀卡機大廠5490同亨噴上去,但其中還有機會的,包括NFC相關的晶片與封裝2369菱生主攻這項產品有成,也可以留意。
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台股今天一度向8500扣關,研究部也跟大家說過,千萬不要畫地自限。雖然研究部不認為證交稅可以過關,但台股的相對位置的確偏低,所以就是積極選股。連股王3008大立光都積極的表態了,有股王帶動,台股真是不能小覷。特別是低價、低基期的公司,更有落後補漲的實力,投資人千萬不可以錯過這次的紅包行情。
昨天電視新聞報導,看到全世界天災人禍真是不斷,中國有霾害,北美則遭受暴風雪的侵襲,Youtobe上還有車子被積雪擊中的影片,整個北美地區變成白色世界,車子寸步難行交通意外頻傳,所以就營造了AM市場的大商機。
之前台灣大漲的汽車股,大都以OEM為主,就是9951皇田、1521大億、1525江申。但是AM市場在冬季急起直追,6605的帝寶股價也站上一百元了,1319東陽更是外資的最愛,1522堤維西營收也創了歷史新高。但是我們選股還是以低基期的公司最安全,所以1524的耿鼎就值得大家多留意。
耿鼎本來就主打AM市場,公司主要產品包括葉子板、引擎蓋、保險桿等,都是車子肇事最容易損壞的部份,所以過去公司也多在第四季獲利。有一季抵一年的行業特性,而這次北美暴風雪提前,也讓公司現在就已經忙不過來,毛利率也跟著營收水漲船高,第四季可以輕易轉虧為盈,轉機性十足。
並且看到今天新聞,江揆要投資5000億在桃航城,讓整個桃航城地價再漲一波。而公司在蘆竹有2萬坪以上的土地,如果以潛在利益來看,遠遠超過一個股本,也難怪會被外資里昂證選為桃航城概念股之一。目前股價不但遠低於淨值12.79,甚至連票面值都不到,實在明顯低估,研究部認為投資人在進入嚴冬旺季下,可以多加留意。
至於營收早上我們有跟大家報告蘋概股,果然大立光就一馬當先衝出去了。雖然2317鴻海還在整理,不過其他低基期的蘋概股,像我們說過的6290良維、4942嘉彰也很有機會補漲。但如果以今天的表現來看,創營收新高小股更有活力,包括3362先進光股票也還鎖死1300張以上;主打體感設備的5263智崴,股價也屢創新高;6504的南六搭上中國空氣汙染的問,股價也向掛牌新高挑戰,新小奇概念輪番上陣。
今天還有一個族群表現也不錯,就是Google來台設雲端中心概念股。過去我們也跟大家點名2480敦陽,股價也創了波段新高。其他伺服器相關包括2059川湖, 還有巨量資產軟體的6214精誠、8099大世科,或是光通訊相關的公司表現都不錯。之前也點名過4903聯光通,早上就一度漲停,再度印證低基期、低價是目前的主流。