疫情擴散行情拉回,大家請小心防疫
市場對於疫情擴散感到焦慮,很多強勢股如創惟、新唐、晶宏、聯電帶頭拉回,導致電子股表現不佳,市場資金反而回頭躲進去跌最深的航運股,今日全面反彈,此消彼長,導致指數跌不多目前下跌50幾點,但很多電子股一跌都超過5%,市場需要一兩天消化疫情造成的焦慮感,也剛好觀察哪些股票會最快拉上去,那就是真正的年底強勢股
金麗科、m31目前都跌3~5%多,但力旺、世芯都逆勢上漲,這組股價還是相對穩定強勢。金麗科昨日投信又買89張,法人會越來越認同TAPE OUT之後基本面加速的展望,而八月沒認的NRE會認在九月份,後面還可期待新案子帶來更多的NRE,最受矚目的應該就屬5G伺服器的產品,NRE與未來量產後的單價都更高,將取代行政電腦成為最大貢獻度的產品,明年我估計EPS就是30~60元,爆發力台股無人能及。而M31昨日再度買進,收盤鎖漲停400.5元,今日隨盤勢拉回,八月以後客戶5/7奈米新產品開案積極,NRE收入將明確成長,而M31主要客戶是台積電、三星,晶圓代工漲價,NRE收入是以代工廠收入的固定%數計算,所以等於跟著漲價了,在加上公司有最強的USB4.0、5.0IP,並且都通過台積電認證,等於是最強的高速傳輸IP股,這有三重利多,今年要賺12~13元,上半年3.15元,意即八月以後將急起直追,先進製程推進速度比力旺更快,一旦獲利衝上來,這比價空間超過一千元,爆發力超大也是年底最強作夢股
電動車材料1727中華化,早盤創25.8元新高後隨大盤拉回,目前跌2%相對強勢,畢竟第二季賺0.57元,相較於美琪瑪1.18元,聚和0.7元,中華化股價偏低太多,明年電池電解液與正極材料要擴產3~4倍迎接電動車這最龐大的需求,後面還有持續的比價行情。SIC股漢磊八月營收會往上,九月會跳更快,第四季SIC量產毛利率將挑戰25~30%較第二季倍增,短線的拉回都會再漲上去
年底會炒作夢行情的看好SIC、電動車、IP股與高速傳輸,趨勢不變短線急跌都是好買點與換股調整的機會,趁機換股或低接新主流,後面自然會大賺。想跟著鄭老師買進年底最強最飆作夢股的朋友,請留言『九月作夢股+聯絡電話』,就可得到《九月飆股券》,領取最新飆股
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先來回顧昨天權值王與股王的法說。3008大立光跟筆者預期看淡沒有太大出入,第一季稅前淨利比起去年同期大減逾17%,展望四五月份也因為主要客戶大幅抽單而營收仍難有成長!一開盤就是重挫3.5%開出,再度寫下近二個月新低;不過由於法說會前已領先破底反應利空,現在倒是出現由黑翻紅的短線利空出盡走勢。然而整體走弱趨勢尚未改變,季均線的技術反彈之後仍有可能再破底。
2330台積電則比較令人意外,先來說說符合預期部分,第一季財報沒有亮點,然後16奈米產能利用率在第二季會超過第一季,下半年也將大幅貢獻營收都是符合預期的。只是沒想到法人聚焦的第二季營收,公告財測季增只有5~7%,遠低於外資叫好的雙位數成長!同時也因智慧型手機、平板、筆電等終端需求疲軟,台積電更下調全年半導體成長由原本2%降至1%!
因此在台積電認為第二季展望與半導體產業前景仍偏淡之下,復甦得等到第三季,自然引起市場失望賣壓。相較於大立光在利空公布前已經先跌了,台積電卻是連續走漲,法說不如預期受到的影響就比較大。然而筆者個人看法,雖然下調半導體成長,不過晶圓代工成長率仍會優於整體半導體,加上第三季營收即可望大步向前;未來若出現大幅回檔,把目光看到年底,仍是具備投資價值的!
法說沒有驚喜,台股自然就沒辦法跳空突破月均線壓力。但兩大重量權值股影響大盤開低重挫逾50點,指數非但沒有一瀉千里,隨後卻還能讓指數往上拉抬翻紅的關鍵,是為什麼呢?呵呵,當然還是外資!原物料族群之中的塑化類股,近日成為外資極力買超的對象,像是6505台塑化、1303南亞、1301台塑、1326台化全部撐在紅盤之上,都是台股由黑翻紅的護盤大功臣!
前天已經提過,外資現在想的就是要在下周三前,維持指數高檔的台指期貨結算。指數要撐在這,甚至再拉高的可用之兵非常多,電子財報爛,那就拉傳產嘛!看看這幾天的中鋼、台泥、塑化,都是外資買進護住指數的重點標的;因此我也在週三特別附圖提醒,既然已封閉空方缺口,多方正式轉強,這個地方就不要再以空方思考!短線碰到月均線壓力若出現回檔,應該要站在買方,進場布局才是。
您若能這樣想,早盤自然就不會去追空,甚至還能掌握急跌站買方。個股的部分則不斷強調集中操作主流族群!像是幾天前出現Tesla召修的利空,讓車用概念股普遍出現回檔,我當時怎麼跟您分析預告的?我說強勢主流的回檔就是站買方!車用概念股不是只有題材面,更幾乎都有基本面支撐;所以我看好這波漲勢有機會走到五月中第一季財報公布,只要回檔不跌破均線支撐,您就要站在買方!
1525江申亮燈漲停創下歷史新高!我說過了,只有主流族群才能紛紛出現創下歷史新高的個股嘛!8107大億科大漲逾5%也創下逾七年新高!其餘2230泰茂、1568倉佑、2231為升、2115F-六暉也全數出現回檔後的大漲!電動車電池的4721美琪瑪、2308台達電也大漲創下近期波段新高!這麼多車用概念股大漲甚至創新高,您說前幾天車用概念股回檔,只要您勇敢站在買方,難道不會賺錢嗎?
『強者恆強』在車用概念做了最佳示範;至於前幾天網路通信族群開始崩跌,我也提醒多數跌破均線已成為弱勢股,未來將『弱者恆弱』,不必急著去搶反彈,還記得嗎?您看看2485兆赫彈都不彈,盤中再度大跌4%破底!2345智邦彈個一天,馬上又重挫準備來破底了!也許這些弱勢股下周就反彈了也說不定,但是就一個正確的操作邏輯,您何必去搶弱勢族群的反彈呢?
買主流、買趨勢往上的個股,動不動就大漲創新高,不是輕鬆多了嗎?鋼鐵族群普遍出現回檔,中國領跌主要個股也是鋼鐵,我想這是一個漲多後的拉回;只要原物料漲勢沒結束,回檔就是站買方!油價若持平震盪甚至再度攻高,就代表國際熱錢持續湧入原物料市場,這波漲勢就沒有結束;被拿來護盤的塑化權值股就會被外資繼續買上去,台股短線就很難看到崩跌!
原物料的範疇其實很廣,過去幾天文章提到的鋼鐵、水泥、塑化都是比較偏向工業原料;但其實食品原料的黃豆、小麥、玉米,所謂的『黃小玉』最近也是大幅飆漲!黃小玉飆漲帶動的就是飼料漲價嘛,接著就會影響豬價一直走高;因此您看到1210大成跟1215卜蜂這種飼料與農產品概念股,在這兩天都出現強勁漲勢!本周一筆者從美元指數破底,事先預告原物料將漲聲再起,請問您有掌握到了嗎?
呵呵,本周在台股要想討生活,可都還真是靠原物料吃穿呢!
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1. 標的:美琪瑪
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1.特斯拉交車量比預期高
2. 美琪瑪指出,2016 年起分階段進行擴產,去年底完成硫酸鎳擴產,目前年產能約 2.6
萬噸,年增約 3 成,預計今年新產能將開始出貨,可望進一步滿足客戶需求。
3. 電動車電池製造商寧德時代漲停
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
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跌破紅K
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