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技術指標布林通道核心理論在於常態分配，依照統計學原理，95%收盤價會位於兩個標準差之間，因此當股價非常態「掉」落布林區間，買點或賣點浮現！實際利用Excel VBA跑台積電近半年收盤價，完美的鐘形常態分配！
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【股哥投資養成班 EP06 】#布林通道
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嘿，是我股哥啦！#股哥投資養成班 這週繼續上課嚕 🎉 🎉 🎉
每週二 21:00，一張簡單的圖片，教大家「股市投資的小知識」
希望每週花 3 分鐘的時間，一起來累積自己的投資軟實力 💪
喜歡的朋友❤️ 可以在留言區給股哥回覆與打氣～
股哥 🤓 也會不定期的回覆投資朋友的留言呦！
話不多說，來開啟這趟學習之旅吧！👏 👏 👏
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＃布林通道（ Bollinger bands, B Bands），中文又稱「包寧傑帶狀」、「保力加通道」
是由約翰·包寧傑（John Bollinger）在1980年代發明的技術指標 🈯️ ！
在指標設計與應用上結合了「移動平均線 📙 」和「標準差 📘 」兩者的概念
基本的型態是由 3 條軌道線組成的帶狀通道 〽️（中軌和上、下軌各一條）。
👉🏻 上軌：股價平均線 + 2 倍標準差
👉🏻 中軌：股價平均線 (月線)
👉🏻 下軌：股價平均線 - 2 倍標準差
詳細如下圖所示！
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有學過統計的投資朋友可能有聽過所謂「 68 – 95 – 99.7 法則 📊 」：
1️⃣ 在離平均值 ± 1 倍標準差的狀況下，會包含 68.26% 的事件發生機率
2️⃣ 在離平均值 ± 2 倍標準差的狀況下，會包含 95.44% 的事件發生機率
3️⃣ 在離平均值 ± 3 倍標準差的狀況下，會包含 99.72% 的事件發生機率
因此當股價突破上軌 / 下軌時，代表股價出現了「異常波動」❗️❗️
有一派人持「順勢」操作策略 👇🏽
🔺 若突破上軌，通常代表股價走勢異常強勁，視為 #買進 訊號～
🔻 若突破下軌，通常代表股價走勢異常弱勢，視為 #賣出 訊號～
但也有人持「逆勢」操作策略 👇🏽
🔺 若突破上軌，通常代表股價「已經超漲」，視為 #賣出 訊號～
🔻 若突破下軌，通常代表股價「已經超跌」，視為 #買進 訊號～
而你 / 妳 是哪一種投資人呢？又到底哪樣才是正確的策略呢？
股哥在將留言處推薦一篇股感站上的好文給您，歡迎一同學習！
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請各位投資朋友繼續關注 ＃股哥投資養成班，獲得更多知識！
下一期【股哥投資養成班】，來聊聊也同樣近期最火的技術分析指標 —— 布林通道！
敬請期待！！
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所謂的「布林通道」是以 20MA 為中心，上下各 2.1 個標準差，為範圍的一個軌道操作方式。
當布林通道帶寬由縮小變放大時，股價站上上軌道(突破)，且為實紅K，股價容易持續延伸噴高。
（範例來源：布林通道APP）
快使用布林通道，不錯過每一隻飆股！
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股票高風險高報酬是錯的？正確認識投資風險
為什麼預測股價有時準有時不準？是否以為高風險高報酬，但承擔了一堆風險，還是得不到想要的報酬？投資的第一課就是要深入了解，並知道如何衡量報酬與風險！
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‣‣投資報酬與風險！風險篇
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‣‣唯一可閉眼投資的商品？ETF特性與心法
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‣‣股票學習第一步！用老闆思維了解股票本質
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#投資報酬 #投資風險 #投資股票
受到中美貿易戰的影響，全球股市在今年上半年的走勢波動劇烈，台股也不例外，很多投資人都會想找出一個適合的技術分析工具來判斷進退場的時機點，其中布林通道就是很多投資人喜歡用的一個觀察趨勢波動的指標，尤其是用在個股上面，更能掌握股價走勢。
布林通道(Bollinger Bands，BBands)也稱為包寧傑帶狀、保力加通道或布歷加通道，是由一位美國證券分析專家約翰•包寧傑（John Bollinger）在1980年代發明的技術分析工具，這是搭配移動平均和標準差的概念，以統計學的常態分配去計算出近期股價的漲跌幅度，藉此判斷買賣訊號以及進退場時機的一種技術分析方式。
本文內容﹕每年的表現最差的成份股 / 挑戰美國指數！
投資世界最忌人云亦云，筆者仍是投資新手的階段時，亦常常聽到許多坊間的流言蜚語，當中不少是沒有經過測試的。以下的Backtesting就是筆者踏足市場時，一個較為深刻的「街頭智慧」。
不少市場人士均希望在資產價格低下時購入低估的資產，到價格回到合理或高估的時候沽出，從中獲利。這個概念相信是投資界多年不變的思考模式，亦衍生出不少計算價格低估的理論。然而，投資初哥時並未有詳細分析的概念，滿以為價格回調過後就是低估，其中一個說法就是每年從指數中，抽數數隻去年表現最差的股份作買入行動，博取來年股價反彈。想起來，股價已回落不少，低撈的想法看似合理，可是欠缺數據的驗證，本集的街頭智慧正好為大家作測試！
— 每年的表現最差的成份股
既然筆者從本港市場發現這個理論，當然先在恆生指數中測試。首先把選股的策略設定為每年1月1日作篩選，選出過往一年5隻表現最差的成份股作買入，持有至年底，下年再重新選出股份。測試的年數為過去10年，結果如下﹕
總回報﹕132.6%
平均回報﹕13.6%
指數回報﹕54.89%
跑贏指數機會率﹕70%
平均跑贏指數﹕5.1%
整體表現不錯，有7成機會跑贏大市，而平均的回報亦有13.6%，每年達雙位數的增長。不過要留心，並非所有股份在經歷一年的弱勢下均會反彈。是次測試的對象為指數成份股，能被納入作為基準指數的一分子，企業的質數較高，並非隨意選擇弱勢的公司。而從恆指過往10年來的走勢來說，指數仍未能突破2008年的高位，近年的走勢只為上落市，本年的升勢未有作計算。
我們把時間拉長為20年來看，雖然每年的平均回報仍有雙位數字的利潤，但跑贏大市的機率有所下滑。從多年的走勢來看，筆耆發現這個選股方式在2006-2007年牛市尾期的表現並不亮麗，出現跑輸的情況，反映這個概念於牛市尾期失效。相信原因是當市況熾熱時，基本面不及當炒的股份，落後的公司只是受到市況所拉動，最終跑輸大市。數據如下﹕
總回報﹕315.77%
平均回報﹕10.83%
指數回報﹕221.07%
跑贏指數機會率﹕60%
平均跑贏指數﹕1%
— 挑戰美國指數！
既然這個概念在香港有一定的效用，把策略用於美股方面又如何呢？我們把上述的選股條件放於美國標普500指數作測試，20年結果如下﹕
總回報﹕237.51%
平均回報﹕19.93%
指數回報﹕338.94%
跑贏指數機會率﹕60%
平均跑贏指數﹕9.27%
美國股市整體較港股優勝，長時期處於上升的軌道，令策略效果有點飄忽。雖然平均表現較好，但需要留心其標準差達40之上，反映表現的上下落差較大，需要小心當中的風險。加上，標普500指數包涵的股份較港股為多，出現參差的機會亦因而上升，不利回報。
— 總結
有時候股價的回調有可能做成低估值的機會，可是仍要從基本分析著手，以上的選股方式雖然能為大家帶來利潤，但亦要留心風險，配合更多的分析便可加大勝算，獲得穩定的回報。
撰文﹕施宏毅
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