《八月檢討》
雖然每天還是有寫點交易紀錄,但有些朋友有一些疑惑,所以還是寫篇統整一下。
主要疑惑有兩個,一個是對大盤多空的判斷,一個是關於我做的量化大盤策略。
正常的瘋狗流,遇到下殺就是減碼,隨著股票一支支開始停損,股票部位會隨著大盤不好而減少,恐慌一直到8/20後,隨著大盤的回升,再把部位慢慢加回來。
這個過程受傷會比別人少,但回漲時因為部位不足,回血也會比較慢。
下殺時很多朋友跑來跟我說,謝謝我分享的觀念,要是以前只會死抱,整個腳麻等死,但後面的上漲,我猜也有很多人同樣腳麻沒有部位,而開始焦慮。
所以按照說好的節奏,該加回來的還是要加。不然你就成為「小麥下跌時,手上沒有小麥的人,小麥上漲時也不會有」的嘲笑對象。
至於我本人,我想要對「擇時」做精進,最神的做法當然是高點全部出清外加放空,空到最低點全部補掉,再反手做多。
不過這是不可能的,你只能想盡辦法看能做到幾成。
八月初坐我旁邊的價投神人就跟我說,他覺得盤要死了,他滿手景氣循環空單,多單也是相對抗跌的低檔價投股,所以八月的下殺他hedge下來是賺錢的。而我月初一開始不以為意,等到瘋狗被殺個幾根減碼後,我才開始補上空單,轉換成hedge 模式,整個過程慢個至少一週。
然後8/18到8/25就是很精彩的大幅震盪,這過程再給我一次機會,我覺得要再精進說多漂亮的抓在最低點,其實都很困難,我只能跟各位說,我會參考很多因素,國際盤、籌碼、主流股…等,任何一個因素出現變化,都可能會讓態度大轉變,例如我看到一個大主力已經先開槍抄底,我會先預備好,等到有更多籌碼忍不住跳進來,我可能才會上,光是同一個主力,他就有可能忽多忽空,這也會改變我的想法。
不過我覺得「擇時」不用做太細,大方向有對就好,做好選股更重要,我猜很多價投大神寧願把精力放在可以掌控的個股催化劑上。
另一個疑惑是我在交易紀錄講的「量化大盤策略」是什麼,這是朋友的策略,不方便講太多(我光打這段都有先給朋友看過),這是由多個短線、中長線策略組合而成。每個策略都根據回測結果來用凱利公式下注,有時候波段多單會被短線空單抵銷,有時候會同時加強,盡量做到抓頭摸底的效果。
而我是因為主觀判斷可能這段會拉權值股或像一月那樣的拉G盤,所以決定將這個策略的比例加大(其實主觀把策略權重調來調去有點鬧,不過我還是衝了)。
我知道純價投、被動投資的朋友看到我上面講那麼多,一定覺得這種試著抓頭摸底的預測市場行為不可行,但我觀察一些短線神人確實有這種能力(不一定要100%準,只要有超過五成的勝率,可能就有交易價值),而且一些量化短線的策略上,多年的回測數據也是有效的。
一些心得分享,挑戰可能才要開始,和各位繼續努力在交易之路前進。
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過3,380的網紅OP凱文,也在其Youtube影片中提到,0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略 來達到長期穩定獲利的方法 1:28 為什麼要做價差 a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場 期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損 甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下 回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了 但是垂直價差策略在你一開始建...
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股票跳幾檔才賺錢 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最佳解答
台股再測昨日低點,反覆打底是必要的
這次回檔主要在於量能朝萎縮太快,昨日自低點拉400多點上去,但成交量仍只有差強人意的4000E,換手不夠就很難一路往上,今天又回測一次,量保持約4100E,雖不見之前5、6千億大量,但至少沒有再縮,這是好現象,我的看法還是要經過反覆打底,恐怕未來兩個月都是整理格局,第四季再接作夢行情開始大行情,不過短線畢竟跌太快太深,隨時會有反彈,而彈上去務必要調整換股,換到最強數字股,才會突破盤整格局一路向上
金麗科昨日自低點344.5一舉拉到398收盤,今日最高達412元,這是最標準的V轉型態,如果不是大盤又殺300多點,股價有機會一路往上,畢竟最大基本面的進產行政電腦的TAPE OUT預計本周就將完成,昨天投信也低檔再買119張,據我了解很多資金就等這個設計定案確認準備進場買股票,因為這表示談了一年的大案子,已經完成前半段最重要的進度,後面大家會開始算的是市場有多大,訂單多大,毛利多高,一年營收貢獻多少,從認列NRE的階段即將跨入量產階段,目前看的到的明年三大動能分別是行政電腦、POS系統與台達電訂單,初估都要貢獻10幾E的營收,X86IP是自己的不必付額外的權利金,毛利率都會超過60%,目前概估EPS可望介於30~60元,範圍很大的原因是毛利率太高,只要出貨量一多EPS就跳很快,目前不好抓量,但最保守估計也要超過三個股本,明年就會是IP族群中最賺錢的公司,股價也要最高
鈺創、一詮盤中都逆勢向上,中場遇到殺盤360點才壓下來,但逆勢的氣勢已經出現,畢竟營收、毛利率與EPS都強勢向上,這波跌太快都必然有強力反彈行情。驅動IC籌碼比較重,天鈺、敦泰都還比較弱勢,這組要反覆打底,看來需要多一點時間
至於布局好幾天的進『類比IC重押股XXXX』是3588通嘉,今日逆勢大漲到129元才隨大盤壓回縮小漲幅,但逆勢創高是事實,這種最差的盤勢會創新高的,就是真材實料的最強勢股,後面必有大行情。主要還是看好美商最大類比IC大廠政策上要逐步退出資訊相關產品線,資源都將轉去市場快速成長的電動車,歐美系其他大廠一定都會跟進,這是不可逆轉的趨勢,未來相關類比IC、MOSFET、ESD只會越來越缺,客戶將轉單至台廠,以前台廠一線品質只能賣三線價格,未來將搶佔市佔率同時享受價格調漲的甜蜜果實,成為最大收割者,而通嘉客戶追單緊迫,但產能實在不足,第二季先漲20%,據我了解7月再漲10%,9越有機會再漲一次,台積電下半年我估計也會多給50%產能,這量價一起往上,毛利率衝高,EPS會看到翻倍的戲碼再度出現,現在看通嘉就像當初看到63元的天鈺一樣,未來就是翻倍趨勢,而全球手機廠都不附充電器,又全面導入快充,通嘉技術又是兩岸最強,及眾多利多於此時,股價噴出只是時間的問題,所以才會是列入這波最新最重要的重押精品股
通嘉之後,將準備帶領家族成員買進電動車相關精品股,都是再來新主流,最強飆股,想知道新飆股的朋友請留言【精品股+連絡電話】,就可得到最新重押標的,有任何持股問題,不知道怎麼處理與換股,都可留言給我
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免責聲明:股市達人鄭瑞宗文章中分析之股票,僅供投資人作參考,投資請審慎考慮
股票跳幾檔才賺錢 在 彭哥的贏家之路 Facebook 的最佳解答
各位同學大家好我是彭哥
最近看了很多投資股票群組
明明股市在多頭
卻大多數的投資人都在哀嚎
大家之前沉浸在十倍獲利的航運股
如長榮、陽明、萬海
翻倍的鋼鐵股如大成鋼、官田鋼、大國鋼
Mosfet的富鼎、尼克森
砷化鎵的全新、穩懋
面板股的友達、群創、彩晶
還有這次疫情最嚴重的疫苗高端、聯亞藥等等
每一檔都是資金匯流後產生的巨大噴出效應
也讓很多人在這一波賺了很多錢
改變了自身的財富
這一年半來的行情從加權11000到18000
漲了7000點確實非常的多
不過近期回到尚不足1000點
缺在股市裡面聽到太多賠錢的聲音
搞不好再回檔個2000點就足以把你辛苦大漲七千點的行情利潤全部沒收
而彭哥從11000到17000雖然也有虧損50%的股票
但早已用疫苗股及黃金外滙反為勝
但你有想過如果你是從17000跌到11000一路做多
你手上的股票會成什麼樣子嗎的?
運氣好沒加碼虧損70%
運氣不好分三次加碼攤平
三倍資金虧50%
你搞不好就要賣房子或是借高利貸了
大家都認為是看盤方向的問題
但彭哥告訴大家
再厲害的人都會看錯之時
勝負關鍵絕對不是判斷多空方向
而是資金配置
什麼樣的行情該壓多什麼時候不該重壓
套住的時候你該不該攤平
或是可以不要賺一倍的行情卻被你用賺3%~5%x給浪費掉
拿去賺當沖這種小獲利
一套住的時候就是30%起跳
以上說的你有沒有感覺呢?
前一陣子彭哥表現得不夠好
不過彭哥就用一個月順勢的行情讓所有同學
很有感覺的反敗為勝
只要再一次出現這種行情
那就是真正的大獲利開始
彭哥非常鼓勵有固定上班固定收入的人來學習戰鬥k線課程
因為我們可以讓你安心上班賺錢
只要你有點時間看一下手機訊息
我們會在任何轉折的時候提醒各位同學經驗學習
也會在有任何大利潤或是大風險的時候告知
而且彭哥的功夫也都不藏私
如果你只想跟單把你的命運交給別人決定的
建議你去找投顧老師
彭哥這裡不適合你
適合這裡的人都是相當要靠自己賺到錢
而且是千萬的財富
不管你有幾十萬幾百萬
你都要歸零重新學習
才會有最大的效果
彭哥不是理由伯,我個性是公道伯
對就對錯就錯
每一次交易我都會勇敢面對自己
錯了就花時間把他賺回來
對了我就持續堅持這樣的做法
現在要找到穩賺不賠的
只有把錢放在郵局定存
或是給人家聘請上班領固定收入
當老闆的人不管各行各業遲早都會面臨到
像疫情發生時店不能開員工要領薪水公司沒收入
被迫要休息或是倒閉的問題
只有彭哥這種投資你可以準備三五十萬
一年創造一兩百萬的收入
就像這次的投資
只用345美金x3.5倍=1200美金約台幣36000元
賺到超過台幣100萬 報酬率高達3300%
也就是33倍
這是今年彭哥第二次達陣的交易
雖然中間也有賠不少的過程
但始終都能反敗為勝不加碼
這就是紀律跟方法所帶來的效益
以上聽得懂願意學得投資人同學
你就具有成功的特質
看完還迷迷糊糊的你
是還需要在經歷失敗的淬煉
可能暫時這個方法不適合你
這些話是給最近有諮詢過的同學
好好想想你的未來之路
學習該付的成本是固定的
除非你有彭哥的毅力花個十年不對外的成功失敗
想辦法存錢再來賺
我也不認為外面的教學或報牌能夠讓你賺大錢
別傻了兄弟姐妹們
投顧我也待過如果真的有像他們講的這麼準
彭哥早就在裡面再繼續當投顧老師賺賺會員費了
有些話點到就好懂的人就懂
認同的話就給彭哥一個讚吧
股票跳幾檔才賺錢 在 OP凱文 Youtube 的精選貼文
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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