20200827股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
1.美股NAS、S&P指數又創歷史新高,帶動早盤加權大漲127點,隨後亞股與台股都見到賣壓,指數漲點目前已經翻黑小跌,而台積電還漲6元貢獻約50點,扣除之後加權指數跌超過70點,我昨天在節目中有提到,台股連續反彈四天站回均線之上,但量連縮四天,這是是強而不攻,指數大漲很難,區間盤整慢慢墊高,盤面則仍以中小型股各顯神通,圓展又刷新天價144元,聰泰也刷新天價335.5元,疫情帶來人們生活型態的新變化,造就出市場新需求,這兩檔股票就雷同當初的恆大、瑞基、亞諾法,就是最強主流
2.疫情催生居家上班與遠距教學的龐大需求,也帶動電玩需求大好,視訊產品、NB、DT一堆產品缺貨,因為過去這些產品太成熟,廠商庫存都很有限,需求忽然爆炸庫存先被一掃而空,後面在追單趕單,業績就陸續噴發,以環繞在PC相關的零組件,下半年都非常好,之前玩防疫股(口罩、溫槍),之後是生技股(篩檢股),後來主攻IC股,現在主流輪到疫情之後新生活概念股,除了電子產品,自行車需求也大爆發,都是一樣的概念
3.5474聰泰昨天家族成員300出頭買進,早盤最高衝到335.5元,一口氣又賺了35元,目前雖因大盤翻黑壓回一些,但目前又開始回升到320元附近,仍是台股最強指標股,聰泰4月賺1.05元,五月賺1.55元,六月賺1.29元,七月我估計大賺2.5元,八月視訊卡需求又更好,獲利將上看超過3元,這樣算來第三季將大賺8~9元,第四季估計有10元,主要是視訊產品需求太強,聰泰的視訊卡品質非常好,大陸這波炒視訊卡炒很兇,就跟兩年前那波挖礦熱,顯卡被炒到缺貨大漲價,撼訊一口氣漲到420元,目前視訊卡也漲價10~20%,聰泰訂單根本接不完,還有漲價效益,所以營收與獲利才會一路往上衝,而當初挖擴只是短期的泡沫,撼訊就可以衝到420元,聰泰過去每年基礎獲利就有約7元上下,基本面遠強於撼訊,今年EPS將上看22~24元,疫情帶來的生活模式的改變又不只是短期的泡沫,所以這波的聰泰會更強於當年的撼訊,而上半年最強的恆大、瑞基,下半年就換成聰泰+圓展成為台股最強是領漲股,主流目前已經很明確,我帶領家族成員買的,就是數字第一強的精品股
4.5306桂盟也是疫情新生活概念股,早盤也刷208.5元新天價,看來差不多要發動一波了,為了防疫世界各國都流行以自行車取代大眾運輸,自行車訂單也是爆量,巨大、美利達庫存都賣光了,生意好到翻,全球最強的鏈條廠就是桂盟,目前接單滿到明年第一季都消化不完,產能滿載,九月起據我了解將開始三班制生產,產出將再增加,營收八月會創高,九月會更高,並且第三季毛利率有機會再增5%上看55%,這種毛利率以非電子股來說是超級可怕的厲害,去年倉和毛利率一路飆破五成,股價從幾十元飆到348.5元,今年同樣的故事換桂盟表演一次,合理股價我認為還有超過100元的空間,也是要讓家族成員大賺一波的超棒精品股
5.6441廣錠我早盤130元附近讓家族成員出清了,因為公司計畫要發行CB,我判斷股價會先被壓抑,所以先出掉換股操作,沒想到剛剛竟然跌停板,不過既然出了後面暫時就不追蹤了,等募資的相關進度明確之後再說
6.另外看好3325旭品,受惠NB與電競產品需求大旺,伺服器產品也旺,相關機殼訂單一直增加,營收已經連三個月創新高,8、9月還要繼續往上,第四季美系H大客戶新機種要拉貨,業績4Q>3Q,下半年要賺超過3元明年會有5元,目前股價只有35元左右空間很大,40~50%空間可以看的到,這也是檔很棒的精品股
7.6223旺矽就持續打底,慢慢墊高,等市場輪動回IC設計與相關半導體上游股,股價就會回升到之前的高檔,看好十月出貨輝達題材,到時候自然會發酵一波
8.中小型業績股飆漲行情剛開始引爆,如果你想跟當初防疫股,生技股一樣快速大賺一波,這次你就要跟上鄭老師的每一檔精品股,今日留言【精品股+連絡電話】,就可得到三檔最新精品股
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昨天美股股市雖然出現小幅回檔,但比起中國股市的跳水,看來並未實質影響到美股的走勢,而大家最注意的台積電ADR最後也由黑翻紅,帶動台股的期貨夜盤出現上漲,我跟大家說過要報告台積電法說,其實就是沒有最好只有更好,單季獲利創新高,第三季營收持續成長,可見獲利也有相當機會創高,法人紛紛把獲利調高到19元以上,明年則預計兩個股本,就以20倍的本益比來看都可以看出美國ADR的價格換算起來已經接近四百,是十分合理的數字,在費城半導體所有的成分股中,本益比也是最低的公司,特別在比照昨天掛牌的中芯,本益比是幾百倍,光在中國A股掛牌的總市值就是一兆,遠遠超過聯電的幾倍,大家就可以看出台灣的半導體實在明顯低估,我認為是大家可以佈局的大方向,何況台積電法說也對資本支出十分樂觀,中芯募了幾千億的資金當然就是要擴廠,所以週六演講我將持續為大家介紹,受惠兩岸半導體的受惠股,特別是中芯相關的供應鏈,未來一定是選股的要角。
昨天三大法人合計賣超79.05億,當中只有投信呈現買超的現象,所以我們持續幫大家追蹤動態,可以看到他們持續買超金融股,像是買超開發金(2883) 6722張、永豐金(2890) 4528張、中信金(2891) 2997張、第一金(2892) 2747張、國泰金(2882) 1379張、富邦金(2881) 1335張,以及台中銀(2812) 978張,而且投信買超這七檔股票都有個共同的特色,就是只進不出!此外,投信也買超兆豐金(2886) 1769張。由此可見,部分投信將資金轉往防禦型公司的趨勢,仍然持續進行。
NB代工廠,法人持續看好
另一方面,近期為各位投資朋友追蹤的NB OEM廠商,持續是投信買進的標的,像是投信買超仁寶(2324) 6850張、緯創(3231) 1675張,外資則是買超英業達(2356) 3112張,都可以發現NB族群維持營運高峰的期間將延長,不過在此也要提醒各位投資朋友,我們認為NB族群受惠於在家工作,以及返校需求效應,而使得這類成熟型產業出現訂單增加的狀況,所以我更注意到的是趨勢,包括板卡漲價的需求與遠距上班的相關個股,都將在周六在幫大家說清楚講明白
節能概念是投資還是投機
昨天看到太陽能股還是表現不錯,元晶(6443)更是漲停鎖死,節能概念股到底只是生技股的主力把資金移轉過來,還是有番新氣象,我將分太陽能、風力發電、自行車、電動車四大產業動向幫大家分析清楚,到底為什麼虧損連連乏人問津的太陽能,能夠漲不停,政策作多的風力發電,又有誰能搶到大標案大商機,電動車為什麼只有特斯拉跑得快,概念股都漲不動,自行車到底真正關鍵的零組件是誰,週六演講會幫大家區分甚麼是真的受惠那些是只有概念,整個產業上中下游幫大家一次瞭解。
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昨天美股演出戲劇性變化,指數開盤大漲四百點以上,NASDAQ更是氣勢如虹,但最後卻在尾盤跳水,其實就像所有漲多的股市一樣,現在就是高檔震盪,輪由各股發揮,但中國古是因為基期最低,卻走出真正的瘋牛行情,這次上證由權值股攻擊,我認為後勢不可小覷。
回過頭來看台股,昨天指數在投信、外資的紛紛買超下,再度挑戰之前的高點,雖然在美股殺尾盤的狀況,台股期貨夜盤出現小跌的局面,但我認為,只要台幣持續的強勢,加上全球資金的寬鬆,這股錢在燒的資金派對就會持續上演,投資朋友不必畫地自限。
內資選股方向
竟然說到選股,強勢的股票上星期就是「科技+生技」,我們也提過生技短線太瘋狂,舉了華宇藥(6621)的例子,可以賣股票的人全賣了,你還跟它玩嗎,大股東也紛紛轉讓,還不是警訊嗎?我說生技的指標股就是看合一(4743),合一修正大家也會開始修正,果然從合一跌停後,生技股就兵敗如山倒,所以,我請各位投資朋友,短線上,千萬不要在生技股裡尋寶了。內資的股票稍微休息,我們不如把眼光放在法人的選股標的上。
而就法人的持股來看,我們認為持續聚焦在兩個重點上。首先,在半導體族群方面,台積電(2330)再度創下新高,昨天即使美股科技股重挫,台積電ADR還是再創新高,我們不斷提醒投資朋友,台積電是個適合長期持有的公司,也與各位朋友提醒過,與台積電息息相關的精材(3374),今天也再度站上漲停板,在過去的演講,我們都與投資朋友分享過,包括台積電的隱藏版供應鏈,我相信都是現在市場上最強勢的股票。今天晚上,總編錄製的創造台灣半導體奇蹟的兩個男人的故事,連結如下 https://youtu.be/qDrsgyTyx2w,各位投資朋友可以參考。
至於第二個重點,最近看投信買超的公司來看,可以發現到著墨PCB族群的力道不小,像是瀚宇博德(5469),投信只進不出,買超了1109張,而投信對於台虹(8039)、金像電(2368)同樣只進不出;在這三檔股票,本益比都不高,此外,臻鼎-KY(4958)也是今天投信買超的標的,由此可見,投信目前在PCB族群,仍是高度的興趣,之前也跟大家說過與臻鼎要合併的先豐(5349),目前換股仍有溢價,如果有做套利的朋友也可以注意。
投信的其他布局
至於分析其他的買超,投信已經連續多日買超萬海(2615),因為新冠肺炎的疫情,目前反而在亞洲區是受傷最小的地區,尤其是目前全球兩大的代工生產國:中國與越南,目前受到新冠肺炎疫情的影響程度都低於其他地區,所以在亞洲區近洋航運的營運,相對其他地區來得理想,所以萬海是此狀況下的受惠者。
還有就是法人對於板卡新品效應、Intel與AMD的新產品,仍然是持續的看好,所以投信在今天對於微星(2377),也是只進不出,在微星的帶動下,其他低價板卡股也有機會比價。
至於蘋概股,雖然大立光週四法說變法會,有人認為是匯損的關係,我倒是認為大立光說七八月營收都持平,顯然蘋果這次新機效應會延到九月,也會影響到蘋概股布局的時間,不過看到投信持續布局優群(3217)、新日興(3376)與宣德(5457),這些都是我們提出過的新蘋概股,果然只有蘋概股是舊不如新正不如奇。
至於為什麼我們一直不重視外銷概念股的匯損問題,因為只要業績持續地往上,不會影響到企業的真實獲利能力。像是我們可以觀察自行車族群,在過去,自行車是運動用品,但在疫情爆發的時候,自行車已經在歐美國家成為代步工具,尤其是在新冠肺炎疫情比較嚴重的國家,電動自行車更是勝過大眾運輸系統,成為降低感染新冠肺炎機率的代步工具,所以今天最新的亞系外資報告調高自行車族群的目標價,巨大(9921)以及美利達(9914)也雙雙大漲,其他零組件包括利奇(1517)、桂盟(5306)也跟著雨露均霑,但我要提醒大家竟然是電動自行車,電池就變成關鍵的零組件,而自行車的電池少量多樣,並非過去新普(6121)、順達(3211)所擅長,所以統振(6170)反而脫穎而出,旗下的子公司成為最大的受惠者,難怪昨天股價也漲停鎖死,選股永遠要注意新題材,跟著法人走是致勝機會。
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