這個禮拜台股黑一片,手上有持股的人應該臉也很綠,其中電子股的領跌,半導體佔很大一部分,而且不只是台股,費城半導體連跌了一個禮拜,直到星期五才反彈站回月線,究竟大摩出的記憶體「凜冬將至」的報告,無差別攻擊之下,手上的股票要如何審視呢?台股恐慌性賣壓中,強勢弱勢股都跌,跟著一起跳車會不會賣在阿呆谷?以及有人問到的,貨櫃三雄籌碼與技術面的問題,今天都一起來回答囉!
《記憶體真的凜冬將至?》
時間先倒回星期四,摩根士丹利,也就是大摩,出了一個報告標題寫著「Winter Is Coming」,說記憶體的寒冬要來了!結果美光大跌,以三星為首的韓國股市也大跌,更不用說台灣的記憶體族群,當然首當其衝,甚至還還蔓延到半導體晶圓代工也走弱。
產業基本面真的有那麼糟糕嗎?DRAM現貨報價確實已經連續一個多月走跌,法人看到的是「未來漲價不再,甚至供過於求」,所造成的利空罩頂,畢竟股價要反應的是未來,而這樣的狀況就跟面板報價有點類似。但也同樣的,面板報價有分小中大尺寸,不同用途的報價,記憶體在不同的類別,報價走勢也不相同,對於不同公司營收變化更是天差地遠,像是伺服器DRAM或許就還有往上的空間。
所以不同於法人的看法,最近各家公司也都出面向市場信心喊話,這次的風暴中心華邦電(2344),從總經理到董座其實都有說,這一波主要是高容量DRAM現貨價格在修正,而且公司主要是用合約價而非現貨價,接下來韓系大廠的擴產,其實也對華邦電的影響不大,所以目前看來,價格再往上的條件還在,Q3毛利率還會再上升,整體記憶體產業向上循環,今、明年都是此趨勢沒有問題。
另外,記憶體模組廠也可以觀察威剛(3260),他們則認為中長線來說,資料中心、5G建設、車電等應用,對DRAM消耗量持續增加,所以看好明年第一季以後,依舊可見市場供不應求的健康態勢,7月的營收衰退,主要是因為客戶端長短料影響,訂單是遞延,不是消失。至於利基型記憶體相關的IC設計,晶豪科(3006)每季跟客戶談一次價格,Q4合約報價在9月會與客戶洽談,價格是否反轉?公司還是保持正面看法。
說了這麼多,公司看法跟法人看法怎麼差那麼遠?就像盤中分析師其實也提醒,法人通常要殺股價,會以誰都看不到的「明年價格或景氣看法」來提出利空論調,時間還很遠,公司也難以駁斥,通常對於越遠的預測,公司的說法會盡量更曖昧,反而成為法人更好作文章的點。像是「第3季仍供不應求,預期第4季也不會太差」,這句話你可以解讀成旺到年底,也可以解讀為看法保守,那麼投資朋友又要如何檢視?
《怎麼評斷會不會殺低?》
這裡還是要讓大家先自己判斷一下,手上持股是做短,還是波段,甚至中長期的持股。如果是喜歡極短線甚至當沖操作的朋友,當然還是要以紀律優先,過了你的停損點,或是像華邦電破箱底,晶豪科破月線,就應該要趕快跑了,不然弱勢的行情之下,主力資金再壓一波,短線持續往季線靠攏都有可能,趕快把資金抽出來做其他的避險運用才是聰明作法。
不過如果是中長線的投資人,當然,記憶體市況還是多空分歧,整體產業大趨勢往下的話,自己要設定一個長波段出場的時間點。但早盤連線時,大家可能也聽說過分析師講「30元以下的華邦電真的算便宜了」!這裡指得其實就是若以EPS來計算的本益比,華邦電股價真的不算貴,所以還是很常看到低接買盤支撐,這也是為何20元以下的面板股,100元到季線之間的貨櫃個股,股價要再往下跌也很難。
所以空手散戶雖不建議搶進,但若是手上有股票,比較長線的投資人,盤中分析師也建議,先前該跑的時候沒跑,那麼就別急著在殺低時跑了。之後還是會有很大機會出現反彈,反彈時逢高分批調節出場,會是比較聰明作法。
同樣的延伸到其他產業別,我們常說的「居高思危」或是「別殺低」的評斷標準,其實就是蜀芳老師提過的ROE股東權益報酬率,一個族群通常法人在評斷進出場時,會用相關指標,或是本益比、殖利率等等觀察,像是鋼鐵大家可接受本益比大概就10倍,電子股大概面板、封測低一些,越是製程先進,或是越具未來成長性的,法人可接受本益比拉到30倍以上都有可能,大家可藉此來檢視手上的股票到底是「貴」還是「便宜」,以及今年獲利表現好,即使明年有雜音,配息可能也不會太差,都是要考慮到的點唷!
先來一個小結論:大盤往下急殺,特別是外資的資金突然抽離,週五大賣了超過兩百億元,率先影響到的當然是比較占有權值的個股,不論業績好壞,或是未來展望好壞,全部都先往下急殺一波,在這裡要不要跟著調節?較樂觀分析師是認為可以做多,瞄準位階較低、獲利較好的公司來買進,因為如果大盤多頭回來了,最有機會先飆漲的就是他們。但如果只有個股零星反彈,大盤卻未見起色之時,逢高調節賺價差,低點時再進場,也是一種方式,最近台北股市操作難度真的高了許多,建議新手們還是多看少做。
《籌碼好亂騙線怎麼辦?》
最後也來聊一下,有朋友先前提出兩個問題,貨櫃三雄的陽明(2609)出關後很有氣勢,週五盤中拉到最高140元的波段高點,但尾盤又翻黑,這個破前高還算嗎?
首先,貨櫃輪週五的尾盤往下拉,當然跟大盤信心不足,主力不想抱股過周末殺出有關。所以讓前高即使有過,追價力道還是不足,摸到後大概都回測在135~137元的日關鍵價徘徊,而且因為現在大家都做很短,最後收低壓在月線之下,就像盤中的分析師們所說,上檔層層的套牢壓力真的不小。
謝文恩老師連線時就說,現在他已經幾乎不看月均線啦,而是以每天的壓力與支撐,來做短線的區間評估,節目上他都會很清楚地給出支撐與壓力帶唷可以參考。週五尾盤的往下拉,壓低到當天的均價之下,代表賣方力道仍大於買方,大家要順著趨勢來做,而不是跟大戶作對。
畢竟籌碼太亂了,陽明135~140元可能都會是多空持續拉鋸的壓力帶。簡而言之,即使明天開盤135元先過,甚至又過了週五的壓力帶,但籌碼凌亂,整個股價的格局並沒有轉強,很難跟先前一樣有波段漲勢唷,雖然可能還需要多觀察,但現階段應該都還是急漲站賣方比較安全。
提問的朋友也有發現,籌碼凌亂顯現在融資餘額,主力大戶當然是希望用甩轎的方式去洗籌碼,而且陽明出關後可以發現,融資真的是根本洗不掉!股價一往上走,洗下船的融資又搶進,若真的要說操作建議,其實我是覺得避開啦哈哈哈!我私下和一些專業的投顧老師請益,大家也認為現在的行情真的很難做。
畢竟現在的走勢雖然是震盪整理沒錯,高出低進說得很簡單,但因為大家做太短了,每天的上下幅度其實都不大,即使恪守出場紀律,仍很難做到「小賠大賺」,比較容易是「小賠小賺」,繞了一圈又回到原點,所以回到像是陽明的股價來說,既然現在是個前高站不上去的型態,保險一點就不要去跟他賭「會過前高」,碰到前高壓力就調節,會比較安全一些。
明天又是新的禮拜開始,廠商這周借了一套大紅色的西裝給我穿哈哈哈,可以也來一個長紅的行情嗎🥺🥺🥺
#台股 #大盤 #加權指數 #電子 #傳產 #記憶體 #殺低 #騙線 #航運 #非凡最前線 #非凡新聞台 #最前線筆記
同時也有17部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,台股萬八一路發?台積電、聯電漲不動?華邦電、旺宏、南亞科何時才能漲?面板只能靠外資來救!陽明出關漲停奪回最大衝浪場!車用又漲一周了!2021/07/06【老王不只三分鐘】 01:40 美股昨天沒開盤,今天依照董哥的習性,是不是直接跳過? 08:23 港股來到上升趨勢線了,董哥可以用一句話來分析嗎?...
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★★★每日一股☆☆☆ 2021/08/13 今天晚上有直播!
【IC設計多檔股票像是智原、敦泰這些本來有投信買超的股票,跌破十日均線之後轉弱又守不住月均線,下場就是直接來到季均線位置了!智原跟敦泰為什麼會跌得這麼慘?還不是就成也投信、敗也投信?投信最近連續賣超當然就什麼支撐都沒用啊!那麼您就知道籌碼面影響股價有多大了吧?不過它們也早就跌破十日均線了,這是我強調多次的轉弱訊號,您也早就有很好的賣點!晶豪科也是一個明顯例子,直播也教過大家,它跟投信高度連動,那您看看這幾天投信賣成怎樣?股價不跌才怪!技術面也早已跌破十日均線與月均線了,您如果還持有晶豪科,那您應該要思考為什麼之前跌破均線支撐都沒賣?這就是老王為什麼星期一就要求會員,若有持股跌破月均線的都要趕快停損出場賣掉,因為一旦您不賣,那不小心一路下去就沒機會賣了啊!晶豪科跌停除了投信連續賣超,還有個原因也是消息面的利空,就是摩根士丹利發布一份Memory-Winter is coming的研究報告,預告記憶體即將面臨寒冬!這篇報告大砍一堆記憶體晶片廠的目標價,美光也包括在內,造成昨晚重挫逾7%!
這篇報告也拖累台灣相關記憶體廠商續挫,華邦電、旺宏全數重挫約半根跌停,記憶體模組威剛、十詮也都有7%以上重挫!這就是今日最弱勢族群,但其實您從技術面來看華邦電、旺宏,不是本周三就跌破了季均線了?這就是生命線啊,就是跌破生命線啊!DRAM的南亞科在今年五月就跌破了季均線,之後所有反彈從未站上,於是股價就是不斷往下破底,請問它的走勢就擺在您面前,您面對到跌破季均線的華邦電跟旺宏又該有怎樣心態面對?直播強調過N次了,記憶體族群不管是Norflash的華邦電、旺宏,還是DRAM的南亞科,清一色都是跟投信高度連動!就在旺宏賣廠的利多出現之後,在華邦電第二季獲利跳增利多公布之後,投信在二檔股票通通全數轉賣,對應股價就是跳水演出,請問投信對於記憶體族群有沒有真的連動?投信都賣超南亞科幾個月了?旺宏其實本周一就跌破了上週五利多出盡爆大量的低點了,爆大量低點跌破代表什麼?代表24萬張全部套牢啊,現在崩跌不也是剛好而已?爆大量低點就是不能跌破嘛!】
***每日一股免費開放轉貼分享***
【精華重播】隔日沖抓交替!看完這集就不會再被騙!https://youtu.be/EDhqTQK4tBo
2021/08/10【老王不只三分鐘】台股鬼門一開就見鬼?鐵礦砂大跌,鋼鐵股出運了?IC設計強勢股重挫漲完了?車用電池逆勢?隔日沖抓交替!面板2.0?華航、長榮航長紅又長黑!https://youtu.be/5wmBtW3_6PI
老王給你問 #85 七夕情人節特輯!絕不專情的隔日沖!怎麼跟著空才能高勝率?隔日沖鎖漲停,那會鎖跌停嗎?我的波段持股怎麼應對?小編趁亂告白!?https://youtu.be/aNH9eNAmQ7U
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0813 #開盤 #重點
📍「凱哥財經生活大小事」:https://www.provoice.tw/show?id=48c0295c-256c-40ee-a8ac-70b8347f8d52
#大摩 #美光 #費半
在摩根士丹利發布名為「記憶體寒冬將至」的產業報告,大砍美光在內,多家記憶體晶片廠評級與目標價後,美光慘崩逾6%,費半跌逾1%,創連續第六個交易日收黑。
大摩表示,雖然價格仍在上揚,但隨著供給追上需求,晶片大廠遠期報酬,將面臨挑戰,聲稱有跡象顯示,第四季的定價環境將更具挑戰性,到了明年,價格恐大幅下跌。大摩分析師調降美光股票評至「中立」,同時將目標價下調30美元,至每股75美元。並在同日,將SK海力士下調到「減持」,過去一週內,SK 海力士已跌逾18%。不過,特斯拉執行長馬斯克 ,最新則推文抱怨,特斯拉營運受到極端的供應鏈限制,最大的問題,來自車用半導體大廠,瑞薩和博世,凸顯車廠業者短期內仍受晶片短缺所苦。
#美國 #PPI
美國上周初領失業金人數降到37.5萬人,符合預期、7月生產者物價指數PPI年增7.8%,核心PPI年增6.2%,PPI數據飆高顯示通膨壓力還沒有趨緩,美股三大指數開低走高,道瓊、標普連3日創高,但大摩示警「記憶體寒冬將至」,重創美光股價,拖累費半指數下挫逾1%。
#鴻海 #三率三升
鴻海昨召開法說會,公布第2季、上半年毛利率、營益率和淨利率同步「三率三升」,Q2每股稅後純益為2.15元,統計H1每股賺4.18元,雙創同期新高。
#佳世達 #新普 #獲利
佳世達(2352)12日舉行法說會,上半年毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升、同時有業外挹注之下,每股稅後純益3.01元,不只創下十年來同期新高,更超越過去十年各單一年份的「全年」水準。展望下半年,董事長陳其宏表示,「有料者得天下」,第三季通常是製造業營運高峰,但是目前缺料情況嚴重、原物料漲價問題沒有和緩、船運大亂都影響出貨,變數很多,不敢太樂觀,必須審慎以對。但看好第3季傳統旺季營運,加上來自高附加價值事業貢獻,預估本季營收仍有新高可期。
電池模組龍頭新普(6121)昨(12)日公布上半年歸屬母公司業主淨利29.31億元,年增85%,每股純益為15.85元,為歷年同期新高,上半年獲利表現「三率三升」。新普昨日上午舉行股東會,董事長宋福祥主持,會中通過去年度盈餘每股配發現金股利19.1元等議案。宋福祥表示,雖然Chromebook需求減弱,但商務NB需求增加,且公司料源掌握良好,第3季還不錯,至於第4季,要看各客戶拉貨狀況而定。宋福祥表示,筆電產業基本上要再壞很多也不可能,依據客戶能見度,明年還是會微幅成長,與今年差異不大,也強調公司20年來營運穩定成長,今年上半年獲利也不錯,覺得目前股價相對委屈。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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台股萬八一路發?台積電、聯電漲不動?華邦電、旺宏、南亞科何時才能漲?面板只能靠外資來救!陽明出關漲停奪回最大衝浪場!車用又漲一周了!2021/07/06【老王不只三分鐘】
01:40 美股昨天沒開盤,今天依照董哥的習性,是不是直接跳過?
08:23 港股來到上升趨勢線了,董哥可以用一句話來分析嗎?
10:39 陸股上証指數還在力守前低支撐,這是莎喲娜啦的關鍵,對吧?
12:02 回到台股,一萬八千點了!超狂的!但小編還是好怕啊!
21:57 半導體族群為什麼好像都是一日行情啊?今天聯電又跌了!
37:55 講到記憶體就要來看一下模組族群,上周董哥有講到,昨天超噴!
47:15 車用電子也是董哥上周有幫我們分析的,真的是一條十日均線全部又噴出!
01:00:05 面板可以問嗎?
01:08:07 萬海公告五月自結獲利月減,這應該是連續兩天下跌的主因吧?
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台股另類歷史新高!電子成交量占比不到三成!航運創高回檔迎白浪滔滔?美股三大指數創新高命中!車用概念最強族群是它?鋼鐵突破看個股!2021/06/29【老王不只三分鐘】
03:53 費半昨天再創歷史新高!董哥超過一個月前跟大家的賭注總結算三勝一敗!不愧是上過表特版的男人!
13:11 台股早盤跟著費半大漲創下歷史新高!但是後來就開始震盪,小編有點害怕!
22:36 電子族群還是像董哥講的資金比重很低,那記憶體模組這族群有機會點放嗎?
33:31 車用供應鏈的部分,可以幫我們分析一下嗎?車用電子上周好像滿強的!
44:39 拜登基礎建設終於成功通過協商了,這是這二天鋼鐵族群大漲的原因嗎?
58:05 散裝航運早盤繼續大漲創高,不過後來開始回檔震盪,還會繼續開船嗎?
01:04:28 貨櫃三雄又創高了,真的是只要您懂海,海就會幫您啊!
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00:51 1.請教老王,上回老王說股價到高檔先出一半,但是我出完之後股價連兩天直奔漲停!(淚)請問有什麼方法分辨是漲多要準備回落跟漲多但是會持續上漲?
02:48 2.老王您好,最近看了您的影片真的收穫良多,本來看論文想睡覺,看老王又不想睡了!想請問老王,若是持股短線轉弱波段沒破,當看到另一個族群開啟漲勢,老王會建議過去還是就續抱現有的股票呢?ex:最近傳產 V.S. 記憶體模組
04:45 3.看了老王很久依舊帥,一直想問的問題爬文答案好像都不太一樣,希望能選中我,請問初升段,主升段,末升段每個個股都會有嗎?要怎麼分辨以及看日K還是周K呢?
06:56 4.辦桌+現場LIVE音樂會.....如果抽到我,我一定戴耳塞出門
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