#八百回合經濟談
〔#金融資產中的高冷仔?#還是又來割韭菜?聊聊另類資產吧〕
相信持續關注政經八百的壯士們都記得,小編總是不斷提醒大家:不懂的東西不要投資。
特別是在 2020 年股市一片長紅的情況下,大家應該多多少少都有收到所謂的「飆股」、「明牌」相關的訊息。
不知情的人還以為是什麼「阿姨,我不想努力了」的機會,殊不知自己早已被當作鮮嫩的韭菜了呢!
那麼今天跟壯士們聊「另類資產」,難道是決定要收割各位小韭菜嗎?
當然不是!這其實是一種歷史悠久的資產類別,就讓八百用短短的幾分鐘,簡單介紹這個「投資圈的高冷仔」吧!
▌ 何謂另類投資?
顧名思義,所謂的「另類投資」(Alternative Investment)就是不屬於傳統資產(股票、債券),或者用非傳統方法的投資策略(放空、槓桿)。
另類投資通常具有以下特性:不一定在公開平台進行交易、流動性較低、與主要市場相關性低,以及具有極高報酬潛力。
而這些原因,正是為何許多大型機構法人或是高淨值個人(就是有錢仔啦)喜歡將另類資產納入投資組合的緣故。
由於這些投資的流動性較低,也就是較不容易隨意買賣,為了補償投資人額外承擔的流動性風險,通常有機會獲得超額回報。
另一方面,因為這些另類資產與股債這類大家熟知的投資工具報酬相關性比較低,長期來看可以達到降低整個投資組合波動幅度的效果。
▌ 另類投資有哪些?
剛剛提過只要是「非傳統」的投資方法,都可以納入另類投資的範圍中,那八百就簡單列舉幾項壯士們可能聽過但不熟悉的種類吧!
🔺 私募股權基金(Private Equity),其中「私募」指的是資金來源,私下、非公開地向少數特定人進行募集。
通常資金門檻較高,受到的監管也很少,一般是機構法人才會參與其中。
而「股權」則是指這支基金是以「成為股東」的方式參與一間企業的成長和獲利,這部分就像我們在交易所投資股票一樣,差別在獲利後脫手的方式不同。
由於私募基金並非在公開市場進行交易,他們通常是透過投資標的 IPO,或是另尋買家的方式出場。
🔺 避險基金(Hedge Fund?,也就是 Netflix 中「金融戰爭」Axe 所經營的組織,透過包括多/空股票策略、市場中性策略、事件驅動以及量化交易等特殊策略獲利的投資機構。
跟一般資產管理公司的操作不同的是,避險基金可操作的標的較不受限制、允許放空、運用槓桿等等。
《大賣空》主角 Michael Burry、量子基金的索羅斯以及創辦全球規模最大避險基金——橋水基金的達利歐都是這個產業中的佼佼者!
除了上述讓人眼花撩亂的基金以外,壯士們絕對聽過的「比特幣」等加密貨幣其實也逐漸成為另類投資的一大趨勢。
另外大家熟悉的不動產投資以及其衍生出來的各類證券也是另類資產不可或缺的一塊。
▌ 有趣小知識
不少富豪家族或是企業家也將葡萄酒、藝術品或古董等有形資產當作投資的項目,全球被動元件大廠國巨的董事長陳泰銘,正是台灣企業家的代表。
陳泰銘在 1994 年以超過 400 萬元新台幣購入畫家常玉名作〈五裸女〉,而後在 2011 年以新台幣 4.75億元售出,報酬率著實驚人!
▌ 小結
壯士們看完有沒有感覺投資的世界真是廣袤無邊,竟然連藝術品都能當作一項投資!
其實在低利率的時代,資金除了傳統資產以外,也希望尋求一個提供更高收益的標的進行投資,而投資機構也慢慢開發出各類商品,讓一般大眾也能參與另類投資的成長潛力。
最後小編仍舊要不厭其煩的嘮叨一句,投資一定有風險,投資前務必要謹慎!
#臺灣 #生活 #政經八百 #知識 #大學生 #經濟 #經濟學 #台灣 #科普 #科普經濟 #懶人包 #金融 #金融商品 #投資 #理財 #投資理財 #股票 #韭菜
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很多人對於技術分析都抱持的抗拒、甚至厭惡的態度。但是,我認為技術分析在投資上也是十分重要的參考指標之一。
技術分析就如同你在youtube影片下方看到的點擊率數字,你無法從這個數字來斷定這部影片的質量好不好,但你可以知道,這部影片的人氣高不高❓現在的趨勢是什麼❓
👉 《關鍵買賣點》:突破實戰交易的科學與藝術
在市場上,不管你將自己歸為哪一種類型的投資人,技術分析匯集了毎一位投資人行使的動作(買進或賣出),並以數字或線圖呈現出來。只是,我也必須承認,技術分析如同一般的統計推論,他能告訴我們歷史,卻無法預測未來。如果你僅依照技術指標來進出市場,有很大的機率,你常常都會是錯的。
所以,我認為真正好的投資決策是結合了基本面的研究,加上技術面的輔助。基本面的研究讓我們可以對所擁有的公司有更深入的認識,在這些公司面臨短期的營運狀況時,投資人可以趁低檔撿便宜,並享受價格回歸到其內在價值的好處。而技術面的輔助可以讓我們降低機會成本,我認為投資人有可能耗損最大的機會成本是時間。
價值投資之父葛拉漢曾說,這個市場總會有一股神祕的力量讓價格回到價值,但是,需要多久的時間則無法確定。有利用幾種方式可以促使一家公司的價值回歸,首先是主動型投資人(activists)常採用的策略,買足足夠股份進入董事會,主導企業的決策,並且將企業的價值釋放出來。但是,一般投資人是很難採用這種方法來獲利致富的。
另外一種方法是觀察市場的變化,是否有任何「催化劑」讓市場的其他人也發現了公司的內在價值,進而促使股價上漲。例如企業進行轉型或變革,使得公司的營運狀況改善,轉虧為盈。
或是公司推出新產品與服務受到青睞,營收開始成長,也會造成股價的反轉。我們常提到的「動能投資」,就是源於市場上大多數投資人開始注意到某檔股票並且開始買入,需求上升、資金的流入形成一股強烈的推升力道,促使股價快速上漲。
技術指標在這個時候可以發揮效用,投資者對於市場的情緒是無法具體衡量的,但是透過買賣行為的量化可以看得出變化。在這個過程中,觀察從短期、中期到長期逐漸形成的趨勢,讓你的思考可以更全面,做為你投資決策的參考依據之一。
👉 回到這本《關鍵買賣點:突破實戰交易的科學與藝術》,我看了內容後覺得若以難易度來區分,比較適合稍微有技術分析基礎的讀者。作者在書中會直接使用一些專有名詞,如果不了解一些技術分析中的基本型態,可能會有點看不懂。
但是我覺得這本書中的內容是非常實用的,如同基本分析,毎個人所使用的評估方法也會有所不同,作者也會提出一些他自己在技術面,包括型態結構與時間架構的判讀的經驗與方法。在看的時候,你最好也把自己觀察或持有的標的線圖拿出來對照判讀,可以更進入情況。
已經有這本書的讀者想要先閱讀,我認為可以從市場循環與四種交易、風險管理、交易心理這幾章先開始,了解作者的思路邏輯,也會有不少收穫。
👉 我最早進入投資市場就是從技術分析開始,直到現在,即便我目前已加入基本面研究分析,技術面(型態學)仍是我使用的判讀指標之一。
👉 如果對技術分析完全沒有概念的讀者,建議讀者可以從其他幾本先入手,提供幾本書單給各位參考:
1️⃣ 股價趨勢技術分析
BJ4,這就是我進入技術分析世界的書。自1948年1月出版後流傳至今,仍然暢銷!
2️⃣ 超級績效:金融怪傑之道
作者馬克·米奈爾維尼(Mark Minervini)所採用的方法-「特殊進場點分析」(簡稱SEPA),也是一套由基本面加上技術面,尋找強勢成長股的好方法。
在這本書中,你可以理解完整的理解一檔股票應該要考量哪些面向,注意到趨勢與環境的變化,對於你的績效同樣重要。另外身為一位交易者,「風險控管」也同樣是左右投資成敗的關鍵因素,在這本書最後也有進行討論。
👉 米奈爾維尼的第二本書《Think & Trade Like a Champion》(超級績效2)聽說寰宇也要出版摟!這本書剛出我就看了,裡面內容也是很精彩,結合知識、策略、心法三個因素來擬定交易策略,交易的優勢需建立三角形三邊的平衡:衡量每筆交易的平均獲利、平均損失及勝率之上。可以參考下面這張圖:
✅ 知識:需要不斷的閱讀與累積
✅ 策略:需要不斷的檢視與優化
✅ 心法:需要不斷的磨練與提醒
3️⃣ 我如何在股市賺到200萬美金
這本之前我寫過心得文分享(連結),作者尼可拉斯.達華斯(Nicolas Darvas)是一位舞蹈家。在書中沒有艱深的的理論,而是自述自己的故事,從一開始的基本分析,到後來結合「箱型理論」(Box Theory)成為他個人的投資方法。他的投資方法與心態都非常值得投資人參考。
4️⃣笑傲股市:歐尼爾投資致富經典
IBD網站創辦人威廉·歐尼爾(William J. O’Neil)的著作,也是採用基本面+技術面的方法。主要方法是使用歐尼爾創建的CAN SLIM,由七個評估指標來看一檔股票的成長潛能。這個方法我們之後也會撰文介紹。
👉 以上這幾本應該足以讓讀者了解技術分析的基本觀念,以及如何與基本分析結合使用。不過要記得,不管書看得再多,沒有搭配實際演練是沒有用的,唯有不斷的練習才能將自己的投資能力不斷精進與在找到市場上潛在獲利的機會。
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00:00 Intro
01:16 今集內容
02:41 槓桿的重要性
04:01 用IB的優點
05:10 如何用IB查詢借貸利率
05:56 如何查看自己借的貨幣種類?
07:33 統一借貸貨幣操作
08:50 可否槓桿個別資產?
10:20 如何才會觸發强制平倉?
14:04 可否選擇平倉次序?
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量化交易策略種類 在 Spark Liang 张开亮 Youtube 的最佳貼文
【我是一名投資新手,有一點錢,應該投資什麽好?】
我個人最常收到的問題就是
Spark 我有一點錢,我要怎樣投資好?
你們是不是也想問我這個問題
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假設有10個人想開始投資,
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通常,有 5個什麼也沒做,
另外 3個人開始看電視的財經節目和雜誌,
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那對於這個問題
【投資新手有一點錢,應該投資什麽好?】】的答案
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量化交易策略種類 在 我要做富翁 Youtube 的最讚貼文
甚麼是外匯 FX ?
外匯的市場是投資者進行貨幣交易的地方,例如買賣歐羅、日元、澳元等。究竟甚麼是外匯,為什麼這種投資工具多年不死,亦有人可輸掉家產?
甚麼是匯率?
首先我們可先了解甚麼是貨幣交易,指的是利用一個國家貨幣換取另一個國家的貨幣,就會依照雙方的匯率作計算,情況就像我們去旅行一樣。給大家看看一個例子,Francis想去歐洲旅行,究竟歐元走強還是走弱才會對Francis帶來優惠?如果歐元走強至1.5,$2000美金只可以兌換到$1333。但係如歐元走弱至1兌1的話,$2000美金則可以換到$2000歐元。由此可見,歐元兌美元走弱的話,到歐洲旅行會相對較平。2016英國宣佈脫歐後,英磅兌主要貨幣亦大幅貶值,到英國買名表、包包都便宜得多。
甚麼是外匯市場
一般來說,某貨幣兌美元的話,例如歐元兌美元,市場稱為直盤;而不是兌美元的話,例如加元兌日元,就是交叉盤。我們亦可以看好或看淡貨幣獲利,例如Francis看好歐元相對加元的走勢,即是做多歐元兌加元交叉盤;若看好加元相對歐羅的話,可以做空歐元兌加元。而外匯走勢主要大方向由基本分析主導,短線細節受技術分析圖表影響。每次公布國家的經濟數據及政策、例如加息減息預期、貨幣政策均會影響外匯匯率同走勢。
投資外匯的好處
投資外匯的好處有四個。第一,外匯的交易工具選擇多,有現貨、外匯ETF、槓桿外匯和期貨。第二,外匯市場被喻為沒有牛市熊市,因為外匯是相對的,一個升另一個則跌。第三,外匯市場每星期的一至五,二十四小時都有交易在進行,投資時間非常彈性。第四,外匯是全世界最大、最具流通量的交易市場,幾乎沒有壟斷價格的情況會發生,外匯幾乎都與經濟數據大方向一致,投資不會死得不明不白。這都是外匯最優勝的地方。
貨幣類別
貨幣中亦有不同種類,例如套息貨幣、避險貨幣、商品貨幣等,它們是甚麼呢?
例子一,Francis是一個專業的投資者,會尋找低息率的國家借取貨幣如日元,來買一些較高回報的資產如股票等。但當該市場出現不明朗因素或隱憂時,投資變得危險,Francis就會暫時歸還所借的日元,日元匯價便會走強,若整個市場均有這種情緒導致日元回流,這情況叫拆倉,而這類低息貨幣就稱為套息貨幣。
例子二,當世界上發生一些不確定因素或事件,如911、歐債、脫歐等,除了買入日元,Francis則會將資金將流入經濟較為穩健的國家,例如瑞士法朗,原因包括因為瑞士屬於中立國,不參與世界上的政治和經濟問題,較不容易出現大升或大跌,成為了資金避險地方之一。
例子三,Francis亦喜歡投資於一些商品貨幣方面,意思是那國家貨幣屬商品出口國,例如加拿大出口石油,澳洲出口金銅,紐西蘭出口農產品,這類貨幣與商品價格的關係較密切,走勢亦較波動,當經濟數據及商品價格帶來趨勢時,Francis就會投資於加紙、澳紙、紐紙等商品貨幣。
當大家明白外匯的好處、用法和工具等,就可以去為自己組合制定適當的策略。
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