配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2023/08/31 2023/09/01 0.2978660000 美元 40.7477 0.731%
2023/07/31 2023/08/01 0.2698560000 美元 41.5547 0.6494%
2023/06/30 2023/07/03 0.1975670000 美元 40.9635 0.4823% ... <看更多>
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鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理投信境內基金系列2023 年度之月配息時程 的相關結果
2023 年度之月配息時程. 月份. 配息基準日. 除息日. 一月. 2023 年1 月17 日. 2023 年1 月18 日. 二月. 2023 年2 月14 日. 2023 年2 月15 日. 三月. 2023 年3 月14 日. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 海外基金-配息記錄 的相關結果
配息基準日 狀態 配息金額 年化配息率(%) 幣別
2023/06/30 配息 0.197567 5.79 美元
2023/05/31 配息 0.295584 8.85 美元
2023/04/28 配息 0.258295 7.60 美元 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理基金新興市場債券A 美元(穩定月配息)-境外 的相關結果
鋒裕 匯理基金新興市場債券A 美元(穩定月配息)基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於由一般被視為新興市場之國家所發行之債務證券之多元化組合,以便在中長期達致 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 基金資訊- 基金- 基金．投資- 國泰世華銀行 的相關結果
鋒裕 匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 ... 配息紀錄. 配息基準日. 每單位可分配額. 年化配息率. 2023/07/31. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 ZU24 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本 ... 的相關結果
鋒裕 匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/08/11. 346.76元(南非幣) ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係 ... 的相關結果
鋒裕 匯理新興市場債券A南非幣(穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 0手續費. 單位淨值(08/25). 316.1600. -0.03%. -0.1000. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 境外基金配息記錄 的相關結果
... 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息), AN36 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息). 除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2023/06/02, 配息, 0.3547, 美元. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息) ... 的相關結果
1.電子交易：包含網路銀行及行動銀行。 2.配息基準日：基準日前(含當日)持有即可參與配息。 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 穩健型8C16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金 - 財富管理 的相關結果
各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。 註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 最新2023年-配息基金推薦- 排名 的相關結果
基金配息率排名. 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息). 配息基準日. 每單位配息金額. 年化配息率(%). 配息來自本金比例. 2023/07/31. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕基金- 新興市場 - cnyes.cool 的相關結果
基金績效數據以美元（USD）為基準，並係由子基金之計價貨幣（歐元）換算而得。 ... 鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 配息公告 的相關結果
基金名稱 除息日 計價幣別 配息頻率 每單位分配金額 年化配息...
3720 第一金全球不動產B息 2023/07/03 台幣 季配 0.029 2.11
0526 富邦基金 2022/05/25 台幣 年配 6.013 25.14
3526 復華台灣好收益基金(新臺幣) 2021/08/05 台幣 半年配 1.095 17.53 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 境外基金資訊公告平台 的相關結果
基金名稱：鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ; 資料期間：2023年07月, 單位：新台幣百萬元 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 10年大獎淬鍊榮耀鋒裕匯理領航收益最佳舵手 的相關結果
鋒裕 匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 ... 買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；基金配息之年化配息率計算 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) 的相關結果
鋒裕 匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於由一般被視為新興市場之國家所發行之債務證券之多元化組合,以便在中長期達致 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 基金代號基金名稱清算基準日最後贖回/轉出 ... 的相關結果
清算基準日查無庫存 ... 保德信新興市場固定收益基金(單位數配息). 待境外基金機構. 開會後通知 ... 2722/2721/2767 鋒裕匯理基金(II) - 美國中型資本價值. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 基金配息查詢| 連結標的透視 的相關結果
鋒裕 匯理新興市場非投資等級債券證券投資信託基金-AD 月配型( 美元)( 本基金配息來源可能為本金), 2023/08/14 ; 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B 類型- 新臺幣 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 基金配息一覽表 的相關結果
想知道基金有沒有配息、多久配息、何時配息、過去配息水準嗎? ... 基金、聯博歐洲多重資產基金、路博邁ESG新興市場債券基金、鋒裕匯理美國非投資等級債券基金、元大標 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 基金搜尋| 中租投顧 的相關結果
操作 標的名稱 報酬率％
操作 標的名稱 三個月 六個月 今年以來 一年 二年
申購. 單筆申購 · 定期(不)定額 13005 統一中小基金 37.14 54.65 71.75 58.18 27.86
申購. 單筆申購 · 定期(不)定額 13002 統一全天候基金 33.73 54.8 74.51 59.9 30.51 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理基金新興市場債券a南非幣配息日-旅遊資訊行程情報整理 的相關結果
2022鋒裕匯理基金新興市場債券a南非幣配息日情報收集，在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊，找鋒裕匯理基金新興市場債券a美元,鋒裕匯理基金策略收益債券a南非幣穩定月 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 Nnl 新興市場債券基金澳幣 的相關結果
投資系列新興國家固定收益債美元Aacc股鋒裕匯理基金新興市場債券A美元不配息脆皮蛋餅比例 嘉義定點垃圾車; ... 配息. NN L 新興市場債券基金Y股對沖級別. 澳幣月配息. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 瑞興銀行境外基金產品一覽表 的相關結果
值基準. 日. 交易特. 殊規定. 備註. 瑞興銀行境外基金產品一覽表. 摩根. 0214 摩根馬來西亞基金 ... 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息). ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理獲理柏肯定新興債專家掌舵渡晴雨| Money錢雜誌 的相關結果
鋒裕 匯理資產管理旗下的新興市場債券團隊分析指出，疫情對經濟的衝擊終將 ... 日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息。 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 基金快搜 - 投資型保險專區- 富邦人壽 的相關結果
關鍵字查詢: 名稱, 標的類型, 淨值, 計價幣別, 風險報酬等級, 年化配息/提解率. (AA001 / AA001 )富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 安達人壽雙享利外幣變額年金保險 的相關結果
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金；若基金大部分或全部投. 資於非投資等級債時，則基金 ... LU1882453662 鋒裕匯理基金新興市場債券I2 美元. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理基金新興市場債券 的相關結果
鋒裕 匯理基金新興市場債券. (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 月報. 30/11/2021. 每單位資產淨值: 20.39 ( 美元). ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 野村投信投資理財網 的相關結果
市場 瞬息萬變，如果您積極關注投資市場動態，尋找切入市場的契機，單筆投資將是最 ... 資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 配息、當月報酬率資訊及基金代碼 的相關結果
聯博新興亞洲收益基金( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 ... 配息基準日. 除息日. 2023 年01 月. 01 月30 日. 01 月31 日. 2023 年02 月. ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 投資訊息公告- O-Bank 王道銀行 的相關結果
通知群益投信經理之「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」(下稱本基金)，業經金管會核准終止證券投資信託契約乙事。 ... 本基金清算基準日：112年08月16日。 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理獲理柏肯定新興債專家掌舵渡晴雨 的相關結果
鋒裕 匯理資產管理旗下的新興市場債券團隊分析指出，疫情對經濟的衝擊終將 ... 日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息。 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/南非幣 的相關結果
鋒裕 匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/南非幣最新淨值、配息資訊、參考指數，以及同類型基金報酬率比較。 ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 高收益債基金 的相關結果
07-014-0.14: 富達基金-美元高收益聯博全球高收益債券基金以配息率穩定 ... 繼先前的新興市場股票與債券基金解說文後，本篇文章將進一步探討台灣投資 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 中信证券-公募REITS市场面面观：交易所助推发行交易机制优化 的相關結果
底层资产评估价值达88100万元（以2023年3月31日为评估基准日），招募说明书披露的预测值：2023年4-12月、2024年和2025年的年化现金分派率分别达7.23%、 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 公告資訊 的相關結果
2023/07/25二、 112年9月1日起「貝萊德新興市場債券基金」，中文名稱後方加註文字及「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」調整基金風險報酬等級由RR4調整為RR3。 2023/07/24 ... ... <看更多>
鋒裕新興市場債配息基準日 在 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資 ... 的相關結果
配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/07/31, 2023/08/01, N/A, 配息, 0.269856, 7.79, 美元. 2023/06/30, 2023/07/03 ... ... <看更多>