【從小趨勢看世界】
時間:2021/4/15(四)
貼文:NO.1231篇
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◆ 國際市場
聯準會主席鮑爾最新發表談話, 2022 年前升息的可能性非常小,正式升息前會逐漸縮減資產購買規模,這取決於當時經濟情況。
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※ 3 大觀察重點:
1.達到充分就業狀態-想工作的人都能找到工作,且薪資穩定成長,團隊評估失業率大約要降到疫情前 3.5% 左右。
2.通貨膨脹率達 2% 以上-物價穩定成長,使資源達成有效的流通。
3.通貨膨脹率維持在 2% 以上一段時間,而不是曇花一現。
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團隊評估這些條件至少需要一年以上才有可能達成,對照聯準會的講法 2022年前升息機率非常小,或者 2023 年前不會升息的講法,是非常合理的。
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換句話說:拉回就是找買點,盤不會崩,遇到修正是為了換手,為了走更長遠的路。
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◆ 台股產業趨勢
【三星QLED電視】
採 Mini LED 背光當背光源,今年面板缺成什麼樣子,友達、群創賺翻,證明這個產業趨勢向上,面板出貨多,它的背光源---新一代的技術 mini LED將使用大量的晶粒,應用在各種生活層面,除了電視外,包含平板、筆電、車用面板等,今年都將有機會看到實際產品量產。
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根據市調機構研究:今年導入 Mini LED 背光技術的電視出貨上看 1200 萬台,2025 年則可望在高階電視中拿下 20% 滲透率。去年全球整體電視出貨約 2.25 億台,這商機是相當龐大的!
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【蘋果春季發表會】
4/21正式亮相,新 iPad,高階款可望搭載 Mini LED當背光源,同樣將帶起風潮,非蘋陣營跟進,整個台灣相關供應鏈都有會因此受惠。
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三星 Mini LED 電視驅動 IC 最直接受惠者---聚積(3527),月線在低檔,加上擁有 Mini LED巨量移轉模組技術,將迎來營運最大轉機。
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【半導體設備/工具機】
迅得(6438)今天停牌,傳與同業擴大合作,接單重心放在半導體產業智慧製造業務,是國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的本土廠商,強調機械手臂應用的晶圓搬運設備。
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去年每股 EPS 賺 6.35 元,傳目前掌握的訂單滿到第三季,這跟台積電擴大投資有相關。
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傳動元件廠直得(1597)也傳訂單能見度已達第三季,並持續擴產樹谷新廠一期廠區已經完工,二期廠區正進行土木建築工程。
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智慧製造,設備與工具機業者訂單都滿到第三季,有些廠商甚至已經滿到年底,整個產業普遍面臨缺工、缺料及成本上揚壓力,第2季起調漲產品售價勢在必行,平均漲幅約5%至10%。
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團隊看好大銀(4576),乃是整個產業中的先驅,打進半導體前段設備,大銀最大客戶美國半導體設備商--【應用材料】股價頻創歷史高,看好未來 10年的半導體投資循環週期,商機相當驚人。
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全球前三大半導體設備商,都是大銀的客戶,去年第四季起就要求提前備貨,母公司上銀的晶圓機器人、晶圓機器人系統訂單,整年產能都已被訂光,還要再進行擴產,大銀的訂單能見度也看至今年底,產線正全面加班趕工。
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同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
1597 歷史 股價 在 工商時報 Facebook 的最讚貼文
【2/18一分鐘強弱勢股】
#致茂(2360)跌幅5.07%,單月營收創歷史第三高,股價17日攻掛牌新高,遇獲利了結賣壓;
#直得(1597)漲幅10%,半導體需求強勁,1月營收創27個月來新高,調漲產品售價5%;
#欣銓(3264)跌幅3.06%,元月營收9.19億元,月減4.6%,股價高檔拉回,失守5日均線...
https://ctee.com.tw/news/stock/417806.html
1597 歷史 股價 在 胡毓棠 Facebook 的精選貼文
這是今年最後一篇胡老師的盤勢分析囉,大家千萬不要偷懶啊!
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【0205胡毓棠盤勢分析】看過請點讚!
今天的盤勢比我前幾天分析來的強勁許多,大盤也符合我們的預期,融資持續減,年前賣股的壓力比較沉重一些,以今天來說有這種大漲的行情演出,代表市場的多方信心相當充足,很多人願意卡位年後的行情在這個地方先行布局。
各個產業族群都有些點火力道,像是天國一輝相關的生技、防疫個股今天反而買盤出現,這些買盤有點壓寶防禦性的投資,比較擔心也許過年這段期間疫情影響,生技、防疫相關的個股像是高端疫苗(6547)最近持續性的攻高。
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【IC設計】
多頭主流部隊的IC設計今天還是很牆,在聯詠(3034)帶動之下大家也預期年後驅動IC還有上漲機會,大家都在搶晶圓、搶產能,敦泰(3545)也好,天鈺(4961)今天的買氣也是非常強勁,這也暗示IC設計年前的買氣這麼強,年後回來還是多頭重心,只是說今天一些漲多、高位階的個股不建議尾盤在押寶,像是瑞昱(2379)、立積(4968)過去這一波以來股價已經大漲好幾倍,持有者續抱OK,但是空手者不建議在這個時間點介入。
同樣的邏輯過去也聊到,同產業當中相對低基期甚至年後回來產業看好的,電動車這塊我的看法還是沒有改變,兵家必爭之地各個品牌廠各自推出電動車品牌,當然特斯拉的壓力越來越大,但是對台廠的零組件來說絕對是利多,未來能接的訂單更多了,年前分析到,今年元月法人買得很積極的和大(1536)打了一年的底型,近期的走勢上算是走出一波由空翻多的態勢,持股續抱絕對沒有問題。
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【導線架】
導線架封裝這塊拉回來站在買方,像是導線架的領漲股順德(2351)最近股價雖然比較弱勢壓回季線,但是屬於量縮的壓回,外資這幾天站在買方,這個地方可以留意季線的支撐。
另一家導線架是界霖(5285)看外資的進出可以發現,有一些績優的好公司在股價整理的同時,外資還在持續買進妳就可以多加留意,以界霖來說股價剛好測季線,從去年11、12月營收就可以看出端倪,12月營收創歷史高,今年來自於車電市場功率導線架需求比過去強勁很多,像是特斯拉、歐系雙B車廠等等都是界霖的客戶,對於界霖來說今年首季的營收公司派也有表示,順著銅價大漲,產品報價也同步性調高,元月營收、首季營收可能表現出淡季不淡,甚至還有機會創新高的成績,從這樣的邏輯,近期有拉回的個股,年後可以留意,最近市場上比較保守一點,有些價直沒辦法反應,但是年後回來之際,這些獲利成長的績優股有機會反映該有的價值水準。
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【工具機】
農曆年要加班趕工,去年工具機企業資本資出相對保守,相關的營運狀況在去年上半年比較低迷,但是第三、第四季過後景氣復甦動能比較確認了,加上原物料上漲,產品的報價也同步性調高,亞德客-KY(1590)是工具機的股王領漲股,但是別忘了其他的個股也會被拉升上來。
上銀(2049)也是很標準從去年以來在法人的關愛有加之下,股價表現相當強勁,最近最強勢的是旗下的大銀微系統(4576)最近融資、外資持續加碼,空手者不必要在這個時間點卡位,但是持有者絕對可以續抱,因為這波的格局相當強勁,雖然不算是相對低位階,但是以漲勢的時間週期來看,算是一月份才有明顯的買盤點火,這樣的攻擊架構年後回來絕對還有機會。
直得(1597)也是工具機當中做線性滑軌、線性馬達的指標性公司,目前的股價剛好回測月線支撐做整理,今年來看直得認為相關下游客戶,不管半導體、醫療相關的器材公司,拉貨力道開始轉強,對直得來說今年的營收,伴隨產品報價走升之下,毛利率應該也會有顯著的成長,去年12月到今年公布出來的元月營收都不錯,元月營收年增率高達66%成績,也呼應公司派的營運狀況不錯,會比去年有雙位數的成長,對於股架上會有一定的激勵效果,對於這種有產業展望性的個股在持股部份可以做適當的調整。
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