今年會 IPO 的雲端獨角獸 Snowflake ticker : SNOW 的 CEO Frank Slootman 上份工作是在 ServiceNow ticker: NOW 當 CEO,也是一檔表現不錯的公司。我滿看好 SNOW 這家數據資料庫的發展,Snowflake在雲端的競爭對手包括Amazon Redshift、Google BigQuery、Microsoft Azure SQL 等等。
SNOW 迎來了兩個大物級股東,一個是奧馬哈先知,巴菲特的波克夏、另一個是新任道瓊科技成分股 Salesforce。波克夏的 13F 報告和近期操作已經越看越不像很純血的價值投資公司,蘋果水漲船高也佔到整體配置的三四成。我的看法是會與時俱進很好啦,只是會讓那些喜歡把人當神拜的文人相輕仔感到失落不知所措而已。
至於 Salesforce 的入股則沒有太多意外,目前身為 Public Service 的市佔王,投資也滿準的。十年來投了三四百家的公司,不過也很常當短線仔上市後不久就減碼賣出。投過的標的有 Stripe, Dropbox, SurveyMonkey, MongoDB, Evernote, Zoom, Twilio, DocuSign, nCino 等等族繁不及備載。
有興趣可以看一下 Salesforce Ventures 的投資清單,紮實實踐了我全都要的精神:
https://www.salesforce.com/company/ventures/portfolio/
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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🌻Crowdstrike(CRWD)
昨天Crowdstrike發表財報了.
科技的東西我不懂, 但一直陸續有在關注資安這產業, 畢竟隨著網路化, 對資安的需求也會越來越高. 資安產品是所謂的必需品(staples).
資安這產業的門檻, 對我來說也不低. 當時為了更了解一些細節, 還因此加入了資安專業人士的討論群, 但有些資訊還是沒辦法掌握😭
不過前陣子看了本基金經理人的書, 他說, 投資科技公司, 不需要被公司的科技, 或是深奧的科技知識所受限住. 也要將其他面向(商業模式, 管理層, 執行力, etc.) 納入研究的範圍, 藉此得到一個較全面&整體的看法. 很感謝他, 讓我有了信心, 也因此調整了看資料的切入角度.
所以, 在看Crowdstrike資料的時候, 我也是用此方式來試著了解這家公司, 也因此了解到這家公司的競爭優勢在哪裡.
Anyways. 昨天Crowdstrike發表財報了. 整理了一下分析師的看法. 請見圖.
🌻Docusign(DOCU)
去年準備考試時, 研究Docusign是我解悶時的快樂時光. 這也是我第一家研究的雲端公司.
當初為什麼挑這家公司? 軟體不是我擅長, 所以我盡量先從跟自己生活有關的產品來下手.
還記得, 那時候研究它時, 它的股價並不是很好, 跟其他雲端股相比, 營運數字也沒有很優, 當時營運上也出了一點問題, 股友問了我一些問題我也回答不出來, 但就是覺得它有潛力. 不過還好高層有努力, 逐漸讓它上軌道; 而這次的疫情, 也讓它發光發熱. 也因為它的關係, 讓我在挑選中小型成長股上有了進步與更多信心.
今天盤後Docusign發表財報了. 恭喜Docusign. 恭喜股東們.
DocuSign EPS beats by $0.09, beats on revenue
https://seekingalpha.com/news/3611579-docusign-eps-beats-0_09-beats-on-revenue
補充一下: 成長加速. 提高全年財測.
"CEO just said they added more customers this past quarter than last year as a whole."(CEO說, 本季度新增的客戶, 比去年一整年增加的還要多)
🌻
上述的個股(DOCU, CRWD), 都是市值不大的成長股. 也是大家眼中的飆股.
為什麼我會想要研究這些中小型成長股(其實我研究這類個股已經至少5年了)? 這些個股真的沒有風險嗎? 這些飆股跟又大又穩穩的成長股(Microsoft, Facebook, Adobe, PayPal, etc.)有甚麼差別(我兩種都有研究&投資)? 投資這些公司時, 要注意到甚麼?
希望下周我能夠生出一篇文章, 來分享我的經驗, 也帶大家看看異同性在哪裡.
🌻
下星期, 我也會幫忙宣傳一本好書. 敬請期待.
Have a nice weekend.
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昨天美股開高走低,收盤時並沒有延續一開始的強勢氣勢,反而小幅下跌作收。
紐約州州長Cuomo在昨晚宣布了單日最大新增死亡人數,事實上看似趨緩的疫情仍有變數,股票市場因為短期的樂觀因素而上漲,在你要大筆投入資金之前,最好先想想疫情對於未來經濟、以及對於個別公司造成的影響再決定!
昨天到是有幾個比較重要的美股消息,可以跟大家分享
1️⃣ Squre(SQ)CEO Jack Dorsey宣布將要捐出10億美元SQ股權到他的Start Small基金,在未來支持女孩健康、教育及基本收入等社會福利項目。這筆金額佔他總資產的28%,是一筆不小的數目。
Jack Dorsey希望他這樣可以號召更多人來做好事,而在此之前,Bill Gates, Amazon的Bezos, Facebook的 Zuckerberg也都已經捐贈了相當大筆了金額。
2️⃣ 在公司營運方面,Google在昨天也公布,其擁有的G Suite生產力軟體,付費人數從去年2月的500萬上升到今年3月的600萬。
這項收入將對於公司的雲端服務收入有助益,目前Alphabet的廣告收入仍佔公司總營收的83%。但是廣告收入也有可能因為疫情的影響,廣告商保守因應而衰退,是下次財報應該要注意的重點了!
不過最強的競爭對手Miscrosoft仍是市場制霸者, Office suite and Office 365的市場份額約為87%,根本全吃了~Google的產品則約佔10%左右而已,雖然成長率提升還是有蠻長的路要走。
另外Google Meet(線上通訊軟體),目前公司也完全提供客戶企業及服務,該服務競爭對手就是Cisco的 Webex,Zoom和Microsoft的Teams。在紐約教育部停止使用 Zoom之後,短短幾天內Google就向130萬紐約市學生提供了Meet和Google Classroom 。
3️⃣ 最後來聊一下之前介紹過DocuSign(DOCU)這家公司,昨天CEO Dan Springer也接受CNBC的專訪,我覺得內容還蠻值得注意的
DocuSign(DOCU)是線上簽名、電子合約的公司,在這波下跌中股價反而蠻穩定的。而從他口中也可以稍微了解一下目前其它產業的狀況。
Springer表示雖然疫情嚴重,很多人擔心房地產市場也跟著崩壞,像紐約3月底的房地產銷售數據大幅下降,但是他們的房地產客戶業務並未有明顯的減少。但是在旅遊、飯店管理行業就很糟了,客戶皆認為短期內都會呈現低迷狀態。
雖然產業中有好有壞,不過DocuSign(DOCU)的客戶遍及各類型企業,而且我認為該業務還是有持續性的特性,不可能隨便取消,公司的訂閱收入應該還是會蠻穩定的!
其實幾家公司都有介紹過,也寫得很清楚摟😊
如果想要了解這幾家公司的朋友,也可以看下面這幾篇文章~
微軟(MSFT)會是遠距商機贏家嗎?
🔗 https://pse.is/RA4DY
DocuSign
🔗https://pse.is/REBLE
金融科技的未來Square(SQ)
🔗https://pse.is/P3TAN
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