[上半年檢討]
消失好像有點久，因為WFH的關係，所以動起了升級電腦的念頭，升級完電腦後想了想也順便升級螢幕，主機和螢幕都升級了~怎能錯過音響!!既然全套都升級了怎能不找幾個遊戲來玩玩?!!
所以....最近就很糜爛的瘋狂打電動=D(想當初巫師3上市我剛好剛退伍，整整打了3個月才開始找工作)
前天為了準備財報狗的教材被迫拉回了現實，邊準備的同時也順便回想檢討一下上半年。
上半年也是贏了大盤，槓桿前基本上只輸all in能源，但Q2超慘，只有微薄的3%報酬，Q2真的是所有主動押注的想法全數炸裂。但不覺得決策上有什麼錯，有抓到資金轉科技的這波，但在風控的前題下認為最多只能拉到20%，所以整個投組報酬基本上持平。
真的比較大的錯誤決策應該有兩個，把美國開採全數轉去港股中海油。(能源從去年Q3就是我最大產業倉位)，一開始的想法很單純，中海油被制裁，強迫性賣壓下短期應該要有個反轉，油價如果再50元上下美國基本上fair price，但中海油仍是嚴重低估，再來去年年底很多人認為港股會表現不錯，歷史來看港股就是A股的外延市場，當A股估值超級高大家就會想起港股，數據來看北水也一直往南灌。
也就是說短期、長期資金流向看起來有機會，油價一路往上、估值明顯低估，這邊比較大的錯誤是沒有深入了解港股，做這筆交易的時候確實有去京東買了幾本講港股的書，但想說港股機構為主，應該跟美股一樣偏有效率，還真的沒預期到港股是這麼奇耙的市場…..，整體來說我還是拿著中海油，但因為美股那邊有找到被低估的開採，艙位最後降下來了。
另一個比較大的錯誤是在Gamestop之亂時，選擇架bear spread去空GSX，我認為在時點/金融工具/2隻腳的執行價&長度，都做得很漂亮，唯一的問題是我選了GSX去空。
當時想法很簡單，全部跟Gamestop一起瘋的股票看過去，就這支87%造假，要選一個空當然是空你，但忽略了就以前的經驗這支股票明顯有人在照顧的(後來發現是Bill Huang)，在IV爆炸高、時間非常重要的狀況下，找這種有人在照顧的股票是個很嚴重的問題。一開始GSX確實跟GME一起下跌，但過幾天走勢就完全脫鉤，最後選擇停損虧50%收場(有趣的是，如果我沒有在走勢脫勾後停損，拿到最後這筆交易應該會賺超過200% ，更慘的是這個idea我跟超多人分享，然後大家一起炸裂QQ 害我那陣子跟大家講話都超不好意思)
Update一下PSTH好了，我認為仍是低估，但預期的第一個催化已經發生但市場沒反應，在手上有其他標的的情況下，過幾天就先砍半了，剩下一半應該要等到真的分拆才會價值實現，因為這檔太小，大資金不太可能進來，對散戶來說這主題又太過複雜，太難處理。所以高概率要等半年執行後了，本質上是低風險/中度報酬的標的，主要是拿來分散投資風險和當類現金用，如果手上有好點子可以挪走。要說有什麼意外就是Bill Ackman比我想的還要安靜。
下半年來看，個人認為最明顯的機會應該是中概股，其它低估值板塊很難去反駁壓抑估值的原因，中概股只要政治壓力消失空方論述就直接沒了，其它手上有機會的基本上都是特殊時機，不太像是一個板塊的機會。
就醬，下半年多多指教了。
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