Vanguard富時已開發市場ETF,英文全名 Vanguard FTSE Developed Market ETF ,美股代號VEA,成立於2007年七月20日。追蹤FTSE Developed All Cap ex US Index。
VEA投資範圍是美國以外的全球已開發市場,共持有4035支證券。歐洲:亞太:北美的相對比重是53:37:9。
VEA原先名稱是Vanguard Europe Pacific ETF,追蹤MSCI EAFE指數。2012年更改為追蹤FTSE Developed ex North America Index。
2015年,VEA再更改為追蹤目前使用的FTSE Developed All Cap ex US Index。
VEA是投資美國以外的已開發市場。VXUS和 VEU則是投資美國以外的已開發與新興市場。
分別在於,VEA只有已開發市場。VXUS和VEU則同時投資已開發與新興市場。
利用美國股市ETF與國際股市ETF可以組成幾個不同的全球股市投資模式:
VTI+VXUS
VTI+VEU
VTI+VEA+VWO
這三種投資組合,都是可行的全球股市投資方式。
VEA內扣總開銷0.05%,與2020相同。
根據美國晨星,VEA資產總值1024億美金。平均每天成交量830萬股。(2021六月資料)
2021五月底,VEA投入的前十大國家與比重分別是:
日本 20.7%
英國 13.0%
加拿大9.2%
法國 8.4%
德國 7.6%
瑞士 7.3%
澳洲 6.5%
韓國 5.4%
荷蘭 3.5%
瑞典 3.5%
跟2020相比,香港離開前十大名單,瑞典進入。
比重最大的兩個國家,日本與英國占VEA投資組合近三分之一比重。第三名以後,單國比重都在10%以下。
歷年績效與指數追蹤成果,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/06/vanguard-ftse-developed-markets.html
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美股代號VPL的Vanguard FTSE Pacific ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Developed Asia Pacific All-Cap Index。
FTSE Developed Asia Pacific All-Cap Index包括亞太地區的六個成熟經濟體,其比重如下:
日本 57.6%
澳洲 16.7%
韓國 14.4%
香港 7.8%
新加坡 2.6%
紐西蘭 0.9%
六大市場的比重排行跟去年完全相同。日本占指數近六成的比重,是亞太地區規模最大的已開發市場。
VPL內扣總開銷是每年0.08%。
根據美國晨星資料,VPL資產總值54億美金。平均每天成交量75萬股。規模跟成交量跟去年相比皆有成長。
2020年VPL績效領先指數0.65%,是2014以來最大的單年追蹤差距。
VPL的用途在於,對於想自行分區組成全球股市投資組合的投資人,VPL可以負責亞太已開發市場區塊。
完整表格與討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/03/vanguard-ftse-pacific-etfvpl2021.html
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美股代號VGK的Vanguard FTSE Europe ETF成立於2005年三月4日。追蹤FTSE Developed Europe All-Cap Index。
指數名稱中的”All-Cap”代表它是一個全市場指數,同時囊括市場上的大、中、小型股。
VGK原先追蹤的指數是以大型股與中型股為主,在2015改使用目前的全市場指數。
FTSE Developed Europe All-Cap Index同時囊括歐元與非歐元區市場,指數成份證券1253支。
VGK前十大投資國家與比重如下:
英國 24.5%
法國 15.7%
德國 14.5%
瑞士 13.9%
荷蘭 6.5%
瑞典 6.2%
義大利 4.0%
西班牙 3.8%
丹麥3.7%
芬蘭2.2%
國內也有兩支歐洲股市ETF,分別是元大歐洲50ETF(台股代號,00660)與富邦歐洲ETF(台股代號,00709)。
元大歐洲50ETF追蹤EURO STOXX 50指數。這個指數是只包括歐元地區國家。
像英國、瑞士和瑞典,這三個非歐元國家也是歐洲重要的經濟體,元大歐洲ETF全都略過。這會錯過歐洲已開發市場近一半的市場價值。
富邦歐洲ETF追蹤FTSE Developed Europe Index,這個指數就同時有包括使用歐元以及沒有使用歐元的歐洲已開發國家。
但這個指數只包括大型股與中型股,投資範圍比VGK使用的FTSE Developed Europe All-Cap Index小。
VGK的內扣總開銷才0.08%。富邦歐洲ETF全年內扣總開銷是1.13%。元大歐洲50ETF則是1.3%。比起VGK,是相當高昂的收費。
2020指數上漲6.54%,VGK上漲6.50%,落後指數0.04%。這是自成立以來,最小的單一年度追蹤差距。
VGK每年收取0.08%的低廉費用,幫投資人管理由超過一千支歐洲股票組成的投資組合,達成良好的指數追蹤效果。
VGK流動性與資產規模都已有相當規模,是美國當地最具代表性的歐洲已開發市場ETF。
完整表格與討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/03/vanguard-ftse-europe-etfvgk2021.html
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