【#Podcast更新了】
EP45: 為什麼美股最近大暴跌?能源短缺是假議題嗎?
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✍🏻 搭配文章:https://gamma.to/notes/9LL4ODafjJRmJanoXqaV?fbclid=IwAR2QfCU78pb7OyO0CC50Bi1gzrhu7DXmgksUpMnyfce2V4GZgetR-lQbyI8
對近期市場看法
🔖 長債殖利率走升:
1.能源短缺產生對通膨的隱憂,推動 10 年期公債殖利率上漲
2.DCF 公式,利率上升,股價下調
3.Gamma 認為這不至於會導致黏性通膨 (成本驅動價格上升、但實質經濟沒有成長),尤其 Delta Variant 的時候已經把經濟復甦往後推,所以其實經濟成長放緩的論述已經 price in
🔖 美國政府債務上限調高的談判僵局:
這個消息出來的當下,市場就會迅速反應,那麼債券價格 (殖利率) 在那個當下就會 price in
🔖 回歸到最近市場修正的原因:
1.因為整體股票持倉水位仍然在歷史的高點,而經理人為了降低曝險,拉高現金持有
2.Gamma 認為他們就是再找理由賣股票,上面這些就是很好的理由
3.Q3 表現向來不好,尤其是 9 月,不需過度擔心
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Gamma 認為在最近的市況中,感到更有趣的反而是能源短缺可能的投資機會。
🔖 能源短缺的通膨論述合理嗎?
1.先定義好供需造成的通膨 vs 貨幣造成的通膨
2.影響也小,因為經濟活動要到明年才會更加旺盛
🔖 能源短缺問題現象:
1.從供給面看能源短缺
2.中國政策加劇能源短缺
3.燃料煤
4.LNG
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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【#Podcast更新了!】
EP31: 跌跌不休的美股跌完沒? 原油與天然氣領域基礎入門
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#可以搭配昨天的文章服用
#每天都寫到2330
#本集架構:
Gamma 對近期市場的看法
油價的機制是什麼? (頁岩油怎麼影響油價)
OPEC 怎麼影響油價?
Gamma 對油價未來的看法
電動車將如何影響石油需求?
gamma美股podcast 在 Gamma 美股科技投資 Facebook 的精選貼文
【#Podcast更新了!】
EP30: 台積電財報普通為什麼會大跌?散戶作美股要怎麼贏機構?
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#本集架構:
台積電財報普通為什麼會大跌
買方有誰? 怎麼影響個股?
Long Only 的行為模式
怎麼提前布局做贏機構?
Gamma #TSM 過去免費分析的多篇文章
1.市場還沒意識到 AI / 機器學習的算能需求暴漲與摩爾定律的喪鐘
https://gamma.to/notes/PO9cSUYcCUjHjEcuRqUo
2.AI / 機器學習浪潮下的受益者:NVDA, TSM 還有多少上漲空間?
https://gamma.to/notes/TySQL5JMJyGmlqjNM35O
3.專業投資人都對 Ark 的目標價不置可否,相似的市值下,投資 $TSM 看好 4 年內有 3 倍回報
https://gamma.to/notes/tB3DkB4k5uDcGinsWDEh