〈美股盤後〉Fed預測2023年升息 鷹派訊息驚動美股齊跌
週三 (16 日) 美國聯準會 (Fed) 公布 6 月利率會議結果,將升息預期提前到 2023 年,鷹派訊息促使美債殖利率跳漲、黃金下滑、美元上漲,美股擴大跌幅,四大指數終場同步挫低,道瓊收黑逾 265 點。
聯準會結束為期兩天的利率政策會議,會後利率政策按兵不動,維持每月買債計畫,但大幅提高通膨和經濟成長預期,而且過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次。
會議聲明公布前,週三 Fed 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5209 億美元,連續 6 個交易日超過 5000 億美元。
政經消息方面, 美國總統拜登和俄羅斯總統普丁在日內瓦舉行首次峰會,會後雙方宣布恢復軍備控制談判,以及同意遣返大使、恢復了自 4 月以來一直中斷的外交關係。
針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.76 億例,死亡數突破 382 萬例,美國累計確診超過 3349 萬例,累計死亡數超過 60 萬。印度累計確診超過 2963 萬例,巴西累計確診 1753 萬例。
世衛組織 (WHO) 稱,Delta 新冠病毒現已傳播到 80 個國家 / 地區,並且還在不斷變異當中,該變種現在占美國所有確診病例的 10%,高於上週的 6%。
週三 (16 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 265.66 點,或 0.77%,收 34,033.67 點。
標普 500 指數下跌 22.89 點,或 0.54%,收 4,223.70 點。
那斯達克指數下跌 33.17 點,或 0.24%,收 14,039.68 點。
費城半導體指數下跌 24.97 點,或 0.77%,收 3,201.01 點。
標普 11 大板塊幾乎所有板塊淪陷,公用事業、必需消費品和材料領跌,僅非必需消費品收紅。
焦點個股
科技五大天王兩好三壞。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.39%;臉書 (FB-US) 下跌 1.68%;Alphabet(GOOGL-US) 下跌 0.53%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.95%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.38%。
道瓊成分股跌多漲少。陶氏化學 (DOW-US) 跌 2.42%;沃爾瑪 (WMT-US) 跌 2.03%;3M(MMM-US) 跌 1.84%;波音 (BA-US) 跌 1.73%。Merck(MRK-US) 漲 1.2%;摩根大通 (JPM-US) 漲 0.7%。
費半成分股幾乎全跌。II-VI(IIVI-US) 挫跌 3.06%;Cree(CREE-US) 跌 2.73%;Brooks Automation(BRKS-US) 跌 2.63%;美光 (MU-US) 跌 2.06%;科磊 (KLAC-US) 跌 1.46%;應用材料 (AMAT-US) 跌 1.20%。Marvell 上漲 0.97%。
台股 ADR 全倒 。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.20%;日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.86%;聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.67%;中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.17%。
個股消息
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.38% 至每股 130.13 美元。蘋果 CEO 庫克週三抨擊,歐盟研擬的數位市場法 (DMA) 將迫使其允許用戶在蘋果 App Store 之外安裝軟體,這並不符合用戶最佳利益。
通用汽車 (GM-US) 上漲 1.60% 至每股 61.76 美元。通用汽車擴大 2025 年前電動車和自駕車的投資計畫,將加碼 30% 至 350 億美元。
Wolfe Research 將三大航線股價升至「優於大盤」評級後,郵輪股普遍上漲,皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 揚升 1.94%、嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 2.34%、挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 2.62%。
花旗 (C-US) 下跌 3.20% 至每股 71.46 美元。該公司週二警告,固定收益部門更疲軟,預估第二季交易業務營收可能會下降 30%。
甲骨文 (ORCL-US) 下跌 5.59% 至每股 77.08 美元。甲骨文週二盤後公布 2021 會計年度第四季財報,雖然營收、獲利皆優於分析師預期,但財測不理想。
Roblox(RBLX-US) 大跌 7.99% 至每股 82.59 美元。美國熱門線上遊戲平台 Roblox 公布 5 月每日活躍用戶數報 4300 萬,雖較去年同期增長 28%,仍較 4 月減少 30 萬。
經濟數據
美國 5 月營建許可總數報 168.1 萬戶,預期 173 萬戶,前值自 176 萬戶下修至 173.3 萬戶
美國 5 月營建許可月增率報 - 3.0%,預期 - 0.2%,前值 0.3%
美國 5 月新屋開工年化總數報 157.2 萬戶,預期 165 萬戶,前值自 156.9 萬戶下修至 151.7 萬戶
美國 5 月新屋開工年化月增率報 3.6%,預期 5.2%,前值自 - 9.5% 下修至 - 12.1%
華爾街分析
聯準會一如預期並未採取任何行動,利率按兵不動,但大幅調高通膨預期,提前升息時間框架,這顯示 Fed 開始更嚴肅地對待美國通膨速度。
對 Fed 提前下一次升息的時間框架,Pictet Wealth Management 資深美國經濟學家 Thomas Costerg 表示,這是一個鷹派意外。Fed 似乎對接種疫苗的速度和逐漸取消防疫措施感到驚訝。
Aberdeen Standard Investments 的副首席經濟學家 James McCann 說,這不是市場預期的,Fed 現在釋出訊號,需要更快升息,這種立場變化與 Fed 聲稱近期通膨飆升是暫時的說法有些自相矛盾。
儘管聯準會主席鮑爾警告不要過分解讀利率點陣圖的升息預期。德銀說:「多數官員目前預計,Fed 最早將在 2023 年開始調升關鍵利率,暗示在價格風險上升之際,Fed 正在加快其政策正常化的時間表。」
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〈美股盤後〉拜登正式簽署刺激法案 那指費半強彈 台積電ADR飆近6%
美國總統拜登提早一天、在美國疫情爆發滿一年的周四 (11 日) 這天簽署 1.9 兆美元紓困案,美國民眾最快本周末就能收到現金支票,美股四大指數全面收高,道瓊、標普 500 雙雙躍上歷史新高,科技股也強彈,那斯達克反彈 2.5%,費城半導體強漲逾 4%,台積電 ADR 大漲 5.9%。
晶片股引領科技股漲勢,費半大漲,那斯達克綜合指數自高點回跌幅度收斂為 5%,脫離修正區間。中、美兩國半導體業協會周四宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」,建立及時溝通的資訊共享機制,交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等科技和貿易限制等政策。
拜登正式簽署 1.9 兆美元刺激法案,比原定的周五提早一天,白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示,現金支票最快本周末就會發放到民眾的銀行帳戶。這個名為「美國救援法案」(American Rescue) 的法案將發放 1400 美元直接現金給多數民眾、撥款 3500 億美元援助州和地方政府,並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。
美國勞工部周四公布首次申請失業救濟金人數,上周請領人數下降到四個月來最低的 71.2 萬人,降幅超過市場預期,強化投資人對就業市場復甦的信心。
美債殖利率持穩在 1.53% 附近。美國財政部標售 240 億美元 30 年期公債,利率符合預定水準,投標倍數略高於市場所料。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.124 億例,死亡數突破 261 萬例,美國累計確診超過 2909 萬例,累計死亡數超過 52.7 萬。
拜登稍晚將發表任內首次黃金時段演說,悼念在疫情中失去生命的將近 53 萬美國人民,並公布疫情過後的願景和規畫。
周四 (11 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 188.57 點,或 0.58%,收 32,485.59 點。
標普 500 指數上漲 40.53 點,或 1.04%,收 3,839.34 點。
那斯達克綜合指數勁揚 329.84 點,或 2.52%,收 13,398.67 點。
費城半導體指數飆漲 117.81 點,或 4.09%,收 2,997.13 點
標普類股表現,科技股和非必要消費品類股強力反彈,近日表現突出的金融、工業類股相對平靜。
科技五大天王全面上漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.65%;臉書 (FB-US) 漲 3.93%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 3.16%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.83%;微軟 (MSFT-US) 漲 2.03%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 勁揚 2.7%;Nike(NKE-US) 漲 2.61%;Walgreens(WBA-US) 漲 1.97%;Salesforce(CRM-US) 漲 1.88%。Verizon(VZ-US) 挫跌 2.75%;可口可樂 (KO-US) 跌 1.08%;麥當勞跌 (MCD-US)0.81%。
費半成分股絕地反攻。Cree(CREE-US)、邁威爾 (MRVL-US) 均強漲逾 8%;賽靈思 (XLNX-US) 漲 6.19%;科沃 (QRVO-US) 漲 5.79%;超微 (AMD-US) 漲 3.71%;美光 (MU-US) 漲 4.57%;輝達 (NVDA-US) 漲 4.21%。
台股 ADR 悉數收高 。台積電 ADR(TSM-US) 大漲 5.93%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 6.28%;聯電 ADR(UMC-US) 漲 5.76%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.41%。
焦點個股
中美半導體產業加強溝通與分享資訊,晶片股大漲,超微、輝達均漲逾 4%,賽靈思勁揚 6.2%。
特斯拉 (TSLA-US) 延續反彈走勢,上漲 4.72%。路透則報導特斯拉提高部分車款售價,官網顯示 Model Y 長哩程和 Model S Plaid 皆漲價,有助提高未來利潤。瑞穗最新給予特斯拉「買進」評等。
赴美首次公開發行 (IPO) 的韓國電商巨擘 Coupang(CPNG-US),掛牌首日大漲 40.71%,以每股 49.25 美元作收,市值約 840 億美元,盤中最高一度超越 1000 億美元。Coupang 有「韓國亞馬遜」之稱,以每股 35 美元發行股票募集 42 億美元,是美國今年來最大規模 IPO,也是阿里巴巴之後海外公司在美最大 IPO 案。
美國生技公司 Novavax(NVAX-US) 盤後飆漲 22.6%。後期臨床實驗結果顯示,Novavax 的新冠疫苗對英國變種病毒具有 96% 的保護效力,朝取得主管機關批准使用又邁進一步。
Canoo 收盤大漲 13.81% 至每股 14.67 美元,盤後續揚 6.5%。這家獲國巨、宸鴻投資的電動車廠周三宣布切入電動皮卡市場,將推出美國製造的吊艙式電動皮卡,第 2 季開放預訂,最快 2023 年第 1 季交車。
甲骨文 (ORCL-US) 挫跌 6.5%。該公司周三盤後公布會計年度第 3 季財報,雲端部門營收年增 5%,成長不及市場預期;財測也不如華爾街所料,預估 EPS 介於 1.20 至 1.24 美元。
GE(GE-US) 重挫 7.36%,盤中一度跌 8.8%,為近一年來最大跌幅。投資人對 GE 旗下客機租賃公司 GECAS 與同業 AerCap(AER-US) 合併的條件不滿意,分析師也表達對 GE 股價估值過高的疑慮。
經濟數據
美國上周 (3/6) 初領失業金報 71.2 萬人,預期 72.5 萬人,前值自 74.5 萬人上調至 75.4 萬人
美國上周 (2/37) 續領失業金報 414.4 萬人,預期 420 萬人,前值自 429.5 萬人上調至 433.7 萬人
華爾街分析
E-Trade Financial 投資策略執行董事 Mike Loewengart 說:「初領失業金人數再次下滑,是我們邁向疫情後正常生活的良好跡象。在過去通膨疑慮引起市場恐慌之後,經濟數據描繪出樂觀的景象。」
TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 說,拜登政府透過法案為股市又添了一些柴火,股市創新高就是因為刺激支票正在發揮功效,而且因為新紓困案受惠的領域和前幾輪財政刺激相比更廣泛。
Horizon 投資公司投資長 Scott Ladner 說,財政刺激正在減緩疫情影響,接近負值的實質利率對資產價格將扮演很好的助力,讓投資人忽略每日波動。
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〈美股盤後〉蘋果四巫日墜落 美股連黑三週自去年首見
週五 (18 日) 四巫日降臨,美股全線走黑,投資者對新刺激法案的前景感到不安,美中緊張情緒也影響到市場情緒。
蘋果股價墜落、科技股成拉鋸戰核心,連續第三天下跌,道瓊跌逾 200 點,標普、那指和費半跌逾 1%。
道瓊本週小幅下跌,標普週跌 0.7%,那指週跌 0.6%。道瓊、標普和那指連續第三週下跌。創下自去年以來最長週跌幅。
四巫日結算是指美國市場於季月(三月、六月、九月、十二月)第三個星期五之四種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算日,按往常經驗,預期股市波動可能加劇。
美中方面,美國商務部宣布,本周 (20) 日起禁止 TikTok 和微信 (Wechat) 在美國境內應用商店的下載、更新。川普稱,沒必要推遲 TikTok 下架的決定。
兩黨談判仍窒礙難前,美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 強勢表態,重申新一輪刺激法案規模至少要達 2.2 兆美元,意味美國要達第四輪刺激法案還差很遠。
美國總統川普表示,白宮有意提 1.5 兆美元新紓困案,敦促參議院共和黨提高新紓困規模。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 3020 萬例,死亡數突破 94.6 萬例,美國累計確診超過 667 萬例,累計死亡數達 19.7 萬。
美國,加拿大和墨西哥將邊境封鎖延長至十月,丹麥到希臘的歐洲國家宣布新防疫限制措施,英國考慮實施新全國封鎖。
川普週五預測,所有美國人在明年四月之前可接種新冠疫苗,這和 CDC 主任 Robert Redfield 週三的預測 (明年夏季或秋季) 不一致。CDC 週五修正新冠檢測指南,稱無症狀患者不一定需要檢測。
週四 (17 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 244.56 點,或 0.88%,收 27,657.42 點。
標普 500 指數下跌 37.54 點,或 1.12%,收 3,319.47 點。
那斯達克指數下跌 117.00 點,或 1.07%,收 10,793.28 點。
費城半導體指數下跌 33.17 點,或 1.51%,收 2,160.97 點。
標普所有板塊一片血染,房地產、公用事業和材料半塊領跌。
五大科技巨擎同步挫跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.17%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.24%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.79%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.42%;臉書 (FB-US) 下跌 0.90%。
道瓊成分股跌跌不休。波音 (BA-US) 下跌 3.81%;IBM (IBM-US) 下跌 1.73%;家得寶 (HD-US) 下跌 1.70%;3M (MMM-US) 下跌 1.64%;Nike (NKE-US) 下跌 1.46%;思科 (CSCO-US) 下跌 1.39%。
費半成分股幾全趴。AMD (AMD-US) 下跌 2.12%;英特爾 (INTC-US) 下跌 0.85%;美光 (MU-US) 下跌 0.47%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.20%;高通 (QCOM-US) 下跌 3.65%。
台股 ADR 集體收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.00%;聯電 ADR (UMC-US) 持平;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.71%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.30%。
焦點個股消息
繼三天前 Snowflake 後,創造多款熱門遊戲的跨平台遊戲引擎 Unity Software 週五掛牌上市,以 52 美元的價格發行了 2500 萬股股票,其股價上漲 31.44% 至每股 68.35 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.42% 至每股 442.15 美元。摩根士丹利週五表示,電池日可能帶來戲劇性改變,投行派珀桑德勒上調特斯拉的目標價至 515 美元。
由於基本面疲軟,摩根大通下調了超越肉類公司的評級。超越肉類 (BYND-US) 重跌 5.20%。
美國鋼鐵 (X-US) 最新財報表現低於預期,其股價暴漲 4.88% 至每股 8.82 美元。該公司 CEO David Burritt)表示,在 6 、7 月經歷的市況改善到 8 月和 9 月已加速。
美國 20 日起將禁止下載 TikTok 微信,拖累甲骨文 (ORCL-US) 下跌 0.71%;沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.02%。
經濟數據
美國 9 月密大消費者信心初值報 78.9,預期 74.9,前值 74.1
華爾街分析
Finck Privatbankiers AG 首席策略師 Robert Greil 表示:「在 Fed 最近的會議之後,市場顯得缺乏信心,市場正在等待下一輪刺激措施,不管是來自 Fed 或是國會。」
紐約人壽投資分析師 Lauren Goodwin 說:「投資者一方面面臨難以置信的高度不確定性,另一方面又擔心錯失良機,擔心市場可能繼續走高,不確定性和害怕錯過 (FOMO) 的緊張關係是顯而易見的。」
Globalt Investments 高級投資組合經理 Tom Martin 說,市場在 9 月 2 日登峰,接著迅速下跌,先前很多表現良好的科技股和成長型股票下滑。儘管科技股和成長股遭遇拋售,但這並不意味著 (估值) 極端的情況已完全消除。
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虽然今天的市场依然承压,但还是有股票在这样的环境下表现出了韧性,甲骨文就是这样的一只。让我们一起来看看上次 财报 之后,过去的一个季度中这家软件 ... ... <看更多>
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