Vanguard全球美國除外小型股ETF,英文全名Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF,美股代號VSS,成立於2009年四月2日。
VSS以採樣法追蹤FTSE Global Small Cap ex-US Index。
FTSE Global Small Cap ex-US Index由美國以外全球股市的小型股組成,囊括約3900支股票,涵蓋47個國家。指數同時包含已開發與開發中國家。
VSS內扣總開銷為0.11%。跟去年(2020)相同。
根據美國晨星資料(2021七月),VSS資產總值93億美金,平均每天成交量19萬股。
根據2021六月30日資料,VSS各地區投資比重如下:
歐洲:34.5%
亞太成熟市場:25.6%
新興市場:24.3%
北美:14.8%
中東:0.6%
北美14.8%,全部投資於加拿大股市。亞太成熟市場中比重最高的國家是日本,占整個投資組合的13.4%。歐洲市場中比重最高的是英國,占10.3%。
新興市場中投資比重最高的是台灣,占整個投資組合的7.9%。台灣也是VSS投資組合中比重第四大的國家。
VSS在投資國際股市未採貨幣避險。VSS以美金計價,但其實是各種非美元貨幣的綜合體。
2020,VSS領先指數0.41%。跟2019的追蹤差距相比,明顯放大。
VSS可以跟Vanguard FTSE All-World ex-US ETF(美股代號:VEU)搭配,補足VEU較欠缺的小型股部分。 或者可以在全球股市投資組合中,利用VSS加強投資國際小型股。
同時也有7部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅MoneyDJ理財網,也在其Youtube影片中提到,美國上周非農就業報告穩健,帶動美股 2017 年的第一週 開出紅盤,史坦普 500 指數週漲幅是近一個月來最大。在經濟數據大多優於預期,也提振歐股週線收紅。 01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流入排名 1.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入9.99億美金...
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Vanguard富時全球股市美國除外ETF,英文全名 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF ,美股代號VEU,2007年三月2日成立。
VEU追蹤FTSE All-World ex-US Index。該指數包含全球50個國家,共3428支股票。投資範圍是美國以外的已開發與新興市場。
VEU投資組合中,北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為6:40:28:26。
VEU需要跟VXUS進行比較。因為兩者都是投資美國以外的全球已開發市場與新興市場,投資全球四大地區的比重也相當近似。
VEU和VXUS主要差別,在於對中小型類股的涵蓋程度。
VEU追蹤的指數有3428支成份股。VXUS追蹤的指數則有7554支成份股。VXUS較多的成分股數目,使其對中小型類股有較完整的覆蓋。
持股的市值中位數(Median Market Cap),VXUS是330億美金,VEU是410億美金。VXUS持有的中小型股較多,所以市值中位數較小。
VEU跟VXUS一樣,可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號:VTI)搭配,形成全球股市投資組合。
VEU內扣總開銷是0.08%,與2020相同。
VEU的前十大持股如下:
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Alibaba Group Holdings
Samsung Electronics
Nestle
ASML
Roche
LVMH
Toyota
Novartis
跟2020同期相比,Royal Dutch Shell與Unilever退出前十名,ASML和LVMH進入前十大。前十大持股一年來的變化,跟VXUS相同。
完整討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/06/vanguard-ftse-all-world-ex-us-etfveu2021.html
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Vanguard整體國際股市ETF,英文全名 Vanguard Total International Stock ETF ,美股代號VXUS,成立於2011年一月26日。
VXUS追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。指數名稱中的All Cap,代表指數同時囊括市場上的大、中、小型股。
Vanguard Total International Stock ETF投資範圍就是美國以外的整體國際股市,同時包括已開發與新興市場。
VXUS投資全球45個國家,持有共7554支證券。
前十大國家多為已開發市場。台灣是投資組合中第九大市場。也就是說,投資VXUS的話,約有5%,二十分之一的資金,是投入台灣股市。
VXUS的前十大持股分別則是:
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Alibaba Group Holdings
Samsung Electronics
Nestle
ASML
Roche
LVMH
Toyota
Novartis
跟2020同期相比,Royal Dutch Shell與Unilever退出前十名,ASML和LVMH進入前十大。
ASML是晶片微影技術與設備業者,是台積電重要的設備供應商。LVMH則是精品集團品牌。
去年排名第五大的台積電,今年躍升為VXUS第一大持股。前十大持股占投資組合10.2%。
VXUS這支國際股市ETF,主要用途在於跟美國股市ETF搭配,形成全球股市投資組合。
VXUS成立以來歷年指數追蹤成果與完整討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/05/vanguard-total-international-stock.html
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美國上周非農就業報告穩健,帶動美股 2017 年的第一週 開出紅盤,史坦普 500 指數週漲幅是近一個月來最大。在經濟數據大多優於預期,也提振歐股週線收紅。
01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流入排名
1.Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉流入9.99億美金
2.SPDR金融股ETF〈XLF〉流入7.39億美金
3.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流入7.31億美金
4.iShares羅素2000ETF〈IWM〉流入7.08億美金
5.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流入6.93億美金
6.SPDR標普400中型股ETF〈MDY〉流入5.54億美金
7.iShares核心標普中型股指數ETF〈IJH〉流入5.18億美金
8.Vanguard FTSE成熟市場ETF〈VEA〉流入4.99億美金
9.iShares核心標普小型股指數ETF〈IJR〉流入4.83億美金
10.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流入4.42億美金
01/02/2017~01/06/2017 國際ETF資金流出排名
1.PowerShares納斯達克100指數ETF 〈QQQ〉流出-11.97億美金
2.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-3.09億美金
3.iShares 7-10年期美國公債ETF〈IEF〉流出-2.63億美金
4.Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF〈NUGT〉流出-1.91億美金
5.VelocityShares三倍放空天然氣ETN〈DGAZ〉流出-1.85億美金
6.PowerShares DWA動能組合ETF〈PDP〉流出-1.69億美金
7.iShares全球基礎建設ETF〈IGF〉流出-1.61億美金
8.iShares羅素1000成長股ETF〈IWF〉流出-1.59億美金
9.SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉流出-1.47億美金
10.iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF〈USMV〉流出-1.44億美金
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國際ETF資金流入 Top10 2016/11/14~2016/11/18
1.iShares羅素2000 ETF 〈IWM〉流入19.71億美金
2.SPDR金融類股ETF〈XLF〉流入13.88億美金
3.PowerShares納斯達克100指數ETF〈QQQ〉流入13.63億美金
4.SPDR道瓊工業平均指數ETF〈DIA〉流入9.06億美金
5.Vanguard整體股市ETF〈VTI〉流入7.32億美金
6.iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉流入7.30億美金
7.iShares核心標普小型股指數ETF〈IJR〉流入5.85億美金
8.iShares MSCI核心歐澳遠東ETF〈IEFA〉流入5.36億美金
9.SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉流入5.29億美金
10.iShares美國房地產指數ETF〈IYR〉流入5.09億美金
國際ETF資金流出 Top10 2016/11/14~2016/11/18
1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流出-11.70億美金
2.iShares MSCI新興市場ETF〈EEM〉流出-9.49億美金
3.SPDR黃金ETF〈GLD〉流出-7.61億美金
4.iShares 1-3年期美國公債ETF〈SHY〉流出-5.92億美金
5.iShares Edge MSCI歐澳遠東最小波動率ETF〈EFAV〉流出-5.25億美金
6.iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉流出-4.58億美金
7.iShares黃金信託ETF〈IAU〉流出-4.37億美金
8.SPDR彭博巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流出-4.08億美金
9.Vanguard不動產投資信託ETF〈VNQ〉流出-3.61億美金
10.First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF〈FXD〉流出-3.16億美金
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09/12/2016 - 09/16/2016國際ETF資金流入排名 TOP10
1.Vanguard中型股ETF〈VO〉流入10.36億美金
2.Vanguard中小型股延展市場ETF〈VXF〉流入7.53億美金
3.iShares 1-3年期美國公債ETF〈SHY〉流入6.97億美金
4.Vanguard小型股ETF〈VB〉流入6.34億美金
5.Vanguard小型價值股ETF〈VBR〉流入6.16億美金
6.iShares羅素2000ETF〈IWM〉流入5.80億美金
7.VanEck Vectors小型黃金礦業ETF〈GDXJ〉流入5.30億美金
8.VanguardFTSE新興市場ETF〈VWO〉流入5.20億美金
9.Vanguard價值股ETF〈VTV〉流入4.20億美金
10.Vanguard中型價值股ETF〈VOE〉流入3.95億美金
09/12/2016 - 09/16/2016國際ETF資金流出排名 TOP10
1.SPDR標普500指數ETF〈SPY〉流出-36.82億美金
2.SPDR金融類股ETF〈XLF〉流出-13.48億美金
3.iShares iBoxx高收益公司債券ETF〈HYG〉流出-12.87億美金
4. SPDR巴克萊高收益債ETF〈JNK〉流出-11.57億美金
5.SPDR能源類股ETF〈XLE〉流出-7.86億美金
6.SPDR科技類股ETF〈XLK〉流出-6.85億美金
7.iShares iBoxx投資等級公司債券ETF〈LQD〉流出-6.56億美金
8.SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉流出-6.49億美金
9.iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF〈EMB〉流出-6.14億美金
10.PowerShares納斯達克100指數ETF〈QQQ〉流出-4.39億美金
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