4/15 大盤分析
台股的發展轉向以傳產、金融為主，這是景氣復甦的初期現象，跟景氣息息相關的景氣循環股(原物料、金融)成為近期人氣焦點，電子比重則跌破6成。從權值股觀察，今天係1101台泥、1102亞泥、1301台塑、6505台塑化、2881富邦金強勢，而2330台積電、2317鴻海弱勢，可見塑化、水泥、金融是今日盤面人氣重心，現在傳產族也在輪動，漲多的航運休息，換水泥、塑化、鋼鐵補強；電子股雖有零星火力，但追價意願相對較弱，族群連動效果較差，只有個股表現為主。最近常聽到有人說塑化、航運、鋼鐵等本益比很低，其實景氣循環股的操作應該是買在高本益比、賣在低本益比，不過，因為市場人氣多逗留在這裡，短期仍有續漲實力。
回到電子，干擾市場信心的3661世芯早盤一度打開跌停板，系統性風險已經降低，研判明天有機會不再跌停，此事件可望暫告一段落，不過電子股想要回復信心，則績優股不能一直盤跌，台股最大的敗筆就是績優股不止跌。早盤面板族表現相對強勢(2409友達)，另外網通(2314台揚)、光通訊(3234光環)、封測(2449京元電)等都有火力，其共同特色是“低價”，這部分呼應傳產股的低價結構，換句話說，目前主導盤面的資金係以內資為主。雖然電子不是主軸，但因修正時間已久、且估值偏低者眾，將是後續多頭可用之兵，如果3661世芯正式止跌，電子股跌深反彈行情即可望展開。
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