Joe:「美股短線如果有修正的話,其實也是很不錯,近期一直拉高減碼,繼續一直漲的話,大概會先減碼到斷貨了。」
Morgan Stanley首席美股策略分析師Michael Wilson看好明年美股多頭,但與此同時,他也警告,美股在今年年底前可能出現10%左右的調整,Wilson今年預測股市準確,被財經部落格《Zero Hedge》評為「華爾街最準分析師」,今年著名的看法,包括在3月眾人喊跌時,預計美股將由低點反彈,9月底,將市場似乎平靜無波時,他提出選前的不確定性及第二波疫情擔憂,將造成近期下挫,兩週後標普回跌9%,來到11月,Wilson轉為看漲,而美股走勢也符合他的預期,S&P500上漲逾10%,並在近日再寫歷史新高,在最新的「Sunday Start」報告中,Wilson的看法可解釋為「短空長多」。他將S&P500指數2021年底目標價,由3350點調升到了3900點,但與此同時,他預測年底前將見到10%的股市下修,Wilson表示,基於市場將意識到「壞消息」,即病例數和死亡人數的增加,但疫苗的利多無法在短期內見效,將帶來股市的打擊。但當股市修正情況出現,Fed將召開12月會議,促發進一步寬鬆的政策,讓市場情緒回穩。
而就之後1年的走勢來看,Wilson就樂觀得多。他認為,由於明年的營業額增長更好,加上優於預期的獲利,這是經濟衰退後的第1年的典型特徵,有利於美股走高,就選股來看,Wilson偏好周期股、價值股和小盤股,認為明年金融、原材料、工業等類股有望成為美股領頭羊,至於成長型股價,由獲利角度來看,可能不會有什麼問題,但可能無法獲得之前那樣的高估值。原因在於,現在利率已經低無可低,未來只可能會上漲,而打擊成長股。
此外,Wilson預計,通貨膨脹將會抬頭,而這又將成為新多頭背後的一大推動力,但這也代表更短、更劇烈的周期,而不同於先前史上最長多頭那樣的長周期走勢。
由於歐洲疫情二度爆發迫使多國政府封城鎖國,歐洲經濟再度衰退的隱憂日漸提高,儘管如此,Morgan Stanley分析師預估,2021年歐洲將上演一波「強勁反彈」,屆時歐洲自疫情復甦的速度將是2008年金融海嘯的3倍,若疫苗順利於2021年春季大規模分發,屆時有望複製2020年第三季經濟復甦的模式。
今年疫情爆發期間歐洲各國首度實施封鎖後,2020年第二季歐元區的國內生產總值(GDP)下降逾11% ,隨後第三季強勁反彈飆升12%以上,因此,Morgan Stanley認為,消費者的消費意願和高儲蓄率將有助於經濟復甦,但還需要政府或歐盟持續提供財政和貨幣的支持,第三季受到政府的大力支持才能轉變成穩定的經濟復甦。歐洲央行(ECB)在疫情大爆發期間推出疫情緊急資產收購計畫(PEPP)與定向長期再融資操作(TLTRO),並將利率維持在歷史最低水平,歐洲各國政府也加入紓困行列以加速經濟復甦。
Morgan Stanley說,儘管目前經濟復甦仍存在不確定性,但其仍依舊預估2021年第一季歐洲區經濟將迅速回溫,經濟產出將恢復到危機前的水平,是2008年金融海嘯時的3倍,Morgan Stanley估計今年歐元區GDP收縮7.4%,然後在2021年反彈上升 5.2%,另一方面,近期疫苗的利多讓投資人認為可以直接看多經濟復甦,使許多歐洲疫情受災股暴漲。然而,Morgan Stanley分析師Jamie Rollo警告,現在判斷這些疫苗能否阻止疫情還為時過早,專家們也警告儘管疫苗出爐,疫情可能不會在一年內「恢復正常」,這表明一些受災股可能還需持續消耗現金。
Rollo團隊表示,如果屆時全球疫苗分配不均,可能導致各國感染率和免疫率各異,導致國際旅行禁令的時間比預期的更長,直到全球達某種程度的均等為止,因此,該團隊認為近期觀光類股如嘉年華郵輪(Carnival)與RCL等都「過於樂觀」,反而便宜的周期性、歐洲內需為主並擁有強健資產負債表的股票如食品承包商Sodexo與Edenred、博弈產業的GVC和Evolution、健身業者Basic Fit,以及連鎖酒店集團Whitbread似乎是較好的選擇。
https://news.cnyes.com/news/id/4543539
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大摩首席美股策略分析師 Michael Wilson 發布最新報告,看好明年美股牛市,但也警告,美股在今年底前可能出現 10% 左右的調整。
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原文標題:華爾街最準分析師喊美股僅是熊市反彈 「大家都很悲觀但就是不賣股票」
原文連結:
https://reurl.cc/eOdzEb
發布時間:
2022年08月22日 21:51
記者署名:
2022年08月22日 21:51
原文內容:
美銀策略師Michael Hartnett認為,美股現在處於「週期性熊市」,股票已接近交易區間
的頂部,但市場尚未看到「最終底部」,該底部可能會在明年出現。
Hartnett認為,「大家不再害怕Fed升息的腳步,所有人都很悲觀但就是不拋股票」。
他認為自1929年以來,標普500指數在43次熊市反彈中的平均漲幅為17.2%,平均持續時間
為39個交易日,而這一次,41天內漲幅達到17.4%,意指已來到熊市反彈的頂部。
熊市強勁反彈背後還有另一點原因,儘管人們都在談論收緊金融環境,但Fed從未真正做
到這一點,儘管最近大幅升息,但實際利率仍為負值。
Fed的緊縮力度太弱,Fed在疫情期間購買的總計5兆美元的債券,目前只賣出了2兆美元。
但從目前散戶情緒及迷因股的反彈來看,不少投資者似乎忘了Fed在升息路上還有很長的
路要走。
Hartnett指出,隨著明年春季美國通脹將達到5%-6%,未來幾個月Fed量化緊縮可能會顯著
加強,這將對信用利差和股票乘數造成負面影響。
同時,房地產趨勢「已經很危險」,Fed進一步收緊政策,信貸、消費者和勞動力市場可
能會承受更大的壓力,這對企業每股收益不利
Hartnett指出,將「務實地看跌2022年,而不是教條主義地看跌」,因為如果服務通脹跟
隨商品通脹迅速走低,那麼將有利於CPI跌至4%以下的前景。
Hartnett被稱為華爾街今年最凖分析師,他曾精准地預測了美股上半年的大跌,也曾在一
個月前預測到美股這波強勁的反彈。
心得/評論:
空頭的技術性修正反彈,即將告一段落?美國銀行首席分析師,過去看法很準確,導致美
股近期出現市場恐慌,目前投資人聚焦8/25號 會議!
Michael Hartnett 更大膽預言明年 會有長期底部空頭! 8/25前 劇烈震盪要出現了,
各位壓好方向椅子坐穩囉!!
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