Search
時序進入下半年，財報狗與大家一起回顧上半年的台股表現。台股無畏5月份疫情急速升溫，上半年漲幅超過 20％，全球表現第三，有夠強。看來美股的表現的確是台股的「考古題」，由此可見，研究美股也是台股投資人必做的功課！
值得一提的是，美股的上升格局完全符合愛榭克今年初的分析，科技股於第 2 季末落後補漲，因此美國科技股看似漲多，但價格並不會太貴，只是逐漸反應了獲利表現，但下半年美股還能續旺嗎？
近日電動車再度成為台股投資人的熱門話題，電池的需求看漲，影響「電動車電池概念股」表現的要素有哪些？另一個受惠於車市復甦的二極體產業，6月份也展開驚人的漲勢，背後有哪些原因？
除了「航海王」外，「鋼鐵人」近日也成為台股最受關注的族群。碳中和政策持續發酵，加上俄羅斯、中國接連宣布將對出口的鋼鐵課稅，台灣鋼鐵業有機會與水泥一樣，成為穩穩賺的吸金產業嗎？
--
👉👉 連結在留言處喔～
【概念股是一個什麼概念😎】
全球愈來愈重視ESG永續投資
為什麼知名公司如：Nike和Apple是ESG概念股呢?
ESG能減少對環境及社會的損害
同時創造豐富多彩的機遇
多了解一點就能提前掌握更多機會👀
#滙豐達人觀點 邀請聯博投信股票投資策略師李長風Allen
7分鐘剖析ESG的投資機會🚀
💡ESG投資崛起，投資人的機會有哪些?
💡投資人不能錯過的3大永續發展趨勢是什麼？
記得將滙豐(台灣)粉絲專頁設為搶先看
跟著專業的菁英戰隊導師補充投資能量
從略懂略懂，進階很懂很懂🎓
有問題歡迎在貼文下方留言舉手發問 🙋
#OurView
溫馨提示：共同基金並非滙豐(台灣)銀行或其關係企業之存款、義務或保證，不受中央存款保險公司存款保障。投資人投資共同基金之決定應依本身判斷為之，應自行負擔投資風險及投資結果；滙豐(台灣)銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。具有美國人身分(美國人身分之定義請參考本行總約定書)及具加拿大國籍或居住地為加拿大者不得申購，亦不得代前述之人代為申購。各基金經金管會核准或同意生效在國內募集或銷售，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除應盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證基金之最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書
《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户，敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰，以及台積電將做出哪些重大決策，與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到，雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能，並讓產能利用率維持 100%，但仍然無法滿客戶足需求，因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外，過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素，每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓，藉此穩固訂單、照顧客戶，但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓，為期 1 年，換句話說，台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
---
[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元，年增逾 6 成、創歷史新高，也遠超過市場預期，但從最新的信件內容來看，3 年共投資 1000 億美元，平均每年達 333 億美元，意味著再次 #上調資本支出，顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時，如果確定取消折讓，顯示產能吃緊真的很嚴重，不得已才會採取「以價制量」的模式，用較強硬的價格，讓原本想「超額下單」的客戶卻步，而且一漲價就漲到 2022 年底，這或許顯示，市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
---
[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓，看起來都是對後市的正面看法，但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」，到底該以誰說的為準？
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢，加上疫情推動數位轉型，對台積電的先進技術將會有強勁需求，所以劉德音提到的超額下單，大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的，只是因為疫情的衝擊，造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性，導致廠商為了確保貨源而積極下單，多種晶片因此供不應求。🤓
---
[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告，對未來各種半導體製程的市佔進行預估，可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先，可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家，而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態，因此，這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反，整體呈現下降態勢，顯示市場需求是萎縮的。
總結以上，當下這段時間內，由於多種因素的關係，使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求，但依研究機構的預測，未來這一區段的需求是萎縮的，若廠商因為看到超額下單去擴充產能，就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法，面對成熟製程的大量訂單，將盡量通過整體分析，以及「以價制量」的方式，去瞭解哪個產業需求最迫切，並藉此調配產能；對未來高階晶片的大量需求，則以投入資本支出來因應。
---
[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔，現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商，如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助，加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商，所以相關本土供應鏈廠商也將受惠，如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
熊貓先生幫大家整理出 13 家，台積電資本支出概念股，大家可以挑選業績成長、股價尚未遠離季線的股票，作為後續追蹤的標的。
#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結：
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結：
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
肺炎疫情持續延燒，全球已經過三萬例確診、六百餘人死亡，不僅引起全球性的恐慌，更是重挫經濟，工廠停工導致供應斷鏈、航班停飛使陸幹無法上工，中國經濟重擊引發全球骨牌效應，各國股市、房市都被連帶影響，預計全球GDP將下滑0.2%至0.3%。
在被黑天鵝突襲，經濟穩定堪憂的狀況下，我們該如何投資才能自保？股市達人喬哥來到節目，不藏私分享目前投資哪幾支股票比較安全、分析哪些產業較不受疫情波及，教你安然度過這波疫情所造成的經濟重創，甚至趁機賺一筆！
#喬哥 #周岐原 #下班投資學 #謝哲青 #張佳如
本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險
標
00:54疫情劍指中國GDP！貿易重地廣東遭攻破？
02:10廣東對陸有多重要？從藏富於民的佛山說起！
03:23武漢起疫拉台股陪葬！SARS風暴將重演？
05:22陸GDP不保6成定局！肺炎衝擊全球經濟急凍！
07:37武漢肺炎恐慌蔓延！現在只是台股起跌點？
09:10下跌刀子先別接 高手曝3大進場訊號！
12:10防疫概念股逆勢漲 技術不夠恐被修理？
14:56花苞換帝寶？鬱金香成史上最扯泡沫經濟！
15:46口罩之亂！從16世紀鬱金香狂熱找借鏡！
17:20肺炎直搗iPhone重鎮！蘋果現斷鏈危機？
18:41上海超級工廠臨時喊卡！特斯拉多空大論戰！
19:15 Apple財報優不敵肺炎病毒 蘋概股後市堪憂？
21:44散戶恐慌拋售 績優股遭錯殺快來撿便宜！
22:46無懼疫情逆勢高飛 隱藏潛力股搶先看！
25:43投資決勝點！這些大事件股民必知！
✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友（ID：@dyp8323m） http://bit.ly/2hETgWE
✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6
✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道（ID：@worked_money） https://bit.ly/2WZ1Dnb
【Facebook粉絲團】
風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia
風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife
下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney
軍用商規 無人機 總預算傳上看百億? 台製 無人機 炸出商機 概念股 燙金?│股市周報*曾鐘玉20230903-2(曾志翔) @ustvbiz 第一段00:00:00 軍用商規 無人機 總 ... ... <看更多>
無人機概念股有哪些 在 王董的大盤籌碼- 美國無人機法規出爐，商用無人機重量在 ... 的推薦與評價
這一重大變革等同宣示無人機到處起飛時代來臨，也反應在台灣相關概念股。 ... 股有多大期待了。 ... <看更多>